(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.66%1.17億 | 9.43%8.35億 | 4.59%6.02億 | 9.45%4.06億 | 27.36%1.62億 | -20.59%7.63億 | -18.72%5.75億 | -18.82%3.71億 | -33.31%1.27億 | -9.40%9.6億 |
收到的稅費返還 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 115.35%3,556.24萬 | -3.67%1.07億 | -37.49%6,347.56萬 | -13.16%5,625.61萬 | -13.74%1,651.37萬 | -12.19%1.11億 | -12.30%1.02億 | -23.55%6,477.9萬 | -28.77%1,914.33萬 | 27.68%1.26億 |
經營活動現金流入小計 | -14.44%1.53億 | 7.77%9.41億 | -1.72%6.65億 | 6.09%4.62億 | 21.99%1.79億 | -19.61%8.74億 | -17.82%6.77億 | -19.56%4.35億 | -32.75%1.46億 | -6.23%10.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.55%1.29億 | 0.97%5.41億 | 5.14%4億 | 1.67%2.46億 | -12.41%1.07億 | -12.00%5.36億 | -18.07%3.8億 | -16.76%2.42億 | -22.08%1.23億 | 6.70%6.09億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.64%3,721.43萬 | -17.84%1.33億 | -10.38%9,661.95萬 | -18.62%7,306.08萬 | -22.31%3,489.86萬 | -9.02%1.61億 | -8.53%1.08億 | -4.06%8,978.25萬 | -12.31%4,492.08萬 | 7.48%1.77億 |
支付的各項稅費 | 63.76%1,828.21萬 | 5.67%4,119.62萬 | 3.65%2,698.43萬 | 24.81%2,028.44萬 | 16.32%1,116.41萬 | 3.95%3,898.39萬 | 6.66%2,603.31萬 | -13.59%1,625.17萬 | -21.16%959.75萬 | 0.50%3,750.18萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 80.38%3,510.07萬 | -7.74%1.39億 | -41.31%8,053.11萬 | -22.07%6,263.33萬 | -43.72%1,945.92萬 | -3.82%1.51億 | -19.94%1.37億 | -29.72%8,036.85萬 | 16.38%3,457.72萬 | -23.85%1.57億 |
經營活動現金流出小計 | 27.26%2.2億 | -3.73%8.54億 | -7.27%6.04億 | -6.17%4.02億 | -18.32%1.73億 | -9.54%8.87億 | -16.26%6.52億 | -17.21%4.28億 | -15.47%2.12億 | 0.16%9.81億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,274.35%-6,720.02萬 | 745.40%8,739.53萬 | 140.04%6,121.99萬 | 708.10%6,034.18萬 | 108.77%572.23萬 | -112.77%-1,354.12萬 | -44.27%2,550.44萬 | -69.34%746.71萬 | -99.46%-6,525.38萬 | -41.05%1.06億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --100.68萬 | --64.81萬 | --70.33萬 | --70.33萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
取得投資收益收到的現金 | 197.91%273.97萬 | 74.89%1,042.82萬 | 101.70%818.28萬 | 54.25%617.23萬 | -74.15%91.96萬 | 18.98%596.28萬 | 17.21%405.68萬 | 74.12%400.15萬 | -18.58%355.83萬 | -18.68%501.16萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -57.39%14.88萬 | -54.61%1.69萬 | -54.61%1.69萬 | ---- | -81.69%34.93萬 | -97.98%3.72萬 | -97.98%3.72萬 | --3,491.26 | 1,882.30%190.74萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 80.49%3.7億 | -19.94%8.4億 | -33.27%5.1億 | 22.11%4.1億 | -16.33%2.05億 | 339.01%10.49億 | 265.66%7.64億 | 208.04%3.36億 | 390.00%2.45億 | -72.44%2.39億 |
投資活動現金流入小計 | 81.50%3.74億 | -19.36%8.51億 | -32.46%5.19億 | 22.69%4.17億 | -17.16%2.06億 | 329.23%10.56億 | 258.52%7.68億 | 200.35%3.4億 | 357.17%2.49億 | -71.84%2.46億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 227.89%330.92萬 | -91.57%504.62萬 | -92.64%306.65萬 | -89.36%278.58萬 | -82.77%100.93萬 | -48.70%5,988.95萬 | -56.85%4,164.37萬 | -59.45%2,618.13萬 | -75.40%585.66萬 | 112.87%1.17億 |
