(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 59.26%7.21億 | 27.57%40.92億 | -1.88%21.61億 | -27.72%9.99億 | -41.07%4.52億 | 90.29%32.08億 | 258.50%22.03億 | 406.78%13.82億 | 481.64%7.68億 | 188.55%16.86億 |
收到的稅費返還 | 20,673.37%4,225.21萬 | 5.97%1.05億 | -9.39%8,949.09萬 | -81.61%1,816萬 | -71.58%20.34萬 | 5,342.35%9,877.95萬 | 5,731.06%9,876.42萬 | 5,729.88%9,874.41萬 | -42.69%71.57萬 | 23.00%181.5萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -53.21%2.64億 | 138.45%16.52億 | 202.36%10.67億 | 368.41%6.1億 | 427.90%5.64億 | 634.10%6.93億 | 682.89%3.53億 | 269.29%1.3億 | 2,805.84%1.07億 | 107.31%9,437.74萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.99%10.27億 | 46.24%58.48億 | 25.00%33.18億 | 0.99%16.27億 | 16.15%10.17億 | 124.45%39.99億 | 301.46%26.55億 | 420.24%16.11億 | 539.27%8.75億 | 182.30%17.82億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -36.09%4.39億 | -23.93%24.45億 | -23.38%18.66億 | -2.24%13.15億 | 24.41%6.87億 | 269.89%32.14億 | 713.99%24.36億 | 560.44%13.45億 | 406.76%5.52億 | 141.51%8.69億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 144.22%3.94億 | 179.94%9.26億 | 186.40%6.1億 | 118.51%3.3億 | 74.98%1.61億 | 71.72%3.31億 | 82.31%2.13億 | 93.64%1.51億 | 138.54%9,227.03萬 | 45.20%1.93億 |
支付的各項稅費 | -64.44%2,286.56萬 | 39.50%2.9億 | 59.45%1.8億 | 27.21%9,874.73萬 | 178.15%6,429.91萬 | 187.17%2.08億 | 240.80%1.13億 | 212.76%7,762.73萬 | 83.63%2,311.69萬 | 19.70%7,237.42萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1.82%4,872.02萬 | 130.36%2.08億 | 92.51%1.87億 | 85.10%1.29億 | -69.84%4,784.76萬 | 35.35%9,045.13萬 | 93.36%9,737.78萬 | 135.27%6,986.43萬 | 1,427.61%1.59億 | 140.52%6,683.01萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.79%9.05億 | 0.67%38.69億 | -0.54%28.43億 | 13.96%18.74億 | 16.26%9.61億 | 220.07%38.43億 | 472.35%28.59億 | 388.90%16.44億 | 384.25%8.26億 | 106.78%12.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 116.88%1.22億 | 1,170.67%19.79億 | 332.32%4.75億 | -642.92%-2.47億 | 14.29%5,620.67萬 | -73.19%1.56億 | -226.35%-2.04億 | -24.66%-3,322.16萬 | 246.00%4,917.9萬 | 1,051.61%5.81億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --23.17億 | --20.5億 | --9億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -7.09%2.42億 |
取得投資收益收到的現金 | --389.61萬 | 22,289.52%290.28萬 | --71.32萬 | ---- | ---- | -99.72%1.3萬 | ---- | ---- | ---- | -11.36%469.11萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1萬 | 106.67%12.4萬 | ---- | ---- | ---- | -96.91%6萬 | -95.59%6萬 | 500.00%6萬 | 500.00%6萬 | -10.96%193.89萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.76億 | --3.76億 | --3.76億 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7萬 | --1.7萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --23.21億 | 445.58%20.53億 | 139.36%9.01億 | ---- | ---- | 51.28%3.76億 | 51.63%3.76億 | 52.63%3.76億 | -99.97%6萬 | -39.90%2.49億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.96%2.08億 | 429.27%27.81億 | 739.79%25.88億 | 1,037.88%17.61億 | 1,873.52%6.3億 | 240.96%5.25億 | 256.34%3.08億 | 145.34%1.55億 | -35.88%3,192.84萬 | 28.80%1.54億 |
