滬深市場個股詳情

002998 優彩資源

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5.14
+0.14+2.80%

未開盤 08/26 15:00 (北京)

16.78億總市值11.82市盈率TTM

優彩資源關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

6.84%5.06億

15.41%26.09億

21.97%18.5億

47.95%12.76億

40.70%4.74億

40.10%22.6億

58.73%15.17億

46.17%8.63億

27.11%3.37億

23.26%16.13億

收到的稅費返還

-18.26%1,915.62萬

72.58%8,918.67萬

92.68%6,087.25萬

208.71%4,560.76萬

276.19%2,343.46萬

60.33%5,167.77萬

31.80%3,159.21萬

-1.11%1,477.38萬

-3.28%622.94萬

13.22%3,223.14萬

收到其他與經營活動有關的現金

85.52%423.22萬

2.93%1,031.4萬

-53.28%426.34萬

10.76%363.61萬

-18.85%228.13萬

-63.42%1,002萬

-59.70%912.54萬

-80.53%328.28萬

679.78%281.11萬

270.14%2,739.23萬

經營活動現金流入小計

6.02%5.29億

16.63%27.08億

22.96%19.15億

50.50%13.25億

44.46%4.99億

38.80%23.22億

55.41%15.57億

41.60%8.81億

27.25%3.46億

24.41%16.73億

購買商品、接受勞務支付的現金

25.55%5.8億

6.43%21.79億

10.23%16.88億

28.28%12.02億

-3.65%4.62億

43.56%20.47億

47.42%15.31億

38.29%9.37億

37.09%4.79億

39.85%14.26億

支付給職工以及為職工支付的現金

3.36%3,625.93萬

5.02%1.29億

6.84%9,746.53萬

6.10%6,681.05萬

0.66%3,508.21萬

19.84%1.22億

16.95%9,122.83萬

25.45%6,296.81萬

25.33%3,485.26萬

23.66%1.02億

支付的各項稅費

-30.46%1,781.38萬

40.67%1.02億

50.61%7,519.75萬

45.98%5,130.16萬

51.35%2,561.59萬

-14.76%7,280.24萬

-25.71%4,992.8萬

-24.77%3,514.3萬

-18.80%1,692.46萬

0.30%8,541.21萬

支付其他與經營活動有關的現金

349.73%1,647.82萬

37.49%9,315.18萬

-4.13%2,915.33萬

42.34%1,103.65萬

44.79%366.4萬

22.60%6,775.12萬

35.62%3,040.9萬

26.26%775.38萬

-35.34%253.06萬

-14.56%5,526.39萬

經營活動現金流出小計

23.60%6.5億

8.34%25.03億

10.98%18.9億

27.64%13.31億

-1.40%5.26億

38.43%23.1億

41.16%17.03億

33.60%10.43億

32.67%5.33億

33.28%16.69億

經營活動產生的現金流量淨額

-353.55%-1.21億

1,639.16%2.05億

117.32%2,518.93萬

96.25%-608.52萬

85.83%-2,661.02萬

190.81%1,180.39萬

28.77%-1.45億

-2.30%-1.62億

-43.97%-1.88億

-95.61%405.89萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--1.5億

--1億

--5,000萬

----

--3.37億

取得投資收益收到的現金

--48.34萬

2,229.29%105.73萬

----

-97.97%4.54萬

--4.54萬

----

--223.85萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--1.7萬

--35.58萬

----

54.81%16.72萬

投資活動現金流入小計

--1.51億

223,327.38%1.01億

110,840.98%5,035.58萬

--5,000萬

----

-99.99%4.54萬

----

314,071.98%3.39億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-9.01%2,900.34萬

77.94%1.06億

72.22%9,003.12萬

65.90%8,251.38萬

-40.53%3,187.37萬

-64.09%5,956.82萬

-63.71%5,227.56萬

-57.31%4,973.58萬

54.19%5,359.52萬

142.63%1.66億

投資支付的現金

300.00%2億

--3.5億

--1億

--5,000萬

----

-21.65%1.48億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--4,149.6萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--46.38萬

