(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.25%101.65億 | 48.07%48.82億 | 26.55%185.95億 | 16.03%136.94億 | 67.86%113.26億 | 1.73%32.97億 | 44.97%146.94億 | 105.86%118.02億 | 61.31%67.47億 | 100.97%32.41億 |
收到的稅費返還 | -39.68%1,541.88萬 | -45.38%958.56萬 | -37.31%4,110.57萬 | -30.11%3,836.02萬 | -3.94%2,556.32萬 | 784.31%1,755.06萬 | 321.61%6,556.67萬 | 309.01%5,488.42萬 | 373.83%2,661.04萬 | -34.21%198.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 9.56%4,793.06萬 | -42.75%1,633.8萬 | -49.46%7,056.86萬 | -18.96%5,552.52萬 | -8.44%4,374.99萬 | 26.85%2,853.77萬 | 310.73%1.4億 | 189.37%6,851.89萬 | 175.38%4,778.15萬 | -75.23%2,249.72萬 |
經營活動現金流入小計 | -10.24%102.28億 | 46.80%49.08億 | 25.55%187.07億 | 15.62%137.88億 | 67.04%113.95億 | 2.38%33.44億 | 46.28%149億 | 106.67%119.25億 | 62.20%68.22億 | 91.36%32.66億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.82%94.72億 | 55.20%45.5億 | 26.74%174.4億 | 16.53%127.56億 | 71.27%105.03億 | -3.19%29.32億 | 51.42%137.6億 | 121.90%109.46億 | 65.87%61.32億 | 109.65%30.28億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.61%2.49億 | 10.47%1.2億 | 20.23%4.69億 | 24.70%3.49億 | 25.87%2.3億 | 22.91%1.08億 | 47.38%3.9億 | 56.21%2.8億 | 57.05%1.82億 | 56.19%8,817.42萬 |
支付的各項稅費 | -52.80%6,477.42萬 | -52.91%2,942.49萬 | -33.14%1.98億 | -24.54%1.67億 | -8.55%1.37億 | -8.49%6,248.28萬 | 30.72%2.96億 | 65.97%2.21億 | 65.31%1.5億 | 84.10%6,827.99萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.77%6,179.89萬 | -28.64%4,238.08萬 | 19.15%1.12億 | 56.86%1.04億 | 46.82%6,628.95萬 | 122.41%5,938.83萬 | 18.73%9,393.98萬 | -34.50%6,604.44萬 | -39.21%4,514.95萬 | -73.81%2,670.25萬 |
經營活動現金流出小計 | -9.95%98.48億 | 49.95%47.41億 | 25.30%182.19億 | 16.18%133.75億 | 67.99%109.36億 | -1.54%31.62億 | 50.56%145.4億 | 115.36%115.13億 | 63.64%65.1億 | 95.83%32.11億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -17.09%3.8億 | -8.08%1.67億 | 35.88%4.88億 | 0.10%4.13億 | 47.27%4.59億 | 233.68%1.82億 | -31.96%3.59億 | -2.77%4.12億 | 36.98%3.11億 | -18.42%5,446.72萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --467.2萬 | --467.2萬 | --467.2萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 18,680.23%3,117.37萬 | 202,497.39%3,322.6萬 | 77.77%246.06萬 | -61.81%20.81萬 | -21.27%16.6萬 | --1.64萬 | -63.80%138.41萬 | -92.17%54.5萬 | -93.06%21.09萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --5.45億 | ---- | 60.11%3.05億 | ---- | ---- | ---- | -18.90%1.9億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 346,730.90%5.76億 | 202,497.39%3,322.6萬 | 56.42%3.07億 | -96.01%20.81萬 | -96.60%16.6萬 | --1.64萬 | -17.66%1.96億 | -97.63%521.7萬 | 60.74%488.29萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.80%1.49億 | -63.15%6,880.79萬 | -2.38%7.41億 | 3.11%5.85億 | 8.57%4.36億 | 21.33%1.87億 | 179.75%7.59億 | 387.88%5.68億 | 505.40%4.01億 | 346.56%1.54億 |
