(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 784.52%3.69億 | 5.73%6.3億 | -43.54%2.86億 | -24.07%2.64億 | -75.12%4,171.47萬 | 115.64%5.96億 | -1.18%5.07億 | 6.45%3.47億 | 42.59%1.68億 | 14.77%2.76億 |
收到的稅費返還 | -86.20%60.66萬 | 509.15%2,704.87萬 | -48.20%2,174.61萬 | -91.11%144.61萬 | -69.38%439.65萬 | 69.69%444.04萬 | 1,141.45%4,197.79萬 | 529.05%1,625.92萬 | 927.76%1,435.79萬 | -43.27%261.68萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 40.84%539.37萬 | -40.02%2,530.38萬 | -76.25%1,254.52萬 | -45.77%1,250.04萬 | -80.59%382.98萬 | 213.33%4,219.04萬 | 714.61%5,281.31萬 | 306.71%2,305.01萬 | 285.54%1,973.26萬 | 73.05%1,346.52萬 |
經營活動現金流入小計 | 650.84%3.75億 | 6.21%6.83億 | -46.73%3.21億 | -28.19%2.78億 | -75.24%4,994.09萬 | 119.73%6.43億 | 15.07%6.02億 | 15.58%3.86億 | 62.58%2.02億 | 15.50%2.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -66.52%1.69億 | 4.65%20.32億 | 18.56%14.94億 | 71.21%12.17億 | 27.30%5.06億 | 616.64%19.41億 | 108.56%12.6億 | 93.17%7.11億 | 319.55%3.97億 | 36.10%2.71億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -30.91%1,293.6萬 | 48.06%7,130.5萬 | 78.13%5,528.97萬 | 91.49%3,844.5萬 | 64.75%1,872.46萬 | 45.66%4,815.95萬 | 27.49%3,103.84萬 | 28.60%2,007.69萬 | 41.65%1,136.57萬 | 28.58%3,306.39萬 |
支付的各項稅費 | -58.56%317.76萬 | -71.59%2,988.53萬 | -54.96%2,270.99萬 | -47.43%1,805.45萬 | -22.56%766.88萬 | 416.92%1.05億 | 406.79%5,042.1萬 | 327.59%3,434.08萬 | 239.85%990.29萬 | 110.70%2,035.19萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -57.10%592.62萬 | 41.84%3,787.58萬 | -61.11%2,043.26萬 | -61.12%1,785.75萬 | 400.42%1,381.54萬 | 35.01%2,670.4萬 | 468.23%5,254.47萬 | 732.44%4,592.6萬 | -2.23%276.08萬 | 40.32%1,977.94萬 |
經營活動現金流出小計 | -64.95%1.91億 | 2.32%21.71億 | 14.22%15.93億 | 59.20%12.91億 | 29.58%5.46億 | 516.52%21.21億 | 115.23%13.94億 | 104.25%8.11億 | 288.48%4.21億 | 38.46%3.44億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 136.98%1.84億 | -0.64%-14.88億 | -60.55%-12.72億 | -138.73%-10.14億 | -125.82%-4.96億 | -2,764.31%-14.79億 | -535.93%-7.92億 | -576.73%-4.25億 | -1,509.19%-2.2億 | -1,197.38%-5,162.57萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.61億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 310.48%8.36萬 | ---- | ---- | ---- | -94.47%2.04萬 | ---- | ---- | ---- | 235.56%36.84萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --15.47萬 | --13.41萬 | --13.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | -91.80%1,000萬 | ---- | ---- | --345萬 | 364.61%1.22億 | 798.32%447萬 | ---- | ---- | 1,163.03%2,625.85萬 |
投資活動現金流入小計 | --0 | -91.61%1,023.83萬 | -97.00%13.41萬 | --13.41萬 | --345萬 | -34.79%1.22億 | -59.30%447萬 | ---- | ---- | 7,165.33%1.87億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -91.04%2,248.69萬 | -58.19%4.31億 | -43.36%4.37億 | 11.71%4.23億 | 87.75%2.51億 | 305.92%10.32億 | 402.95%7.72億 | 444.08%3.79億 | 674.02%1.34億 | 444.25%2.54億 |
投資支付的現金 | --0 | -86.36%300萬 | -85.00%300萬 | -50.00%300萬 | -50.00%300萬 | -85.43%2,200萬 | 5,209.72%2,000萬 | 1,492.92%600萬 | 5,128.87%600萬 | 1,410.00%1.51億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 334.78%1,500萬 | -97.49%514.05萬 | -96.90%13.85萬 | --13.85萬 | --345萬 | 679.23%2.05億 | --447萬 | ---- | ---- | 934.29%2,625.71萬 |