----

--281.09萬

投資活動現金流出小計

179.70%2.29億

665.50%4.56億

264.41%1.9億

267.90%1.83億

52.76%8,187.37萬

-83.37%5,956.82萬

-82.90%5,227.56萬

-82.12%4,973.58萬

-72.69%5,359.52萬

39.23%3.58億

投資活動產生的現金流量淨額

4.12%-7,850.3萬

-495.70%-3.55億

-168.31%-1.4億

-167.37%-1.33億

-52.76%-8,187.37萬

-214.85%-5,952.28萬

-1,667.21%-5,223.02萬

-261.05%-4,973.58萬

-258.27%-5,359.52萬

92.65%-1,890.54萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--5.92億

----

取得借款收到的現金

----

1.00%2.53億

68.33%2.53億

121.00%1.11億

----

--2.5億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--1,860萬

----

籌資活動現金流入小計

----

-97.80%1,860萬

----

237.68%8.44億

68.33%2.53億

121.00%1.11億

----

-43.99%2.5億

償還債務支付的現金

----

-8.79%1.92億

28.00%1.92億

217.36%1.92億

--1.92億

23.82%2.11億

25.00%1.5億

-13.57%6,050萬

----

-27.97%1.7億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-78.30%19.11萬

645.62%5,169.16萬

725.69%4,929.17萬

-90.75%33.17萬

-41.04%88.08萬

-80.60%693.27萬

327.69%596.97萬

547.98%358.71萬

541.78%149.38萬

235.46%3,574.01萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

7.99%2,168.92萬

-99.73%5.18萬

--31.6萬

--118.02萬

--2,008.48萬

--1,942.6萬

----

籌資活動現金流出小計

-99.90%19.11萬

11.73%2.65億

37.60%2.41億

200.60%1.93億

12,891.53%1.94億

15.45%2.38億

44.48%1.75億

-9.17%6,408.71萬

-97.87%149.38萬

-21.32%2.06億

籌資活動產生的現金流量淨額

99.90%-19.11萬

-140.68%-2.47億

-413.01%-2.41億

-515.07%-1.93億

-12,891.53%-1.94億

1,270.72%6.07億

169.56%7,710.43萬

325.81%4,641.29萬

97.87%-149.38萬

-76.06%4,425.99萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

243.85%34.86萬

-130.12%-41.98萬

-47.67%81.82萬

1,951.70%65.51萬

-2.75%-24.23萬

404.12%139.39萬

550.02%156.37萬

112.90%3.19萬

-239.74%-23.59萬

-36.28%-45.83萬

現金及現金等價物淨增加額

34.26%-1.99億

-170.76%-3.96億

-198.63%-3.55億

-99.70%-3.31億

-24.56%-3.03億

1,835.26%5.6億

31.05%-1.19億

-11.44%-1.66億

-45.90%-2.43億

45.43%2,895.51萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-45.62%4.73億

181.47%8.69億

10.35%3.09億

7.66%2.8億

期末現金及現金等價物餘額

-51.69%2.74億

-45.62%4.73億

170.71%5.14億

276.26%5.38億

761.98%5.66億

181.47%8.69億

77.01%1.9億

9.11%1.43億

-41.97%6,570.4萬

10.35%3.09億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥)

