滬深市場個股詳情

002997 瑞鵠模具

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33.28
-1.45-4.18%

休市中 07/12 15:00 (北京)

69.66億總市值29.61市盈率TTM

瑞鵠模具關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

7.05%4.01億

24.81%18.77億

26.19%13.97億

30.41%8.69億

17.13%3.75億

33.49%15.04億

40.97%11.07億

27.83%6.66億

43.59%3.2億

17.44%11.26億

收到的稅費返還

-62.73%451.86萬

45.25%4,531.77萬

54.63%3,429.81萬

-5.39%1,754.61萬

-3.96%1,212.35萬

-22.61%3,119.94萬

-39.62%2,218.03萬

-24.05%1,854.56萬

72.45%1,262.34萬

168.91%4,031.57萬

收到其他與經營活動有關的現金

40.43%3,489.93萬

18.47%6,321.87萬

14.67%6,042.21萬

110.69%4,420.19萬

52.24%2,485.23萬

85.75%5,336.04萬

159.34%5,269.09萬

57.20%2,097.96萬

55.10%1,632.42萬

-17.84%2,872.66萬

經營活動現金流入小計

7.01%4.41億

25.00%19.85億

26.21%14.92億

31.86%9.31億

18.01%4.12億

32.85%15.88億

40.31%11.82億

26.26%7.06億

44.97%3.49億

18.47%11.95億

購買商品、接受勞務支付的現金

37.95%3.64億

16.53%12.44億

15.43%9.02億

7.93%5.79億

-10.23%2.64億

47.31%10.68億

39.71%7.81億

32.61%5.37億

58.77%2.94億

12.79%7.25億

支付給職工以及為職工支付的現金

30.09%1.34億

24.14%3.48億

21.85%2.63億

22.52%1.84億

20.96%1.03億

20.61%2.8億

21.82%2.15億

20.66%1.51億

16.91%8,527.08萬

16.55%2.32億

支付的各項稅費

-18.21%2,534.72萬

34.57%1.07億

42.74%9,191.46萬

43.29%5,528.55萬

113.51%3,099.04萬

20.56%7,948.26萬

16.37%6,439.29萬

-1.87%3,858.22萬

-4.60%1,451.5萬

22.77%6,593.05萬

支付其他與經營活動有關的現金

53.90%4,429.84萬

30.76%8,545.48萬

23.44%7,264.98萬

29.66%3,895.91萬

90.86%2,878.37萬

4.58%6,535.33萬

21.03%5,885.53萬

-10.24%3,004.8萬

-22.91%1,508.11萬

43.09%6,249.02萬

經營活動現金流出小計

33.05%5.68億

19.54%17.85億

18.66%13.29億

13.51%8.58億

4.39%4.27億

37.51%14.93億

33.33%11.2億

25.50%7.56億

39.61%4.09億

15.57%10.86億

經營活動產生的現金流量淨額

-735.76%-1.28億

110.61%2億

162.27%1.63億

245.50%7,276.05萬

74.63%-1,525.6萬

-13.28%9,517.09萬

2,397.69%6,218.08萬

-15.65%-5,000.78萬

-14.95%-6,014.02萬

57.61%1.1億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-37.45%1.47億

-6.23%10.23億

1.95%8.63億

0.41%4.94億

7.31%2.35億

-43.49%10.91億

-42.04%8.47億

-45.24%4.92億

-35.96%2.19億

40.68%19.31億

取得投資收益收到的現金

153.19%387.21萬

-46.62%1,007.9萬

-47.20%935.17萬

-51.96%765.09萬

47.53%152.93萬

-11.87%1,888.23萬

-9.22%1,771.01萬

-7.37%1,592.57萬

-20.21%103.66萬

24.96%2,142.54萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

1,947.62%4.3萬

1,444.74%251.43萬

1,490.54%251.43萬

1,513.08%251.13萬

17.98%2,100

109.39%16.28萬

169.91%15.81萬

1,930.90%15.57萬

29.40%1,780

-86.84%7.77萬

投資活動現金流入小計

-36.20%1.51億

-6.71%10.36億

1.21%8.75億

-0.77%5.04億

7.50%2.37億

-43.13%11.1億

-41.60%8.64億

-44.51%5.08億

-35.91%2.2億

40.43%19.52億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

103.31%8,678.64萬

40.59%3.31億

128.26%2.24億

40.00%9,509.84萬

58.78%4,268.66萬

46.07%2.35億

-20.87%9,826.35萬

