(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.38%1.62億 | 11.84%7.08億 | 62.26%5.04億 | 33.11%2.62億 | 107.16%2.55億 | -15.05%6.33億 | -11.73%3.11億 | -18.74%1.97億 | 10.64%1.23億 | 42.05%7.46億 |
收到的稅費返還 | -15.70%93.02萬 | -79.65%163.23萬 | 74.08%1,396.3萬 | 76.46%1,399.45萬 | --110.34萬 | --802.1萬 | --802.1萬 | --793.05萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4.47%1,883.17萬 | 0.33%3,347.47萬 | 1.95%1,768.41萬 | -11.88%1,413.69萬 | 17.79%1,802.54萬 | 120.59%3,336.37萬 | 3.45%1,734.5萬 | -41.12%1,604.33萬 | 29.28%1,530.28萬 | -32.40%1,512.48萬 |
經營活動現金流入小計 | -33.61%1.82億 | 10.18%7.44億 | 59.43%5.36億 | 31.40%2.91億 | 98.07%2.74億 | -11.30%6.75億 | -8.87%3.36億 | -18.06%2.21億 | 12.43%1.38億 | 39.01%7.61億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 114.79%1.12億 | -37.92%4.32億 | 144.17%5.09億 | 35.29%1.76億 | -27.27%5,218.59萬 | 41.35%6.97億 | -25.97%2.09億 | -35.45%1.3億 | -33.62%7,175.65萬 | 61.17%4.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.25%3,002.26萬 | 10.89%1.07億 | 15.22%8,495.09萬 | 15.75%6,059.51萬 | 20.72%3,584.77萬 | 12.88%9,689.83萬 | 8.70%7,372.97萬 | 16.29%5,234.8萬 | 0.40%2,969.39萬 | 28.23%8,584.03萬 |
支付的各項稅費 | -88.99%395.13萬 | 5.10%7,822.05萬 | 7.64%6,671.78萬 | 10.25%5,471.51萬 | 34.97%3,590.24萬 | 18.86%7,442.21萬 | 24.44%6,198.3萬 | 40.44%4,962.77萬 | 136.34%2,660萬 | 22.39%6,261.28萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -65.37%2,746.74萬 | 47.27%4,320.28萬 | -64.14%2,889.42萬 | 67.27%1.11億 | 239.67%7,931.13萬 | -28.19%2,933.66萬 | 70.24%8,058.22萬 | 19.79%6,655.62萬 | 77.58%2,334.97萬 | 36.25%4,085.19萬 |
經營活動現金流出小計 | -14.62%1.74億 | -26.30%6.61億 | 62.38%6.9億 | 34.83%4.03億 | 34.25%2.03億 | 31.54%8.97億 | -4.90%4.25億 | -11.52%2.99億 | -6.59%1.51億 | 50.30%6.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -88.09%844.04萬 | 136.96%8,220.57萬 | -73.56%-1.54億 | -44.60%-1.12億 | 644.11%7,084.61萬 | -382.68%-2.22億 | -13.88%-8,874.83萬 | -14.58%-7,756.06萬 | 66.61%-1,302.05萬 | -15.81%7,869.05萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 400.00%5,000.04萬 | -90.25%4,100萬 | -94.63%2,100萬 | -85.83%5,170.97萬 | -95.35%1,000萬 | -45.51%4.21億 | -31.46%3.91億 | 46.00%3.65億 | 330.00%2.15億 | --7.72億 |
取得投資收益收到的現金 | 51,482.22%550.27萬 | -80.96%57.44萬 | -99.69%9,296.51 | -42.28%147.39萬 | -99.21%1.07萬 | -56.54%301.76萬 | -65.30%304.15萬 | 56.23%255.36萬 | 1,120.08%134.38萬 | --694.33萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,400 | 2,551.52%3.5萬 | ---- | ---- | ---- | -99.91%1,320 | -99.73%1,320 | --1,320 | ---- | --145萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --155.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 454.45%5,550.45萬 | -90.22%4,160.94萬 | -94.66%2,100.93萬 | -85.53%5,318.36萬 | -95.37%1,001.07萬 | -45.51%4.25億 | -32.05%3.94億 | 45.87%3.68億 | 331.74%2.16億 | --7.8億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 186.35%5,199.1萬 | -48.68%6,553.96萬 | -67.42%2,013.84萬 | -65.08%1,554.68萬 | -41.39%1,815.62萬 | 18.71%1.28億 | -11.42%6,182萬 | -5.40%4,452.02萬 | 19.68%3,097.6萬 | 135.14%1.08億 |
