滬深市場個股詳情

002775 文科股份

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已收盤 11/19 15:00 (北京)

19.49億總市值-16649市盈率TTM

文科股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-2.59%6.28億

5.63%4.37億

-0.27%2.23億

10.83%8.45億

14.25%6.45億

7.60%4.13億

0.42%2.24億

16.11%7.63億

-20.03%5.65億

-40.59%3.84億

收到的稅費返還

28.09%96.36萬

--913.02

-96.69%79.28萬

-96.86%75.23萬

----

--2,396.69萬

16,728.87%2,397.33萬

--1,150.88萬

收到其他與經營活動有關的現金

25.35%5,469.26萬

-72.39%4,952.74萬

329.55%2.01億

-45.37%2,029.81萬

140.98%4,363.04萬

1,315.84%1.79億

-40.99%4,690.21萬

-62.68%3,715.48萬

73.31%1,810.53萬

21.69%1,267.03萬

經營活動現金流入小計

-0.79%6.84億

-17.98%4.86億

56.89%4.25億

5.16%8.66億

13.64%6.89億

45.15%5.93億

-10.47%2.71億

8.91%8.24億

-15.34%6.07億

-37.85%4.08億

購買商品、接受勞務支付的現金

-14.99%5.83億

-4.21%3.98億

70.38%4.14億

-20.84%9.23億

-15.26%6.86億

-22.64%4.16億

-42.78%2.43億

-2.11%11.66億

-7.92%8.09億

-21.43%5.37億

支付給職工以及為職工支付的現金

9.21%9,428.59萬

12.01%6,213.01萬

35.28%3,412.41萬

-4.55%1.14億

2.08%8,633.06萬

8.15%5,547.08萬

5.32%2,522.57萬

-18.94%1.2億

-14.76%8,457.21萬

-24.78%5,129.07萬

支付的各項稅費

-28.76%1,648.25萬

-40.83%886.27萬

-38.67%523.37萬

25.55%3,216.46萬

14.51%2,313.59萬

16.79%1,497.8萬

26.29%853.3萬

-71.97%2,561.87萬

-74.65%2,020.41萬

-76.50%1,282.44萬

支付其他與經營活動有關的現金

-33.73%1.74億

-21.65%1.24億

77.14%1.04億

55.42%2.01億

103.21%2.63億

64.65%1.58億

130.31%5,893.91萬

-40.90%1.29億

-41.86%1.29億

-18.13%9,603.15萬

經營活動現金流出小計

-17.97%8.68億

-7.94%5.93億

66.16%5.58億

-11.81%12.7億

1.41%10.58億

-7.63%6.44億

-30.21%3.36億

-12.64%14.41億

-18.51%10.43億

-24.51%6.97億

經營活動產生的現金流量淨額

50.12%-1.84億

-107.82%-1.07億

-104.61%-1.33億

34.49%-4.04億

15.59%-3.69億

82.22%-5,137.92萬

63.56%-6,520.97萬

30.91%-6.17億

22.53%-4.37億

-8.36%-2.89億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

--240萬

--240.05萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-44.16%2.64萬

-57.26%1.9萬

--6,686

-57.58%2.54萬

1,230.22%4.72萬

4,851.82%4.46萬

----

35,161.88%5.99萬

1,987.06%3,548

429.41%900

收到其他與投資活動有關的現金

12.07%2,215萬

-41.56%1,155萬

-1.98%1,155萬

165.67%7,005.81萬

-20.53%1,976.38萬

-43.54%1,178.38萬

24.80%2,637.03萬

17.70%2,487.03萬

197.93%2,487.03萬

投資活動現金流入小計

24.05%2,457.64萬

-29.48%1,396.9萬

18.44%1,395.72萬

