(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.70%3.74億 | -5.64%14.84億 | -9.81%10.85億 | -8.52%7.11億 | -10.08%3.2億 | 20.08%15.73億 | 13.83%12.03億 | 14.80%7.77億 | 15.80%3.56億 | 17.14%13.1億 |
收到的稅費返還 | -72.77%232.9萬 | -82.98%2,233.72萬 | -84.07%1,774.51萬 | -83.42%1,285.38萬 | -7.88%855.33萬 | 347.13%1.31億 | 442.43%1.11億 | 472.95%7,751.72萬 | 42.25%928.52萬 | 99.50%2,934.94萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 136.78%469.96萬 | 199.52%1,997.74萬 | 25.71%729.3萬 | -53.82%230.34萬 | -42.24%198.48萬 | -85.04%666.98萬 | -91.86%580.14萬 | -87.84%498.75萬 | -79.98%343.65萬 | 27.14%4,458.91萬 |
經營活動現金流入小計 | 15.11%3.81億 | -10.77%15.26億 | -15.92%11.1億 | -15.54%7.26億 | -10.32%3.31億 | 23.63%17.1億 | 14.94%13.21億 | 17.52%8.59億 | 11.35%3.69億 | 18.48%13.84億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.04%2.45億 | -5.89%9.28億 | -10.61%6.92億 | -14.71%4.46億 | -11.70%2.42億 | 69.06%9.86億 | 59.39%7.74億 | 76.13%5.23億 | 71.74%2.75億 | 21.38%5.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.86%5,694.76萬 | 11.16%2.17億 | 7.12%1.6億 | 5.75%1.13億 | 17.08%5,482.88萬 | 20.33%1.95億 | 24.43%1.49億 | 30.81%1.07億 | -1.86%4,683.07萬 | 34.53%1.62億 |
支付的各項稅費 | -48.28%1,832.58萬 | 3.70%1.23億 | 2.54%9,978.5萬 | 29.85%7,252.93萬 | 56.95%3,542.98萬 | 29.34%1.19億 | 24.83%9,730.89萬 | 19.65%5,585.64萬 | -2.64%2,257.46萬 | -14.75%9,192.23萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 40.42%676.37萬 | -29.26%7,825.74萬 | -23.58%6,074.49萬 | -37.31%3,130.45萬 | -46.30%481.67萬 | 22.06%1.11億 | 17.33%7,949.08萬 | 42.93%4,993.49萬 | -50.29%896.97萬 | 26.36%9,064.25萬 |
經營活動現金流出小計 | -3.11%3.27億 | -4.55%13.46億 | -7.97%10.12億 | -9.89%6.63億 | -4.37%3.38億 | 52.00%14.11億 | 46.42%11億 | 59.83%7.36億 | 41.85%3.53億 | 18.88%9.28億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 892.21%5,369.26萬 | -40.06%1.8億 | -55.57%9,794.31萬 | -49.11%6,299.35萬 | -142.72%-677.75萬 | -34.18%3億 | -44.56%2.2億 | -54.33%1.24億 | -80.74%1,586.43萬 | 17.66%4.56億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 504.23%424.82萬 | 31.23%309.99萬 | --0 | 41.48%76.38萬 | 45.43%70.31萬 | -79.55%236.21萬 | -86.65%64.33萬 | -82.49%53.98萬 | --48.35萬 | 76.11%1,155.13萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -36.72%5.6萬 | -26.60%169.05萬 | -40.12%131.33萬 | -44.00%118.35萬 | -29.32%8.85萬 | -46.49%230.3萬 | 55.06%219.32萬 | 799.86%211.32萬 | 363.62%12.52萬 | 100.14%430.38萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | -7.74%1,512.09萬 | 654.80%1,509.61萬 | 654.80%1,509.61萬 | --0 | --1,638.88萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 443.76%430.42萬 | -5.43%1,991.13萬 | 239.28%1,640.94萬 | 266.28%1,704.33萬 | -69.66%79.16萬 | 32.79%2,105.39萬 | -22.39%483.65萬 | 40.26%465.3萬 | 9,559.58%260.87萬 | -89.34%1,585.51萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.90%1,862.91萬 | -78.12%1.03億 | -62.78%1.46億 | -56.14%1.25億 | -53.05%8,065.05萬 | -33.21%4.7億 | 1.86%3.93億 | 24.56%2.84億 | 130.07%1.72億 | 194.74%7.03億 |
投資支付的現金 | --0 | -89.26%240萬 | -89.26%240萬 | -89.26%240萬 | -88.65%240萬 | 20.17%2,235.11萬 | 20.17%2,235.11萬 | 20.17%2,235.11萬 | 13.72%2,115.11萬 | -76.74%1,860萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,753.41萬 | --753.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 154.77%3,964.4萬 | 125.35%3,315.49萬 | 103.65%3,035.48萬 | ---- | -7.58%1,556.07萬 | --1,471.28萬 | --1,490.53萬 | ---- | -88.03%1,683.68萬 |
