滬深市場個股詳情

002991 甘源食品

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53.31
+0.91+1.74%

交易中 07/25 14:13 (北京)

49.69億總市值13.61市盈率TTM

甘源食品關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

60.40%6.39億

23.76%20.54億

30.73%14.36億

26.61%8.78億

11.78%3.99億

14.26%16.59億

13.62%10.98億

15.12%6.93億

-4.83%3.57億

11.56%14.52億

收到的稅費返還

--18.74萬

-66.83%624.94萬

--12.82萬

----

--1,883.9萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

303.61%3,113.04萬

206.58%4,685.95萬

334.83%7,848.79萬

303.15%3,137.72萬

-45.64%771.3萬

-45.04%1,528.44萬

9.40%1,805.01萬

-62.82%778.31萬

130.12%1,418.92萬

-27.37%2,781.18萬

經營活動現金流入小計

65.06%6.71億

24.40%21.07億

35.66%15.14億

29.70%9.1億

9.58%4.06億

14.42%16.94億

13.55%11.16億

12.50%7.01億

-2.65%3.71億

10.45%14.8億

購買商品、接受勞務支付的現金

46.14%3.82億

40.15%12.6億

42.03%8.68億

55.46%5.67億

33.65%2.62億

-1.07%8.99億

2.09%6.11億

5.05%3.65億

-6.06%1.96億

27.23%9.09億

支付給職工以及為職工支付的現金

42.57%9,006.93萬

15.32%2.49億

19.00%1.82億

11.25%1.16億

11.07%6,317.51萬

13.21%2.16億

7.04%1.53億

6.16%1.05億

2.33%5,687.93萬

10.87%1.91億

支付的各項稅費

23.67%6,734.23萬

42.96%2.21億

40.34%1.52億

32.06%1.03億

4.93%5,445.32萬

11.89%1.55億

6.65%1.09億

-3.28%7,816.78萬

-3.70%5,189.5萬

12.19%1.38億

支付其他與經營活動有關的現金

33.77%4,427.4萬

6.17%1.19億

32.88%1.16億

7.47%5,156.23萬

-0.85%3,309.77萬

0.14%1.12億

8.24%8,727.91萬

-41.49%4,798.01萬

-5.58%3,338.09萬

-12.33%1.12億

經營活動現金流出小計

41.63%5.84億

33.84%18.49億

37.34%13.18億

40.75%8.38億

22.03%4.12億

2.37%13.82億

3.90%9.6億

-2.15%5.95億

-4.33%3.38億

18.70%13.49億

經營活動產生的現金流量淨額

1,539.78%8,665.39萬

-17.38%2.58億

25.36%1.96億

-32.44%7,154.52萬

-118.29%-601.85萬

138.75%3.12億

164.48%1.56億

611.39%1.06億

18.80%3,289.97萬

-35.68%1.31億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-23.16%3.55億

-39.14%14.71億

-50.63%8.87億

-39.30%7.4億

-17.87%4.62億

-44.76%24.17億

-48.30%17.96億

-51.53%12.19億

-58.13%5.62億

61.92%43.77億

取得投資收益收到的現金

26.38%247.42萬

-1.62%988.51萬

-30.63%633.7萬

-12.73%583.87萬

-57.91%195.77萬

-55.95%1,004.81萬

-55.02%913.49萬

-63.21%669.04萬

-63.86%465.15萬

133.37%2,281.3萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

829.35%6,505.42

-90.96%46.5萬

-99.89%4,385.76

-99.98%700

5,816.89%514.55萬

--411.91萬

--413.71萬

--366.22萬

-90.78%8.7萬

