(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.55%3.6億 | 8.83%14.86億 | 6.68%11.02億 | -6.97%6.81億 | -19.94%3.89億 | -33.48%13.66億 | -33.77%10.33億 | -30.13%7.32億 | -13.76%4.86億 | 5.87%20.53億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.26%1.12萬 | ---- | -94.21%3.22萬 | -99.21%4,397.91 | -99.21%4,397.91 | -86.54%55.71萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -97.49%26.94萬 | 409.90%8,122.11萬 | 134.33%3,206.16萬 | 10.10%1,253.42萬 | 69.82%1,072.64萬 | -62.13%1,592.87萬 | -65.32%1,368.25萬 | -67.27%1,138.48萬 | -45.95%631.64萬 | -58.71%4,206.68萬 |
經營活動現金流入小計 | -9.96%3.6億 | 13.46%15.67億 | 8.34%11.34億 | -6.71%6.93億 | -18.79%4億 | -34.07%13.81億 | -34.57%10.47億 | -31.36%7.43億 | -14.50%4.93億 | 2.47%20.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.16%1.88億 | 12.20%6.76億 | 10.18%5.42億 | -8.31%3.44億 | -29.79%1.82億 | -52.40%6.03億 | -53.60%4.92億 | -44.38%3.75億 | -33.01%2.59億 | -1.98%12.66億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.55%1.51億 | 2.01%3.72億 | -4.44%2.9億 | -1.58%2.16億 | -0.14%1.33億 | 3.85%3.65億 | 13.56%3.04億 | 18.57%2.19億 | 22.37%1.33億 | 9.14%3.52億 |
支付的各項稅費 | 7.96%1,779.75萬 | 28.07%9,064.82萬 | 17.19%6,248.95萬 | 11.02%4,477.55萬 | 27.41%1,648.48萬 | -9.37%7,077.91萬 | -12.53%5,332.09萬 | -10.18%4,033.27萬 | -30.05%1,293.83萬 | 2.88%7,810.07萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -63.04%1,010.26萬 | -35.57%5,287.23萬 | -24.99%4,278.78萬 | -38.80%2,418.36萬 | 11.61%2,733.6萬 | -9.35%8,206.4萬 | -7.56%5,704.25萬 | 24.15%3,951.32萬 | 256.43%2,449.21萬 | -45.51%9,052.37萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.17%3.66億 | 6.38%11.92億 | 3.48%9.38億 | -6.75%6.28億 | -16.54%3.58億 | -37.27%11.21億 | -37.53%9.07億 | -27.98%6.74億 | -17.55%4.29億 | -3.75%17.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -114.12%-589.61萬 | 43.83%3.75億 | 39.74%1.96億 | -6.29%6,482.78萬 | -34.04%4,175.4萬 | -15.60%2.61億 | -5.70%1.4億 | -52.90%6,917.81萬 | 14.12%6,329.83萬 | 63.53%3.09億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -39.40%1.13億 | 15.04%6.72億 | 39.44%5.3億 | 215.65%3.95億 | 131.51%1.87億 | 58.70%5.84億 | 113.48%3.8億 | 27.68%1.25億 | 443,359.07%8,074.11萬 | 2.79%3.68億 |
取得投資收益收到的現金 | -6.03%234.19萬 | 91.39%964.85萬 | 162.38%814.88萬 | 621.42%639.03萬 | 428.75%249.22萬 | 239.90%504.13萬 | 119.09%310.57萬 | 21.00%88.58萬 | 1,748.39%47.13萬 | -44.60%148.32萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 103.43%19.82萬 | -72.19%17.18萬 | 179.37%17.39萬 | --9.73萬 | -99.43%9.75萬 | -96.32%61.76萬 | -99.67%6.23萬 | ---- | 50,961.14%1,712.59萬 |
投資活動現金流入小計 | -38.99%1.16億 | 15.71%6.82億 | 40.26%5.38億 | 218.48%4.02億 | 133.36%1.9億 | 52.39%5.89億 | 95.59%3.84億 | 6.98%1.26億 | 19,502.43%8,121.25萬 | 7.18%3.87億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17.28%249.05萬 | -61.36%1,083.97萬 | -70.47%760.13萬 | -82.29%441.87萬 | -81.75%212.36萬 | -56.06%2,805.44萬 | 44.91%2,574.39萬 | 188.65%2,494.6萬 | 176.47%1,163.39萬 | 71.79%6,384.89萬 |