-41.42%6,792.51萬

-67.59%2,688.46萬

141.14%1.61億

投資支付的現金

-50.36%1.37億

-26.19%9.81億

-6.95%9.53億

-11.69%5.78億

-24.18%2.76億

-29.94%13.29億

-32.63%10.24億

-31.72%6.55億

-28.21%3.64億

21.46%18.98億

投資活動現金流出小計

-29.78%2.24億

-16.16%13.12億

4.89%11.77億

-6.83%6.73億

-18.47%3.19億

-24.00%15.64億

-31.75%11.23億

-32.76%7.22億

-33.74%3.91億

26.36%20.58億

投資活動產生的現金流量淨額

11.30%-7,287.13萬

39.24%-2.76億

-17.17%-3.03億

21.18%-1.69億

51.91%-8,215.52萬

-326.76%-4.54億

-56.85%-2.58億

-35.02%-2.14億

30.73%-1.71億

55.45%-1.06億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--1,470萬

-92.00%3,990萬

-35.97%3,500萬

-0.18%3,500萬

----

--4.99億

--5,466.48萬

--3,506.48萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--1,470萬

-38.11%3,990萬

-35.97%3,500萬

-0.18%3,500萬

----

--6,446.48萬

--5,466.48萬

--3,506.48萬

----

取得借款收到的現金

10.99%1.2億

1,148.83%4.01億

1,416.56%3.35億

775.55%1.93億

539.40%1.08億

220.88%3,208.75萬

120.88%2,208.75萬

69.68%1,696.79萬

-89.93%1,000萬

收到其他與籌資活動有關的現金

-64.33%170.54萬

-77.03%1,030.5萬

-97.82%991.58萬

-98.29%775.92萬

-54.31%478.14萬

73.05%4,485.93萬

2,176.49%4.54億

3,253.47%4.54億

0.14%1,046.45萬

-47.88%2,592.26萬

籌資活動現金流入小計

20.79%1.37億

-21.70%4.51億

-28.45%3.8億

-53.79%2.36億

81.25%1.13億

1,503.20%5.76億

1,672.66%5.31億

2,071.42%5.11億

205.62%6,249.71萬

-94.60%3,592.26萬

償還債務支付的現金

628.28%7,282.83萬

-55.96%2,713.4萬

-83.47%1,018.15萬

-79.64%1,018.15萬

-49.36%1,000萬

229.54%6,160.75萬

246.21%6,160.75萬

324.63%5,000.45萬

83.44%1,974.9萬

-84.14%1,869.5萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

1,604.00%354.36萬

67.68%6,316.35萬

60.29%6,022.47萬

55.33%5,809.02萬

-49.84%20.8萬

-2.70%3,766.92萬

-1.87%3,757.31萬

-0.77%3,739.86萬

-34.47%41.46萬

-10.37%3,871.52萬

支付其他與籌資活動有關的現金

14.28%499.01萬

-32.15%2,574.31萬

-22.17%1,943.44萬

-5.90%1,705.36萬

-41.30%436.64萬

-17.44%3,794.01萬

-36.33%2,497.05萬

-6.67%1,812.22萬

-3.82%743.83萬

-20.44%4,595.45萬

籌資活動現金流出小計

458.26%8,136.2萬

-15.43%1.16億

-27.64%8,984.06萬

-19.14%8,532.54萬

-47.20%1,457.43萬

32.75%1.37億

30.28%1.24億

53.20%1.06億

44.27%2,760.19萬

-52.76%1.03億

籌資活動產生的現金流量淨額

-43.81%5,546.03萬

-23.66%3.35億

-28.69%2.9億

-62.81%1.51億

182.85%9,870.04萬

750.48%4.39億

722.44%4.07億

994.26%4.06億

2,548.79%3,489.52萬

-115.09%-6,744.21萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

1,080.62%53.57萬

63.07%83.13萬

-2.83%-43.25萬

176.90%48.19萬

84.30%-5.46萬

162.70%50.98萬

17.01%-42.06萬

-69.22%-62.67萬

-93.72%-34.8萬

20.35%-81.31萬

現金及現金等價物淨增加額

-11,794.80%-1.44億

225.14%2.6億

-28.61%1.5億

-60.77%5,512.78萬

100.63%123.46萬

223.09%7,998.64萬

192.25%2.1億

156.73%1.41億

34.04%-1.96億

-123.50%-6,498.03萬

加:期初現金及現金等價物餘額

46.31%8.22億

16.61%5.62億

-11.89%4.82億

102.33%5.47億

期末現金及現金等價物餘額

20.33%6.77億