收到其他與投資活動有關的現金

-0.02%2.69億

-18.91%4.97億

-24.19%4.32億

-33.13%3.15億

-32.21%2.69億

124.62%6.13億

--5.69億

--4.71億

--3.97億

--2.73億

投資活動現金流入小計

-14.53%6.26億

-35.04%19.78億

-44.31%13.25億

-37.63%10.61億

-24.25%7.33億

-34.82%30.45億

-31.93%23.79億

-32.85%17億

-28.68%9.67億

72.18%46.72億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

115.74%6,362.97萬

36.38%1.74億

4.39%1.19億

21.29%8,278.04萬

-24.34%2,949.31萬

-37.72%1.28億

-37.96%1.14億

-30.37%6,824.97萬

-7.01%3,898.36萬

35.20%2.05億

投資支付的現金

31.83%3.25億

-52.16%12.38億

-56.91%7.93億

-64.03%4.33億

-56.69%2.47億

-32.59%25.88億

-34.46%18.4億

-34.21%12.03億

-29.59%5.69億

12.23%38.39億

質押貸款淨增加額

----

--0

----

--0

----

支付其他與投資活動有關的現金

18.87%3.15億

30.53%6.2億

14.43%5.55億

5.08%3.1億

-10.17%2.65億

-28.03%4.75億

--4.85億

--2.95億

--6.6億

投資活動現金流出小計

30.05%7.04億

-36.30%20.32億

-39.87%14.66億

-47.30%8.26億

-40.10%5.41億

-32.18%31.91億

-18.45%24.38億

-18.70%15.67億

6.22%9.03億

31.68%47.04億

投資活動產生的現金流量淨額

-140.33%-7,733.89萬

62.77%-5,413.11萬

-136.86%-1.42億

75.61%2.35億

198.76%1.92億

-354.07%-1.45億

-111.85%-5,977.33萬

-77.90%1.34億

-87.32%6,419.08萬

96.27%-3,201.64萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--0

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--0

----

--0

----

收到其他與籌資活動有關的現金

--55.93萬

-63.19%1,128.01萬

-63.22%1,127.18萬

-94.85%157.81萬

----

--3,064.56萬

----

籌資活動現金流入小計

--55.93萬

-63.19%1,128.01萬

-63.22%1,127.18萬

-94.85%157.81萬

----

--3,064.56萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-1.31%1億

----

44.97%1.01億

45.45%1.01億

45.30%1.01億

----

-29.91%6,991.19萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--0

----

--0

----

支付其他與籌資活動有關的現金

3,960.85%2,018.23萬

1,418.80%7,291.77萬

192.58%1,108.99萬

-14.28%174.26萬

-70.77%49.7萬

-92.60%480.1萬

-93.98%379.04萬

37.07%203.28萬

--170.01萬

195.95%6,488.1萬

籌資活動現金流出小計

3,960.85%2,018.23萬

62.91%1.73億

5.68%1.11億

-1.57%1.02億

-70.77%49.7萬

-21.25%1.06億

-20.72%1.05億

45.13%1.03億

--170.01萬

10.79%1.35億

籌資活動產生的現金流量淨額

-3,848.31%-1,962.29萬

-114.10%-1.62億

-34.02%-9,983.87萬

-37.73%-1億

70.77%-49.7萬

43.98%-7,550.74萬

43.82%-7,449.68萬

-2.11%-7,273.92萬

---170.01萬

-118.38%-1.35億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-982.88%-4.93萬