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	6.84%5.06億	15.41%26.09億	21.97%18.5億	47.95%12.76億	40.70%4.74億	40.10%22.6億	58.73%15.17億	46.17%8.63億	27.11%3.37億	23.26%16.13億
收到的稅費返還	-18.26%1,915.62萬	72.58%8,918.67萬	92.68%6,087.25萬	208.71%4,560.76萬	276.19%2,343.46萬	60.33%5,167.77萬	31.80%3,159.21萬	-1.11%1,477.38萬	-3.28%622.94萬	13.22%3,223.14萬
收到其他與經營活動有關的現金	85.52%423.22萬	2.93%1,031.4萬	-53.28%426.34萬	10.76%363.61萬	-18.85%228.13萬	-63.42%1,002萬	-59.70%912.54萬	-80.53%328.28萬	679.78%281.11萬	270.14%2,739.23萬
經營活動現金流入小計	6.02%5.29億	16.63%27.08億	22.96%19.15億	50.50%13.25億	44.46%4.99億	38.80%23.22億	55.41%15.57億	41.60%8.81億	27.25%3.46億	24.41%16.73億
購買商品、接受勞務支付的現金	25.55%5.8億	6.43%21.79億	10.23%16.88億	28.28%12.02億	-3.65%4.62億	43.56%20.47億	47.42%15.31億	38.29%9.37億	37.09%4.79億	39.85%14.26億
支付給職工以及為職工支付的現金	3.36%3,625.93萬	5.02%1.29億	6.84%9,746.53萬	6.10%6,681.05萬	0.66%3,508.21萬	19.84%1.22億	16.95%9,122.83萬	25.45%6,296.81萬	25.33%3,485.26萬	23.66%1.02億
支付的各項稅費	-30.46%1,781.38萬	40.67%1.02億	50.61%7,519.75萬	45.98%5,130.16萬	51.35%2,561.59萬	-14.76%7,280.24萬	-25.71%4,992.8萬	-24.77%3,514.3萬	-18.80%1,692.46萬	0.30%8,541.21萬
支付其他與經營活動有關的現金	349.73%1,647.82萬	37.49%9,315.18萬	-4.13%2,915.33萬	42.34%1,103.65萬	44.79%366.4萬	22.60%6,775.12萬	35.62%3,040.9萬	26.26%775.38萬	-35.34%253.06萬	-14.56%5,526.39萬
經營活動現金流出小計	23.60%6.5億	8.34%25.03億	10.98%18.9億	27.64%13.31億	-1.40%5.26億	38.43%23.1億	41.16%17.03億	33.60%10.43億	32.67%5.33億	33.28%16.69億
經營活動產生的現金流量淨額	-353.55%-1.21億	1,639.16%2.05億	117.32%2,518.93萬	96.25%-608.52萬	85.83%-2,661.02萬	190.81%1,180.39萬	28.77%-1.45億	-2.30%-1.62億	-43.97%-1.88億	-95.61%405.89萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--1.5億	--1億	--5,000萬	--5,000萬	----	----	----	----	----	--3.37億
取得投資收益收到的現金	--48.34萬	2,229.29%105.73萬	----	----	----	-97.97%4.54萬	--4.54萬	----	----	--223.85萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--1.7萬	--35.58萬	--35.58萬	----	----	----	----	----	----	54.81%16.72萬
投資活動現金流入小計	--1.51億	223,327.38%1.01億	110,840.98%5,035.58萬	--5,000萬	----	-99.99%4.54萬	-99.99%4.54萬	----	----	314,071.98%3.39億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-9.01%2,900.34萬	77.94%1.06億	72.22%9,003.12萬	65.90%8,251.38萬	-40.53%3,187.37萬	-64.09%5,956.82萬	-63.71%5,227.56萬	-57.31%4,973.58萬	54.19%5,359.52萬	142.63%1.66億
投資支付的現金	300.00%2億	--3.5億	--1億	--1億	--5,000萬	----	----	----	----	-21.65%1.48億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,149.6萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	--46.38萬	--46.38萬	----	----	----	----	----	--281.09萬
投資活動現金流出小計	179.70%2.29億	665.50%4.56億	264.41%1.9億	267.90%1.83億	52.76%8,187.37萬	-83.37%5,956.82萬	-82.90%5,227.56萬	-82.12%4,973.58萬	-72.69%5,359.52萬	39.23%3.58億
投資活動產生的現金流量淨額	4.12%-7,850.3萬	-495.70%-3.55億	-168.31%-1.4億	-167.37%-1.33億	-52.76%-8,187.37萬	-214.85%-5,952.28萬	-1,667.21%-5,223.02萬	-261.05%-4,973.58萬	-258.27%-5,359.52萬	92.65%-1,890.54萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	--5.92億	----	----	----	----
取得借款收到的現金	----	----	----	----	----	1.00%2.53億	68.33%2.53億	121.00%1.11億	----	--2.5億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--1,860萬	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	----	-97.80%1,860萬	----	----	----	237.68%8.44億	68.33%2.53億	121.00%1.11億	----	-43.99%2.5億
償還債務支付的現金	----	-8.79%1.92億	28.00%1.92億	217.36%1.92億	--1.92億	23.82%2.11億	25.00%1.5億	-13.57%6,050萬	----	-27.97%1.7億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-78.30%19.11萬	645.62%5,169.16萬	725.69%4,929.17萬	-90.75%33.17萬	-41.04%88.08萬	-80.60%693.27萬	327.69%596.97萬	547.98%358.71萬	541.78%149.38萬	235.46%3,574.01萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	7.99%2,168.92萬	-99.73%5.18萬	--31.6萬	--118.02萬	--2,008.48萬	--1,942.6萬	----	----	----
籌資活動現金流出小計	-99.90%19.11萬	11.73%2.65億	37.60%2.41億	200.60%1.93億	12,891.53%1.94億	15.45%2.38億	44.48%1.75億	-9.17%6,408.71萬	-97.87%149.38萬	-21.32%2.06億
籌資活動產生的現金流量淨額	99.90%-19.11萬	-140.68%-2.47億	-413.01%-2.41億	-515.07%-1.93億	-12,891.53%-1.94億	1,270.72%6.07億	169.56%7,710.43萬	325.81%4,641.29萬	97.87%-149.38萬	-76.06%4,425.99萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	243.85%34.86萬	-130.12%-41.98萬	-47.67%81.82萬	1,951.70%65.51萬	-2.75%-24.23萬	404.12%139.39萬	550.02%156.37萬	112.90%3.19萬	-239.74%-23.59萬	-36.28%-45.83萬
現金及現金等價物淨增加額	34.26%-1.99億	-170.76%-3.96億	-198.63%-3.55億	-99.70%-3.31億	-24.56%-3.03億	1,835.26%5.6億	31.05%-1.19億	-11.44%-1.66億	-45.90%-2.43億	45.43%2,895.51萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-45.62%4.73億	181.47%8.69億	181.47%8.69億	181.47%8.69億	181.47%8.69億	10.35%3.09億	10.35%3.09億	10.35%3.09億	10.35%3.09億	7.66%2.8億
期末現金及現金等價物餘額	-51.69%2.74億	-45.62%4.73億	170.71%5.14億	276.26%5.38億	761.98%5.66億	181.47%8.69億	77.01%1.9億	9.11%1.43億	-41.97%6,570.4萬	10.35%3.09億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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