(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.33%9.81億 | -3.78%5億 | 19.03%20.58億 | 30.48%15.12億 | 41.18%10.15億 | 53.09%5.2億 | 50.81%17.29億 | 42.39%11.59億 | 31.77%7.19億 | 32.03%3.4億 |
收到的稅費返還 | -7.63%3,818.35萬 | 19.20%2,162.71萬 | 15.72%7,736.24萬 | 38.64%5,893.71萬 | 71.55%4,133.92萬 | 36.08%1,814.42萬 | 94.79%6,685.16萬 | 51.36%4,250.98萬 | 28.83%2,409.74萬 | 38.83%1,333.34萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 91.62%1,849.29萬 | 174.42%810.36萬 | -6.18%3,947.81萬 | -52.43%1,533.3萬 | -58.13%965.07萬 | -43.65%295.29萬 | -90.18%4,208.08萬 | -95.73%3,223.13萬 | -96.72%2,304.96萬 | -98.80%524.05萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.64%10.38億 | -2.04%5.3億 | 18.34%21.75億 | 28.60%15.86億 | 39.15%10.66億 | 51.04%5.41億 | 14.19%18.38億 | -22.79%12.33億 | -39.50%7.66億 | -49.14%3.58億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.49%6.03億 | -8.63%3.39億 | 10.09%11.87億 | 15.71%8.8億 | 30.43%6.25億 | 47.47%3.71億 | 59.71%10.78億 | 42.18%7.61億 | 33.11%4.79億 | 43.07%2.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.23%2.24億 | 2.99%1.34億 | 3.71%3.98億 | 7.74%3.02億 | 11.97%2.11億 | 22.03%1.3億 | 19.73%3.83億 | 14.89%2.8億 | 10.42%1.88億 | 13.01%1.07億 |
支付的各項稅費 | 12.38%3,810.22萬 | 58.37%2,028.79萬 | 88.84%5,444.38萬 | 103.35%4,471.65萬 | 182.53%3,390.57萬 | 228.94%1,281萬 | 6.58%2,883.06萬 | -20.12%2,198.97萬 | -43.08%1,200.06萬 | -71.48%389.44萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.72%5,712.35萬 | 8.25%2,803.33萬 | 22.23%1.04億 | -10.05%8,377.38萬 | 0.42%5,561.11萬 | 1.11%2,589.8萬 | -76.54%8,493.3萬 | -86.25%9,313.73萬 | -91.67%5,537.88萬 | -93.63%2,561.27萬 |
經營活動現金流出小計 | -0.32%9.22億 | -3.42%5.22億 | 10.64%17.43億 | 13.37%13.11億 | 25.92%9.25億 | 39.22%5.4億 | 13.80%15.76億 | -22.09%11.56億 | -39.58%7.35億 | -43.45%3.88億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -17.89%1.16億 | 705.42%850.5萬 | 64.61%4.32億 | 256.23%2.75億 | 349.13%1.41億 | 103.56%105.6萬 | 16.64%2.62億 | -31.98%7,731.89萬 | -37.49%3,136.57萬 | -260.94%-2,965.92萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 355.89%7.52億 | 448.37%4.11億 | 306.05%9.72億 | 39.79%3.25億 | -17.31%1.65億 | 39.84%7,500萬 | -74.35%2.39億 | -37.58%2.32億 | 49.66%2億 | 9.40%5,363.21萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -41.27%94.67萬 | -63.15%57.43萬 | -38.14%36.5萬 | -78.50%70.64萬 | -40.00%161.19萬 | 12.90%155.85萬 | 720.02%59萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -53.26%85.78萬 | 219.73%14.1萬 | -60.50%162.3萬 | 0.57%203.02萬 | 1,989.50%183.54萬 | -34.16%4.41萬 | 248.66%410.89萬 | 327.50%201.87萬 | 12.16%8.78萬 | 909.41%6.7萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --480萬 | ---- | ---- | 50.32%550.14萬 | ---- | ---- | ---- | 140.31%365.98萬 | -38.87%55.56萬 | 2,470.15%249.48萬 |
投資活動現金流入小計 | 352.71%7.58億 | 445.58%4.11億 | 298.71%9.73億 | 39.07%3.33億 | -17.02%1.67億 | 32.80%7,540.91萬 | -73.96%2.44億 | -36.42%2.4億 | 48.67%2.02億 | 15.42%5,678.4萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.82%9,204.76萬 | -4.65%6,976.86萬 | 28.25%2.86億 | 57.47%2.1億 | 89.11%1.24億 | 105.65%7,317.23萬 | 36.15%2.23億 | 13.42%1.33億 | 50.82%6,561.41萬 | 23.65%3,558.12萬 |
