滬深市場個股詳情

002787 華源控股

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11.55
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未開盤 12/05 09:30 (北京)

39.45億總市值90.94市盈率TTM

華源控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

10.07%15.64億

-2.17%8.93億

-17.66%4.51億

-3.55%21.8億

-12.36%14.21億

-6.24%9.13億

7.43%5.48億

27.78%22.6億

2.39%16.22億

-11.81%9.74億

收到的稅費返還

-79.73%98.76萬

-50.24%40.78萬

17.54%13.02萬

-93.08%208.66萬

-82.42%487.15萬

-96.67%81.96萬

-65.22%11.08萬

317.69%3,016.99萬

536.11%2,770.32萬

478.13%2,462.36萬

收到其他與經營活動有關的現金

-40.86%4,340.13萬

9.77%3,743.41萬

39.99%2,803.12萬

116.95%1.03億

-63.04%7,339.29萬

-76.49%3,410.14萬

-50.03%2,002.37萬

-42.04%4,732.71萬

3.14%1.99億

4.28%1.45億

經營活動現金流入小計

7.28%16.09億

-1.79%9.31億

-15.62%4.79億

-2.26%22.84億

-18.86%15億

-17.09%9.48億

3.20%5.68億

25.83%23.37億

3.78%18.48億

-8.34%11.44億

購買商品、接受勞務支付的現金

9.23%13.13億

-3.43%8.58億

-19.97%3.82億

6.28%16.41億

-6.34%12.02億

10.02%8.89億

11.91%4.77億

20.98%15.44億

-13.20%12.84億

-23.95%8.08億

支付給職工以及為職工支付的現金

4.65%1.86億

6.09%1.27億

10.07%6,648.31萬

0.43%2.36億

2.58%1.78億

1.36%1.2億

-1.61%6,040.06萬

6.02%2.35億

5.33%1.73億

6.51%1.18億

支付的各項稅費

-18.43%6,093.77萬

-34.99%3,925.44萬

-36.86%1,845.36萬

29.76%9,237.94萬

60.90%7,470.33萬

160.29%6,038.45萬

176.66%2,922.53萬

-17.84%7,119.51萬

-32.97%4,642.88萬

-53.72%2,319.91萬

支付其他與經營活動有關的現金

-28.23%1.01億

-26.17%6,413.43萬

-12.79%3,237.31萬

42.43%1.62億

-19.47%1.41億

28.12%8,687.08萬

-47.13%3,711.96萬

-40.70%1.13億

-44.19%1.75億

-67.56%6,780.4萬

經營活動現金流出小計

4.12%16.62億

-5.80%10.89億

-17.34%4.99億

8.52%21.31億

-4.93%15.96億

13.65%11.56億

6.22%6.04億

10.58%19.64億

-17.17%16.79億

-29.00%10.17億

經營活動產生的現金流量淨額

45.17%-5,281.54萬

24.15%-1.57億

44.25%-2,022.68萬

-59.04%1.53億

-156.84%-9,633.04萬

-263.75%-2.08億

-95.90%-3,628.37萬

359.76%3.73億

168.97%1.69億

168.73%1.27億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-26.25%1.33億

-41.01%1.06億

38.18%7,600萬

-10.67%1.85億

125.44%1.8億

177.46%1.8億

400.00%5,500萬

-17.29%2.07億

-68.00%8,000萬

-67.53%6,500萬

取得投資收益收到的現金

-60.83%57.3萬

222.85%21.5萬

-91.12%4.67萬

74.73%112.54萬

127.10%146.26萬

-92.05%6.66萬

507.64%52.58萬

-47.75%64.41萬

-23.53%64.41萬

24.05%83.73萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-87.90%25.47萬

-81.59%33.68萬

14.50%3萬

-97.82%3.3萬

375.44%210.54萬

8,122.59%182.91萬

-93.12%2.62萬

1,972.98%151.49萬

159.98%44.28萬

-80.20%2.22萬

投資活動現金流入小計

-27.24%1.34億

