滬深市場個股詳情

002782 可立克

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10.43
+0.08+0.77%

休市中 07/05 15:00 (北京)

51.40億總市值37.79市盈率TTM

可立克關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-15.90%6.78億

26.78%33.96億

59.39%23.62億

79.18%15.72億

78.78%8.06億

70.30%26.78億

31.42%14.82億

27.79%8.77億

37.40%4.51億

16.82%15.73億

收到的稅費返還

26.35%614.52萬

-62.46%1,578.51萬

-63.97%1,194.35萬

-64.61%774.01萬

-61.97%486.38萬

-40.26%4,204.49萬

-45.07%3,314.55萬

-15.96%2,187.16萬

-24.60%1,279.02萬

23.69%7,037.56萬

收到其他與經營活動有關的現金

-30.14%424.79萬

186.10%3,121.92萬

226.01%3,081.21萬

412.65%1,436.18萬

274.50%608.1萬

-33.53%1,091.18萬

-10.43%945.12萬

-57.40%280.15萬

-58.93%162.38萬

26.17%1,641.53萬

經營活動現金流入小計

-15.75%6.89億

26.04%34.43億

57.74%24.05億

76.72%15.94億

75.60%8.17億

64.58%27.31億

27.20%15.25億

25.43%9.02億

33.30%4.65億

17.18%16.6億

購買商品、接受勞務支付的現金

-7.10%4.2億

10.78%21.82億

40.05%14.28億

30.54%9.74億

26.65%4.53億

45.17%19.7億

2.69%10.19億

22.99%7.46億

22.56%3.57億

55.09%13.57億

支付給職工以及為職工支付的現金

-7.20%1.76億

29.74%6.74億

45.89%5.18億

73.36%3.62億

75.86%1.9億

58.93%5.2億

43.81%3.55億

28.96%2.09億

23.91%1.08億

38.11%3.27億

支付的各項稅費

-31.45%2,960.05萬

72.46%1.41億

264.73%1.01億

712.84%7,839萬

1,627.03%4,318.22萬

58.16%8,154.01萬

-33.28%2,766.65萬

-65.63%964.4萬

-83.18%250.04萬

6.95%5,155.59萬

支付其他與經營活動有關的現金

-57.51%1,535.19萬

7.53%9,156.04萬

93.59%8,950.89萬

130.65%5,221.12萬

274.52%3,613.17萬

46.22%8,514.75萬

20.82%4,623.67萬

-14.39%2,263.64萬

-31.90%964.75萬

-47.60%5,823.34萬

經營活動現金流出小計

-11.11%6.42億

16.28%30.88億

47.48%21.36億

48.56%14.67億

51.16%7.22億

48.08%26.56億

9.78%14.48億

19.95%9.88億

17.10%4.77億

41.12%17.94億

經營活動產生的現金流量淨額

-50.81%4,701.09萬

370.26%3.54億

251.79%2.69億

247.57%1.27億

895.88%9,556.95萬

156.20%7,532.12萬

163.52%7,655.07萬

17.80%-8,578.36萬

79.49%-1,200.81萬

-192.25%-1.34億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

60.00%8,000萬

38.72%5.41億

38.78%3.33億

12.80%1.41億

--5,000萬

-71.94%3.9億

-71.08%2.4億

-77.68%1.25億

----

1,641.85%13.9億

取得投資收益收到的現金

23.50%43.23萬

234.81%969.45萬

363.65%882.49萬

523.55%624.47萬

--35萬

-97.05%289.55萬

-96.93%190.34萬

-97.66%100.15萬

----

54.60%9,831.7萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-84.61%10.59萬

-80.04%6.4萬

1,515.38%4.2萬

----

166.42%68.82萬

36.31%32.06萬

-98.71%2,600

-98.21%2,600

142.07%25.83萬

投資活動現金流入小計

59.75%8,043.23萬

39.95%5.51億

41.18%3.42億

16.89%1.47億

1,936,438.46%5,035萬

-73.56%3.94億

-72.85%2.42億

-79.10%1.26億

-100.00%2,600

937.33%14.89億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-33.13%1,773.99萬

