(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.56%2.61億 | 10.56%12.7億 | 17.34%9.57億 | 27.25%6.54億 | 22.72%3.12億 | 11.58%11.49億 | 5.77%8.16億 | 1.64%5.14億 | 0.80%2.55億 | -30.91%10.29億 |
收到的稅費返還 | -51.07%201.56萬 | 4.71%1,221.42萬 | -16.97%944.97萬 | -30.38%792.36萬 | 139.96%411.93萬 | -53.22%1,166.47萬 | -53.00%1,138.07萬 | -45.70%1,138.07萬 | --171.67萬 | 232.95%2,493.6萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -3.71%1,892.64萬 | 8.87%4,558.23萬 | 0.41%2,998.87萬 | 52.63%2,491.41萬 | 386.33%1,965.62萬 | 9.33%4,186.96萬 | 55.32%2,986.66萬 | 36.66%1,632.31萬 | -34.34%404.17萬 | -63.59%3,829.75萬 |
經營活動現金流入小計 | -16.23%2.82億 | 10.44%13.28億 | 16.30%9.97億 | 26.81%6.87億 | 29.13%3.36億 | 10.02%12.02億 | 5.19%8.57億 | 0.58%5.42億 | 0.63%2.6億 | -31.82%10.93億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.16%1.49億 | 64.59%5.22億 | 62.48%3.88億 | 53.12%2.25億 | 26.52%1.16億 | 16.33%3.17億 | 10.45%2.39億 | -3.83%1.47億 | -5.21%9,159.34萬 | -45.49%2.73億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 38.09%7,807.75萬 | 34.89%2.58億 | 34.08%1.84億 | 33.22%1.21億 | 24.01%5,653.98萬 | 7.16%1.92億 | 13.37%1.37億 | 13.21%9,118.55萬 | 11.20%4,559.25萬 | 3.99%1.79億 |
支付的各項稅費 | -64.84%1,151.51萬 | 6.99%1.04億 | 9.16%8,106.94萬 | 27.23%6,200.03萬 | 33.78%3,275.06萬 | -2.16%9,751.78萬 | -4.73%7,426.44萬 | -6.68%4,872.94萬 | -23.67%2,448.07萬 | -27.67%9,967.26萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -24.37%7,924.04萬 | -9.73%4.08億 | -8.96%3.16億 | 6.59%2.39億 | -1.54%1.05億 | -18.55%4.51億 | -16.46%3.47億 | -17.52%2.24億 | -25.42%1.06億 | -30.50%5.54億 |
經營活動現金流出小計 | 2.39%3.17億 | 22.17%12.92億 | 21.54%9.69億 | 26.69%6.48億 | 15.62%3.1億 | -4.31%10.58億 | -4.00%7.98億 | -8.31%5.11億 | -14.18%2.68億 | -31.23%11.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -236.48%-3,576.35萬 | -75.32%3,569.36萬 | -53.96%2,737.59萬 | 28.81%3,936.58萬 | 437.45%2,620.51萬 | 1,254.01%1.45億 | 468.89%5,946.11萬 | 261.31%3,056.17萬 | 85.54%-776.56萬 | -178.09%-1,253.39萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --0 | -81.27%1.07億 | -86.28%7,712.6萬 | -89.61%5,712.6萬 | -96.66%1,669.64萬 | -35.44%5.72億 | -10.22%5.62億 | 72.41%5.5億 | 2,400.00%5億 | -37.15%8.86億 |
取得投資收益收到的現金 | --0 | -1.03%812.17萬 | 15.89%793.26萬 | 4.38%706.07萬 | -73.72%129.5萬 | -48.35%820.66萬 | -40.04%684.49萬 | 15.04%676.46萬 | 2,895.20%492.85萬 | -42.89%1,588.9萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.87%2,236 | -18.71%21.97萬 | 31.81%21.92萬 | 295.99%20.4萬 | --7.14萬 | -97.67%27.03萬 | -98.57%16.63萬 | -99.34%5.15萬 | ---- | 1,886.20%1,161.41萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.99%2,236 | -80.11%1.15億 | -85.01%8,527.78萬 | -88.44%6,439.07萬 | -96.42%1,806.28萬 | -36.46%5.8億 | -12.33%5.69億 | 67.35%5.57億 | 2,401.71%5.05億 | -36.48%9.14億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.79%6,556.01萬 | 235.76%3億 | 268.16%2.06億 | 258.43%1.19億 | 692.70%6,139.11萬 | 20.66%8,922.43萬 | 12.62%5,586.86萬 | -0.56%3,308.92萬 | -44.21%774.45萬 | -49.30%7,394.92萬 |
