滬深市場個股詳情

002785 萬裏石

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24.96
+0.16+0.65%

休市中 07/26 15:00 (北京)

56.56億總市值-206280市盈率TTM

萬裏石關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

1.62%2.93億

5.70%13.81億

-2.78%9.3億

-6.76%5.73億

-15.24%2.88億

10.79%13.06億

10.93%9.57億

14.78%6.15億

18.96%3.4億

19.93%11.79億

收到的稅費返還

22.35%1,323.75萬

14.55%5,135.72萬

12.36%3,973.05萬

14.12%2,662.74萬

-18.01%1,081.95萬

24.75%4,483.34萬

37.03%3,535.85萬

40.60%2,333.35萬

40.49%1,319.62萬

115.60%3,593.78萬

收到其他與經營活動有關的現金

-44.26%121.39萬

33.93%334.01萬

-8.28%1,560.36萬

-26.26%880.13萬

-5.46%217.76萬

-27.47%249.39萬

-34.43%1,701.15萬

-50.92%1,193.5萬

-76.08%230.35萬

-85.33%343.84萬

經營活動現金流入小計

2.03%3.07億

6.05%14.35億

-2.34%9.86億

-6.36%6.09億

-15.28%3.01億

11.09%13.54億

10.38%10.09億

12.76%6.5億

16.62%3.55億

19.07%12.18億

購買商品、接受勞務支付的現金

13.05%2.82億

6.66%12.51億

-4.56%8.27億

-14.64%4.88億

-18.06%2.5億

10.13%11.73億

13.05%8.66億

19.45%5.72億

7.00%3.04億

30.21%10.65億

支付給職工以及為職工支付的現金

38.90%3,316.2萬

2.66%9,926.41萬

0.05%7,728.5萬

-7.44%4,997.21萬

-16.05%2,387.38萬

3.41%9,669.33萬

3.04%7,724.68萬

10.97%5,398.83萬

10.56%2,843.78萬

-4.02%9,350.66萬

支付的各項稅費

-34.49%503.16萬

49.75%2,860.75萬

5.34%1,701.87萬

35.73%1,467.58萬

21.90%768.03萬

-30.79%1,910.35萬

-18.61%1,615.62萬

-32.45%1,081.23萬

-20.43%630.05萬

-1.41%2,760.1萬

支付其他與經營活動有關的現金

3.56%938.27萬

9.71%4,755.05萬

-15.76%3,657.84萬

-22.45%2,220.89萬

-38.49%906.02萬

-20.55%4,334.29萬

-22.92%4,342.13萬

-20.37%2,863.89萬

-20.10%1,472.94萬

3.90%5,455.34萬

經營活動現金流出小計

13.62%3.3億

7.09%14.27億

-4.53%9.58億

-13.57%5.75億

-18.04%2.9億

7.36%13.32億

9.34%10.03億

14.83%6.65億

5.14%3.54億

24.59%12.41億

經營活動產生的現金流量淨額

-301.65%-2,232.4萬

-58.68%882.04萬

349.51%2,806.89萬

325.97%3,390.37萬

617.18%1,107.06萬

195.10%2,134.61萬

307.87%624.43萬

-465.74%-1,500.39萬

104.85%154.36萬

-182.34%-2,244.61萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

145.71%258萬

取得投資收益收到的現金

----

--112.41萬

----

--2,973.92萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-65.26%17.9萬

-40.34%18.8萬

-32.82%18.55萬

----

-58.97%51.51萬

223.22%31.51萬

2,410.36%27.61萬

218.18%3.5萬

1,567.39%125.55萬

投資活動現金流入小計

----

152.96%130.31萬

-40.34%18.8萬

-32.82%18.55萬

----

-98.47%51.51萬

-88.23%31.51萬

2,410.36%27.61萬

218.18%3.5萬

2,883.99%3,357.48萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-34.69%1,104.33萬

972.52%6,248.19萬

639.92%3,276.05萬

621.13%2,543.9萬

607.61%1,690.99萬

154.15%582.57萬

202.68%442.76萬

1,634.36%352.77萬

13,466.36%238.97萬

45.27%229.22萬

投資支付的現金

----

50.00%1,500萬

----

0.65%1,000萬

1,499.81%1,035萬

--1,000萬

297.42%993.55萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--159.88萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--15.35萬

