(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.42%28.62億 | 11.89%16.22億 | 24.23%6.2億 | 16.19%42.45億 | 26.59%25.01億 | 31.97%14.5億 | 29.88%4.99億 | 26.28%36.54億 | 19.17%19.76億 | 19.87%10.99億 |
收到的稅費返還 | -41.11%8.61萬 | -53.92%6.74萬 | --1.38萬 | -41.36%19.54萬 | -46.59%14.63萬 | -46.60%14.63萬 | ---- | --33.32萬 | 19.52%27.39萬 | 19.52%27.39萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 92.15%1.17億 | 30.17%4,888.78萬 | 3.58%2,256.95萬 | 14.12%8,221.16萬 | 13.56%6,088.76萬 | 8.90%3,755.8萬 | -98.62%2,178.95萬 | 18.77%7,203.92萬 | 22.52%5,361.84萬 | 10.15%3,448.89萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.26%29.79億 | 12.34%16.71億 | 23.37%6.42億 | 16.14%43.28億 | 26.23%25.62億 | 31.25%14.88億 | -73.47%5.21億 | 26.13%37.26億 | 19.26%20.3億 | 19.55%11.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.36%6,739.06萬 | 12.49%4,393.08萬 | 20.49%1,886.1萬 | 14.47%1.14億 | -12.56%6,520.2萬 | 19.94%3,905.19萬 | 35.66%1,565.34萬 | 7.41%9,941.79萬 | 8.19%7,456.57萬 | -6.01%3,256萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.81%32.34億 | 15.00%20.56億 | 17.43%10.32億 | 16.47%36.89億 | 17.57%28.41億 | 18.72%17.88億 | 16.15%8.79億 | 22.24%31.68億 | 22.66%24.17億 | 22.46%15.06億 |
支付的各項稅費 | 13.80%1.98億 | 7.14%1.17億 | -11.18%4,645.86萬 | 19.76%2.53億 | 23.00%1.74億 | 27.08%1.09億 | 27.79%5,230.79萬 | 20.16%2.11億 | 16.43%1.41億 | 15.18%8,611.01萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 52.39%1.51億 | 20.33%7,397.17萬 | 58.76%3,771.87萬 | 24.53%1.4億 | 26.72%9,876.59萬 | 16.42%6,147.33萬 | -98.50%2,375.85萬 | -21.50%1.13億 | -19.08%7,794.22萬 | -11.02%5,280.09萬 |
經營活動現金流出小計 | 14.79%36.49億 | 14.68%22.91億 | 16.95%11.35億 | 16.86%41.97億 | 17.29%31.79億 | 19.10%19.98億 | -59.48%9.7億 | 19.57%35.91億 | 20.10%27.1億 | 19.95%16.77億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -8.69%-6.7億 | -21.50%-6.2億 | -9.53%-4.93億 | -2.83%1.31億 | 9.40%-6.16億 | 6.21%-5.1億 | -3.99%-4.5億 | 372.48%1.35億 | -22.68%-6.8億 | -20.79%-5.44億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -47.16%8.2億 | -53.80%5.9億 | -58.33%3.15億 | -44.43%17.77億 | -33.84%15.52億 | -22.70%12.77億 | -31.89%7.56億 | -24.04%31.98億 | -30.80%23.46億 | -22.80%16.52億 |
取得投資收益收到的現金 | -75.35%147.05萬 | -81.66%101.38萬 | -80.92%60.98萬 | -27.51%710.42萬 | -24.69%596.57萬 | -11.79%552.79萬 | 13.24%319.61萬 | -41.61%980.08萬 | -41.52%792.18萬 | -35.76%626.65萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -73.04%2.05萬 | -99.32%500 | -93.75%500 | 43.36%10.41萬 | 32.40%7.6萬 | 74.17%7.35萬 | -81.04%8,000 | 111.65%7.26萬 | 148.92%5.74萬 | 105.75%4.22萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | -47.27%8.21億 | -53.92%5.91億 | -58.43%3.16億 | -44.38%17.84億 | -33.81%15.58億 | -22.66%12.83億 | -31.78%7.59億 | -24.11%32.08億 | -30.84%23.54億 | -22.86%16.58億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -93.57%2,151.56萬 | -95.88%1,190.98萬 | 1,363.05%521.13萬 | 4,773.96%3.5億 | 5,824.26%3.35億 | 7,170.96%2.89億 | -72.92%35.62萬 | -47.17%719.11萬 | -48.47%564.78萬 | -32.55%397.98萬 |