20.13%1.37億

38.82%8,473.33萬

25.84%6,198.77萬

49.16%2,652.85萬

61.76%1.14億

32.34%6,103.62萬

54.53%4,925.93萬

-1.52%1,778.56萬

30.15%7,032.48萬

投資支付的現金

18.42%2.25億

22.73%5.4億

63.80%5.57億

-6.38%3.75億

-33.35%1.9億

-67.74%4.4億

-56.41%3.4億

-34.41%4億

-22.95%2.85億

241.03%13.64億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--1.21億

40.27%1.82億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--545.4萬

-22.09%545.4萬

----

--700萬

--3,200萬

投資活動現金流出小計

12.11%2.43億

0.28%6.77億

10.92%6.47億

-3.14%4.42億

-30.12%2.17億

-53.99%6.75億

-38.98%5.83億

-28.91%4.56億

-20.15%3.1億

190.94%14.66億

投資活動產生的現金流量淨額

2.33%-1.62億

55.24%-1.26億

10.56%-3.05億

10.79%-2.95億

46.37%-1.66億

-1,369.33%-2.81億

-433.71%-3.41億

-749.54%-3.3億

-555.93%-3.1億

106.14%2,215.05萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--2.37億

--2.19億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--78.75萬

----

取得借款收到的現金

-30.91%5,912.21萬

23.63%4.21億

395.38%4.21億

270.34%3.15億

--8,557.56萬

181.59%3.41億

162.88%8,501.44萬

--8,501.44萬

----

--1.21億

收到其他與籌資活動有關的現金

40.17%1,736.22萬

259.61%1.84億

--6,674.12萬

--1,238.65萬

--5,102.95萬

----

籌資活動現金流入小計

-75.86%7,648.43萬

114.98%8.42億

752.22%7.25億

542.44%5.46億

--3.17億

223.77%3.92億

162.88%8,501.44萬

--8,501.44萬

----

-77.46%1.21億

償還債務支付的現金

-21.88%7,206.97萬

51.46%4.67億

150.94%3.57億

22,972.44%2.31億

9,126.09%9,226.09萬

3,384.52%3.08億

--1.42億

--100萬

--884.49萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-24.80%224.24萬

59.84%5,186.39萬

73.35%4,958.95萬

80.00%4,581.51萬

366.54%298.19萬

-54.83%3,244.82萬

-60.01%2,860.63萬

-64.42%2,545.32萬

--63.92萬

68.64%7,183.87萬

支付其他與籌資活動有關的現金

635.33%2,367.57萬

303.63%3.16億

978.82%8,992.18萬

661.51%4,140.05萬

48.64%321.97萬

723.99%7,832.11萬

26.23%833.52萬

39.05%543.66萬

27.94%216.62萬

439.39%950.51萬

籌資活動現金流出小計

-0.48%9,798.78萬

99.25%8.35億

177.07%4.96億

897.00%3.18億

2,487.50%9,846.25萬

364.55%4.19億

129.23%1.79億

-57.73%3,188.98萬

124.75%380.53萬

103.30%9,018.87萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-109.84%-2,150.35萬