46.31%8.22億

2.86%7.12億

-0.87%6.17億

97.35%5.63億

16.61%5.62億

117.16%6.92億

108.14%6.22億

14.63%2.85億

-11.89%4.82億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	7.05%4.01億	24.81%18.77億	26.19%13.97億	30.41%8.69億	17.13%3.75億	33.49%15.04億	40.97%11.07億	27.83%6.66億	43.59%3.2億	17.44%11.26億
收到的稅費返還	-62.73%451.86萬	45.25%4,531.77萬	54.63%3,429.81萬	-5.39%1,754.61萬	-3.96%1,212.35萬	-22.61%3,119.94萬	-39.62%2,218.03萬	-24.05%1,854.56萬	72.45%1,262.34萬	168.91%4,031.57萬
收到其他與經營活動有關的現金	40.43%3,489.93萬	18.47%6,321.87萬	14.67%6,042.21萬	110.69%4,420.19萬	52.24%2,485.23萬	85.75%5,336.04萬	159.34%5,269.09萬	57.20%2,097.96萬	55.10%1,632.42萬	-17.84%2,872.66萬
經營活動現金流入小計	7.01%4.41億	25.00%19.85億	26.21%14.92億	31.86%9.31億	18.01%4.12億	32.85%15.88億	40.31%11.82億	26.26%7.06億	44.97%3.49億	18.47%11.95億
購買商品、接受勞務支付的現金	37.95%3.64億	16.53%12.44億	15.43%9.02億	7.93%5.79億	-10.23%2.64億	47.31%10.68億	39.71%7.81億	32.61%5.37億	58.77%2.94億	12.79%7.25億
支付給職工以及為職工支付的現金	30.09%1.34億	24.14%3.48億	21.85%2.63億	22.52%1.84億	20.96%1.03億	20.61%2.8億	21.82%2.15億	20.66%1.51億	16.91%8,527.08萬	16.55%2.32億
支付的各項稅費	-18.21%2,534.72萬	34.57%1.07億	42.74%9,191.46萬	43.29%5,528.55萬	113.51%3,099.04萬	20.56%7,948.26萬	16.37%6,439.29萬	-1.87%3,858.22萬	-4.60%1,451.5萬	22.77%6,593.05萬
支付其他與經營活動有關的現金	53.90%4,429.84萬	30.76%8,545.48萬	23.44%7,264.98萬	29.66%3,895.91萬	90.86%2,878.37萬	4.58%6,535.33萬	21.03%5,885.53萬	-10.24%3,004.8萬	-22.91%1,508.11萬	43.09%6,249.02萬
經營活動現金流出小計	33.05%5.68億	19.54%17.85億	18.66%13.29億	13.51%8.58億	4.39%4.27億	37.51%14.93億	33.33%11.2億	25.50%7.56億	39.61%4.09億	15.57%10.86億
經營活動產生的現金流量淨額	-735.76%-1.28億	110.61%2億	162.27%1.63億	245.50%7,276.05萬	74.63%-1,525.6萬	-13.28%9,517.09萬	2,397.69%6,218.08萬	-15.65%-5,000.78萬	-14.95%-6,014.02萬	57.61%1.1億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-37.45%1.47億	-6.23%10.23億	1.95%8.63億	0.41%4.94億	7.31%2.35億	-43.49%10.91億	-42.04%8.47億	-45.24%4.92億	-35.96%2.19億	40.68%19.31億
取得投資收益收到的現金	153.19%387.21萬	-46.62%1,007.9萬	-47.20%935.17萬	-51.96%765.09萬	47.53%152.93萬	-11.87%1,888.23萬	-9.22%1,771.01萬	-7.37%1,592.57萬	-20.21%103.66萬	24.96%2,142.54萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,947.62%4.3萬	1,444.74%251.43萬	1,490.54%251.43萬	1,513.08%251.13萬	17.98%2,100	109.39%16.28萬	169.91%15.81萬	1,930.90%15.57萬	29.40%1,780	-86.84%7.77萬
投資活動現金流入小計	-36.20%1.51億	-6.71%10.36億	1.21%8.75億	-0.77%5.04億	7.50%2.37億	-43.13%11.1億	-41.60%8.64億	-44.51%5.08億	-35.91%2.2億	40.43%19.52億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	103.31%8,678.64萬	40.59%3.31億	128.26%2.24億	40.00%9,509.84萬	58.78%4,268.66萬	46.07%2.35億	-20.87%9,826.35萬	-41.42%6,792.51萬	-67.59%2,688.46萬	141.14%1.61億
投資支付的現金	-50.36%1.37億	-26.19%9.81億	-6.95%9.53億	-11.69%5.78億	-24.18%2.76億	-29.94%13.29億	-32.63%10.24億	-31.72%6.55億	-28.21%3.64億	21.46%18.98億
