(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.97%5,085.47萬 | 21.35%2.76億 | 32.58%1.67億 | -10.64%8,557.01萬 | -41.64%4,310.79萬 | 2.42%2.28億 | -12.62%1.26億 | -3.68%9,576.24萬 | 55.31%7,386.61萬 | -10.45%2.22億 |
收到的稅費返還 | --1.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 422.63%888.13萬 | -15.60%752.86萬 | 17.74%851.69萬 | -36.67%317.88萬 | 53.39%169.94萬 | -10.66%892.05萬 | 75.12%723.35萬 | 87.23%501.97萬 | 108.72%110.78萬 | -34.89%998.55萬 |
經營活動現金流入小計 | 33.34%5,974.66萬 | 19.96%2.84億 | 31.77%1.76億 | -11.94%8,874.89萬 | -40.24%4,480.73萬 | 1.86%2.37億 | -10.18%1.33億 | -1.29%1.01億 | 55.89%7,497.39萬 | -11.93%2.32億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.51%3,982.81萬 | 7.04%1.15億 | 4.07%8,557.04萬 | 4.14%5,584.44萬 | 63.16%3,123.55萬 | -2.41%1.08億 | 0.73%8,222.32萬 | 4.43%5,362.51萬 | -30.75%1,914.46萬 | -2.05%1.1億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.03%1,703.3萬 | 21.63%5,245.37萬 | 19.17%3,826.82萬 | 16.38%2,701.82萬 | 5.18%1,534.15萬 | 1.63%4,312.43萬 | 1.82%3,211.21萬 | 4.58%2,321.6萬 | 7.51%1,458.57萬 | 19.82%4,243.29萬 |
支付的各項稅費 | -56.21%692.3萬 | 228.04%2,434.47萬 | 196.41%2,016.46萬 | 447.29%1,816.39萬 | 344.11%1,580.95萬 | -33.28%742.12萬 | -12.73%680.29萬 | -54.55%331.89萬 | -21.58%355.98萬 | -1.25%1,112.24萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 153.33%2,514.31萬 | 34.94%4,444.42萬 | 26.17%4,152.31萬 | 32.25%2,800.6萬 | 2.95%992.52萬 | -26.78%3,293.58萬 | 5.80%3,290.96萬 | -0.02%2,117.58萬 | 16.10%964.1萬 | 27.65%4,498.5萬 |
經營活動現金流出小計 | 22.98%8,892.72萬 | 23.73%2.36億 | 20.43%1.86億 | 27.33%1.29億 | 54.08%7,231.18萬 | -8.49%1.91億 | 1.30%1.54億 | -0.68%1.01億 | -13.18%4,693.12萬 | 7.36%2.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -6.09%-2,918.07萬 | 4.11%4,727.18萬 | 52.33%-989.87萬 | -7,174.43%-4,028.35萬 | -198.08%-2,750.45萬 | 94.32%4,540.47萬 | -463.77%-2,076.51萬 | -921.22%-55.38萬 | 570.20%2,804.28萬 | -66.20%2,336.65萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4,500萬 | --7.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -67.59%22.64萬 | 30.33%321.65萬 | 42.59%247.2萬 | 51.20%140.83萬 | 83.34%69.85萬 | 10.81%246.79萬 | 18.94%173.36萬 | -13.23%93.14萬 | -42.07%38.1萬 | -24.20%222.72萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --16.24萬 | --4.74萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.09萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | 64.86%6.1億 | 119.05%4.6億 | 300.00%2億 | -12.31%5.7億 | -15.91%3.7億 | -30.00%2.1億 | -50.00%5,000萬 | 9.80%6.5億 |
投資活動現金流入小計 | -77.47%4,522.64萬 | 33.35%7.63億 | 64.77%6.13億 | 118.75%4.61億 | 298.36%2.01億 | -12.23%5.72億 | -15.79%3.72億 | -29.94%2.11億 | -49.95%5,038.1萬 | 9.63%6.52億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --176萬 | 3.39%1,222.43萬 | -34.61%732.03萬 | -30.73%605.13萬 | ---- | -6.52%1,182.32萬 | 13.14%1,119.53萬 | 19.20%873.64萬 | -12.10%368.5萬 | -50.77%1,264.74萬 |
