(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.52%22.76億 | 259.83%52.97億 | 431.80%53.61億 | 361.62%36.91億 | 404.22%18.28億 | -12.49%14.72億 | -35.86%10.08億 | -23.53%7.99億 | -32.73%3.63億 | -0.52%16.82億 |
收到的稅費返還 | -60.74%1.64萬 | 526.18%1,422.44萬 | 453.78%157.47萬 | 390.71%139.94萬 | --4.17萬 | --227.16萬 | --28.43萬 | --28.52萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -58.43%3.83億 | 37.79%6.37億 | 68.08%3.46億 | 96.27%1.95億 | 5,280.02%9.22億 | 3,251.31%4.62億 | 1,453.10%2.06億 | 77.85%9,925.6萬 | -25.29%1,713.95萬 | -78.71%1,378.72萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.30%26.59億 | 207.16%59.48億 | 370.14%57.08億 | 332.34%38.87億 | 624.35%27.5億 | 14.18%19.36億 | -23.39%12.14億 | -18.36%8.99億 | -32.43%3.8億 | -3.41%16.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.58%22.55億 | 224.07%49.02億 | 302.05%48.34億 | 303.08%32.1億 | 331.00%17.14億 | -5.95%15.13億 | -18.05%12.02億 | -25.92%7.96億 | -33.12%3.98億 | -14.11%16.08億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.65%1.13億 | 224.25%4.24億 | 220.80%2.94億 | 320.40%1.97億 | 532.57%1.23億 | 120.94%1.31億 | 116.29%9,177.56萬 | 61.31%4,689.57萬 | 33.83%1,939.53萬 | 3.40%5,923.99萬 |
支付的各項稅費 | -29.44%4,817.59萬 | 97.51%1.8億 | 109.77%1.36億 | 130.04%1.05億 | 184.18%6,827.89萬 | 27.73%9,114.66萬 | 16.59%6,487.65萬 | -1.03%4,553.56萬 | -16.04%2,402.66萬 | -42.06%7,135.79萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -51.91%4.27億 | 166.13%8.3億 | 527.60%4.92億 | 213.95%3.28億 | 2,735.06%8.87億 | 303.93%3.12億 | 53.90%7,844.94萬 | 314.20%1.04億 | -39.68%3,129.55萬 | 74.81%7,723.83萬 |
經營活動現金流出小計 | 1.83%28.44億 | 209.61%63.36億 | 300.49%57.57億 | 286.59%38.4億 | 491.06%27.92億 | 12.69%20.47億 | -11.06%14.37億 | -15.49%9.93億 | -31.49%4.72億 | -13.40%18.16億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -335.59%-1.84億 | -252.65%-3.89億 | 78.20%-4,867.52萬 | 149.42%4,661.47萬 | 54.43%-4,227.5萬 | 8.27%-1.1億 | -610.97%-2.23億 | -27.09%-9,432.48萬 | 27.39%-9,276.45萬 | 64.80%-1.2億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2,850.00%59萬 | 428.34%273.87萬 | --272.44萬 | --2.04萬 | --2萬 | --51.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -98.78%3.58萬 | 2,773.05%4.48萬 | --4.46萬 | --4.46萬 | --293.77萬 | --1,557.99 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 202.17%129.8萬 | 17,225.07%667.02萬 | 4,867.52%191.25萬 | 3,940.41%155.56萬 | --42.96萬 | 710.53%3.85萬 | --3.85萬 | --3.85萬 | ---- | --4,750 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2,611萬 | --89.61萬 | --226.82萬 | --225.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 727.62%2,803.38萬 | 1,753.40%1,034.98萬 | 17,951.04%694.96萬 | 9,974.09%387.85萬 | --338.73萬 | 11,656.19%55.84萬 | --3.85萬 | --3.85萬 | ---- | -100.00%4,750 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17.65%1,251.14萬 | -8.14%3,045.76萬 | 126.42%3,217.1萬 | -2.86%1,080.91萬 | -11.88%1,063.46萬 | 441.66%3,315.7萬 | 18.46%1,420.83萬 | -4.07%1,112.7萬 | 1,911.29%1,206.77萬 | -29.66%612.13萬 |
