(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 55.90%11.47億 | 53.18%5.27億 | 80.97%21.16億 | 29.00%9.57億 | 38.29%7.36億 | 52.96%3.44億 | 16.56%11.69億 | -36.80%7.42億 | -17.78%5.32億 | -4.56%2.25億 |
收到的稅費返還 | -88.43%384.57萬 | -92.26%161.33萬 | 13.72%3,683.6萬 | 32.70%3,342.23萬 | 196.32%3,322.82萬 | 373.91%2,085.14萬 | 280.10%3,239.14萬 | 514.71%2,518.58萬 | 256.41%1,121.36萬 | 174.01%439.99萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -44.82%2,982.76萬 | -63.01%1,181.38萬 | 43.37%1.43億 | -22.73%6,068.65萬 | 11.09%5,405.15萬 | 58.27%3,193.8萬 | 19.85%9,991.09萬 | 484.31%7,853.53萬 | 353.13%4,865.37萬 | 983.45%2,018萬 |
經營活動現金流入小計 | 43.46%11.81億 | 36.19%5.41億 | 76.41%22.96億 | 24.31%10.52億 | 39.05%8.23億 | 59.05%3.97億 | 18.86%13.02億 | -29.03%8.46億 | -10.44%5.92億 | 4.33%2.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 57.40%10.31億 | 59.76%5.59億 | 74.32%15.05億 | 61.63%7.03億 | 84.94%6.55億 | 143.96%3.5億 | 30.69%8.63億 | -52.04%4.35億 | -23.18%3.54億 | -18.55%1.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.36%1.21億 | 52.26%7,659.28萬 | 15.92%1.66億 | 6.46%1.2億 | 14.86%9,092.23萬 | 7.83%5,030.26萬 | -9.75%1.43億 | -0.15%1.13億 | -1.19%7,916.05萬 | 6.35%4,665.02萬 |
支付的各項稅費 | 44.56%5,454.4萬 | 73.13%1,849.13萬 | 47.09%8,058.82萬 | 32.42%5,992.2萬 | 9.33%3,772.98萬 | -42.55%1,068.09萬 | -0.96%5,478.78萬 | -6.01%4,525.18萬 | -4.53%3,450.87萬 | -22.60%1,859萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -57.99%2,116.46萬 | -76.01%946.14萬 | 55.29%1.44億 | -75.84%6,827.68萬 | -67.54%5,037.41萬 | 96.81%3,943.73萬 | 17.68%9,249.93萬 | 263.65%2.83億 | 222.29%1.55億 | 14.80%2,003.81萬 |
經營活動現金流出小計 | 47.23%12.28億 | 47.36%6.64億 | 64.25%18.95億 | 8.66%9.51億 | 33.88%8.34億 | 96.92%4.51億 | 21.04%11.54億 | -23.60%8.75億 | -0.40%6.23億 | -12.52%2.29億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -322.40%-4,769.57萬 | -130.04%-1.23億 | 171.30%4.01億 | 438.79%1億 | 63.90%-1,129.16萬 | -358.02%-5,360.36萬 | 4.21%1.48億 | -164.28%-2,959.14萬 | -188.68%-3,128.28萬 | 193.10%2,077.52萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 749.20%4.05億 | 303.22%1.48億 | -80.05%1.57億 | --1.03億 | 138,412.12%4,768萬 | --3,668萬 | --7.86億 | ---- | --3.44萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 191.07%180.08萬 | 187.78%60.96萬 | -60.82%214.1萬 | -19.27%129.18萬 | 340.99%61.87萬 | --21.18萬 | --546.45萬 | --160.03萬 | --14.03萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.21%7,520 | ---- | 36.26%88.96萬 | 908.44%15.53萬 | 4,377.19%12.98萬 | -51.72%1,400 | 192.95%65.29萬 | -89.78%1.54萬 | -79.86%2,900.07 | --2,900 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --250萬 | -99.19%520.11萬 | ---- | ---- | ---- | -33.00%6.39億 | -26.31%5.76億 | -40.75%2.45億 |
投資活動現金流入小計 | 739.81%4.07億 | 302.54%1.49億 | -79.51%1.62億 | -82.93%1.09億 | -91.60%4,842.85萬 | -84.96%3,689.32萬 | -33.24%7.92億 | -32.84%6.41億 | -26.29%5.76億 | -40.75%2.45億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 65.35%4,117.48萬 | 64.66%3,078.86萬 | 31.45%1.6億 | -20.89%8,470.04萬 | -36.70%2,490.18萬 | -20.17%1,869.86萬 | -7.30%1.22億 | 171.75%1.07億 | 36.25%3,933.74萬 | 59.09%2,342.35萬 |