投資支付的現金 | --1.66億 | --7.04億 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --100萬 | --680.74萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | 52.27%6.7億 | 108.00%5.2億 | 766.67%2.6億 | -1.37%6.1億 | 0.34%4.4億 | -16.25%2.5億 | -78.34%3,000萬 | 5.58%6.19億 |
投資活動現金流出小計 | -35.28%1.68億 | 16.28%7.23億 | 50.34%6.78億 | 103.32%5.26億 | 671.86%2.6億 | -1.48%6.22億 | 0.62%4.51億 | -15.40%2.59億 | -76.39%3,368.5萬 | 3.21%6.31億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -107.47%-1.23億 | 181.75%4,034.72萬 | 17.19%-6,580.09萬 | -35.22%-6,464.3萬 | -455.18%-5,930.15萬 | -334.01%-4,935.52萬 | -1,045.33%-7,946.17萬 | -905.23%-4,780.5萬 | 139.72%1,669.6萬 | 227.23%2,109.06萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --50萬 | --220萬 | --220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --220萬 | --220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 12.21%38.82萬 | ---- | -73.84%81.92萬 | -76.37%60.59萬 | -66.22%34.59萬 | -42.30%333.67萬 | -28.42%313.12萬 | -22.57%256.38萬 | -54.11%102.41萬 | -46.13%578.25萬 |
籌資活動現金流入小計 | 156.75%88.82萬 | -34.07%220萬 | -3.58%301.92萬 | -76.37%60.59萬 | -66.22%34.59萬 | -42.30%333.67萬 | -28.42%313.12萬 | -22.57%256.38萬 | -54.11%102.41萬 | -46.13%578.25萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 191.92%84.44萬 | 247.72%479.48萬 | -11.64%98.86萬 | -22.32%60.05萬 | -49.02%28.93萬 | -72.61%137.89萬 | -67.99%111.89萬 | -68.72%77.3萬 | -46.65%56.74萬 | -21.20%503.51萬 |
籌資活動現金流出小計 | 191.92%84.44萬 | 247.72%479.48萬 | -11.64%98.86萬 | -22.32%60.05萬 | -49.02%28.93萬 | -72.61%137.89萬 | -67.99%111.89萬 | -68.72%77.3萬 | -46.65%56.74萬 | -73.76%503.51萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -22.78%4.37萬 | -232.53%-259.48萬 | 0.91%203.06萬 | -99.69%5,463.43 | -87.59%5.67萬 | 161.97%195.78萬 | 128.85%201.23萬 | 113.24%179.08萬 | -60.91%45.66萬 | 108.84%74.74萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
現金及現金等價物淨增加額 | -75.41%-1.52億 | 4,366.72%8,502.42萬 | 24.99%-7,366.9萬 | -125.31%-1.05億 | -291.94%-8,674.94萬 | -104.41%-199.27萬 | -908.17%-9,821.45萬 | -1,110.06%-4,656.8萬 | 196.51%4,519.54萬 | 2.48%4,520.45萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.14%3.27億 | -0.82%2.42億 | 3.03%2.42億 | -0.82%2.42億 | -0.82%2.42億 | 22.74%2.44億 | 18.16%2.35億 | 22.74%2.44億 | 22.74%2.44億 | 28.53%1.99億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 12.63%1.75億 | 35.14%3.27億 | 23.18%1.68億 | -30.57%1.37億 | -46.32%1.55億 | -0.82%2.42億 | -27.72%1.37億 | 1.27%1.97億 | 90.33%2.89億 | 22.74%2.44億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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