投資支付的現金 | ---- | 42.86%1,000萬 | -28.57%500萬 | --500萬 | ---- | --700萬 | --700萬 | --0 | --0 | --0 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2.8億 | -1.15%8.6億 | -28.21%5.6億 | 63.64%4.5億 | ---- | 228.30%8.7億 | 262.79%7.8億 | --2.75億 | 340.00%2.2億 | -77.74%2.65億 |
投資活動現金流出小計 | 27,971.23%2.83億 | -6.60%8.75億 | -31.45%5.68億 | 52.00%4.58億 | -99.55%100.93萬 | 145.42%9.37億 | 166.00%8.29億 | 366.51%3.01億 | 206.01%2.26億 | -69.35%3.82億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -55.86%9,043.73萬 | -120.08%-2,382.1萬 | 18.49%-4,916.35萬 | -205.89%-4,089.33萬 | 802.48%2.05億 | 187.36%1.19億 | 37.96%-6,031.31萬 | -20.49%3,862.04萬 | 216.81%2,270.51萬 | 63.50%-1.36億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
取得借款收到的現金 | --1,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,200萬 | --1,200萬 | --0 | --0 | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
籌資活動現金流入小計 | --1,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,200萬 | --1,200萬 | --0 | --0 | --0 |
償還債務支付的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -2.75%2,330.08萬 | -2.51%2,330.08萬 | -2.35%2,330.08萬 | ---- | 30.23%2,396.06萬 | 29.90%2,390.02萬 | 29.68%2,386.05萬 | --0 | -5.79%1,839.89萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 89.15%730萬 | 89.15%730萬 | 89.15%730萬 | ---- | 60.94%385.95萬 | 60.94%385.95萬 | 60.94%385.95萬 | --0 | 11.09%239.81萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 56.49%1,148.36萬 | -17.97%2,533.17萬 | -8.02%2,101.35萬 | -14.04%1,332.64萬 | -23.69%733.81萬 | 2.08%3,087.93萬 | --2,284.55萬 | --1,550.24萬 | --961.63萬 | --3,025.01萬 |
籌資活動現金流出小計 | 56.49%1,148.36萬 | -27.24%4,863.25萬 | -5.20%4,431.43萬 | -6.95%3,662.72萬 | -23.69%733.81萬 | 37.39%6,683.98萬 | 154.07%4,674.57萬 | 113.94%3,936.28萬 | --961.63萬 | 64.74%4,864.9萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 79.78%-148.36萬 | 11.32%-4,863.25萬 | -27.54%-4,431.43萬 | 6.95%-3,662.72萬 | 23.69%-733.81萬 | -12.73%-5,483.98萬 | -88.85%-3,474.57萬 | -113.94%-3,936.28萬 | ---961.63萬 | -149.09%-4,864.9萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及現金等價物淨增加額 | -89.30%2,175.34萬 | -70.28%1,494.18萬 | 53.62%-3,225.79萬 | -355.46%-1,717.88萬 | 489.71%2.03億 | 164.08%5,027.81萬 | 0.42%-6,955.44萬 | -87.67%672.47萬 | -0.02%-5,216.5萬 | 62.95%-7,846.69萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.27%3.65億 | 16.77%3.5億 | 16.77%3.5億 | 16.77%3.5億 | 16.77%3.5億 | -20.74%3億 | -20.74%3億 | -20.74%3億 | -20.74%3億 | -35.89%3.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -30.11%3.87億 | 4.27%3.65億 | 38.03%3.18億 | 8.60%3.33億 | 123.45%5.53億 | 16.77%3.5億 | -25.34%2.3億 | -29.18%3.07億 | -24.06%2.48億 | -20.74%3億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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