(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 58.71%2.4億 | -19.36%5.18億 | 25.66%6.29億 | 12.69%4億 | -12.31%1.51億 | -17.20%6.42億 | -19.30%5億 | -4.26%3.55億 | -1.74%1.73億 | -10.51%7.75億 |
收到的稅費返還 | -28.66%39.73萬 | -6.25%115.89萬 | 56.52%95.84萬 | 38.21%76.18萬 | 36.81%55.7萬 | 15.57%123.62萬 | -22.29%61.23萬 | -1.14%55.12萬 | -9.00%40.71萬 | -56.52%106.96萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 92.57%1,157.72萬 | 1.53%2,279.78萬 | 30.18%2,220.75萬 | -6.37%1,103.71萬 | 34.62%601.19萬 | -21.90%2,245.44萬 | -31.60%1,705.91萬 | -41.57%1,178.84萬 | -52.57%446.58萬 | -30.85%2,875.14萬 |
經營活動現金流入小計 | 59.69%2.52億 | -18.63%5.42億 | 25.84%6.52億 | 12.12%4.12億 | -11.02%1.58億 | -17.33%6.66億 | -19.77%5.18億 | -6.18%3.68億 | -4.34%1.77億 | -11.57%8.05億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.89%3億 | -23.84%3.51億 | 25.32%6.17億 | 17.42%4.12億 | 22.00%1.94億 | -18.73%4.61億 | -16.28%4.93億 | -10.65%3.5億 | -26.21%1.59億 | -17.08%5.68億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.40%3,109.23萬 | 18.35%1.14億 | 12.03%8,506.46萬 | 3.80%5,798.59萬 | 28.01%3,036.46萬 | -2.69%9,602.57萬 | -3.79%7,592.99萬 | -1.43%5,586.23萬 | -30.72%2,372.04萬 | 3.82%9,868.25萬 |
支付的各項稅費 | -54.64%590.45萬 | -11.65%2,207.68萬 | -6.48%1,631.35萬 | 1.93%1,519.7萬 | -3.10%1,301.78萬 | -8.16%2,498.87萬 | -17.15%1,744.3萬 | -24.74%1,490.88萬 | -28.59%1,343.42萬 | -10.01%2,720.89萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.51%1,479.24萬 | 27.03%5,839.56萬 | 46.05%5,729.21萬 | 28.87%3,264.96萬 | -14.68%1,501.95萬 | -17.10%4,597.04萬 | -24.17%3,922.69萬 | -17.81%2,533.62萬 | 43.35%1,760.44萬 | 4.36%5,545.52萬 |
經營活動現金流出小計 | 39.56%3.52億 | -13.19%5.46億 | 24.12%7.76億 | 15.85%5.17億 | 18.07%2.52億 | -16.11%6.28億 | -15.53%6.25億 | -10.60%4.47億 | -23.88%2.14億 | -13.21%7.49億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -5.93%-1億 | -110.63%-394.97萬 | -15.80%-1.24億 | -33.22%-1.05億 | -160.27%-9,447.54萬 | -33.57%3,716.01萬 | -13.46%-1.07億 | 26.69%-7,902.13萬 | 61.91%-3,629.84萬 | 18.58%5,594.06萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --17.69萬 | 2,230.22%340.91萬 | ---- | ---- | ---- | -64.14%14.63萬 | -64.14%14.63萬 | --14.63萬 | ---- | -65.94%40.8萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.53%3.58萬 | 2,239.09%14.9萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --351.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --133.97萬 |
投資活動現金流入小計 | --17.69萬 | 4,630.15%692.02萬 | ---- | ---- | ---- | -92.29%14.63萬 | -92.29%14.63萬 | -82.70%14.63萬 | -10.53%3.58萬 | -83.48%189.67萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6,247.18%350.22萬 | 39.85%2,911.96萬 | 1,081.45%737.82萬 | -13.33%10.6萬 | -27.22%5.52萬 | 425.99%2,082.24萬 | -78.76%62.45萬 | -93.53%12.23萬 | -94.63%7.58萬 | 585.30%395.87萬 |