投資支付的現金 | -43.09%6.55億 | -45.23%4.25億 | -62.87%2.25億 | -60.90%13.66億 | -53.81%11.51億 | -43.36%7.76億 | -44.91%6.06億 | -10.18%34.94億 | -18.56%24.92億 | -24.31%13.7億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --213.66萬 | --213.66萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -54.46%6.77億 | -58.99%4.37億 | -62.03%2.3億 | -51.00%17.16億 | -40.57%14.86億 | -22.46%10.65億 | -44.94%6.06億 | -10.25%35.03億 | -18.60%25億 | -24.34%13.74億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 100.10%1.45億 | -29.06%1.54億 | -44.13%8,539.89萬 | 122.92%6,771.91萬 | 149.69%7,245.15萬 | -23.60%2.17億 | 1,223.45%1.53億 | -191.41%-2.95億 | -143.84%-1.46億 | -14.84%2.84億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -80.07%95.68萬 | --95.68萬 | ---- | --480.06萬 | --480.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -36.11%1.15億 | -63.89%6,500萬 | ---- | -29.96%1.8億 | -8.63%1.8億 | -8.63%1.8億 | ---- | 97.69%2.57億 | 51.54%1.97億 | 146.25%1.97億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 57.00%291.8萬 | 42.95%219.9萬 | 166.73%3.15萬 | 1.06%193.59萬 | 4.36%185.86萬 | 0.24%153.83萬 | -88.89%1.18萬 | 13.84%191.56萬 | 10.38%178.09萬 | 41.91%153.47萬 |
籌資活動現金流入小計 | -36.31%1.19億 | -62.46%6,815.57萬 | 166.73%3.15萬 | -27.88%1.87億 | -6.10%1.87億 | -8.56%1.82億 | -99.99%1.18萬 | 92.96%2.59億 | 48.22%1.99億 | 144.86%1.99億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -29.96%1.8億 | ---- | ---- | ---- | 97.69%2.57億 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 125.75%7,501.72萬 | 134.59%7,501.72萬 | ---- | 15.86%3,428.82萬 | 18.19%3,323.04萬 | 21.49%3,197.82萬 | ---- | -14.36%2,959.51萬 | -15.58%2,811.51萬 | -18.83%2,632.15萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 38.00%1,613.69萬 | 13.08%1,119.87萬 | -0.54%468.05萬 | -11.64%1,742.36萬 | -20.93%1,169.33萬 | -6.54%990.37萬 | -5.25%470.57萬 | 132.66%1,971.99萬 | 170.91%1,478.8萬 | 193.63%1,059.63萬 |
籌資活動現金流出小計 | 102.91%9,115.4萬 | 105.85%8,621.59萬 | -0.54%468.05萬 | -24.36%2.32億 | 4.71%4,492.37萬 | 13.45%4,188.19萬 | -5.72%470.57萬 | 77.03%3.06億 | 10.68%4,290.32萬 | 2.45%3,691.78萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -80.44%2,772.07萬 | -112.93%-1,806.02萬 | 0.96%-464.9萬 | 5.11%-4,497.53萬 | -9.07%1.42億 | -13.59%1.4億 | -104.93%-469.38萬 | -22.01%-4,739.94萬 | 63.48%1.56億 | 258.78%1.62億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -23.63%-4.97億 | -215.88%-4.84億 | -36.56%-4.12億 | 173.92%1.54億 | 39.99%-4.02億 | -56.51%-1.53億 | 7.44%-3.02億 | -188.56%-2.08億 | -429.53%-6.7億 | -37.25%-9,781.88萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.86%7.98億 | 23.86%7.98億 | 23.86%7.98億 | -24.40%6.45億 | -24.40%6.45億 | -24.40%6.45億 | -24.40%6.45億 | 38.02%8.53億 | 38.02%8.53億 | 38.02%8.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 24.23%3.01億 | -35.96%3.15億 | 12.68%3.86億 | 23.86%7.98億 | 32.94%2.42億 | -34.88%4.91億 | -34.89%3.43億 | -24.40%6.45億 | -62.88%1.82億 | 38.13%7.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據