投資活動現金流出小計

-34.69%1,104.33萬

389.60%7,748.19萬

121.69%3,276.05萬

88.05%2,543.9萬

36.48%1,690.99萬

13.20%1,582.57萬

600.45%1,477.76萬

6,550.80%1,352.77萬

70,235.77%1,238.97萬

242.83%1,398萬

投資活動產生的現金流量淨額

34.69%-1,104.33萬

-397.56%-7,617.88萬

-125.22%-3,257.25萬

-90.57%-2,525.35萬

-36.87%-1,690.99萬

-178.14%-1,531.06萬

-2,647.26%-1,446.24萬

-6,787.52%-1,325.15萬

-186,665.03%-1,235.47萬

763.62%1,959.47萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

3,143.05%4.4億

3,290.20%4.27億

90.18%2,303萬

--2,303萬

--1,357.95萬

--1,259.95萬

--1,210.95萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

2,627.89%4,010萬

5,818.37%2,900萬

--2,303萬

--147萬

--49萬

----

取得借款收到的現金

203.90%7,950萬

-21.71%2.33億

0.89%2.12億

-2.94%8,249萬

22.54%2,616萬

-19.81%2.98億

-18.16%2.11億

5.00%8,498.72萬

-58.55%2,134.82萬

2.04%3.71億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--193.9萬

-77.59%151.05萬

-99.12%7.38萬

----

426.40%674.14萬

630.23%842.92萬

201.68%540.39萬

--98.25萬

籌資活動現金流入小計

61.62%7,950萬

116.91%6.76億

178.81%6.41億

0.06%1.06億

83.87%4,919萬

-16.37%3.11億

-11.08%2.3億

28.54%1.06億

-49.80%2,675.21萬

2.31%3.72億

償還債務支付的現金

-41.02%3,330.84萬

12.55%3.65億

16.69%2.38億

39.66%1.08億

249.56%5,647.83萬

-6.61%3.24億

-21.90%2.04億

-14.97%7,741.95萬

-69.89%1,615.7萬

3.88%3.47億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-29.61%296.81萬

-18.32%1,561.36萬

-13.14%1,199.86萬

-10.30%810.72萬

-0.59%421.66萬

1.67%1,911.5萬

-16.84%1,381.36萬

-9.56%903.79萬

-14.26%424.17萬

3.65%1,880.15萬

支付其他與籌資活動有關的現金

265.79%363.29萬

-50.77%85.88萬

3.51%383.94萬

-24.25%258.77萬

--99.32萬

--174.43萬

683.55%370.91萬

-56.54%341.6萬

----

籌資活動現金流出小計

-35.30%3,990.94萬

10.52%3.81億

14.61%2.54億

32.21%1.19億

202.41%6,168.8萬

-5.70%3.45億

-20.40%2.22億

-17.48%8,987.34萬

-65.19%2,039.87萬

3.30%3.66億

籌資活動產生的現金流量淨額

416.77%3,959.06萬

982.82%2.94億

4,585.20%3.87億

-184.50%-1,322.66萬

-296.72%-1,249.8萬

-594.11%-3,335.48萬

141.51%826.16萬

158.38%1,565.24萬

219.52%635.33萬

-32.57%675.05萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

94.84%-1.95萬

-59.93%56.83萬

-58.55%79.05萬

640.36%126.75萬

-1,443.97%-37.68萬

754.14%141.84萬

2,071.56%190.72萬

175.88%17.12萬

-235.88%-2.44萬

46.32%-21.68萬

現金及現金等價物淨增加額

133.15%620.39萬

979.01%2.28億

19,552.99%3.83億

73.38%-330.88萬

-317.52%-1,871.41萬

-803.40%-2,590.08萬

108.70%195.06萬

58.40%-1,243.17萬

87.92%-448.22萬

-89.14%368.22萬

加:期初現金及現金等價物餘額

317.84%2.99億

-26.56%7,162.98萬

-23.67%7,162.98萬

3.92%9,753.06萬

0.00%9,384.84萬

56.58%9,384.84萬

期末現金及現金等價物餘額

477.34%3.06億

317.84%2.99億

357.36%4.55億

-19.72%6,832.1萬

-40.79%5,291.57萬

-26.56%7,162.98萬

39.30%9,948.13萬

