(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.59%29.21億 | 34.45%19.04億 | 31.98%9.81億 | 45.43%31.86億 | 44.63%22.19億 | 55.98%14.16億 | 50.53%7.43億 | 34.37%21.91億 | 17.69%15.35億 | 23.95%9.08億 |
收到的稅費返還 | 18.09%6,998.67萬 | -16.15%3,853.67萬 | 30.11%2,047.57萬 | 37.07%6,858.63萬 | 14.85%5,926.8萬 | 115.02%4,595.9萬 | -11.28%1,573.67萬 | -27.36%5,003.86萬 | -15.18%5,160.64萬 | -36.12%2,137.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 14.71%1.08億 | 60.60%1,728.64萬 | 11.21%2,922.87萬 | 4.33%5,290.1萬 | 26.58%9,419.71萬 | -83.64%1,076.37萬 | 33.02%2,628.28萬 | 163.77%5,070.7萬 | 201.95%7,441.86萬 | 489.15%6,578.73萬 |
經營活動現金流入小計 | 30.59%30.99億 | 33.06%19.59億 | 31.25%10.31億 | 44.34%33.07億 | 42.90%23.73億 | 48.02%14.73億 | 47.81%7.85億 | 33.34%22.91億 | 19.52%16.61億 | 28.05%9.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.08%21.9億 | 22.23%12.81億 | 22.52%7.29億 | 57.47%24.43億 | 55.08%17.65億 | 57.88%10.48億 | 52.81%5.95億 | 23.82%15.51億 | 4.60%11.38億 | 1.54%6.64億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.65%3.73億 | 15.66%2.43億 | 16.73%1.34億 | 10.17%3.89億 | 13.75%2.9億 | 7.35%2.1億 | 24.07%1.15億 | 5.96%3.53億 | 10.05%2.55億 | 26.04%1.96億 |
支付的各項稅費 | 109.39%1.17億 | 110.35%7,620.22萬 | 147.68%5,020.84萬 | 47.13%6,742.33萬 | 16.76%5,590.84萬 | 128.48%3,622.65萬 | 17.85%2,027.11萬 | 25.82%4,582.62萬 | 45.60%4,788.46萬 | -24.01%1,585.57萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 62.21%3.04億 | 49.94%1.66億 | 77.60%7,546.81萬 | 50.34%2.34億 | 82.55%1.88億 | 50.39%1.11億 | 8.37%4,249.39萬 | -4.96%1.56億 | 2.62%1.03億 | 36.16%7,362.5萬 |
經營活動現金流出小計 | 29.85%29.84億 | 25.70%17.67億 | 27.97%9.89億 | 48.79%31.33億 | 48.90%22.98億 | 48.04%14.06億 | 43.51%7.73億 | 17.89%21.06億 | 6.26%15.44億 | 7.36%9.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 53.38%1.14億 | 187.90%1.92億 | 231.85%4,192.68萬 | -6.22%1.74億 | -36.35%7,439.14萬 | 47.51%6,681.27萬 | 276.98%1,263.44萬 | 373.57%1.86億 | 284.69%1.17億 | 142.12%4,529.25萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 174.76%9.49億 | 110.63%4.97億 | 18.25%1.73億 | 46.03%8.15億 | -20.05%3.45億 | -12.47%2.36億 | -35.76%1.46億 | -71.33%5.58億 | -66.42%4.32億 | -74.86%2.7億 |
取得投資收益收到的現金 | 408.34%222.4萬 | --218.51萬 | 465.66%215.24萬 | 460.95%730.85萬 | -90.24%43.75萬 | --0 | -75.04%38.05萬 | -92.18%130.29萬 | -48.90%448.37萬 | -63.58%212.8萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 79.37%42.85萬 | 96.21%42.85萬 | ---- | 97.50%121.34萬 | 743.65%23.89萬 | 671.26%21.84萬 | --18.38萬 | -99.56%61.44萬 | -99.98%2.83萬 | -99.98%2.83萬 |
投資活動現金流入小計 | 174.99%9.52億 | 111.54%5億 | 19.26%1.75億 | 47.06%8.23億 | -20.72%3.46億 | -13.08%2.36億 | -35.94%1.47億 | -73.37%5.6億 | -69.76%4.37億 | -77.84%2.72億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 217.05%11.33億 | 282.49%7.09億 | 361.50%2.95億 | 115.07%5.5億 | 53.46%3.57億 | 73.92%1.85億 | 21.61%6,381.96萬 | 62.36%2.56億 | 70.46%2.33億 | 137.88%1.07億 |
投資支付的現金 | -3.47%7.67億 | 43.39%4.36億 | -84.59%4,073.31萬 | 111.42%13億 | 107.36%7.95億 | 16.03%3.04億 | 10.71%2.64億 | -65.38%6.15億 | -72.09%3.83億 | -77.20%2.62億 |
