(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.66%3.45億 | -13.36%1.71億 | 45.74%9.43億 | 47.12%6.8億 | 51.37%4.35億 | 104.34%1.97億 | 9.84%6.47億 | 16.26%4.62億 | -5.58%2.87億 | -14.71%9,648.99萬 |
收到的稅費返還 | -96.73%18.54萬 | ---- | ---- | 20.99%566.88萬 | 21.85%566.81萬 | ---- | 392.67%472.31萬 | 547.20%468.53萬 | 542.56%465.17萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -64.38%70.66萬 | 33.29%72.59萬 | 512.13%1,494.95萬 | 118.22%478.6萬 | 9.89%198.35萬 | 45.06%54.46萬 | -89.91%244.22萬 | 145.24%219.32萬 | 169.03%180.49萬 | -16.64%37.54萬 |
經營活動現金流入小計 | -21.83%3.46億 | -13.23%1.72億 | 46.43%9.58億 | 47.19%6.9億 | 50.64%4.42億 | 104.11%1.98億 | 6.50%6.54億 | 17.52%4.69億 | -3.89%2.94億 | -14.72%9,686.53萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.76%2.54億 | 4.71%1.46億 | 26.93%6.48億 | 20.26%4.33億 | 43.35%2.95億 | 53.50%1.4億 | 19.39%5.11億 | 32.89%3.6億 | 23.02%2.06億 | 4.46%9,098.99萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.35%9,216.05萬 | 12.72%5,224.42萬 | 11.24%1.7億 | 10.17%1.21億 | 8.10%8,276.92萬 | 12.52%4,634.84萬 | 16.03%1.53億 | 12.20%1.1億 | 17.31%7,656.87萬 | 18.15%4,118.97萬 |
支付的各項稅費 | 48.42%2,883.87萬 | 10.19%569.17萬 | 29.84%5,390.51萬 | 42.02%4,244.62萬 | 31.64%1,943.07萬 | -49.66%516.54萬 | -0.92%4,151.73萬 | -10.89%2,988.73萬 | -24.77%1,476.04萬 | 77.55%1,026.16萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.43%4,580.31萬 | -0.47%2,432.93萬 | -9.83%8,423.71萬 | 36.45%6,316.12萬 | 11.24%4,263.56萬 | 34.52%2,444.34萬 | 71.01%9,342.06萬 | 24.73%4,629.05萬 | 48.49%3,832.78萬 | 6.27%1,817.08萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.23%4.21億 | 5.97%2.29億 | 19.78%9.56億 | 20.79%6.6億 | 31.11%4.4億 | 34.25%2.16億 | 21.72%7.98億 | 24.24%5.47億 | 20.67%3.35億 | 10.89%1.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -2,833.11%-7,522.36萬 | -217.91%-5,694.89萬 | 101.53%220.24萬 | 137.89%2,955.99萬 | 106.61%275.23萬 | 71.90%-1,791.35萬 | -248.30%-1.44億 | -89.42%-7,800.52萬 | -250.45%-4,164.25萬 | -103.93%-6,374.68萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2.84億 | --1.2億 | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --103.51萬 | --46.66萬 | --59.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,114.29%15.5萬 | ---- | 174.79%6,531.39 | 160.59%7,000 | 160.36%7,000 | --4,000 | -99.57%2,376.89 | -99.23%2,686.19 | -99.23%2,688.6 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 4,066,930.83%2.85億 | 3,011,590.64%1.2億 | 11,855.91%1.31億 | 160.59%7,000 | 160.36%7,000 | --4,000 | 95.62%109.24萬 | -99.23%2,686.19 | -99.23%2,688.6 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.21%1,844.24萬 | -30.27%1,251.61萬 | -57.21%4,800.26萬 | -37.14%7,426.86萬 | -15.31%7,149.64萬 | -70.03%1,794.88萬 | 122.86%1.12億 | 140.46%1.18億 | 92.85%8,442.16萬 | 109.30%5,988.87萬 |