投資支付的現金 | -7.66%2億 | 21.05%8.36億 | 16.86%6.25億 | 103.34%5.32億 | 166.32%2.17億 | 20.59%6.91億 | 73.63%5.35億 | 25.84%2.62億 | 1.67%8,135.71萬 | 60.04%5.73億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.43萬 |
投資活動現金流出小計 | -7.42%2.03億 | 17.84%8.47億 | 12.85%6.33億 | 87.19%5.37億 | 135.29%2.19億 | 12.77%7.19億 | 72.07%5.61億 | 32.33%2.87億 | 10.41%9,299.1萬 | 61.33%6.38億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -196.96%-8,694.96萬 | -27.51%-1.66億 | 46.62%-9,438.61萬 | 15.87%-1.35億 | -148.58%-2,927.95萬 | 48.26%-1.3億 | -36.46%-1.77億 | -62.58%-1.61億 | 85.95%-1,177.85萬 | -628.25%-2.51億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | -6.08%50.33萬 | -95.50%218.75萬 | -96.62%159.27萬 | -97.54%110.11萬 | -98.79%53.59萬 | -66.34%4,856.88萬 | -54.67%4,716.44萬 | -56.46%4,471.37萬 | -56.37%4,422.52萬 | -48.91%1.44億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.53%9.84萬 | -94.81%737.3萬 | -94.90%724.33萬 | 17.97%714.16萬 | -40.32%11萬 | 25.07%1.42億 | 25.35%1.42億 | -94.64%605.39萬 | -76.20%18.43萬 | 67.75%1.14億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 639.27%5,058.31萬 | 8.73%1,588.54萬 | 12.43%1,414.91萬 | 76.65%1,109.03萬 | 158.40%684.23萬 | -57.54%1,461.02萬 | -49.53%1,258.46萬 | -35.95%627.82萬 | --264.8萬 | 1,720.63%3,440.98萬 |
籌資活動現金流出小計 | 583.54%5,118.49萬 | -87.61%2,544.59萬 | -88.61%2,298.51萬 | -66.11%1,933.3萬 | -84.09%748.82萬 | -29.77%2.05億 | -16.72%2.02億 | -74.70%5,704.58萬 | -53.92%4,705.74萬 | -16.97%2.92億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -583.54%-5,118.49萬 | 87.61%-2,544.59萬 | 88.61%-2,298.51萬 | 66.11%-1,933.3萬 | 84.09%-748.82萬 | 29.77%-2.05億 | 16.72%-2.02億 | 74.70%-5,704.58萬 | 53.85%-4,705.74萬 | -20.10%-2.92億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1.71%-56.4萬 | -71.26%55.87萬 | -54.25%127.04萬 | 63.77%177.77萬 | 40.67%-57.38萬 | 174.71%194.38萬 | 274.41%277.66萬 | 154.12%108.54萬 | -210.99%-96.73萬 | 72.92%-260.19萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -3,377.00%-1.45億 | 355.72%1.85億 | 134.01%8,008.05萬 | 40.40%-8,785.5萬 | 26.25%441.24萬 | 69.46%-7,229.51萬 | -4.83%-2.35億 | 17.84%-1.47億 | 102.70%349.5萬 | -140.49%-2.37億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 46.97%5.78億 | -15.52%3.94億 | -15.52%3.94億 | -15.52%3.94億 | -15.52%3.94億 | -33.70%4.66億 | -33.70%4.66億 | -33.70%4.66億 | -33.70%4.66億 | -12.29%7.03億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 9.01%4.34億 | 46.97%5.78億 | 105.57%4.74億 | -4.00%3.06億 | -15.21%3.98億 | -15.52%3.94億 | -51.80%2.3億 | -39.13%3.18億 | -18.11%4.69億 | -33.70%4.66億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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