投資支付的現金 | 0.00%3,000萬 | -75.17%6,100.04萬 | -75.17%6,100.04萬 | -57.65%9,135.52萬 | -84.67%3,000萬 | -75.60%2.46億 | -67.33%2.46億 | -58.52%2.16億 | -51.08%1.96億 | --10.07億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --17.81萬 | --141.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 70.63%8,216.91萬 | -65.73%1.28億 | -73.62%8,113.88萬 | -58.92%1.07億 | -78.76%4,815.62萬 | -66.50%3.73億 | -62.58%3.08億 | -54.17%2.6億 | -46.87%2.27億 | 2,336.34%11.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 30.10%-2,666.47萬 | -266.43%-8,634.24萬 | -169.74%-6,012.95萬 | -150.05%-5,371.83萬 | -269.19%-3,814.55萬 | 115.52%5,187.88萬 | 135.58%8,622.28萬 | 133.98%1.07億 | 97.26%-1,033.23萬 | -630.48%-3.34億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.73%3,365.15萬 |
取得借款收到的現金 | 19.31%1.01億 | 72.57%3.94億 | 124.29%3.14億 | 162.50%2.1億 | 111.64%8,465.69萬 | --2.28億 | --1.4億 | --8,000萬 | --4,000萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -20.74%7,000萬 | 287.00%1.86億 | --71.28萬 | --1.94億 | --8,831.79萬 | --4,800萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 18.31%1.01億 | -6.78%3.94億 | 68.19%3.84億 | 209.19%3.96億 | 113.42%8,536.96萬 | 1,155.92%4.23億 | 733.38%2.28億 | --1.28億 | --4,000萬 | -95.88%3,365.15萬 |
償還債務支付的現金 | 51.49%1.23億 | 1,116.59%2.43億 | --2.43億 | --2.08億 | --8,131.79萬 | -60.73%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | 15.80%5,093萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.31%220.71萬 | -14.87%4,327.05萬 | -13.00%4,224.83萬 | -15.48%4,022.28萬 | 805.52%215.72萬 | 14.53%5,082.61萬 | 1.51%4,856.18萬 | 7.67%4,759.1萬 | -24.30%23.82萬 | 91.00%4,437.97萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -50.00%365萬 | -50.00%365萬 | 0.00%730萬 | ---- | 900.00%730萬 | 900.00%730萬 | 900.00%730萬 | ---- | 0.00%73萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.69%3,358.17 | 7,437.98%2.05億 | 449.53%1,173.05萬 | 952.09%1,192.82萬 | 32.63%108.8萬 | --272.46萬 | --213.46萬 | --113.38萬 | --82.03萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 48.29%1.25億 | 568.88%4.92億 | 486.43%2.97億 | 434.57%2.6億 | 7,888.73%8,456.31萬 | -22.83%7,355.07萬 | -48.67%5,069.64萬 | -48.78%4,872.48萬 | -97.93%105.85萬 | 41.80%9,530.97萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -3,125.03%-2,439.81萬 | -128.06%-9,796.86萬 | -51.19%8,670.33萬 | 70.66%1.35億 | -97.93%80.65萬 | 666.16%3.49億 | 348.86%1.78億 | 183.33%7,927.52萬 | 175.99%3,894.15萬 | -108.23%-6,165.82萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -227.20%-4,262.24萬 | -157.20%-1.02億 | -172.79%-1.27億 | -128.04%-3,058.2萬 | 114.95%3,350.71萬 | 156.29%1.79億 | 144.71%1.75億 | 122.78%1.09億 | 103.34%1,558.87萬 | -139.79%-3.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.56%5.99億 | 34.15%7.01億 | 34.15%7.01億 | 34.15%7.01億 | 34.15%7.01億 | -37.76%5.23億 | -37.76%5.23億 | -37.76%5.23億 | -37.76%5.23億 | 1,853.71%8.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.26%5.57億 | -14.56%5.99億 | -17.77%5.74億 | 6.15%6.71億 | 36.49%7.35億 | 34.15%7.01億 | 55.68%6.98億 | 74.89%6.32億 | 44.27%5.38億 | -37.76%5.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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