投資支付的現金 | --2.34億 | --1.2億 | --2.3億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 252.39%2.52億 | 638.30%1.33億 | 147.80%2.78億 | 89.80%2.24億 | -15.31%7,149.64萬 | -70.03%1,794.88萬 | 122.86%1.12億 | 140.46%1.18億 | 92.85%8,442.16萬 | 109.30%5,988.87萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 145.81%3,274.95萬 | 32.86%-1,204.77萬 | -32.68%-1.47億 | -89.80%-2.24億 | 15.32%-7,148.94萬 | 70.04%-1,794.48萬 | -123.16%-1.11億 | -142.18%-1.18億 | -94.40%-8,441.89萬 | -111.79%-5,988.87萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --1.77億 | --1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 4.28%3.03億 | 39.74%1.73億 | -23.33%4.33億 | 15.02%3.96億 | 18.68%2.91億 | 28.36%1.24億 | 65.31%5.65億 | 49.71%3.44億 | 74.87%2.45億 | 60.75%9,645.09萬 |
籌資活動現金流入小計 | 4.28%3.03億 | 39.74%1.73億 | 7.99%6.1億 | 66.42%5.73億 | 18.68%2.91億 | 28.36%1.24億 | 64.48%5.65億 | 48.58%3.44億 | 74.87%2.45億 | 60.75%9,645.09萬 |
償還債務支付的現金 | 0.41%2.08億 | -11.89%7,885.69萬 | 48.12%4.41億 | 117.53%3.32億 | 104.94%2.07億 | 347.50%8,950萬 | 48.80%2.98億 | 27.00%1.52億 | 34.93%1.01億 | 0.00%2,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.83%2,897.59萬 | -18.58%370.76萬 | -3.93%3,295.47萬 | -1.80%2,932.95萬 | -3.69%2,480.09萬 | 59.72%455.36萬 | 54.70%3,430.44萬 | 46.82%2,986.72萬 | 147.73%2,575.21萬 | 83.21%285.11萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 9.59%136.34萬 | 265.10%74.89萬 | 82.71%319.94萬 | 80.60%208.25萬 | 19.41%124.41萬 | --20.51萬 | -55.46%175.1萬 | -64.73%115.31萬 | -68.14%104.18萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 2.21%2.39億 | -11.61%8,331.35萬 | 42.95%4.77億 | 97.87%3.63億 | 82.39%2.33億 | 312.49%9,425.87萬 | 47.57%3.34億 | 27.72%1.83億 | 44.36%1.28億 | 6.01%2,285.11萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 12.77%6,440.38萬 | 203.59%8,968.65萬 | -42.39%1.33億 | 30.58%2.1億 | -51.11%5,711.06萬 | -59.86%2,954.25萬 | 97.03%2.32億 | 82.56%1.61億 | 127.56%1.17億 | 91.45%7,359.99萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | -10.78%429.31 | 184.42%437.4 | 1,245.36%362.71 | ---8.02 | 3,767.38%481.16 | -15,138.53%-518.11 | 582.29%26.96 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 288.62%2,192.96萬 | 427.59%2,069萬 | 49.35%-1,178.43萬 | 143.79%1,543.29萬 | -25.80%-1,162.61萬 | 87.38%-631.59萬 | -187.86%-2,326.49萬 | -1,836.93%-3,523.89萬 | -125.97%-924.15萬 | -137.22%-5,003.56萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.96%3,035.54萬 | -27.96%3,035.54萬 | -35.57%4,213.96萬 | -35.57%4,213.96萬 | -35.57%4,213.96萬 | -35.57%4,213.96萬 | 68.03%6,540.46萬 | 68.03%6,540.46萬 | 68.03%6,540.46萬 | 68.03%6,540.46萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 71.35%5,228.5萬 | 42.49%5,104.53萬 | -27.96%3,035.54萬 | 90.85%5,757.25萬 | -45.67%3,051.35萬 | 133.09%3,582.37萬 | -35.57%4,213.96萬 | -18.70%3,016.57萬 | -24.63%5,616.3萬 | -13.81%1,536.9萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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