33.03%8,509.89萬

57.52%8,936.62萬

3.92%9,753.06萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	1.62%2.93億	5.70%13.81億	-2.78%9.3億	-6.76%5.73億	-15.24%2.88億	10.79%13.06億	10.93%9.57億	14.78%6.15億	18.96%3.4億	19.93%11.79億
收到的稅費返還	22.35%1,323.75萬	14.55%5,135.72萬	12.36%3,973.05萬	14.12%2,662.74萬	-18.01%1,081.95萬	24.75%4,483.34萬	37.03%3,535.85萬	40.60%2,333.35萬	40.49%1,319.62萬	115.60%3,593.78萬
收到其他與經營活動有關的現金	-44.26%121.39萬	33.93%334.01萬	-8.28%1,560.36萬	-26.26%880.13萬	-5.46%217.76萬	-27.47%249.39萬	-34.43%1,701.15萬	-50.92%1,193.5萬	-76.08%230.35萬	-85.33%343.84萬
經營活動現金流入小計	2.03%3.07億	6.05%14.35億	-2.34%9.86億	-6.36%6.09億	-15.28%3.01億	11.09%13.54億	10.38%10.09億	12.76%6.5億	16.62%3.55億	19.07%12.18億
購買商品、接受勞務支付的現金	13.05%2.82億	6.66%12.51億	-4.56%8.27億	-14.64%4.88億	-18.06%2.5億	10.13%11.73億	13.05%8.66億	19.45%5.72億	7.00%3.04億	30.21%10.65億
支付給職工以及為職工支付的現金	38.90%3,316.2萬	2.66%9,926.41萬	0.05%7,728.5萬	-7.44%4,997.21萬	-16.05%2,387.38萬	3.41%9,669.33萬	3.04%7,724.68萬	10.97%5,398.83萬	10.56%2,843.78萬	-4.02%9,350.66萬
支付的各項稅費	-34.49%503.16萬	49.75%2,860.75萬	5.34%1,701.87萬	35.73%1,467.58萬	21.90%768.03萬	-30.79%1,910.35萬	-18.61%1,615.62萬	-32.45%1,081.23萬	-20.43%630.05萬	-1.41%2,760.1萬
支付其他與經營活動有關的現金	3.56%938.27萬	9.71%4,755.05萬	-15.76%3,657.84萬	-22.45%2,220.89萬	-38.49%906.02萬	-20.55%4,334.29萬	-22.92%4,342.13萬	-20.37%2,863.89萬	-20.10%1,472.94萬	3.90%5,455.34萬
經營活動現金流出小計	13.62%3.3億	7.09%14.27億	-4.53%9.58億	-13.57%5.75億	-18.04%2.9億	7.36%13.32億	9.34%10.03億	14.83%6.65億	5.14%3.54億	24.59%12.41億
經營活動產生的現金流量淨額	-301.65%-2,232.4萬	-58.68%882.04萬	349.51%2,806.89萬	325.97%3,390.37萬	617.18%1,107.06萬	195.10%2,134.61萬	307.87%624.43萬	-465.74%-1,500.39萬	104.85%154.36萬	-182.34%-2,244.61萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	145.71%258萬
取得投資收益收到的現金	----	--112.41萬	----	----	----	----	----	----	----	--2,973.92萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-65.26%17.9萬	-40.34%18.8萬	-32.82%18.55萬	----	-58.97%51.51萬	223.22%31.51萬	2,410.36%27.61萬	218.18%3.5萬	1,567.39%125.55萬
投資活動現金流入小計	----	152.96%130.31萬	-40.34%18.8萬	-32.82%18.55萬	----	-98.47%51.51萬	-88.23%31.51萬	2,410.36%27.61萬	218.18%3.5萬	2,883.99%3,357.48萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-34.69%1,104.33萬	972.52%6,248.19萬	639.92%3,276.05萬	621.13%2,543.9萬	607.61%1,690.99萬	154.15%582.57萬	202.68%442.76萬	1,634.36%352.77萬	13,466.36%238.97萬	45.27%229.22萬
投資支付的現金	----	50.00%1,500萬	----	----	----	0.65%1,000萬	1,499.81%1,035萬	--1,000萬	--1,000萬	297.42%993.55萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--159.88萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--15.35萬
投資活動現金流出小計	-34.69%1,104.33萬	389.60%7,748.19萬	121.69%3,276.05萬	88.05%2,543.9萬	36.48%1,690.99萬	13.20%1,582.57萬	600.45%1,477.76萬	6,550.80%1,352.77萬	70,235.77%1,238.97萬	242.83%1,398萬