投資活動現金流出小計 | 64.94%19億 | 133.98%11.46億 | 2.15%3.35億 | 112.49%18.5億 | 86.98%11.52億 | 32.77%4.9億 | 12.68%3.28億 | -54.99%8.71億 | -59.19%6.16億 | -69.13%3.69億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -17.66%-9.48億 | -154.89%-6.46億 | 11.69%-1.6億 | -230.28%-10.27億 | -349.13%-8.06億 | -161.31%-2.53億 | -192.02%-1.81億 | -285.74%-3.11億 | -173.89%-1.79億 | -403.25%-9,695.6萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.24%922.85萬 | -63.64%922.85萬 | ---- | 5,271.39%12.02億 | 6,225.30%12.2億 | 31.60%2,537.74萬 | --2,208.47萬 | --2,238萬 | --1,928.41萬 | --1,928.41萬 |
取得借款收到的現金 | 81.94%16.92億 | 83.11%11.97億 | 68.68%5.89億 | 111.74%11.16億 | 87.92%9.3億 | 45.55%6.54億 | 62.79%3.49億 | 92.25%5.27億 | 166.97%4.95億 | 153.37%4.49億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --5,942.61萬 | --5,942.61萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -18.10%17.61億 | 86.38%12.65億 | 58.64%5.89億 | 321.95%23.18億 | 318.09%21.5億 | 44.98%6.79億 | 73.09%3.71億 | 100.42%5.49億 | 177.38%5.14億 | 164.26%4.68億 |
償還債務支付的現金 | -12.62%6.11億 | 30.52%3.45億 | 30.98%1.81億 | 249.41%10.37億 | 315.78%6.99億 | 155.84%2.64億 | 208.70%1.38億 | -32.49%2.97億 | -0.08%1.68億 | -19.58%1.03億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 64.76%1.52億 | 54.00%1.34億 | 91.65%431.02萬 | 43.23%1億 | 25.85%9,239.07萬 | 25.05%8,692.03萬 | 154.74%224.9萬 | 42.50%6,994.62萬 | 62.42%7,341.27萬 | 63.24%6,950.65萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 867.49%1.06億 | 1,215.49%9,537.64萬 | --7,669.06萬 | 143.79%3,579.16萬 | -19.90%1,092.45萬 | -22.90%725.02萬 | ---- | 98.41%1,468.14萬 | --1,363.87萬 | 890.21%940.42萬 |
籌資活動現金流出小計 | 8.27%8.69億 | 60.21%5.74億 | 86.55%2.62億 | 207.53%11.73億 | 214.45%8.03億 | 96.68%3.58億 | 199.71%1.4億 | -23.12%3.81億 | 19.54%2.55億 | 5.97%1.82億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -33.80%8.92億 | 115.60%6.92億 | 41.66%3.27億 | 581.82%11.45億 | 420.23%13.47億 | 12.08%3.21億 | 37.68%2.31億 | 175.65%1.68億 | 1,020.67%2.59億 | 5,201.63%2.86億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -74.26%149.14萬 | -273.67%-1,645.58萬 | -154.76%-123.73萬 | -65.99%596.11萬 | -29.84%579.4萬 | 72.10%947.56萬 | 525.47%225.96萬 | 713.50%1,752.67萬 | 1,358.58%825.87萬 | 1,138.96%550.58萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -90.45%5,935.55萬 | 54.29%2.22億 | 222.77%2.07億 | 396.04%2.98億 | 203.71%6.22億 | -40.12%1.44億 | -34.91%6,425.72萬 | 147.96%6,007.65萬 | 230.93%2.05億 | 444.33%2.4億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 88.64%6.34億 | 88.64%6.34億 | 88.64%6.34億 | 21.76%3.36億 | 21.76%3.36億 | 21.76%3.36億 | 21.76%3.36億 | -31.21%2.76億 | -31.21%2.76億 | -31.21%2.76億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -27.60%6.94億 | 78.35%8.56億 | 110.16%8.42億 | 88.64%6.34億 | 99.22%9.58億 | -7.02%4.8億 | 6.84%4億 | 21.76%3.36億 | 96.22%4.81億 | 55.64%5.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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