(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.32%6,724.67萬 | -35.70%3.11億 | -37.64%2.37億 | -40.54%1.57億 | -33.74%8,233.29萬 | -3.80%4.84億 | 5.02%3.8億 | 8.43%2.64億 | 25.84%1.24億 | 29.99%5.03億 |
收到的稅費返還 | ---- | -68.71%117.54萬 | -59.08%117.54萬 | -62.24%37.68萬 | -59.37%37.68萬 | -30.99%375.61萬 | -18.98%287.26萬 | -71.86%99.78萬 | -51.75%92.74萬 | 1,287.18%544.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -84.63%26.33萬 | 117.70%299.26萬 | 111.10%242.8萬 | 294.55%198.3萬 | 28.17%171.36萬 | -27.38%137.46萬 | -20.59%115.02萬 | -57.66%50.26萬 | 71.69%133.7萬 | -41.50%189.29萬 |
經營活動現金流入小計 | -20.03%6,751萬 | -35.52%3.15億 | -37.35%2.4億 | -39.99%1.59億 | -33.27%8,442.33萬 | -4.18%4.89億 | 4.69%3.84億 | 6.96%2.65億 | 24.72%1.27億 | 30.66%5.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.05%2,611.64萬 | -31.90%1.41億 | -39.60%1.05億 | -45.33%7,146.03萬 | -49.51%3,003.59萬 | -40.62%2.08億 | -31.77%1.75億 | -28.10%1.31億 | -31.45%5,948.89萬 | 72.85%3.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.06%1,935.15萬 | -5.45%4,926.67萬 | -7.18%3,920.7萬 | -8.14%2,901.67萬 | -8.85%1,896.1萬 | -4.88%5,210.59萬 | 0.83%4,224.07萬 | 1.72%3,158.96萬 | 0.60%2,080.26萬 | 20.23%5,478.13萬 |
支付的各項稅費 | -7.28%299.22萬 | -29.23%1,414.35萬 | -34.55%1,180.92萬 | -34.18%777.98萬 | -49.21%322.71萬 | -12.91%1,998.6萬 | -10.52%1,804.2萬 | 18.93%1,181.96萬 | 73.72%635.32萬 | -17.67%2,294.9萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 32.76%397.78萬 | 7.04%1,930.2萬 | -22.72%1,105.99萬 | -21.98%731.5萬 | -51.99%299.63萬 | -11.35%1,803.33萬 | 4.40%1,431.13萬 | 10.16%937.55萬 | 26.51%624.09萬 | 27.65%2,034.21萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.04%5,243.79萬 | -24.73%2.24億 | -32.77%1.68億 | -37.02%1.16億 | -40.55%5,522.02萬 | -33.50%2.98億 | -24.86%2.49億 | -20.67%1.84億 | -19.97%9,288.55萬 | 53.51%4.48億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -48.39%1,507.21萬 | -52.29%9,139.25萬 | -45.83%7,295.54萬 | -46.64%4,363.75萬 | -13.17%2,920.31萬 | 204.55%1.92億 | 284.61%1.35億 | 389.42%8,178.3萬 | 330.10%3,363.43萬 | -36.55%6,290.02萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 0.00%1.9億 | 30.70%8.45億 | 25.38%6.25億 | 52.06%4.25億 | 27.09%1.9億 | 9.76%6.47億 | -4.13%4.99億 | -31.83%2.8億 | -23.33%1.5億 | -25.44%5.89億 |
取得投資收益收到的現金 | -25.87%149.2萬 | 56.65%831.86萬 | 47.27%604.54萬 | 58.82%414.38萬 | 81.31%201.27萬 | 20.49%531.04萬 | 11.45%410.51萬 | -3.91%260.91萬 | -12.48%111.01萬 | -34.97%440.74萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --14.09萬 | 1,039.96%730.88萬 | 310.26%279.56萬 | --32萬 | ---- | 229.32%64.12萬 | 273.79%68.14萬 | --0 | ---- | -73.89%19.47萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6萬 |
投資活動現金流入小計 | -0.20%1.92億 | 31.91%8.61億 | 25.94%6.34億 | 52.23%4.29億 | 27.49%1.92億 | 9.91%6.52億 | -3.93%5.03億 | -31.68%2.82億 | -23.33%1.51億 | -25.56%5.94億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 609.01%463.86萬 | -26.34%1,450.84萬 | -62.53%532.4萬 | -53.90%517.94萬 | -37.51%65.42萬 | 383.27%1,969.56萬 | 269.15%1,421.02萬 | 309.16%1,123.49萬 | -61.14%104.69萬 | -78.81%407.55萬 |