投資支付的現金 | 611.14%7.59億 | 67.71%1.21億 | -51.90%3.08億 | --1.64億 | --1.07億 | --7,218萬 | --6.4億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.32%5.75億 | -36.59%4.28億 | -29.74%2.67億 |
投資活動現金流出小計 | 507.93%8.01億 | 67.08%1.52億 | -38.57%4.68億 | -63.49%2.49億 | -71.82%1.32億 | -68.71%9,087.86萬 | -38.41%7.62億 | -28.87%6.82億 | -36.36%4.67億 | -31.70%2.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -373.04%-3.94億 | 93.83%-332.9萬 | -1,109.23%-3.06億 | -240.05%-1.4億 | -176.42%-8,325.33萬 | -19.69%-5,398.54萬 | 160.07%3,028.56萬 | -828.02%-4,104.99萬 | 129.34%1.09億 | -304.10%-4,510.51萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | 601.55%4.56億 | 601.55%4.56億 | 601.55%4.56億 | ---- | --6,500萬 | --6,500萬 | --6,500萬 | --6,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -84.28%855.16萬 | -79.86%848.6萬 | -79.86%848.6萬 | ---- | 218.33%5,439.8萬 | 179.22%4,213.11萬 | 179.22%4,213.11萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | 289.09%4.65億 | 333.58%4.64億 | 333.58%4.64億 | ---- | 598.69%1.19億 | 610.01%1.07億 | 610.01%1.07億 | 66.03%6,500萬 |
償還債務支付的現金 | --16.9 | ---- | -100.00%45.11 | ---- | ---- | ---- | 1,521,318.64%6,609.68萬 | --109.68萬 | --109.68萬 | --109.68萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.46%3,204.02萬 | ---- | -25.13%3,070.54萬 | -14.42%3,070.54萬 | -13.11%3,067.27萬 | ---- | 29.74%4,101.25萬 | 13.51%3,588.05萬 | 11.67%3,529.91萬 | 15.10%160.95萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,775.26%481.01萬 | 20.88%31.01萬 | 20.88%31.01萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.45%136.99萬 | -86.44%136.99萬 | -80.38%2,227.83萬 | -91.03%977.55萬 | -92.84%780.62萬 | -87.14%1,010.38萬 | 623.84%1.14億 | 9,005.23%1.09億 | 9,005.23%1.09億 | 6,460.93%7,855.54萬 |
籌資活動現金流出小計 | -13.17%3,341.02萬 | -86.44%136.99萬 | -75.99%5,298.38萬 | -72.27%4,048.1萬 | -73.54%3,847.89萬 | -87.57%1,010.38萬 | 366.50%2.21億 | 345.00%1.46億 | 343.23%1.45億 | 3,030.72%8,126.17萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -107.84%-3,341.02萬 | 86.44%-136.99萬 | 506.38%4.12億 | 1,190.99%4.24億 | 1,212.79%4.26億 | 37.87%-1,010.38萬 | -235.18%-1.01億 | -119.33%-3,886.5萬 | -116.05%-3,828.36萬 | -144.49%-1,626.17萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 430.33%167.51萬 | 110.69%18.02萬 | -135.80%-100.93萬 | -141.35%-160.83萬 | -138.88%-50.71萬 | -625.02%-168.51萬 | 430.14%281.93萬 | 1,836.04%388.92萬 | 447.29%130.43萬 | -827.76%-23.24萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -242.99%-4.73億 | -7.08%-1.28億 | 534.66%5.06億 | 462.69%3.83億 | 713.65%3.31億 | -192.42%-1.19億 | 31.90%7,977.96萬 | -546.18%-1.06億 | -37.71%4,067.66萬 | -1,436.80%-4,082.39萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 154.65%8.34億 | 154.65%8.34億 | 32.22%3.27億 | 32.22%3.27億 | 32.22%3.27億 | 32.22%3.27億 | 32.32%2.48億 | 32.32%2.48億 | 32.32%2.48億 | 32.32%2.48億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -45.25%3.6億 | 239.35%7.06億 | 154.65%8.34億 | 400.34%7.1億 | 128.37%6.58億 | 0.59%2.08億 | 32.22%3.27億 | -32.64%1.42億 | 14.21%2.88億 | 8.73%2.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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