(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 39.04%9,475.05萬 | 0.37%8.91億 | 10.82%5.08億 | 6.84%2.52億 | -5.52%6,814.5萬 | 12.76%8.88億 | 8.90%4.58億 | 8.14%2.36億 | -14.28%7,212.51萬 | 19.76%7.87億 |
收到的稅費返還 | 285.36%12.64萬 | -93.34%29.81萬 | -35.22%490.93萬 | 31.43%490.33萬 | --3.28萬 | 2,180.59%447.48萬 | 43.63%757.79萬 | -16.99%373.06萬 | ---- | -96.24%19.62萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 418.42%1,710.75萬 | 124.99%6,019.44萬 | 27.65%1,766.35萬 | -10.18%786.76萬 | -54.06%329.99萬 | -28.20%2,675.46萬 | -34.87%1,383.75萬 | -53.89%875.96萬 | -59.65%718.31萬 | 148.58%3,726.02萬 |
經營活動現金流入小計 | 56.67%1.12億 | 3.55%9.51億 | 10.58%5.3億 | 6.61%2.65億 | -9.87%7,147.78萬 | 11.43%9.19億 | 7.23%4.8億 | 2.80%2.49億 | -22.21%7,930.82萬 | 21.72%8.25億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.54%9,815.16萬 | 9.17%5.85億 | 21.91%3.97億 | 38.13%2.69億 | 31.18%1.09億 | 19.06%5.36億 | 19.72%3.26億 | 16.20%1.95億 | 6.16%8,271.43萬 | 15.98%4.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.26%4,627.44萬 | 8.99%1.91億 | 8.84%1.18億 | 17.87%7,880.41萬 | 15.21%4,314.39萬 | 14.49%1.75億 | 5.08%1.08億 | 1.72%6,685.73萬 | -6.21%3,744.73萬 | 28.04%1.53億 |
支付的各項稅費 | 40.79%1,999.9萬 | -25.81%3,973.93萬 | 6.51%3,359.99萬 | 3.33%2,229.48萬 | 227.13%1,420.44萬 | -10.53%5,356.54萬 | -36.97%3,154.57萬 | -35.25%2,157.53萬 | -69.70%434.22萬 | 6.24%5,987.09萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -55.39%707.09萬 | 69.74%7,916.45萬 | -4.57%3,453.79萬 | -13.32%1,984.67萬 | 83.09%1,585.05萬 | 9.15%4,663.92萬 | 19.70%3,619.22萬 | 14.25%2,289.56萬 | 5.91%865.72萬 | -11.80%4,273.02萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.62%1.71億 | 10.30%8.95億 | 16.22%5.83億 | 27.40%3.9億 | 36.45%1.82億 | 14.96%8.12億 | 10.19%5.02億 | 6.76%3.06億 | -5.12%1.33億 | 15.24%7.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 46.01%-5,951.14萬 | -47.55%5,626.26萬 | -138.29%-5,279.65萬 | -117.78%-1.25億 | -104.68%-1.1億 | -9.58%1.07億 | -172.93%-2,215.61萬 | -28.25%-5,722.96萬 | -40.24%-5,385.28萬 | 82.94%1.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --296.95萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5,670 | 2,107.20%2.09萬 | ---- | ---- | ---- | -84.38%945 | ---- | ---- | ---- | -68.16%6,049.6 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3億 |
投資活動現金流入小計 | --5,670 | 2,107.20%2.09萬 | ---- | ---- | ---- | -100.00%945 | ---- | ---- | ---- | 1,594,508.31%3.03億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 40.32%1,801.53萬 | 96.94%1.2億 | 533.78%9,196.64萬 | 648.79%5,512.16萬 | 267.33%1,283.91萬 | -50.93%6,091.82萬 | -83.95%1,451.07萬 | -81.34%736.14萬 | -44.20%349.53萬 | 259.67%1.24億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.01億 |