投資活動現金流出小計 | -77.57%1,862.91萬 | -66.05%1.72億 | -55.97%1.89億 | -51.04%1.57億 | -56.95%8,305.05萬 | -31.28%5.08億 | 6.34%4.3億 | 30.26%3.22億 | 106.86%1.93億 | 60.89%7.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 82.59%-1,432.49萬 | 68.67%-1.52億 | 59.33%-1.73億 | 55.70%-1.4億 | 56.78%-8,225.89萬 | 32.69%-4.87億 | -6.79%-4.25億 | -30.13%-3.17億 | -104.12%-1.9億 | -132.82%-7.23億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --5.95億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -82.20%2,669.63萬 |
取得借款收到的現金 | -42.05%9,795萬 | 84.16%10.44億 | -9.77%4.52億 | 21.51%4.52億 | 4.29%1.69億 | 37.51%5.67億 | 84.27%5.01億 | 112.55%3.72億 | 1,520.69%1.62億 | 165.92%4.12億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -84.36%203.2萬 | -49.43%4,633.69萬 | -42.17%4,633.96萬 | -45.65%3,825.96萬 | -70.55%1,298.93萬 | 39.32%9,162.91萬 | 70.97%8,013.2萬 | 140.51%7,040萬 | 621.12%4,410.61萬 | 48.40%6,577.06萬 |
籌資活動現金流入小計 | -45.07%9,998.2萬 | 65.57%10.9億 | 88.11%10.93億 | 10.82%4.9億 | -11.72%1.82億 | 30.47%6.58億 | 82.32%5.81億 | 116.56%4.42億 | 1,179.29%2.06億 | 44.46%5.05億 |
償還債務支付的現金 | -18.11%7,841.41萬 | 149.33%8.52億 | 245.07%8.52億 | 31.13%2.43億 | 857.51%9,575.1萬 | 58.36%3.42億 | 1.77%2.47億 | -12.92%1.85億 | -80.66%1,000萬 | -13.92%2.16億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -63.12%209.82萬 | 119.89%1.21億 | 140.25%1.19億 | 1,162.48%1.15億 | 38.31%568.95萬 | 501.87%5,502.77萬 | 776.71%4,936.43萬 | 134.16%909.51萬 | 128.80%411.37萬 | -89.52%914.28萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 297.77%3,491.27萬 | -47.16%3,432.4萬 | -55.71%1,612.25萬 | -51.26%1,032.73萬 | -27.91%877.72萬 | -35.77%6,496.06萬 | -55.51%3,640.43萬 | -40.07%2,119.01萬 | -15.08%1,217.61萬 | 61.70%1.01億 |
籌資活動現金流出小計 | 4.72%1.15億 | 118.19%10.08億 | 196.59%9.86億 | 70.81%3.68億 | 319.24%1.1億 | 41.60%4.62億 | 0.79%3.33億 | -14.46%2.15億 | -61.25%2,628.98萬 | -18.57%3.26億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -121.51%-1,544.3萬 | -58.09%8,237.16萬 | -57.07%1.07億 | -46.08%1.22億 | -60.09%7,179.08萬 | 10.14%1.97億 | 2,307.11%2.48億 | 578.28%2.27億 | 447.80%1.8億 | 448.10%1.78億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 256.40%235.2萬 | -38.39%402.01萬 | -58.04%300.08萬 | -0.66%304.52萬 | -1,024.41%-150.38萬 | 270.10%652.46萬 | 707.63%715.13萬 | 338.36%306.55萬 | 533.12%16.27萬 | 36.57%-383.58萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 240.15%2,627.66萬 | 600.25%1.14億 | -31.79%3,468.64萬 | 30.24%4,801.89萬 | -435.35%-1,874.94萬 | 117.48%1,623.14萬 | 489.76%5,084.87萬 | 272.74%3,686.9萬 | 108.94%559.09萬 | -581.08%-9,287.43萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 99.09%2.28億 | 16.48%1.15億 | 16.48%1.15億 | 16.48%1.15億 | 16.48%1.15億 | -48.54%9,847.31萬 | -48.54%9,847.31萬 | -48.54%9,847.31萬 | -48.54%9,847.31萬 | 11.22%1.91億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 165.38%2.55億 | 99.09%2.28億 | 0.05%1.49億 | 20.23%1.63億 | -7.79%9,595.5萬 | 16.48%1.15億 | -16.25%1.49億 | -20.39%1.35億 | -19.21%1.04億 | -48.54%9,847.31萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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