(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.58%56.83億 | 2.16%26.69億 | 8.41%122.08億 | 8.48%89.31億 | 9.77%57.16億 | 6.57%26.13億 | 10.51%112.6億 | 11.71%82.32億 | 11.23%52.07億 | 5.05%24.51億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -36.39%2,878.37萬 | 25.28%1,661.29萬 | 11.31%7,836.07萬 | 20.87%7,662.32萬 | 14.30%4,525.31萬 | 8.93%1,326.07萬 | -1.99%7,040.16萬 | 28.54%6,339.33萬 | 33.23%3,959.15萬 | 54.09%1,217.38萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.86%57.12億 | 2.28%26.86億 | 8.43%122.86億 | 8.58%90.07億 | 9.81%57.62億 | 6.59%26.26億 | 10.42%113.31億 | 11.82%82.96億 | 11.37%52.47億 | 5.21%24.64億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.78%42.86億 | 13.96%22.92億 | 3.47%92.36億 | 2.55%66.75億 | 4.71%40.9億 | 1.56%20.11億 | 12.65%89.26億 | 15.01%65.1億 | 13.15%39.06億 | 8.54%19.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.30%5.1億 | -1.58%2.93億 | 2.60%10.28億 | -0.60%7.75億 | -0.84%5.33億 | -0.47%2.97億 | 1.96%10.02億 | 9.25%7.8億 | 10.30%5.37億 | 6.77%2.99億 |
支付的各項稅費 | -3.82%1.96億 | 6.62%8,569.22萬 | 37.19%3.87億 | 35.99%2.95億 | 48.70%2.04億 | 38.97%8,036.92萬 | 11.12%2.82億 | 12.62%2.17億 | 6.23%1.37億 | 18.55%5,783.16萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.30%3,564.89萬 | -6.20%2,304.11萬 | -10.30%7,815.46萬 | -27.68%6,540.41萬 | -19.83%4,208.62萬 | 45.89%2,456.33萬 | 31.24%8,713.05萬 | 52.21%9,044.12萬 | 10.33%5,249.76萬 | -5.16%1,683.71萬 |
經營活動現金流出小計 | 3.25%50.28億 | 11.59%26.93億 | 4.20%107.29億 | 2.82%78.11億 | 5.09%48.7億 | 2.54%24.13億 | 11.60%102.97億 | 14.65%75.97億 | 12.56%46.34億 | 8.43%23.54億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -23.34%6.84億 | -103.56%-756.5萬 | 50.63%15.57億 | 71.19%11.96億 | 45.42%8.92億 | 93.32%2.12億 | -0.13%10.34億 | -11.82%6.99億 | 3.12%6.13億 | -35.65%1.1億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 900.10%2億 | --1.3億 | 183.32%8,499.72萬 | 33.33%3,999.8萬 | --1,999.8萬 | ---- | -94.36%3,000萬 | -93.33%3,000萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -63.14%335.1萬 | --32.91萬 | -24.58%2,343.1萬 | -24.66%2,340.46萬 | -40.27%909.09萬 | ---- | 21.53%3,106.73萬 | 18.12%3,106.73萬 | 14.28%1,522.12萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -34.81%3,235.55萬 | -26.46%1,765.22萬 | 29.02%1.32億 | 31.75%8,430.22萬 | 13.94%4,962.98萬 | 10.05%2,400.33萬 | 3.64%1.02億 | -11.05%6,398.77萬 | -16.43%4,355.66萬 | -25.49%2,181.18萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --4,455萬 | ---- | --6,539.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 468.52%2,167.54萬 | 2,052.02%1,584.78萬 | ---- | ---- | 777.19%381.26萬 | 124.91%73.64萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 196.36%2.8億 | 516.50%1.48億 | 87.26%3.06億 | 31.44%1.69億 | 58.90%9,456.65萬 | 10.05%2,400.33萬 | -75.12%1.63億 | -76.51%1.29億 | -85.33%5,951.43萬 | -92.23%2,181.18萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.40%3.42億 | 30.41%2.01億 | 5.91%7.76億 | -8.60%5.26億 | -15.13%3.22億 | -19.16%1.54億 | 5.33%7.32億 | 1.73%5.76億 | 1.80%3.79億 | 11.32%1.91億 |
投資支付的現金 | 322.91%1.7億 | 395.10%1億 | 192.49%1.17億 | 13.63%4,199.8萬 | 8.76%4,019.8萬 | 190.20%2,019.8萬 | -94.76%4,000萬 | -88.12%3,696萬 | -85.84%3,696萬 | -95.39%696萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -85.62%4,387.27萬 | -87.38%3,791.27萬 | -87.38%3,791.27萬 | -72.68%3,791.27萬 |