投資活動現金流出小計 | 40.32%1,801.53萬 | 96.94%1.2億 | 533.78%9,196.64萬 | 648.79%5,512.16萬 | 267.33%1,283.91萬 | -85.67%6,091.82萬 | -95.33%1,451.07萬 | -97.16%736.14萬 | -44.20%349.53萬 | 1,131.93%4.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -40.27%-1,800.96萬 | -96.91%-1.2億 | -533.78%-9,196.64萬 | -648.79%-5,512.16萬 | -267.33%-1,283.91萬 | 50.16%-6,091.73萬 | 89.53%-1,451.07萬 | 96.93%-736.14萬 | 44.20%-349.53萬 | -254.30%-1.22億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --2,880萬 | -14.58%2.05億 | -16.88%2億 | ---- | ---- | --2.4億 | --2.4億 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -97.26%1,344.63萬 | 1,580.93%1,335.55萬 | 27.89%101.62萬 | 17,332.12%4.91億 | 49,655.31%4.91億 | 136.00%79.45萬 | 441.72%79.45萬 | --281.54萬 |
籌資活動現金流入小計 | 2,734.20%2,880萬 | -71.95%2.05億 | -70.86%2.13億 | 1,580.93%1,335.55萬 | 27.89%101.62萬 | 25,856.58%7.31億 | 73,989.47%7.31億 | 136.00%79.45萬 | 441.72%79.45萬 | -99.61%281.54萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 402.44%2.06億 | 40,000.00%2.01億 | 0.00%50萬 | ---- | -42.25%4,100萬 | -99.29%50萬 | -99.29%50萬 | ---- | -83.37%7,100萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.32%144.4萬 | 40.38%2,124.1萬 | 46.24%1,980.04萬 | 40.88%1,741.02萬 | 3,465.55%146.33萬 | 37.17%1,513.12萬 | 23.23%1,353.99萬 | 12.92%1,235.85萬 | -87.69%4.1萬 | -49.25%1,103.09萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -60.00%8萬 | -84.57%160.79萬 | 263.79%3,162.26萬 | 174.39%1,360.79萬 | -88.87%20萬 | 12.10%1,041.9萬 | 13.02%869.26萬 | -22.41%495.94萬 | -48.11%179.66萬 | -14.70%929.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | -8.37%152.4萬 | 243.87%2.29億 | 1,008.21%2.52億 | 76.89%3,151.81萬 | -9.49%166.33萬 | -27.13%6,655.02萬 | -74.51%2,273.25萬 | -79.71%1,781.79萬 | -97.51%183.76萬 | -80.13%9,132.5萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 4,314.83%2,727.6萬 | -103.59%-2,384.89萬 | -105.51%-3,897.67萬 | -6.69%-1,816.26萬 | 37.96%-64.71萬 | 850.47%6.64億 | 902.78%7.08億 | 80.54%-1,702.34萬 | 98.58%-104.31萬 | -134.00%-8,850.95萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 116.52%3.05萬 | -90.09%11.67萬 | -73.11%38.5萬 | -21.81%51.79萬 | -225.72%-18.45萬 | 539.97%117.73萬 | 3,287.15%143.19萬 | 828.72%66.24萬 | -187.01%-5.66萬 | 56.10%-26.76萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 59.47%-5,021.45萬 | -112.28%-8,741.95萬 | -127.25%-1.83億 | -143.85%-1.97億 | -111.98%-1.24億 | 870.57%7.12億 | 386.33%6.73億 | 78.22%-8,095.2萬 | 50.57%-5,844.78萬 | -131.84%-9,236.85萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.82%11.98億 | 124.14%12.85億 | 124.14%12.85億 | 124.14%12.85億 | 124.18%12.85億 | -13.87%5.73億 | -13.87%5.73億 | -13.87%5.73億 | -13.87%5.73億 | 77.23%6.66億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -1.20%11.47億 | -6.80%11.98億 | -11.58%11.02億 | 120.90%10.88億 | 125.56%11.61億 | 124.14%12.85億 | 189.27%12.46億 | 67.45%4.92億 | -5.95%5.15億 | -13.87%5.73億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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