(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.84%5.06億 | 15.41%26.09億 | 21.97%18.5億 | 47.95%12.76億 | 40.70%4.74億 | 40.10%22.6億 | 58.73%15.17億 | 46.17%8.63億 | 27.11%3.37億 | 23.26%16.13億 |
收到的稅費返還 | -18.26%1,915.62萬 | 72.58%8,918.67萬 | 92.68%6,087.25萬 | 208.71%4,560.76萬 | 276.19%2,343.46萬 | 60.33%5,167.77萬 | 31.80%3,159.21萬 | -1.11%1,477.38萬 | -3.28%622.94萬 | 13.22%3,223.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 85.52%423.22萬 | 2.93%1,031.4萬 | -53.28%426.34萬 | 10.76%363.61萬 | -18.85%228.13萬 | -63.42%1,002萬 | -59.70%912.54萬 | -80.53%328.28萬 | 679.78%281.11萬 | 270.14%2,739.23萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.02%5.29億 | 16.63%27.08億 | 22.96%19.15億 | 50.50%13.25億 | 44.46%4.99億 | 38.80%23.22億 | 55.41%15.57億 | 41.60%8.81億 | 27.25%3.46億 | 24.41%16.73億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.55%5.8億 | 6.43%21.79億 | 10.23%16.88億 | 28.28%12.02億 | -3.65%4.62億 | 43.56%20.47億 | 47.42%15.31億 | 38.29%9.37億 | 37.09%4.79億 | 39.85%14.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.36%3,625.93萬 | 5.02%1.29億 | 6.84%9,746.53萬 | 6.10%6,681.05萬 | 0.66%3,508.21萬 | 19.84%1.22億 | 16.95%9,122.83萬 | 25.45%6,296.81萬 | 25.33%3,485.26萬 | 23.66%1.02億 |
支付的各項稅費 | -30.46%1,781.38萬 | 40.67%1.02億 | 50.61%7,519.75萬 | 45.98%5,130.16萬 | 51.35%2,561.59萬 | -14.76%7,280.24萬 | -25.71%4,992.8萬 | -24.77%3,514.3萬 | -18.80%1,692.46萬 | 0.30%8,541.21萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 349.73%1,647.82萬 | 37.49%9,315.18萬 | -4.13%2,915.33萬 | 42.34%1,103.65萬 | 44.79%366.4萬 | 22.60%6,775.12萬 | 35.62%3,040.9萬 | 26.26%775.38萬 | -35.34%253.06萬 | -14.56%5,526.39萬 |
經營活動現金流出小計 | 23.60%6.5億 | 8.34%25.03億 | 10.98%18.9億 | 27.64%13.31億 | -1.40%5.26億 | 38.43%23.1億 | 41.16%17.03億 | 33.60%10.43億 | 32.67%5.33億 | 33.28%16.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -353.55%-1.21億 | 1,639.16%2.05億 | 117.32%2,518.93萬 | 96.25%-608.52萬 | 85.83%-2,661.02萬 | 190.81%1,180.39萬 | 28.77%-1.45億 | -2.30%-1.62億 | -43.97%-1.88億 | -95.61%405.89萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1.5億 | --1億 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.37億 |
取得投資收益收到的現金 | --48.34萬 | 2,229.29%105.73萬 | ---- | ---- | ---- | -97.97%4.54萬 | --4.54萬 | ---- | ---- | --223.85萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.7萬 | --35.58萬 | --35.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.81%16.72萬 |
投資活動現金流入小計 | --1.51億 | 223,327.38%1.01億 | 110,840.98%5,035.58萬 | --5,000萬 | ---- | -99.99%4.54萬 | -99.99%4.54萬 | ---- | ---- | 314,071.98%3.39億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.01%2,900.34萬 | 77.94%1.06億 | 72.22%9,003.12萬 | 65.90%8,251.38萬 | -40.53%3,187.37萬 | -64.09%5,956.82萬 | -63.71%5,227.56萬 | -57.31%4,973.58萬 | 54.19%5,359.52萬 | 142.63%1.66億 |
投資支付的現金 | 300.00%2億 | --3.5億 | --1億 | --1億 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.65%1.48億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,149.6萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --46.38萬 | --46.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --281.09萬 |
投資活動現金流出小計 | 179.70%2.29億 | 665.50%4.56億 | 264.41%1.9億 | 267.90%1.83億 | 52.76%8,187.37萬 | -83.37%5,956.82萬 | -82.90%5,227.56萬 | -82.12%4,973.58萬 | -72.69%5,359.52萬 | 39.23%3.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 4.12%-7,850.3萬 | -495.70%-3.55億 | -168.31%-1.4億 | -167.37%-1.33億 | -52.76%-8,187.37萬 | -214.85%-5,952.28萬 | -1,667.21%-5,223.02萬 | -261.05%-4,973.58萬 | -258.27%-5,359.52萬 | 92.65%-1,890.54萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.00%2.53億 | 68.33%2.53億 | 121.00%1.11億 | ---- | --2.5億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,860萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -97.80%1,860萬 | ---- | ---- | ---- | 237.68%8.44億 | 68.33%2.53億 | 121.00%1.11億 | ---- | -43.99%2.5億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -8.79%1.92億 | 28.00%1.92億 | 217.36%1.92億 | --1.92億 | 23.82%2.11億 | 25.00%1.5億 | -13.57%6,050萬 | ---- | -27.97%1.7億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -78.30%19.11萬 | 645.62%5,169.16萬 | 725.69%4,929.17萬 | -90.75%33.17萬 | -41.04%88.08萬 | -80.60%693.27萬 | 327.69%596.97萬 | 547.98%358.71萬 | 541.78%149.38萬 | 235.46%3,574.01萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 7.99%2,168.92萬 | -99.73%5.18萬 | --31.6萬 | --118.02萬 | --2,008.48萬 | --1,942.6萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -99.90%19.11萬 | 11.73%2.65億 | 37.60%2.41億 | 200.60%1.93億 | 12,891.53%1.94億 | 15.45%2.38億 | 44.48%1.75億 | -9.17%6,408.71萬 | -97.87%149.38萬 | -21.32%2.06億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.90%-19.11萬 | -140.68%-2.47億 | -413.01%-2.41億 | -515.07%-1.93億 | -12,891.53%-1.94億 | 1,270.72%6.07億 | 169.56%7,710.43萬 | 325.81%4,641.29萬 | 97.87%-149.38萬 | -76.06%4,425.99萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 243.85%34.86萬 | -130.12%-41.98萬 | -47.67%81.82萬 | 1,951.70%65.51萬 | -2.75%-24.23萬 | 404.12%139.39萬 | 550.02%156.37萬 | 112.90%3.19萬 | -239.74%-23.59萬 | -36.28%-45.83萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 34.26%-1.99億 | -170.76%-3.96億 | -198.63%-3.55億 | -99.70%-3.31億 | -24.56%-3.03億 | 1,835.26%5.6億 | 31.05%-1.19億 | -11.44%-1.66億 | -45.90%-2.43億 | 45.43%2,895.51萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.62%4.73億 | 181.47%8.69億 | 181.47%8.69億 | 181.47%8.69億 | 181.47%8.69億 | 10.35%3.09億 | 10.35%3.09億 | 10.35%3.09億 | 10.35%3.09億 | 7.66%2.8億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -51.69%2.74億 | -45.62%4.73億 | 170.71%5.14億 | 276.26%5.38億 | 761.98%5.66億 | 181.47%8.69億 | 77.01%1.9億 | 9.11%1.43億 | -41.97%6,570.4萬 | 10.35%3.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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