投資支付的現金 | 462.51%2,521.18萬 | -73.00%649.2萬 | -12.66%1,226.86萬 | 1,240.69%492.3萬 | --448.2萬 | --2,404.77萬 | --1,404.77萬 | --36.72萬 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -4.21%1.5億 | 662.22%1.44億 | 718.18%1.44億 | ---- | --1.57億 | --1,895萬 | --1,760萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 138,326.75%2,616.27萬 | --693.09萬 | --693.09萬 | --696.26萬 | --1.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 322.09%6,388.58萬 | -9.31%1.94億 | 314.80%1.96億 | 472.95%1.67億 | 25.42%1,513.55萬 | 3,399.82%2.14億 | 293.58%4,720.6萬 | 150.83%2,909.42萬 | 1,911.29%1,206.77萬 | -30.85%612.13萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -205.17%-3,585.2萬 | 13.91%-1.84億 | -300.41%-1.89億 | -460.36%-1.63億 | 2.65%-1,174.82萬 | -3,393.41%-2.14億 | -293.26%-4,716.75萬 | -150.50%-2,905.57萬 | -1,911.29%-1,206.77萬 | -102.47%-611.66萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1,093.31萬 | --1.7億 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.94億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1.7億 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 18.95%3.12億 | 10.60%14.92億 | -20.45%11.61億 | -5.58%9.58億 | -14.98%2.62億 | -20.89%13.49億 | -0.69%14.6億 | -22.76%10.15億 | -63.76%3.09億 | -11.15%17.05億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 14,862.13%3.24億 | -16.48%11.49億 | -47.36%6.09億 | -27.82%4.62億 | -98.31%216.6萬 | 123.28%13.76億 | 827.37%11.56億 | 576.35%6.41億 | --1.29億 | 316.25%6.16億 |
籌資活動現金流入小計 | 144.65%6.47億 | 3.17%28.11億 | -32.34%17.7億 | -14.18%14.21億 | -39.48%2.64億 | 8.32%27.24億 | 45.86%26.16億 | 17.51%16.55億 | -48.66%4.37億 | 21.68%25.15億 |
償還債務支付的現金 | 149.72%3.4億 | -56.16%7.41億 | -51.56%7.95億 | -26.55%7.01億 | -58.89%1.36億 | -26.60%16.89億 | 0.17%16.4億 | -6.78%9.54億 | -34.11%3.31億 | 19.32%23.02億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.59%3,162.34萬 | 75.83%6,476.95萬 | -14.26%5,182.32萬 | 36.28%2,819.1萬 | 223.81%2,644.35萬 | -61.88%3,683.66萬 | -24.95%6,043.95萬 | -68.49%2,068.59萬 | -76.64%816.64萬 | -1.89%9,664.18萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 85.09%1.35億 | 312.05%13.01億 | 119.36%6.67億 | 81.57%5.15億 | 4,869.54%7,305.22萬 | 283.61%3.16億 | 138.59%3.04億 | 23.29%2.84億 | -99.18%147萬 | -43.96%8,231.97萬 |
籌資活動現金流出小計 | 115.08%5.07億 | 3.16%21.07億 | -24.51%15.14億 | -1.16%12.44億 | -30.85%2.36億 | -17.68%20.42億 | 8.64%20.05億 | -4.61%12.59億 | -52.44%3.41億 | 14.08%24.81億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 386.42%1.4億 | 3.22%7.04億 | -58.01%2.57億 | -55.50%1.77億 | -70.04%2,881.58萬 | 1,900.08%6.82億 | 1,278.95%6.11億 | 344.59%3.97億 | -28.59%9,619.44萬 | 131.64%3,410.02萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1.86萬 | -337.01%-1.42萬 | -883.22%-2.1萬 | -225.20%-3,360.17 | ---- | 445.56%5,995.76 | --2,683.8 | --2,683.8 | ---- | 65.04%-1,735.07 |
現金及現金等價物淨增加額 | -216.77%-7,985.07萬 | -63.28%1.32億 | -94.40%1,908.15萬 | -77.93%6,033.35萬 | -191.83%-2,520.74萬 | 488.79%3.58億 | 457.77%3.41億 | 7,899.15%2.73億 | -236.06%-863.79萬 | 54.32%-9,212.89萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.31%5.26億 | 978.45%3.95億 | 978.45%3.95億 | 978.45%3.95億 | 978.45%3.95億 | -71.56%3,660.76萬 | -71.56%3,660.76萬 | -71.56%3,660.76萬 | -71.56%3,660.76萬 | -61.04%1.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 20.80%4.46億 | 33.31%5.26億 | 9.67%4.14億 | 46.83%4.55億 | 1,221.38%3.7億 | 978.45%3.95億 | 1,026.86%3.77億 | 134.55%3.1億 | -79.29%2,796.97萬 | -71.56%3,660.76萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據