投資活動現金流出小計 | 41.56%5.12億 | 72.69%3.01億 | 9.36%8.93億 | -12.66%5.68億 | -20.27%3.62億 | -25.99%1.74億 | -53.72%8.16億 | -44.78%6.51億 | -51.39%4.54億 | -48.93%2.35億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 13.20%-2.32億 | -1.77%-1.53億 | 10.11%-5.87億 | 23.55%-3.99億 | 32.22%-2.67億 | 29.67%-1.5億 | 41.05%-6.53億 | 17.14%-5.22億 | 25.31%-3.94億 | -18.53%-2.14億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 731.22%262.5萬 | 731.22%262.5萬 | 731.22%262.5萬 | -76.25%7.5萬 | -99.75%31.58萬 | -99.75%31.58萬 | -99.75%31.58萬 | -99.75%31.58萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 731.22%262.5萬 | 731.22%262.5萬 | 731.22%262.5萬 | -76.25%7.5萬 | 5.27%31.58萬 | --31.58萬 | --31.58萬 | --31.58萬 |
取得借款收到的現金 | 78.41%12.39億 | 36.26%8.16億 | 2.49%25.76億 | -5.55%17.47億 | -47.80%6.94億 | -15.60%5.99億 | -13.81%25.13億 | -8.90%18.5億 | -11.64%13.3億 | -27.59%7.1億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 979.40%1.15億 | --7,817.39萬 | --1,931.98萬 | --1,453.69萬 | --1,063.5萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 72.94%12.39億 | 33.01%8.16億 | 6.70%26.93億 | -1.19%18.28億 | -46.17%7.16億 | -13.58%6.14億 | -17.05%25.24億 | -14.24%18.5億 | -18.49%13.3億 | -35.85%7.1億 |
償還債務支付的現金 | 11.79%12.32億 | 13.34%5.09億 | 28.42%32.6億 | 35.97%22.95億 | -17.09%11.02億 | -36.74%4.49億 | -6.71%25.39億 | -0.66%16.88億 | 8.12%13.29億 | 10.87%7.09億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -63.96%5,128.89萬 | -32.68%2,285.59萬 | 8.14%2.16億 | 13.09%1.79億 | 72.24%1.42億 | 30.73%3,395.34萬 | 19.70%2億 | 19.84%1.58億 | 16.11%8,262.35萬 | 9.61%2,597.13萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 100.31%393.83萬 | --167.31萬 | 346.95%755.01萬 | 87.46%275.76萬 | 44.42%196.61萬 | ---- | -54.06%168.92萬 | -44.98%147.11萬 | -47.11%136.14萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 286.42%1.3億 | 33.33%2,075.39萬 | -35.95%1.63億 | -72.61%6,340.21萬 | -13.90%3,372.81萬 | 136.04%1,556.55萬 | 136.46%2.54億 | 181.41%2.32億 | -52.96%3,917.22萬 | -91.78%659.43萬 |
籌資活動現金流出小計 | 10.60%14.13億 | 10.83%5.52億 | 21.61%36.39億 | 22.13%25.37億 | -11.92%12.78億 | -32.84%4.98億 | -0.11%29.92億 | -11.39%20.78億 | -17.51%14.51億 | -29.99%7.42億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 68.88%-1.75億 | 128.75%2.64億 | -101.92%-9.46億 | -211.84%-7.09億 | -366.38%-5.62億 | 463.93%1.15億 | -1,094.89%-4.69億 | -21.44%-2.27億 | 4.89%-1.2億 | -167.07%-3,173.15萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -93.53%6.7萬 | 100.00%0.13 | -695.20%-915.14萬 | -2.11%181.47萬 | 5,401.60%103.55萬 | -64.16%-13.85萬 | 14,123.38%153.75萬 | 2,399.71%185.39萬 | 59.60%-1.95萬 | -60.75%-8.44萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 333.17%2.77億 | -41.60%1.04億 | 117.23%1,487.36萬 | 283.17%8,952.21萬 | -35.08%6,395.66萬 | 231.06%1.78億 | -237.70%-8,630.38萬 | -95.98%-4,887.34萬 | 264.35%9,851.04萬 | -457.88%-1.36億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.51%4.39億 | 3.51%4.39億 | -16.91%4.24億 | -16.91%4.24億 | -16.91%4.24億 | -16.91%4.24億 | -4.77%5.1億 | -4.77%5.1億 | -4.77%5.1億 | -4.77%5.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 46.72%7.16億 | -9.81%5.43億 | 3.51%4.39億 | 11.29%5.14億 | -19.85%4.88億 | 60.51%6.02億 | -16.91%4.24億 | -9.69%4.61億 | 27.92%6.09億 | -34.67%3.75億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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