165.16%7,008.35萬

-20.35%1,981.1萬

-20.36%1,980.84萬

-43.54%1,178.38萬

25.08%2,643.03萬

17.72%2,487.39萬

197.94%2,487.12萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

277.04%1.12億

90.40%4,578.03萬

167.63%1,479.77萬

-3.86%4,859.2萬

-38.75%2,957.45萬

18.97%2,404.43萬

-47.92%552.91萬

-64.49%5,054.37萬

-52.08%4,828.52萬

-72.45%2,021.04萬

投資支付的現金

--525萬

--160.05萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

1,225,483,908.00%1,225.48萬

----

--1,699.79萬

--1

----

支付其他與投資活動有關的現金

105.88%6,117.81萬

151.24%3,894.1萬

15.82%1,504.86萬

-94.55%240.42萬

-8.67%2,971.53萬

-34.31%1,549.97萬

-37.04%1,299.28萬

-74.85%4,410.71萬

-78.30%3,253.62萬

-81.15%2,359.69萬

投資活動現金流出小計

220.78%1.9億

127.52%8,997.13萬

69.78%3,144.68萬

-28.16%6,799.41萬

-26.64%5,928.98萬

-9.73%3,954.41萬

-40.74%1,852.19萬

-70.31%9,465.08萬

-67.83%8,082.15萬

-78.00%4,380.72萬

投資活動產生的現金流量淨額

-319.50%-1.66億

-285.10%-7,600.22萬

-159.56%-1,748.96萬

103.06%208.94萬

29.44%-3,947.88萬

-4.22%-1,973.57萬

35.11%-673.81萬

77.08%-6,822.05萬

75.68%-5,594.76萬

90.07%-1,893.6萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-99.91%24.5萬

----

6,569.92%2.9億

11,489.97%2.87億

--2.87億

--2.85億

29.78%434.76萬

-9.16%248萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-90.93%24.5萬

----

20.76%525萬

8.87%270萬

----

29.78%434.76萬

-9.16%248萬

----

取得借款收到的現金

-10.33%5.47億

-45.98%2.36億

-62.07%1.14億

80.99%15.65億

-15.75%6.1億

98.92%4.37億

37.07%3.01億

24.87%8.65億

12.30%7.24億

-63.37%2.2億

收到其他與籌資活動有關的現金

35.44%12.13億

159.45%6.63億

49.22%1.53億

-50.52%6.08億

-7.28%8.95億

7.25%2.55億

877,191.50%1.02億

992.90%12.29億

3,990.68%9.66億

913.25%2.38億

籌資活動現金流入小計

-1.83%17.6億

-8.26%8.99億

-61.21%2.67億

17.42%24.63億

5.94%17.93億

114.00%9.8億

213.15%6.88億

159.51%20.98億

152.11%16.93億

-26.87%4.58億

償還債務支付的現金

47.23%11.62億

2.58%4.92億

-71.03%8,573.28萬

55.84%12.25億

27.76%7.89億

201.83%4.79億

123.85%2.96億

92.77%7.86億

76.24%6.18億

-40.22%1.59億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

14.62%5,651.03萬

-11.75%3,101.3萬

-23.24%1,580.39萬

32.26%9,076.05萬

-0.71%4,930.35萬

32.46%3,514.22萬

59.55%2,058.76萬

-78.67%6,862.49萬

-82.71%4,965.54萬

-90.24%2,653.09萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-82.95%9,701.12萬