126.66%727.54萬

342.52%2.28億

329.61%2.28億

5,840.25%2.18億

-188.62%-2,728.61萬

-105.47%-9,410.36萬

170.42%5,312.46萬

-124.75%-380.53萬

-93.75%3,078.94萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

159.69%338.01萬

-88.83%258萬

-80.74%471.47萬

-71.66%279.06萬

-308.61%-566.3萬

359.94%2,309.85萬

790.16%2,447.68萬

347.90%984.83萬

-2,490.94%-138.59萬

51.93%-888.61萬

現金及現金等價物淨增加額

-193.85%-1.33億

213.42%2.38億

158.97%1.97億

117.81%6,290.74萬

143.47%1.42億

-133.43%-2.1億

-42.97%-3.34億

-58.60%-3.53億

-204.17%-3.27億

-134.78%-8,997.38萬

加:期初現金及現金等價物餘額

97.60%4.82億

-46.25%2.44億

-54.34%2.44億

-46.25%2.44億

-16.54%4.54億

-1.76%5.34億

-16.54%4.54億

90.66%5.44億

期末現金及現金等價物餘額

-9.68%3.49億

97.60%4.82億

120.32%4.41億

204.06%3.07億

204.01%3.86億

-46.25%2.44億

-35.46%2億

-68.59%1.01億

-70.90%1.27億

-16.54%4.54億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-15.90%6.78億	26.78%33.96億	59.39%23.62億	79.18%15.72億	78.78%8.06億	70.30%26.78億	31.42%14.82億	27.79%8.77億	37.40%4.51億	16.82%15.73億
收到的稅費返還	26.35%614.52萬	-62.46%1,578.51萬	-63.97%1,194.35萬	-64.61%774.01萬	-61.97%486.38萬	-40.26%4,204.49萬	-45.07%3,314.55萬	-15.96%2,187.16萬	-24.60%1,279.02萬	23.69%7,037.56萬
收到其他與經營活動有關的現金	-30.14%424.79萬	186.10%3,121.92萬	226.01%3,081.21萬	412.65%1,436.18萬	274.50%608.1萬	-33.53%1,091.18萬	-10.43%945.12萬	-57.40%280.15萬	-58.93%162.38萬	26.17%1,641.53萬
經營活動現金流入小計	-15.75%6.89億	26.04%34.43億	57.74%24.05億	76.72%15.94億	75.60%8.17億	64.58%27.31億	27.20%15.25億	25.43%9.02億	33.30%4.65億	17.18%16.6億
購買商品、接受勞務支付的現金	-7.10%4.2億	10.78%21.82億	40.05%14.28億	30.54%9.74億	26.65%4.53億	45.17%19.7億	2.69%10.19億	22.99%7.46億	22.56%3.57億	55.09%13.57億
支付給職工以及為職工支付的現金	-7.20%1.76億	29.74%6.74億	45.89%5.18億	73.36%3.62億	75.86%1.9億	58.93%5.2億	43.81%3.55億	28.96%2.09億	23.91%1.08億	38.11%3.27億
支付的各項稅費	-31.45%2,960.05萬	72.46%1.41億	264.73%1.01億	712.84%7,839萬	1,627.03%4,318.22萬	58.16%8,154.01萬	-33.28%2,766.65萬	-65.63%964.4萬	-83.18%250.04萬	6.95%5,155.59萬
支付其他與經營活動有關的現金	-57.51%1,535.19萬	7.53%9,156.04萬	93.59%8,950.89萬	130.65%5,221.12萬	274.52%3,613.17萬	46.22%8,514.75萬	20.82%4,623.67萬	-14.39%2,263.64萬	-31.90%964.75萬	-47.60%5,823.34萬
經營活動現金流出小計	-11.11%6.42億	16.28%30.88億	47.48%21.36億	48.56%14.67億	51.16%7.22億	48.08%26.56億	9.78%14.48億	19.95%9.88億	17.10%4.77億	41.12%17.94億
經營活動產生的現金流量淨額	-50.81%4,701.09萬	370.26%3.54億	251.79%2.69億	247.57%1.27億	895.88%9,556.95萬	156.20%7,532.12萬	163.52%7,655.07萬	17.80%-8,578.36萬	79.49%-1,200.81萬	-192.25%-1.34億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	60.00%8,000萬	38.72%5.41億	38.78%3.33億	12.80%1.41億	--5,000萬	-71.94%3.9億	-71.08%2.4億	-77.68%1.25億	----	1,641.85%13.9億
取得投資收益收到的現金	23.50%43.23萬	234.81%969.45萬	363.65%882.49萬	523.55%624.47萬	--35萬	-97.05%289.55萬	-96.93%190.34萬	-97.66%100.15萬	----	54.60%9,831.7萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-84.61%10.59萬	-80.04%6.4萬	1,515.38%4.2萬	----	166.42%68.82萬	36.31%32.06萬	-98.71%2,600	-98.21%2,600	142.07%25.83萬