-41.32%1.07億

36.95%7,607.67萬

-11.04%1.86億

126.82%1.84億

176.72%1.82億

384.43%5,555.2萬

-16.90%2.09億

-67.70%8,108.69萬

-67.23%6,585.95萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

23.29%8,715.67萬

-12.29%4,837.6萬

20.61%2,653.48萬

5.45%8,988.81萬

27.40%7,069.06萬

47.18%5,515.39萬

-0.36%2,200.12萬

-54.25%8,524.5萬

-62.45%5,548.9萬

-71.08%3,747.31萬

投資支付的現金

55.40%1.29億

-37.32%5,202.7萬

-93.94%200萬

17.62%1.87億

186.24%8,301萬

186.21%8,300萬

135.46%3,300萬

-43.46%1.59億

-87.40%2,900萬

-86.82%2,900萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--942.31萬

----

投資活動現金流出小計

40.63%2.16億

-27.33%1億

-48.12%2,853.48萬

17.23%2.86億

81.92%1.54億

107.83%1.38億

52.37%5,500.12萬

-47.76%2.44億

-77.66%8,448.9萬

-81.00%6,647.31萬

投資活動產生的現金流量淨額

-372.46%-8,232.91萬

-85.18%653.38萬

8,531.49%4,754.19萬

-184.48%-1億

988.20%3,021.74萬

7,286.32%4,409.18萬

102.24%55.08萬

83.66%-3,531.23萬

97.33%-340.21萬

99.59%-61.36萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--195萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--195萬

----

取得借款收到的現金

141.31%6.84億

76.07%3.05億

351.75%1.05億

-32.36%4.32億

-51.08%2.83億

-42.06%1.73億

-76.52%2,324.32萬

-19.65%6.39億

-19.03%5.79億

-36.81%2.99億

籌資活動現金流入小計

139.66%6.84億

76.07%3.05億

351.75%1.05億

-32.06%4.34億

-50.74%2.85億

-42.06%1.73億

-76.52%2,324.32萬

-19.65%6.39億

-19.03%5.79億

-36.81%2.99億

償還債務支付的現金

28.10%4.16億

28.75%2.44億

91.78%1.4億

-31.75%4.97億

-48.98%3.24億

-46.37%1.9億

-41.60%7,300萬

12.66%7.28億

68.23%6.36億

27.80%3.54億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-5.11%1,165.94萬

76.95%1,363.17萬

-20.27%256.96萬

-11.93%1,781.49萬

-5.04%1,228.68萬

-30.22%770.38萬

-20.52%322.3萬

-50.96%2,022.83萬

-58.17%1,293.91萬

-55.02%1,104.04萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--191.2萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

40.68%7,492.46萬

38.29%6,675.42萬

583.72%3,433.27萬

-27.69%6,651.22萬

-39.61%5,326.03萬

0.12%4,826.95萬

265.57%502.14萬

363.75%9,198.02萬

8,243.99%8,819.84萬

--4,821.34萬

籌資活動現金流出小計

28.77%5.02億

32.14%3.25億

117.74%1.77億

-30.83%5.81億

-47.09%3.9億

-40.51%2.46億

-37.71%8,124.44萬

18.80%8.4億

79.77%7.37億

37.05%4.13億

籌資活動產生的現金流量淨額

273.02%1.81億

72.74%-1,978.17萬

-23.97%-7,190.22萬

26.92%-1.47億

33.71%-1.05億

36.45%-7,256.43萬

-84.55%-5,800.13萬

-327.36%-2.01億

-151.84%-1.58億

-166.50%-1.14億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-553.59%-54.85萬