-79.05%7,005.66萬

-81.65%5,707.02萬

18.40%7.55億

-4.86%5.69億

22,873.99%3.34億

--3.11億

22,906.43%6.37億

71,275.93%5.98億

87.10%145.54萬

籌資活動現金流出小計

-6.53%13.16億

-30.17%5.93億

-74.72%1.59億

38.76%20.7億

11.23%14.08億

354.42%8.49億

332.42%6.27億

103.74%14.92億

98.16%12.65億

-65.30%1.87億

籌資活動產生的現金流量淨額

15.32%4.45億

133.42%3.06億

78.10%1.08億

-35.11%3.93億

-9.73%3.86億

-51.59%1.31億

-18.54%6,084.72萬

695.25%6.06億

1,204.23%4.27億

208.25%2.71億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

523.95%9,518.71萬

105.52%1.24億

-283.26%-4,254.36萬

89.08%-860.71萬

65.69%-2,245.24萬

263.72%6,015.81萬

90.32%-1,110.06萬

92.93%-7,879.25萬

91.40%-6,543.06萬

90.05%-3,674.52萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-8.21%1.01億

-7.85%1.01億

-41.81%1.1億

-41.50%1.1億

-41.81%1.1億

-85.53%1.88億

期末現金及現金等價物餘額

123.69%1.96億

32.31%2.25億

-40.63%5,851.77萬

-7.85%1.01億

-28.64%8,778.97萬

11.94%1.7億

33.54%9,856.83萬

-41.81%1.1億

-77.28%1.23億

-83.74%1.52億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

深圳久安會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-2.59%6.28億	5.63%4.37億	-0.27%2.23億	10.83%8.45億	14.25%6.45億	7.60%4.13億	0.42%2.24億	16.11%7.63億	-20.03%5.65億	-40.59%3.84億
收到的稅費返還	28.09%96.36萬	--913.02	--913.02	-96.69%79.28萬	-96.86%75.23萬	----	----	--2,396.69萬	16,728.87%2,397.33萬	--1,150.88萬
收到其他與經營活動有關的現金	25.35%5,469.26萬	-72.39%4,952.74萬	329.55%2.01億	-45.37%2,029.81萬	140.98%4,363.04萬	1,315.84%1.79億	-40.99%4,690.21萬	-62.68%3,715.48萬	73.31%1,810.53萬	21.69%1,267.03萬
經營活動現金流入小計	-0.79%6.84億	-17.98%4.86億	56.89%4.25億	5.16%8.66億	13.64%6.89億	45.15%5.93億	-10.47%2.71億	8.91%8.24億	-15.34%6.07億	-37.85%4.08億
購買商品、接受勞務支付的現金	-14.99%5.83億	-4.21%3.98億	70.38%4.14億	-20.84%9.23億	-15.26%6.86億	-22.64%4.16億	-42.78%2.43億	-2.11%11.66億	-7.92%8.09億	-21.43%5.37億
支付給職工以及為職工支付的現金	9.21%9,428.59萬	12.01%6,213.01萬	35.28%3,412.41萬	-4.55%1.14億	2.08%8,633.06萬	8.15%5,547.08萬	5.32%2,522.57萬	-18.94%1.2億	-14.76%8,457.21萬	-24.78%5,129.07萬
支付的各項稅費	-28.76%1,648.25萬	-40.83%886.27萬	-38.67%523.37萬	25.55%3,216.46萬	14.51%2,313.59萬	16.79%1,497.8萬	26.29%853.3萬	-71.97%2,561.87萬	-74.65%2,020.41萬	-76.50%1,282.44萬
支付其他與經營活動有關的現金	-33.73%1.74億	-21.65%1.24億	77.14%1.04億	55.42%2.01億	103.21%2.63億	64.65%1.58億	130.31%5,893.91萬	-40.90%1.29億	-41.86%1.29億	-18.13%9,603.15萬
經營活動現金流出小計	-17.97%8.68億	-7.94%5.93億	66.16%5.58億	-11.81%12.7億	1.41%10.58億	-7.63%6.44億	-30.21%3.36億	-12.64%14.41億	-18.51%10.43億	-24.51%6.97億
經營活動產生的現金流量淨額	50.12%-1.84億	-107.82%-1.07億	-104.61%-1.33億	34.49%-4.04億	15.59%-3.69億	82.22%-5,137.92萬	63.56%-6,520.97萬	30.91%-6.17億	22.53%-4.37億	-8.36%-2.89億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	--240萬	--240萬	--240.05萬	----	----	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-44.16%2.64萬	-57.26%1.9萬	--6,686	-57.58%2.54萬	1,230.22%4.72萬	4,851.82%4.46萬	----	35,161.88%5.99萬	1,987.06%3,548	429.41%900
收到其他與投資活動有關的現金	12.07%2,215萬	-41.56%1,155萬	-1.98%1,155萬	165.67%7,005.81萬	-20.53%1,976.38萬	-20.53%1,976.38萬	-43.54%1,178.38萬	24.80%2,637.03萬	17.70%2,487.03萬	197.93%2,487.03萬
投資活動現金流入小計	24.05%2,457.64萬	-29.48%1,396.9萬	18.44%1,395.72萬	165.16%7,008.35萬	-20.35%1,981.1萬	-20.36%1,980.84萬	-43.54%1,178.38萬	25.08%2,643.03萬	17.72%2,487.39萬	197.94%2,487.12萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	277.04%1.12億	90.40%4,578.03萬	167.63%1,479.77萬	-3.86%4,859.2萬	-38.75%2,957.45萬	18.97%2,404.43萬	-47.92%552.91萬	-64.49%5,054.37萬	-52.08%4,828.52萬	-72.45%2,021.04萬