投資活動現金流入小計	59.75%8,043.23萬	39.95%5.51億	41.18%3.42億	16.89%1.47億	1,936,438.46%5,035萬	-73.56%3.94億	-72.85%2.42億	-79.10%1.26億	-100.00%2,600	937.33%14.89億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-33.13%1,773.99萬	20.13%1.37億	38.82%8,473.33萬	25.84%6,198.77萬	49.16%2,652.85萬	61.76%1.14億	32.34%6,103.62萬	54.53%4,925.93萬	-1.52%1,778.56萬	30.15%7,032.48萬
投資支付的現金	18.42%2.25億	22.73%5.4億	63.80%5.57億	-6.38%3.75億	-33.35%1.9億	-67.74%4.4億	-56.41%3.4億	-34.41%4億	-22.95%2.85億	241.03%13.64億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	--1.21億	40.27%1.82億	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	--545.4萬	-22.09%545.4萬	----	----	----	--700萬	--700萬	--3,200萬
投資活動現金流出小計	12.11%2.43億	0.28%6.77億	10.92%6.47億	-3.14%4.42億	-30.12%2.17億	-53.99%6.75億	-38.98%5.83億	-28.91%4.56億	-20.15%3.1億	190.94%14.66億
投資活動產生的現金流量淨額	2.33%-1.62億	55.24%-1.26億	10.56%-3.05億	10.79%-2.95億	46.37%-1.66億	-1,369.33%-2.81億	-433.71%-3.41億	-749.54%-3.3億	-555.93%-3.1億	106.14%2,215.05萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--2.37億	--2.37億	--2.19億	--2.19億	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--78.75萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-30.91%5,912.21萬	23.63%4.21億	395.38%4.21億	270.34%3.15億	--8,557.56萬	181.59%3.41億	162.88%8,501.44萬	--8,501.44萬	----	--1.21億
收到其他與籌資活動有關的現金	40.17%1,736.22萬	259.61%1.84億	--6,674.12萬	--1,238.65萬	--1,238.65萬	--5,102.95萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-75.86%7,648.43萬	114.98%8.42億	752.22%7.25億	542.44%5.46億	--3.17億	223.77%3.92億	162.88%8,501.44萬	--8,501.44萬	----	-77.46%1.21億
償還債務支付的現金	-21.88%7,206.97萬	51.46%4.67億	150.94%3.57億	22,972.44%2.31億	9,126.09%9,226.09萬	3,384.52%3.08億	--1.42億	--100萬	--100萬	--884.49萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-24.80%224.24萬	59.84%5,186.39萬	73.35%4,958.95萬	80.00%4,581.51萬	366.54%298.19萬	-54.83%3,244.82萬	-60.01%2,860.63萬	-64.42%2,545.32萬	--63.92萬	68.64%7,183.87萬
支付其他與籌資活動有關的現金	635.33%2,367.57萬	303.63%3.16億	978.82%8,992.18萬	661.51%4,140.05萬	48.64%321.97萬	723.99%7,832.11萬	26.23%833.52萬	39.05%543.66萬	27.94%216.62萬	439.39%950.51萬
籌資活動現金流出小計	-0.48%9,798.78萬	99.25%8.35億	177.07%4.96億	897.00%3.18億	2,487.50%9,846.25萬	364.55%4.19億	129.23%1.79億	-57.73%3,188.98萬	124.75%380.53萬	103.30%9,018.87萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-109.84%-2,150.35萬	126.66%727.54萬	342.52%2.28億	329.61%2.28億	5,840.25%2.18億	-188.62%-2,728.61萬	-105.47%-9,410.36萬	170.42%5,312.46萬	-124.75%-380.53萬	-93.75%3,078.94萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	159.69%338.01萬	-88.83%258萬	-80.74%471.47萬	-71.66%279.06萬	-308.61%-566.3萬	359.94%2,309.85萬	790.16%2,447.68萬	347.90%984.83萬	-2,490.94%-138.59萬	51.93%-888.61萬
現金及現金等價物淨增加額	-193.85%-1.33億	213.42%2.38億	158.97%1.97億	117.81%6,290.74萬	143.47%1.42億	-133.43%-2.1億	-42.97%-3.34億	-58.60%-3.53億	-204.17%-3.27億	-134.78%-8,997.38萬
加:期初現金及現金等價物餘額	97.60%4.82億	-46.25%2.44億	-54.34%2.44億	-46.25%2.44億	-46.25%2.44億	-16.54%4.54億	-1.76%5.34億	-16.54%4.54億	-16.54%4.54億	90.66%5.44億
期末現金及現金等價物餘額	-9.68%3.49億	97.60%4.82億	120.32%4.41億	204.06%3.07億	204.01%3.86億	-46.25%2.44億	-35.46%2億	-68.59%1.01億	-70.90%1.27億	-16.54%4.54億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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