-46.32%2.23萬

-58.59%2.72萬

-58.00%2.54萬

35.05%5,587.24

230.00%4.16萬

80,349.11%6.56萬

822.64%6.05萬

-40.32%4,137.3

-137.55%-3.2萬

現金及現金等價物淨增加額

-105.59%-1,035.73萬

-53.86%4,210.74萬

-306.32%-4,550.58萬

23.53%2.06億

94.21%1.85億

352.72%9,126.97萬

-94.88%2,205.59萬

-69.58%1.67億

-82.13%9,539.45萬

-146.38%-3,611.47萬

加:期初現金及現金等價物餘額

20.62%2.46億

80.79%2.04億

-24.22%1.13億

109.33%1.49億

期末現金及現金等價物餘額

-39.41%2.36億

20.62%2.46億

17.56%1.59億

46.64%4.11億

86.93%3.9億

80.79%2.04億

-76.71%1.35億

-59.89%2.8億

-69.49%2.08億

-24.22%1.13億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	60.40%6.39億	23.76%20.54億	30.73%14.36億	26.61%8.78億	11.78%3.99億	14.26%16.59億	13.62%10.98億	15.12%6.93億	-4.83%3.57億	11.56%14.52億
收到的稅費返還	--18.74萬	-66.83%624.94萬	--12.82萬	--12.82萬	----	--1,883.9萬	----	----	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	303.61%3,113.04萬	206.58%4,685.95萬	334.83%7,848.79萬	303.15%3,137.72萬	-45.64%771.3萬	-45.04%1,528.44萬	9.40%1,805.01萬	-62.82%778.31萬	130.12%1,418.92萬	-27.37%2,781.18萬
經營活動現金流入小計	65.06%6.71億	24.40%21.07億	35.66%15.14億	29.70%9.1億	9.58%4.06億	14.42%16.94億	13.55%11.16億	12.50%7.01億	-2.65%3.71億	10.45%14.8億
購買商品、接受勞務支付的現金	46.14%3.82億	40.15%12.6億	42.03%8.68億	55.46%5.67億	33.65%2.62億	-1.07%8.99億	2.09%6.11億	5.05%3.65億	-6.06%1.96億	27.23%9.09億
支付給職工以及為職工支付的現金	42.57%9,006.93萬	15.32%2.49億	19.00%1.82億	11.25%1.16億	11.07%6,317.51萬	13.21%2.16億	7.04%1.53億	6.16%1.05億	2.33%5,687.93萬	10.87%1.91億
支付的各項稅費	23.67%6,734.23萬	42.96%2.21億	40.34%1.52億	32.06%1.03億	4.93%5,445.32萬	11.89%1.55億	6.65%1.09億	-3.28%7,816.78萬	-3.70%5,189.5萬	12.19%1.38億
支付其他與經營活動有關的現金	33.77%4,427.4萬	6.17%1.19億	32.88%1.16億	7.47%5,156.23萬	-0.85%3,309.77萬	0.14%1.12億	8.24%8,727.91萬	-41.49%4,798.01萬	-5.58%3,338.09萬	-12.33%1.12億
經營活動現金流出小計	41.63%5.84億	33.84%18.49億	37.34%13.18億	40.75%8.38億	22.03%4.12億	2.37%13.82億	3.90%9.6億	-2.15%5.95億	-4.33%3.38億	18.70%13.49億
經營活動產生的現金流量淨額	1,539.78%8,665.39萬	-17.38%2.58億	25.36%1.96億	-32.44%7,154.52萬	-118.29%-601.85萬	138.75%3.12億	164.48%1.56億	611.39%1.06億	18.80%3,289.97萬	-35.68%1.31億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-23.16%3.55億	-39.14%14.71億	-50.63%8.87億	-39.30%7.4億	-17.87%4.62億	-44.76%24.17億	-48.30%17.96億	-51.53%12.19億	-58.13%5.62億	61.92%43.77億
取得投資收益收到的現金	26.38%247.42萬	-1.62%988.51萬	-30.63%633.7萬	-12.73%583.87萬	-57.91%195.77萬	-55.95%1,004.81萬	-55.02%913.49萬	-63.21%669.04萬	-63.86%465.15萬	133.37%2,281.3萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	829.35%6,505.42	-90.96%46.5萬	-99.89%4,385.76	-99.98%700	-99.98%700	5,816.89%514.55萬	--411.91萬	--413.71萬	--366.22萬	-90.78%8.7萬
收到其他與投資活動有關的現金	-0.02%2.69億	-18.91%4.97億	-24.19%4.32億	-33.13%3.15億	-32.21%2.69億	124.62%6.13億	--5.69億	--4.71億	--3.97億	--2.73億