投資支付的現金 | --3,000萬 | -16.07%6,043.15萬 | 4.97%7,557.87萬 | -66.67%2,000萬 | --0 | -93.54%7,200萬 | -91.53%7,200萬 | -90.10%6,000萬 | -85.55%5,000萬 | 2.08%11.14億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,598萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --405.26萬 |
投資活動現金流出小計 | 55.66%9,556.01萬 | 133.21%3.76億 | 119.96%2.81億 | 48.89%1.39億 | 6.31%6,139.11萬 | -86.47%1.61億 | -85.85%1.28億 | -85.53%9,308.92萬 | -83.95%5,774.45萬 | -3.65%11.92億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -120.54%-9,555.79萬 | -162.14%-2.61億 | -144.43%-1.96億 | -116.00%-7,421.17萬 | -109.69%-4,332.83萬 | 250.68%4.19億 | 273.42%4.41億 | 249.30%4.64億 | 231.64%4.47億 | -238.22%-2.78億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 113.89%3.85億 | -35.03%2.8億 | -36.19%2.75億 | -38.52%2.65億 | -47.21%1.8億 | -8.61%4.31億 | 4.71%4.31億 | 10.51%4.31億 | 210.00%3.41億 | 47.60%4.72億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --355萬 | -97.19%133萬 | -97.19%133萬 | --133萬 | ---- | 3,126.72%4,729.08萬 | 3,126.72%4,729.08萬 | ---- | ---- | -71.78%146.56萬 |
籌資活動現金流入小計 | 115.86%3.89億 | -41.18%2.81億 | -42.23%2.76億 | -38.21%2.66億 | -47.21%1.8億 | 1.10%4.78億 | 15.79%4.78億 | 10.10%4.31億 | 205.92%3.41億 | 45.69%4.73億 |
償還債務支付的現金 | 38.39%1.8億 | -12.97%2.35億 | 9.51%2.3億 | 4.82%2.2億 | 18.29%1.3億 | 0.25%2.7億 | -22.02%2.1億 | -8.49%2.1億 | 122.19%1.1億 | 17.19%2.7億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.98%344.55萬 | -62.47%4,103.71萬 | -63.87%3,862.4萬 | -65.19%3,625.49萬 | -2.32%244.4萬 | 218.64%1.09億 | 232.46%1.07億 | 1,676.20%1.04億 | -4.04%250.2萬 | -64.18%3,431.36萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.13%57.63萬 | -90.19%2,020.28萬 | -87.55%2,548.58萬 | -89.65%2,111.95萬 | -99.72%56.98萬 | -3.32%2.06億 | 1.63%2.05億 | 0.31%2.04億 | 7,520.21%2.02億 | 14,427.99%2.13億 |
籌資活動現金流出小計 | 38.28%1.84億 | -49.37%2.96億 | -43.60%2.94億 | -46.44%2.78億 | -57.65%1.33億 | 13.28%5.85億 | 3.71%5.22億 | 18.11%5.18億 | 474.10%3.14億 | 57.91%5.17億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 336.26%2.04億 | 85.92%-1,508.19萬 | 58.77%-1,791.07萬 | 87.14%-1,120.54萬 | 76.17%4,686.62萬 | -145.08%-1.07億 | 51.73%-4,343.91萬 | -84.47%-8,714.61萬 | -53.08%2,660.35萬 | -1,609.50%-4,370.81萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 145.90%7,313.68萬 | -152.52%-2.4億 | -140.80%-1.87億 | -111.31%-4,605.14萬 | -93.62%2,974.3萬 | 236.56%4.57億 | 226.82%4.57億 | 208.05%4.07億 | 238.41%4.66億 | -272.21%-3.34億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.67%5.42億 | 140.33%7.82億 | 140.33%7.82億 | 140.33%7.82億 | 140.11%7.82億 | -50.68%3.25億 | -50.68%3.25億 | -50.68%3.25億 | -50.63%3.26億 | 41.70%6.6億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.20%6.15億 | -30.67%5.42億 | -23.88%5.96億 | 0.49%7.36億 | 2.55%8.12億 | 140.33%7.82億 | 161.34%7.83億 | 158.72%7.33億 | 144.93%7.92億 | -50.68%3.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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