投資支付的現金 | --23.17億 | --20.5億 | --11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.09%2.42億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.67%5.84億 | --5.84億 | --5.84億 | --5.84億 | 2,845.29%4.12億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,151.36%2,500萬 | --3,717.31萬 | ---- | --199.78萬 |
投資活動現金流出小計 | 300.75%25.25億 | 335.37%48.31億 | 302.02%36.88億 | 126.95%17.61億 | 2.27%6.3億 | 36.89%11.1億 | 37.90%9.17億 | 70.50%7.76億 | 57.20%6.16億 | 105.61%8.11億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 67.58%-2.04億 | -278.82%-27.78億 | -415.16%-27.87億 | -340.54%-17.61億 | -2.28%-6.3億 | -30.52%-7.33億 | -29.73%-5.41億 | -91.62%-4億 | -301.18%-6.16億 | -2,961.45%-5.62億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --28.04億 | --28.07億 | --27.7億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -78.08%1.66億 | -16.87%25.21億 | 15.69%23.16億 | 69.36%18.32億 | 6.48%7.58億 | 1,097.42%30.32億 | 992.68%20.02億 | 524.61%10.82億 | 798.67%7.12億 | -9.16%2.53億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -15.48%4.8億 | 22.54%4.8億 | 175.91%4.8億 | 700.00%2.4億 | 2,477.55%5.68億 | 5,625.06%3.92億 | --1.74億 | --3,000萬 | 15.16%2,203.42萬 |
籌資活動現金流入小計 | -83.35%1.66億 | 61.23%58.05億 | 134.09%56.04億 | 304.63%50.82億 | 34.52%9.98億 | 1,207.89%36億 | 1,159.44%23.94億 | 625.04%12.56億 | 836.53%7.42億 | -7.60%2.75億 |
償還債務支付的現金 | 135.16%4.75億 | 374.15%18.99億 | 350.28%16.66億 | 274.13%6.53億 | 499.04%2.02億 | 88.26%4.01億 | 155.10%3.7億 | 105.28%1.74億 | 68.70%3,374萬 | -10.27%2.13億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 21.71%6,709.9萬 | 178.35%3.59億 | 166.11%2.48億 | 170.30%1.9億 | 229.33%5,513.07萬 | 464.28%1.29億 | 749.36%9,331.49萬 | 746.72%7,036.74萬 | 405.19%1,674萬 | -13.45%2,284.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -33.39%1.1億 | -8.28%13.42億 | 49.88%12.74億 | 404.34%12.48億 | 73.98%1.65億 | 864.46%14.63億 | 1,504.94%8.5億 | 714.65%2.47億 | 716.47%9,488.14萬 | 1,025.52%1.52億 |
籌資活動現金流出小計 | 54.47%6.52億 | 80.65%36億 | 142.74%31.88億 | 324.73%20.91億 | 190.53%4.22億 | 414.51%19.93億 | 528.56%13.13億 | 298.01%4.92億 | 316.10%1.45億 | 39.84%3.87億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -184.42%-4.86億 | 37.15%22.05億 | 123.58%24.15億 | 291.67%29.91億 | -3.49%5.76億 | 1,534.59%16.07億 | 5,817.72%10.8億 | 1,441.37%7.64億 | 1,247.00%5.97億 | -635.18%-1.12億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --152.68萬 | ---- | --115.43萬 | --59.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -29,469.46%-5.67億 | 36.51%14.06億 | -68.94%1.04億 | 197.45%9.83億 | -93.52%193.04萬 | 1,208.67%10.3億 | 222.15%3.35億 | 277.98%3.31億 | 120.83%2,977.29萬 | -202.06%-9,289.28萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 113.02%26.5億 | 481.07%12.44億 | 481.07%12.44億 | 481.07%12.44億 | 481.07%12.44億 | -30.26%2.14億 | -30.26%2.14億 | -30.26%2.14億 | -30.26%2.14億 | 42.15%3.07億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 67.18%20.83億 | 113.02%26.5億 | 145.51%13.48億 | 308.92%22.27億 | 410.92%12.46億 | 481.07%12.44億 | 1,576.98%5.49億 | 349.43%5.45億 | 48.67%2.44億 | -30.26%2.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據