投資支付的現金 | 6,233.33%2.28億 | ---- | --360萬 | --360萬 | --360萬 | --360萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 2,565.58%5.33億 | ---- | 31.23%3.53億 | -63.06%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2.69億 | 72,090.12%5,414.26萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 98.17%9.1億 | -67.28%6,880.79萬 | 6.77%10.98億 | -2.07%6.09億 | 14.45%4.59億 | 36.67%2.1億 | -18.41%10.28億 | -27.09%6.22億 | -13.57%4.01億 | 281.95%1.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 27.16%-3.34億 | 83.08%-3,558.19萬 | 4.95%-7.9億 | 1.28%-6.09億 | -15.82%-4.59億 | -36.66%-2.1億 | 18.58%-8.32億 | 2.56%-6.17億 | 14.06%-3.96億 | -419.15%-1.54億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.60%30萬 | -98.36%25萬 | -98.67%20萬 | -98.67%20萬 | 652.00%7,520萬 | 52.00%1,520萬 | --1,500萬 | --1,500萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.60%30萬 | -98.36%25萬 | -98.67%20萬 | -98.67%20萬 | --7,520萬 | 52.00%1,520萬 | --1,500萬 | --1,500萬 |
取得借款收到的現金 | 47.13%18.76億 | 86.85%8.5億 | 42.96%34.33億 | 33.20%26.99億 | -17.57%12.75億 | -33.37%4.55億 | 32.76%24.02億 | 41.44%20.27億 | 89.33%15.47億 | 355.07%6.83億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,458.57萬 | ---- | 559.91%3,003.61萬 | ---- | ---- | ---- | -92.47%455.16萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 49.82%19.1億 | 86.77%8.5億 | 39.59%34.64億 | 32.22%27億 | -18.35%12.75億 | -34.78%4.55億 | 32.02%24.81億 | 41.51%20.42億 | 91.17%15.62億 | 365.07%6.98億 |
償還債務支付的現金 | 28.46%14.08億 | -2.11%4.27億 | 87.95%24.83億 | 56.01%18.47億 | 25.50%10.96億 | -6.51%4.36億 | 63.61%13.21億 | 78.78%11.84億 | 288.09%8.74億 | 166.31%4.66億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.78%1.25億 | 24.81%3,165.5萬 | 19.10%2.13億 | 25.51%1.68億 | 22.90%1.37億 | 32.49%2,536.29萬 | 26.50%1.79億 | 8.68%1.34億 | 5.41%1.11億 | 69.81%1,914.28萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -15.38%1,029.36萬 | ---- | 333.33%1,216.52萬 | ---- | --1,216.52萬 | ---- | --280.73萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,218.28%1.15億 | 64.09%537.32萬 | -73.72%1,900.69萬 | -76.48%1,386.82萬 | -84.55%873.73萬 | -93.45%327.45萬 | -32.13%7,231.47萬 | -4.88%5,897.47萬 | -8.80%5,654.16萬 | -19.35%5,000萬 |
籌資活動現金流出小計 | 32.73%16.48億 | -0.17%4.64億 | 72.70%27.15億 | 47.38%20.28億 | 19.25%12.42億 | -13.24%4.64億 | 48.98%15.72億 | 62.49%13.76億 | 165.25%10.41億 | 115.56%5.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 687.72%2.62億 | 4,241.17%3.86億 | -17.65%7.49億 | 0.87%6.71億 | -93.61%3,325.74萬 | -105.74%-932.76萬 | 10.32%9.09億 | 11.69%6.66億 | 22.63%5.2億 | 265.27%1.62億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 283.44%119.18萬 | -16.82%-11.19萬 | -91.74%20.42萬 | -81.34%20.59萬 | -62.81%31.08萬 | 27.00%-9.58萬 | 518.52%247.16萬 | 509.26%110.37萬 | 327.84%83.58萬 | -190.69%-13.13萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 831.20%3.09億 | 1,463.36%5.18億 | 1.67%4.47億 | 2.85%4.76億 | -92.39%3,319.22萬 | -160.40%-3,796.79萬 | 33.07%4.39億 | 19.50%4.63億 | 129.49%4.36億 | 203.05%6,286.46萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 34.42%17.45億 | 34.42%17.45億 | 51.18%12.98億 | 51.18%12.98億 | 51.18%12.98億 | 51.18%12.98億 | 62.50%8.59億 | 62.50%8.59億 | 62.50%8.59億 | 62.50%8.59億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 54.28%20.54億 | 79.55%22.62億 | 34.42%17.45億 | 34.26%17.74億 | 2.81%13.31億 | 36.75%12.6億 | 51.18%12.98億 | 44.32%13.21億 | 80.23%12.95億 | 97.17%9.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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