-340.11%-33.43萬

70.93%-2.41萬

86.34%-18.51萬

-121.76%-8.39萬

-123.75%-7.6萬

-2,256.77%-8.29萬

-1,568.04%-135.51萬

9,792.38%38.57萬

1,295.98%31.99萬

現金及現金等價物淨增加額

126.68%4,562.3萬

27.57%-1.71億

52.45%-4,461.12萬

-169.73%-9,457.08萬

-2,146.59%-1.71億

-2,022.49%-2.36億

-25.80%-9,381.71萬

390.36%1.36億

112.29%835.51萬

107.60%1,228.2萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-23.33%3.11億

50.27%4.05億

-14.76%2.7億

期末現金及現金等價物餘額

52.06%3.56億

-17.41%1.4億

-14.56%2.66億

-23.33%3.11億

-15.72%2.34億

-39.98%1.69億

59.61%3.12億

50.27%4.05億

11.92%2.78億

82.15%2.82億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	10.07%15.64億	-2.17%8.93億	-17.66%4.51億	-3.55%21.8億	-12.36%14.21億	-6.24%9.13億	7.43%5.48億	27.78%22.6億	2.39%16.22億	-11.81%9.74億
收到的稅費返還	-79.73%98.76萬	-50.24%40.78萬	17.54%13.02萬	-93.08%208.66萬	-82.42%487.15萬	-96.67%81.96萬	-65.22%11.08萬	317.69%3,016.99萬	536.11%2,770.32萬	478.13%2,462.36萬
收到其他與經營活動有關的現金	-40.86%4,340.13萬	9.77%3,743.41萬	39.99%2,803.12萬	116.95%1.03億	-63.04%7,339.29萬	-76.49%3,410.14萬	-50.03%2,002.37萬	-42.04%4,732.71萬	3.14%1.99億	4.28%1.45億
經營活動現金流入小計	7.28%16.09億	-1.79%9.31億	-15.62%4.79億	-2.26%22.84億	-18.86%15億	-17.09%9.48億	3.20%5.68億	25.83%23.37億	3.78%18.48億	-8.34%11.44億
購買商品、接受勞務支付的現金	9.23%13.13億	-3.43%8.58億	-19.97%3.82億	6.28%16.41億	-6.34%12.02億	10.02%8.89億	11.91%4.77億	20.98%15.44億	-13.20%12.84億	-23.95%8.08億
支付給職工以及為職工支付的現金	4.65%1.86億	6.09%1.27億	10.07%6,648.31萬	0.43%2.36億	2.58%1.78億	1.36%1.2億	-1.61%6,040.06萬	6.02%2.35億	5.33%1.73億	6.51%1.18億
支付的各項稅費	-18.43%6,093.77萬	-34.99%3,925.44萬	-36.86%1,845.36萬	29.76%9,237.94萬	60.90%7,470.33萬	160.29%6,038.45萬	176.66%2,922.53萬	-17.84%7,119.51萬	-32.97%4,642.88萬	-53.72%2,319.91萬
支付其他與經營活動有關的現金	-28.23%1.01億	-26.17%6,413.43萬	-12.79%3,237.31萬	42.43%1.62億	-19.47%1.41億	28.12%8,687.08萬	-47.13%3,711.96萬	-40.70%1.13億	-44.19%1.75億	-67.56%6,780.4萬
經營活動現金流出小計	4.12%16.62億	-5.80%10.89億	-17.34%4.99億	8.52%21.31億	-4.93%15.96億	13.65%11.56億	6.22%6.04億	10.58%19.64億	-17.17%16.79億	-29.00%10.17億
經營活動產生的現金流量淨額	45.17%-5,281.54萬	24.15%-1.57億	44.25%-2,022.68萬	-59.04%1.53億	-156.84%-9,633.04萬	-263.75%-2.08億	-95.90%-3,628.37萬	359.76%3.73億	168.97%1.69億	168.73%1.27億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-26.25%1.33億	-41.01%1.06億	38.18%7,600萬	-10.67%1.85億	125.44%1.8億	177.46%1.8億	400.00%5,500萬	-17.29%2.07億	-68.00%8,000萬	-67.53%6,500萬
取得投資收益收到的現金	-60.83%57.3萬	222.85%21.5萬	-91.12%4.67萬	74.73%112.54萬	127.10%146.26萬	-92.05%6.66萬	507.64%52.58萬	-47.75%64.41萬	-23.53%64.41萬	24.05%83.73萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-87.90%25.47萬	-81.59%33.68萬	14.50%3萬	-97.82%3.3萬	375.44%210.54萬	8,122.59%182.91萬	-93.12%2.62萬	1,972.98%151.49萬	159.98%44.28萬	-80.20%2.22萬
投資活動現金流入小計	-27.24%1.34億	-41.32%1.07億	36.95%7,607.67萬	-11.04%1.86億	126.82%1.84億	176.72%1.82億	384.43%5,555.2萬	-16.90%2.09億	-67.70%8,108.69萬	-67.23%6,585.95萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	23.29%8,715.67萬	-12.29%4,837.6萬	20.61%2,653.48萬	5.45%8,988.81萬	27.40%7,069.06萬	47.18%5,515.39萬	-0.36%2,200.12萬	-54.25%8,524.5萬	-62.45%5,548.9萬	-71.08%3,747.31萬