投資支付的現金 | 205.26%5.8億 | 560.00%3.3億 | 292.85%11.95億 | 140.11%6億 | 0.14%1.9億 | -28.11%5,000萬 | -65.61%3.04億 | -44.39%2.5億 | 24.41%1.9億 | 51.21%6,955.5萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --1,395.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -89.48%51.72萬 | ---- | -93.90%5.12萬 | ---- | -72.16%491.45萬 | -80.98%322.05萬 | -51.18%84.05萬 |
投資活動現金流出小計 | 113.97%6.72億 | 224.43%4億 | 183.58%14.95億 | 108.82%8.1億 | 21.47%3.14億 | 16.27%1.23億 | -50.11%5.27億 | -33.61%3.88億 | 21.42%2.59億 | 38.53%1.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 158.52%8,582.53萬 | 124.36%1,164.87萬 | -84.25%-5.21億 | -221.60%-4.77億 | -158.17%-1.47億 | 2.80%-4,781.44萬 | -137.75%-2.83億 | 28.48%-1.48億 | 26.45%-5,681.05萬 | -80.20%-4,919.27萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --4,533.35萬 | --80萬 | -80.72%100萬 | -84.81%78.8萬 | ---- | ---- | -76.32%518.77萬 | -82.05%518.77萬 | -82.05%518.77萬 | -76.32%518.77萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --80萬 | --80萬 | 100.00%100萬 | 57.60%78.8萬 | ---- | ---- | 2,113.71%50萬 | 2,113.71%50萬 | 2,113.71%50萬 | 2,113.71%50萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | -37.50%5,000萬 | 1,592.20%5.08億 | --5,000萬 | --5,000萬 | --8,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --100萬 | --100萬 | --4.58億 | --3.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -7.33%4,633.35萬 | -96.40%180萬 | 497.11%5.09億 | 1,345.05%5.08億 | 863.83%5,000萬 | 863.83%5,000萬 | 194.68%8,518.77萬 | 21.72%3,518.77萬 | -82.05%518.77萬 | -76.32%518.77萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | --1.3億 | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 73.13%1.06億 | 2,246.41%1,734.2萬 | 40.63%7,566.51萬 | 16.54%6,191.69萬 | 15.63%6,136.1萬 | --73.91萬 | 1.88%5,380.31萬 | 0.60%5,313.06萬 | 0.48%5,306.6萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,482.87%9,136.61萬 | 4,679.22%4,003.12萬 | -42.31%493.12萬 | -11.11%552.98萬 | -55.04%255.01萬 | -67.19%83.76萬 | -55.58%854.84萬 | -51.22%622.11萬 | -55.45%567.24萬 | -79.87%255.27萬 |
籌資活動現金流出小計 | 209.18%1.98億 | 3,538.83%5,737.31萬 | 237.86%2.11億 | 232.67%1.97億 | 8.81%6,391.11萬 | -38.23%157.67萬 | -13.47%6,235.14萬 | -9.48%5,935.17萬 | -10.39%5,873.84萬 | -79.87%255.27萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -987.40%-1.51億 | -214.77%-5,557.31萬 | 1,204.95%2.98億 | 1,387.17%3.11億 | 74.02%-1,391.11萬 | 1,737.74%4,842.33萬 | 152.92%2,283.62萬 | 34.08%-2,416.4萬 | -46.17%-5,355.08萬 | -71.45%263.49萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 322.37%1,468.79萬 | 195.85%664.11萬 | -65.57%581.59萬 | -73.09%592.7萬 | -72.22%347.75萬 | -1,147.34%-692.87萬 | 217.92%1,689.03萬 | 920.29%2,202.11萬 | 526.53%1,251.99萬 | 1,485.01%66.16萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 499.96%6,491.31萬 | -446.71%-2,877.83萬 | 1,032.35%2.14億 | 257.89%1.15億 | 75.59%-1,622.99萬 | 93.03%-526.39萬 | -60.85%1,889.25萬 | 45.02%-7,312.53萬 | 0.24%-6,647.57萬 | -19,003.83%-7,555.54萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 51.84%6.27億 | 51.84%6.27億 | 4.80%4.13億 | 4.80%4.13億 | 4.80%4.13億 | 4.80%4.13億 | 13.97%3.94億 | 13.97%3.94億 | 13.97%3.94億 | 13.97%3.94億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 74.43%6.91億 | 46.74%5.98億 | 51.84%6.27億 | 64.71%5.28億 | 21.12%3.96億 | 28.03%4.07億 | 4.80%4.13億 | 50.90%3.21億 | 17.36%3.27億 | -8.01%3.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據