投資支付的現金	--525萬	--525萬	--160.05萬	----	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,225,483,908.00%1,225.48萬	----	----	--1,699.79萬	--1	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	105.88%6,117.81萬	151.24%3,894.1萬	15.82%1,504.86萬	-94.55%240.42萬	-8.67%2,971.53萬	-34.31%1,549.97萬	-37.04%1,299.28萬	-74.85%4,410.71萬	-78.30%3,253.62萬	-81.15%2,359.69萬
投資活動現金流出小計	220.78%1.9億	127.52%8,997.13萬	69.78%3,144.68萬	-28.16%6,799.41萬	-26.64%5,928.98萬	-9.73%3,954.41萬	-40.74%1,852.19萬	-70.31%9,465.08萬	-67.83%8,082.15萬	-78.00%4,380.72萬
投資活動產生的現金流量淨額	-319.50%-1.66億	-285.10%-7,600.22萬	-159.56%-1,748.96萬	103.06%208.94萬	29.44%-3,947.88萬	-4.22%-1,973.57萬	35.11%-673.81萬	77.08%-6,822.05萬	75.68%-5,594.76萬	90.07%-1,893.6萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-99.91%24.5萬	-99.91%24.5萬	----	6,569.92%2.9億	11,489.97%2.87億	--2.87億	--2.85億	29.78%434.76萬	-9.16%248萬	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	-90.93%24.5萬	----	----	20.76%525萬	8.87%270萬	----	----	29.78%434.76萬	-9.16%248萬	----
取得借款收到的現金	-10.33%5.47億	-45.98%2.36億	-62.07%1.14億	80.99%15.65億	-15.75%6.1億	98.92%4.37億	37.07%3.01億	24.87%8.65億	12.30%7.24億	-63.37%2.2億
收到其他與籌資活動有關的現金	35.44%12.13億	159.45%6.63億	49.22%1.53億	-50.52%6.08億	-7.28%8.95億	7.25%2.55億	877,191.50%1.02億	992.90%12.29億	3,990.68%9.66億	913.25%2.38億
籌資活動現金流入小計	-1.83%17.6億	-8.26%8.99億	-61.21%2.67億	17.42%24.63億	5.94%17.93億	114.00%9.8億	213.15%6.88億	159.51%20.98億	152.11%16.93億	-26.87%4.58億
償還債務支付的現金	47.23%11.62億	2.58%4.92億	-71.03%8,573.28萬	55.84%12.25億	27.76%7.89億	201.83%4.79億	123.85%2.96億	92.77%7.86億	76.24%6.18億	-40.22%1.59億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	14.62%5,651.03萬	-11.75%3,101.3萬	-23.24%1,580.39萬	32.26%9,076.05萬	-0.71%4,930.35萬	32.46%3,514.22萬	59.55%2,058.76萬	-78.67%6,862.49萬	-82.71%4,965.54萬	-90.24%2,653.09萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-82.95%9,701.12萬	-79.05%7,005.66萬	-81.65%5,707.02萬	18.40%7.55億	-4.86%5.69億	22,873.99%3.34億	--3.11億	22,906.43%6.37億	71,275.93%5.98億	87.10%145.54萬
籌資活動現金流出小計	-6.53%13.16億	-30.17%5.93億	-74.72%1.59億	38.76%20.7億	11.23%14.08億	354.42%8.49億	332.42%6.27億	103.74%14.92億	98.16%12.65億	-65.30%1.87億
籌資活動產生的現金流量淨額	15.32%4.45億	133.42%3.06億	78.10%1.08億	-35.11%3.93億	-9.73%3.86億	-51.59%1.31億	-18.54%6,084.72萬	695.25%6.06億	1,204.23%4.27億	208.25%2.71億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	523.95%9,518.71萬	105.52%1.24億	-283.26%-4,254.36萬	89.08%-860.71萬	65.69%-2,245.24萬	263.72%6,015.81萬	90.32%-1,110.06萬	92.93%-7,879.25萬	91.40%-6,543.06萬	90.05%-3,674.52萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-8.21%1.01億	-7.85%1.01億	-7.85%1.01億	-41.81%1.1億	-41.50%1.1億	-41.81%1.1億	-41.81%1.1億	-85.53%1.88億	-85.53%1.88億	-85.53%1.88億
期末現金及現金等價物餘額	123.69%1.96億	32.31%2.25億	-40.63%5,851.77萬	-7.85%1.01億	-28.64%8,778.97萬	11.94%1.7億	33.54%9,856.83萬	-41.81%1.1億	-77.28%1.23億	-83.74%1.52億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	深圳久安會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	深圳久安會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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