投資活動現金流出小計 | -85.44%3,748.69萬 | -65.07%4.4億 | -44.71%4.41億 | 10.79%4.26億 | 84.30%2.57億 | 191.68%12.59億 | 417.62%7.97億 | 449.73%3.85億 | 703.42%1.4億 | 628.25%4.31億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 85.24%-3,748.69萬 | 62.22%-4.29億 | 44.41%-4.4億 | -10.75%-4.26億 | -81.83%-2.54億 | -365.12%-11.36億 | -454.26%-7.92億 | -551.95%-3.85億 | -1,819.47%-1.4億 | -331.15%-2.44億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -91.72%1.5億 | ---- | ---- | ---- | 251.30%18.11億 | 310.44%18.11億 | -58.22%1.84億 | --1.3億 | --5.16億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,247.62%8.84億 | ---- | ---- | ---- | --6,562.5萬 |
取得借款收到的現金 | --0 | -22.17%13.21億 | -21.43%9.53億 | 14.09%7.29億 | 492.19%5.92億 | 800.26%16.97億 | 1,972.94%12.13億 | 992.48%6.39億 | 400.00%1億 | 34.64%1.89億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 14.67%8.29億 | 126.81%6.19億 | 126.81%6.19億 | ---- | 299.73%7.23億 | 1,169.67%2.73億 | --2.73億 | 2,287.94%2.73億 | -37.68%1.81億 |
籌資活動現金流入小計 | --0 | -45.65%23億 | -52.32%15.72億 | 22.97%13.48億 | 17.74%5.92億 | 378.13%42.31億 | 532.43%32.97億 | 119.36%10.96億 | 1,500.24%5.03億 | 105.74%8.85億 |
償還債務支付的現金 | 245.39%2.11億 | -36.16%4.59億 | -44.96%3.55億 | 638.73%2.23億 | 103.52%6,121.67萬 | 413.21%7.19億 | 615.83%6.44億 | 201.33%3,013.25萬 | 20.32%3,007.94萬 | 12.00%1.4億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 37.79%1,843.37萬 | 220.65%1.05億 | 135.37%6,787.59萬 | 293.87%4,152.28萬 | 431.06%1,337.78萬 | 247.23%3,263.47萬 | 311.63%2,883.76萬 | 35.25%1,054.24萬 | -33.86%251.9萬 | -34.53%939.86萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -66.31%1.24億 | -99.58%47.05萬 | -99.58%47.05萬 | ---- | 53.03%3.67億 | 442.46%1.13億 | 410.90%1.13億 | 515.32%1.14億 | -2.64%2.4億 |
籌資活動現金流出小計 | 208.16%2.3億 | -38.56%6.87億 | -46.21%4.23億 | 71.86%2.65億 | -49.06%7,459.45萬 | 187.26%11.18億 | 567.04%7.86億 | 285.21%1.54億 | 209.52%1.46億 | 0.91%3.89億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -144.41%-2.3億 | -48.20%16.12億 | -54.24%11.49億 | 14.98%10.84億 | 45.17%5.18億 | 528.04%31.13億 | 522.32%25.11億 | 104.95%9.42億 | 2,345.66%3.57億 | 1,016.98%4.96億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 285.54%1.17萬 | 1.91%9.58萬 | 277.80%6.08萬 | 105.51%3.03萬 | -103.46%-6,316 | 127.06%9.4萬 | 106.84%1.61萬 | -343.13%-54.97萬 | 493.84%18.28萬 | 34.54%-34.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 63.97%-8,382.63萬 | -161.25%-3.05億 | -160.81%-5.63億 | -369.05%-3.56億 | -8,452.37%-2.33億 | 149.72%4.98億 | 582.61%9.26億 | -60.82%1.32億 | 64.25%-272.05萬 | 2,553.49%1.99億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.74%7.13億 | 231.29%7.13億 | 231.29%7.13億 | 231.29%7.13億 | 233.75%7.18億 | 1,254.94%2.15億 | 1,254.94%2.15億 | 1,254.94%2.15億 | 1,254.94%2.15億 | -33.84%1,588.38萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 29.56%6.29億 | -42.76%4.08億 | -86.88%1.5億 | 2.62%3.57億 | 128.53%4.86億 | 231.29%7.13億 | 653.06%11.41億 | -1.75%3.48億 | 2,468.05%2.12億 | 1,254.94%2.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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