投資活動現金流入小計	-14.53%6.26億	-35.04%19.78億	-44.31%13.25億	-37.63%10.61億	-24.25%7.33億	-34.82%30.45億	-31.93%23.79億	-32.85%17億	-28.68%9.67億	72.18%46.72億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	115.74%6,362.97萬	36.38%1.74億	4.39%1.19億	21.29%8,278.04萬	-24.34%2,949.31萬	-37.72%1.28億	-37.96%1.14億	-30.37%6,824.97萬	-7.01%3,898.36萬	35.20%2.05億
投資支付的現金	31.83%3.25億	-52.16%12.38億	-56.91%7.93億	-64.03%4.33億	-56.69%2.47億	-32.59%25.88億	-34.46%18.4億	-34.21%12.03億	-29.59%5.69億	12.23%38.39億
質押貸款淨增加額	----	----	----	--0	----	----	----	--0	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	18.87%3.15億	30.53%6.2億	14.43%5.55億	5.08%3.1億	-10.17%2.65億	-28.03%4.75億	--4.85億	--2.95億	--2.95億	--6.6億
投資活動現金流出小計	30.05%7.04億	-36.30%20.32億	-39.87%14.66億	-47.30%8.26億	-40.10%5.41億	-32.18%31.91億	-18.45%24.38億	-18.70%15.67億	6.22%9.03億	31.68%47.04億
投資活動產生的現金流量淨額	-140.33%-7,733.89萬	62.77%-5,413.11萬	-136.86%-1.42億	75.61%2.35億	198.76%1.92億	-354.07%-1.45億	-111.85%-5,977.33萬	-77.90%1.34億	-87.32%6,419.08萬	96.27%-3,201.64萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	--0	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	--0	----	----	----	--0	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	--55.93萬	-63.19%1,128.01萬	-63.22%1,127.18萬	-94.85%157.81萬	----	--3,064.56萬	--3,064.56萬	--3,064.56萬	----	----
籌資活動現金流入小計	--55.93萬	-63.19%1,128.01萬	-63.22%1,127.18萬	-94.85%157.81萬	----	--3,064.56萬	--3,064.56萬	--3,064.56萬	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	-1.31%1億	-1.31%1億	-1.31%1億	----	44.97%1.01億	45.45%1.01億	45.30%1.01億	----	-29.91%6,991.19萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	--0	----	----	----	--0	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	3,960.85%2,018.23萬	1,418.80%7,291.77萬	192.58%1,108.99萬	-14.28%174.26萬	-70.77%49.7萬	-92.60%480.1萬	-93.98%379.04萬	37.07%203.28萬	--170.01萬	195.95%6,488.1萬
籌資活動現金流出小計	3,960.85%2,018.23萬	62.91%1.73億	5.68%1.11億	-1.57%1.02億	-70.77%49.7萬	-21.25%1.06億	-20.72%1.05億	45.13%1.03億	--170.01萬	10.79%1.35億
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,848.31%-1,962.29萬	-114.10%-1.62億	-34.02%-9,983.87萬	-37.73%-1億	70.77%-49.7萬	43.98%-7,550.74萬	43.82%-7,449.68萬	-2.11%-7,273.92萬	---170.01萬	-118.38%-1.35億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-982.88%-4.93萬	-46.32%2.23萬	-58.59%2.72萬	-58.00%2.54萬	35.05%5,587.24	230.00%4.16萬	80,349.11%6.56萬	822.64%6.05萬	-40.32%4,137.3	-137.55%-3.2萬
現金及現金等價物淨增加額	-105.59%-1,035.73萬	-53.86%4,210.74萬	-306.32%-4,550.58萬	23.53%2.06億	94.21%1.85億	352.72%9,126.97萬	-94.88%2,205.59萬	-69.58%1.67億	-82.13%9,539.45萬	-146.38%-3,611.47萬
加:期初現金及現金等價物餘額	20.62%2.46億	80.79%2.04億	80.79%2.04億	80.79%2.04億	80.79%2.04億	-24.22%1.13億	-24.22%1.13億	-24.22%1.13億	-24.22%1.13億	109.33%1.49億
期末現金及現金等價物餘額	-39.41%2.36億	20.62%2.46億	17.56%1.59億	46.64%4.11億	86.93%3.9億	80.79%2.04億	-76.71%1.35億	-59.89%2.8億	-69.49%2.08億	-24.22%1.13億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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