投資支付的現金	55.40%1.29億	-37.32%5,202.7萬	-93.94%200萬	17.62%1.87億	186.24%8,301萬	186.21%8,300萬	135.46%3,300萬	-43.46%1.59億	-87.40%2,900萬	-86.82%2,900萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	--942.31萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	40.63%2.16億	-27.33%1億	-48.12%2,853.48萬	17.23%2.86億	81.92%1.54億	107.83%1.38億	52.37%5,500.12萬	-47.76%2.44億	-77.66%8,448.9萬	-81.00%6,647.31萬
投資活動產生的現金流量淨額	-372.46%-8,232.91萬	-85.18%653.38萬	8,531.49%4,754.19萬	-184.48%-1億	988.20%3,021.74萬	7,286.32%4,409.18萬	102.24%55.08萬	83.66%-3,531.23萬	97.33%-340.21萬	99.59%-61.36萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	--195萬	--195萬	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	--195萬	--195萬	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	141.31%6.84億	76.07%3.05億	351.75%1.05億	-32.36%4.32億	-51.08%2.83億	-42.06%1.73億	-76.52%2,324.32萬	-19.65%6.39億	-19.03%5.79億	-36.81%2.99億
籌資活動現金流入小計	139.66%6.84億	76.07%3.05億	351.75%1.05億	-32.06%4.34億	-50.74%2.85億	-42.06%1.73億	-76.52%2,324.32萬	-19.65%6.39億	-19.03%5.79億	-36.81%2.99億
償還債務支付的現金	28.10%4.16億	28.75%2.44億	91.78%1.4億	-31.75%4.97億	-48.98%3.24億	-46.37%1.9億	-41.60%7,300萬	12.66%7.28億	68.23%6.36億	27.80%3.54億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-5.11%1,165.94萬	76.95%1,363.17萬	-20.27%256.96萬	-11.93%1,781.49萬	-5.04%1,228.68萬	-30.22%770.38萬	-20.52%322.3萬	-50.96%2,022.83萬	-58.17%1,293.91萬	-55.02%1,104.04萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	--191.2萬	--191.2萬	--191.2萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	40.68%7,492.46萬	38.29%6,675.42萬	583.72%3,433.27萬	-27.69%6,651.22萬	-39.61%5,326.03萬	0.12%4,826.95萬	265.57%502.14萬	363.75%9,198.02萬	8,243.99%8,819.84萬	--4,821.34萬
籌資活動現金流出小計	28.77%5.02億	32.14%3.25億	117.74%1.77億	-30.83%5.81億	-47.09%3.9億	-40.51%2.46億	-37.71%8,124.44萬	18.80%8.4億	79.77%7.37億	37.05%4.13億
籌資活動產生的現金流量淨額	273.02%1.81億	72.74%-1,978.17萬	-23.97%-7,190.22萬	26.92%-1.47億	33.71%-1.05億	36.45%-7,256.43萬	-84.55%-5,800.13萬	-327.36%-2.01億	-151.84%-1.58億	-166.50%-1.14億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-553.59%-54.85萬	-340.11%-33.43萬	70.93%-2.41萬	86.34%-18.51萬	-121.76%-8.39萬	-123.75%-7.6萬	-2,256.77%-8.29萬	-1,568.04%-135.51萬	9,792.38%38.57萬	1,295.98%31.99萬
現金及現金等價物淨增加額	126.68%4,562.3萬	27.57%-1.71億	52.45%-4,461.12萬	-169.73%-9,457.08萬	-2,146.59%-1.71億	-2,022.49%-2.36億	-25.80%-9,381.71萬	390.36%1.36億	112.29%835.51萬	107.60%1,228.2萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-23.33%3.11億	-23.33%3.11億	-23.33%3.11億	50.27%4.05億	50.27%4.05億	50.27%4.05億	50.27%4.05億	-14.76%2.7億	-14.76%2.7億	-14.76%2.7億
期末現金及現金等價物餘額	52.06%3.56億	-17.41%1.4億	-14.56%2.66億	-23.33%3.11億	-15.72%2.34億	-39.98%1.69億	59.61%3.12億	50.27%4.05億	11.92%2.78億	82.15%2.82億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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