投資活動產生的現金流量淨額	34.69%-1,104.33萬	-397.56%-7,617.88萬	-125.22%-3,257.25萬	-90.57%-2,525.35萬	-36.87%-1,690.99萬	-178.14%-1,531.06萬	-2,647.26%-1,446.24萬	-6,787.52%-1,325.15萬	-186,665.03%-1,235.47萬	763.62%1,959.47萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	3,143.05%4.4億	3,290.20%4.27億	90.18%2,303萬	--2,303萬	--1,357.95萬	--1,259.95萬	--1,210.95萬	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	2,627.89%4,010萬	5,818.37%2,900萬	--2,303萬	--2,303萬	--147萬	--49萬	----	----	----
取得借款收到的現金	203.90%7,950萬	-21.71%2.33億	0.89%2.12億	-2.94%8,249萬	22.54%2,616萬	-19.81%2.98億	-18.16%2.11億	5.00%8,498.72萬	-58.55%2,134.82萬	2.04%3.71億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--193.9萬	-77.59%151.05萬	-99.12%7.38萬	----	----	426.40%674.14萬	630.23%842.92萬	201.68%540.39萬	--98.25萬
籌資活動現金流入小計	61.62%7,950萬	116.91%6.76億	178.81%6.41億	0.06%1.06億	83.87%4,919萬	-16.37%3.11億	-11.08%2.3億	28.54%1.06億	-49.80%2,675.21萬	2.31%3.72億
償還債務支付的現金	-41.02%3,330.84萬	12.55%3.65億	16.69%2.38億	39.66%1.08億	249.56%5,647.83萬	-6.61%3.24億	-21.90%2.04億	-14.97%7,741.95萬	-69.89%1,615.7萬	3.88%3.47億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-29.61%296.81萬	-18.32%1,561.36萬	-13.14%1,199.86萬	-10.30%810.72萬	-0.59%421.66萬	1.67%1,911.5萬	-16.84%1,381.36萬	-9.56%903.79萬	-14.26%424.17萬	3.65%1,880.15萬
支付其他與籌資活動有關的現金	265.79%363.29萬	-50.77%85.88萬	3.51%383.94萬	-24.25%258.77萬	--99.32萬	--174.43萬	683.55%370.91萬	-56.54%341.6萬	----	----
籌資活動現金流出小計	-35.30%3,990.94萬	10.52%3.81億	14.61%2.54億	32.21%1.19億	202.41%6,168.8萬	-5.70%3.45億	-20.40%2.22億	-17.48%8,987.34萬	-65.19%2,039.87萬	3.30%3.66億
籌資活動產生的現金流量淨額	416.77%3,959.06萬	982.82%2.94億	4,585.20%3.87億	-184.50%-1,322.66萬	-296.72%-1,249.8萬	-594.11%-3,335.48萬	141.51%826.16萬	158.38%1,565.24萬	219.52%635.33萬	-32.57%675.05萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	94.84%-1.95萬	-59.93%56.83萬	-58.55%79.05萬	640.36%126.75萬	-1,443.97%-37.68萬	754.14%141.84萬	2,071.56%190.72萬	175.88%17.12萬	-235.88%-2.44萬	46.32%-21.68萬
現金及現金等價物淨增加額	133.15%620.39萬	979.01%2.28億	19,552.99%3.83億	73.38%-330.88萬	-317.52%-1,871.41萬	-803.40%-2,590.08萬	108.70%195.06萬	58.40%-1,243.17萬	87.92%-448.22萬	-89.14%368.22萬
加:期初現金及現金等價物餘額	317.84%2.99億	-26.56%7,162.98萬	-26.56%7,162.98萬	-26.56%7,162.98萬	-23.67%7,162.98萬	3.92%9,753.06萬	3.92%9,753.06萬	3.92%9,753.06萬	0.00%9,384.84萬	56.58%9,384.84萬
期末現金及現金等價物餘額	477.34%3.06億	317.84%2.99億	357.36%4.55億	-19.72%6,832.1萬	-40.79%5,291.57萬	-26.56%7,162.98萬	39.30%9,948.13萬	33.03%8,509.89萬	57.52%8,936.62萬	3.92%9,753.06萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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