投資支付的現金 | ---- | -99.85%5萬 | ---- | ---- | ---- | --3,300萬 | --3,300萬 | --3,300萬 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,215.3萬 | --739.55萬 | --739.55萬 | --87.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 275.29%350.22萬 | -23.22%4,132.26萬 | -56.06%1,477.37萬 | -77.35%750.16萬 | 1,130.87%93.32萬 | 1,259.58%5,382.24萬 | 1,043.38%3,362.45萬 | 1,652.94%3,312.23萬 | -94.63%7.58萬 | 3.44%395.87萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -256.33%-332.54萬 | 35.91%-3,440.24萬 | 55.87%-1,477.37萬 | 77.25%-750.16萬 | -2,231.34%-93.32萬 | -2,503.07%-5,367.61萬 | -3,106.49%-3,347.82萬 | -3,059.49%-3,297.6萬 | 97.08%-4萬 | -126.94%-206.2萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 685.51%5,687.1萬 | 85.48%7,419.4萬 | 41.16%5,646.25萬 | --1,352.25萬 | --724萬 | 289.92%4,000萬 | 437.46%4,000萬 | ---- | ---- | -82.85%1,025.86萬 |
籌資活動現金流入小計 | 685.51%5,687.1萬 | 86.73%7,469.4萬 | 41.16%5,646.25萬 | --1,352.25萬 | --724萬 | 289.92%4,000萬 | 437.46%4,000萬 | ---- | ---- | -82.85%1,025.86萬 |
償還債務支付的現金 | --3,533.15萬 | 526.44%4,662.25萬 | 459.49%4,164萬 | -77.96%164萬 | ---- | -62.79%744.24萬 | -64.00%744.24萬 | -63.71%744.24萬 | -90.00%200萬 | -74.64%2,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 60.04%65.55萬 | 52.30%492.56萬 | 51.50%427.97萬 | 1,275.31%102.65萬 | 537.65%40.96萬 | -34.15%323.41萬 | -41.52%282.5萬 | -98.43%7.46萬 | -78.56%6.42萬 | -46.02%491.15萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 325.07%38.42萬 | 130.06%703.98萬 | 801.97%538.95萬 | 0.87%45.97萬 | -57.98%9.04萬 | 218.62%306萬 | 14,142.93%59.75萬 | 10,762.56%45.57萬 | --21.51萬 | -29.90%96.04萬 |
籌資活動現金流出小計 | 7,174.04%3,637.13萬 | 326.51%5,858.78萬 | 372.25%5,130.93萬 | -60.79%312.62萬 | -78.06%50萬 | -46.91%1,373.65萬 | -57.41%1,086.5萬 | -68.44%797.28萬 | -88.77%227.93萬 | -71.04%2,587.19萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 204.15%2,049.97萬 | -38.67%1,610.62萬 | -82.31%515.32萬 | 230.40%1,039.62萬 | 395.70%674萬 | 268.21%2,626.35萬 | 261.27%2,913.5萬 | 55.26%-797.28萬 | 88.77%-227.93萬 | 47.13%-1,561.33萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 6.50%-8,290.43萬 | -328.22%-2,224.59萬 | -19.91%-1.34億 | 14.67%-1.02億 | -129.61%-8,866.87萬 | -74.53%974.75萬 | 1.79%-1.12億 | 5.28%-1.2億 | 66.98%-3,861.77萬 | 51.27%3,826.52萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.73%2.65億 | 3.51%2.88億 | 3.51%2.88億 | 3.51%2.88億 | 3.51%2.88億 | 15.97%2.78億 | 15.97%2.78億 | 15.97%2.78億 | 15.97%2.78億 | 11.80%2.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.28%1.82億 | -7.73%2.65億 | -7.51%1.54億 | 17.32%1.85億 | -16.85%1.99億 | 3.51%2.88億 | 32.01%1.66億 | 39.80%1.58億 | 95.08%2.39億 | 15.97%2.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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