投資支付的現金 | -17.39%1.9億 | 7.50%8.6億 | -1.11%6.1億 | 17.99%4億 | 76.92%2.3億 | 38.32%8億 | 43.66%6.17億 | -8.38%3.39億 | -31.58%1.3億 | -26.40%5.79億 |
投資活動現金流出小計 | -15.61%1.95億 | 6.69%8.75億 | -2.49%6.15億 | 15.69%4.05億 | 76.01%2.31億 | 40.73%8.2億 | 45.66%6.31億 | -6.04%3.5億 | -31.99%1.31億 | -27.65%5.83億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 92.22%-300.58萬 | 91.61%-1,404.1萬 | 114.35%1,835.7萬 | 135.65%2,428.44萬 | -297.52%-3,864.16萬 | -1,611.87%-1.67億 | -241.33%-1.28億 | -269.67%-6,812.58萬 | 421.53%1,956.31萬 | 243.56%1,107.26萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,972.98%1,723.87萬 | 8,972.98%1,723.87萬 | ---- | --19萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,723.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,972.98%1,723.87萬 | 8,972.98%1,723.87萬 | 8,972.98%1,723.87萬 | ---- | -97.66%19萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 95.44%8,469.7萬 | 95.44%8,469.7萬 | 95.44%8,469.7萬 | 74.36%55.76萬 | -18.23%4,333.7萬 | -18.23%4,333.7萬 | -18.23%4,333.7萬 | 59.58%31.98萬 | -37.22%5,299.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,075.55%1,027.87萬 | 5.61%40.29萬 | 415.73%40.29萬 | 147.69%19.35萬 | 314.37%32.37萬 | -9.02%38.14萬 | -76.79%7.81萬 | -69.78%7.81萬 | --7.81萬 | --41.92萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,066.33%1,027.87萬 | 94.65%8,509.98萬 | 96.01%8,509.98萬 | 95.53%8,489.05萬 | 121.48%88.13萬 | -18.16%4,371.84萬 | -18.60%4,341.51萬 | -18.48%4,341.51萬 | 98.56%39.79萬 | -36.72%5,341.81萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,066.33%-1,027.87萬 | -221.38%-8,509.98萬 | -225.10%-8,509.98萬 | -224.30%-8,489.05萬 | -121.48%-88.13萬 | 50.25%-2,647.98萬 | 50.75%-2,617.65萬 | 50.68%-2,617.65萬 | -3,726.10%-39.79萬 | 30.22%-5,322.81萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 293.63%34.44萬 | -44.81%70.95萬 | -65.70%50.38萬 | -73.11%19.12萬 | -885.41%-17.78萬 | 422.68%128.54萬 | 677.29%146.88萬 | 395.25%71.12萬 | 121.32%2.26萬 | 35.40%-39.84萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 120.31%213.2萬 | -578.74%-703.89萬 | 137.39%671.64萬 | -42.08%-1,677.74萬 | -119.87%-1,049.76萬 | -105.10%-103.71萬 | -124.90%-1,796.25萬 | -432.46%-1,180.8萬 | 580.97%5,282.21萬 | 40.08%2,034.64萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.58%5,948.99萬 | -1.53%6,652.88萬 | -1.53%6,652.88萬 | -1.53%6,652.88萬 | -1.53%6,652.88萬 | 43.09%6,756.59萬 | 43.09%6,756.59萬 | 43.09%6,756.59萬 | 43.09%6,756.59萬 | 44.43%4,721.95萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 9.98%6,162.19萬 | -10.58%5,948.99萬 | 47.66%7,324.53萬 | -10.77%4,975.14萬 | -53.46%5,603.12萬 | -1.53%6,652.88萬 | -58.44%4,960.34萬 | 9.82%5,575.78萬 | 232.22%1.2億 | 43.09%6,756.59萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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