投資活動現金流出小計	-29.78%2.24億	-16.16%13.12億	4.89%11.77億	-6.83%6.73億	-18.47%3.19億	-24.00%15.64億	-31.75%11.23億	-32.76%7.22億	-33.74%3.91億	26.36%20.58億
投資活動產生的現金流量淨額	11.30%-7,287.13萬	39.24%-2.76億	-17.17%-3.03億	21.18%-1.69億	51.91%-8,215.52萬	-326.76%-4.54億	-56.85%-2.58億	-35.02%-2.14億	30.73%-1.71億	55.45%-1.06億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--1,470萬	-92.00%3,990萬	-35.97%3,500萬	-0.18%3,500萬	----	--4.99億	--5,466.48萬	--3,506.48萬	--3,506.48萬	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--1,470萬	-38.11%3,990萬	-35.97%3,500萬	-0.18%3,500萬	----	--6,446.48萬	--5,466.48萬	--3,506.48萬	--3,506.48萬	----
取得借款收到的現金	10.99%1.2億	1,148.83%4.01億	1,416.56%3.35億	775.55%1.93億	539.40%1.08億	220.88%3,208.75萬	120.88%2,208.75萬	120.88%2,208.75萬	69.68%1,696.79萬	-89.93%1,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金	-64.33%170.54萬	-77.03%1,030.5萬	-97.82%991.58萬	-98.29%775.92萬	-54.31%478.14萬	73.05%4,485.93萬	2,176.49%4.54億	3,253.47%4.54億	0.14%1,046.45萬	-47.88%2,592.26萬
籌資活動現金流入小計	20.79%1.37億	-21.70%4.51億	-28.45%3.8億	-53.79%2.36億	81.25%1.13億	1,503.20%5.76億	1,672.66%5.31億	2,071.42%5.11億	205.62%6,249.71萬	-94.60%3,592.26萬
償還債務支付的現金	628.28%7,282.83萬	-55.96%2,713.4萬	-83.47%1,018.15萬	-79.64%1,018.15萬	-49.36%1,000萬	229.54%6,160.75萬	246.21%6,160.75萬	324.63%5,000.45萬	83.44%1,974.9萬	-84.14%1,869.5萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,604.00%354.36萬	67.68%6,316.35萬	60.29%6,022.47萬	55.33%5,809.02萬	-49.84%20.8萬	-2.70%3,766.92萬	-1.87%3,757.31萬	-0.77%3,739.86萬	-34.47%41.46萬	-10.37%3,871.52萬
支付其他與籌資活動有關的現金	14.28%499.01萬	-32.15%2,574.31萬	-22.17%1,943.44萬	-5.90%1,705.36萬	-41.30%436.64萬	-17.44%3,794.01萬	-36.33%2,497.05萬	-6.67%1,812.22萬	-3.82%743.83萬	-20.44%4,595.45萬
籌資活動現金流出小計	458.26%8,136.2萬	-15.43%1.16億	-27.64%8,984.06萬	-19.14%8,532.54萬	-47.20%1,457.43萬	32.75%1.37億	30.28%1.24億	53.20%1.06億	44.27%2,760.19萬	-52.76%1.03億
籌資活動產生的現金流量淨額	-43.81%5,546.03萬	-23.66%3.35億	-28.69%2.9億	-62.81%1.51億	182.85%9,870.04萬	750.48%4.39億	722.44%4.07億	994.26%4.06億	2,548.79%3,489.52萬	-115.09%-6,744.21萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,080.62%53.57萬	63.07%83.13萬	-2.83%-43.25萬	176.90%48.19萬	84.30%-5.46萬	162.70%50.98萬	17.01%-42.06萬	-69.22%-62.67萬	-93.72%-34.8萬	20.35%-81.31萬
現金及現金等價物淨增加額	-11,794.80%-1.44億	225.14%2.6億	-28.61%1.5億	-60.77%5,512.78萬	100.63%123.46萬	223.09%7,998.64萬	192.25%2.1億	156.73%1.41億	34.04%-1.96億	-123.50%-6,498.03萬
加:期初現金及現金等價物餘額	46.31%8.22億	16.61%5.62億	16.61%5.62億	16.61%5.62億	16.61%5.62億	-11.89%4.82億	-11.89%4.82億	-11.89%4.82億	-11.89%4.82億	102.33%5.47億
期末現金及現金等價物餘額	20.33%6.77億	46.31%8.22億	2.86%7.12億	-0.87%6.17億	97.35%5.63億	16.61%5.62億	117.16%6.92億	108.14%6.22億	14.63%2.85億	-11.89%4.82億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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