(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.76%7.06億 | 16.92%3.39億 | -15.45%14.11億 | 2.99%10.46億 | 3.22%6.61億 | 2.16%2.9億 | 53.35%16.69億 | 19.43%10.16億 | 21.05%6.41億 | 25.00%2.83億 |
收到的稅費返還 | 5.62%1,111.97萬 | 12.47%862.02萬 | -4.62%1,926.8萬 | -31.29%1,415.68萬 | -22.23%1,052.78萬 | -11.42%766.41萬 | -52.65%2,020.1萬 | -45.37%2,060.24萬 | -43.87%1,353.75萬 | -13.46%865.2萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -72.34%670.93萬 | -76.79%176.75萬 | 183.88%3,244.1萬 | 72.21%3,331.7萬 | 140.08%2,425.82萬 | -2.89%761.45萬 | -37.40%1,142.76萬 | 78.98%1,934.72萬 | 50.71%1,010.44萬 | 221.24%784.11萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.99%7.24億 | 14.47%3.49億 | -13.98%14.63億 | 3.59%10.94億 | 4.78%6.96億 | 1.63%3.05億 | 47.98%17.01億 | 17.43%10.56億 | 18.61%6.64億 | 25.40%3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.22%4.37億 | 17.71%2.59億 | -28.15%8.76億 | -14.62%6.93億 | -7.49%4.77億 | -25.02%2.2億 | 49.54%12.19億 | 8.24%8.12億 | 15.09%5.15億 | 69.70%2.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.07%1.51億 | 16.93%7,949萬 | 23.96%2.75億 | 24.00%2億 | 23.84%1.31億 | 27.59%6,798.32萬 | 8.83%2.22億 | 5.95%1.61億 | 1.43%1.06億 | -7.30%5,328.33萬 |
支付的各項稅費 | 53.71%2,929.21萬 | 119.82%1,599.38萬 | 111.29%3,814.81萬 | 64.69%3,194.76萬 | 151.14%1,905.69萬 | 186.52%727.59萬 | 219.32%1,805.5萬 | 26.86%1,939.83萬 | -37.78%758.8萬 | -73.83%253.94萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.70%8,454.93萬 | -7.44%4,380.19萬 | 38.49%1.08億 | 73.13%1.55億 | 62.86%9,061.64萬 | 70.27%4,732.09萬 | -26.92%7,833.71萬 | 24.84%8,959.68萬 | 23.35%5,564.18萬 | 28.16%2,779.2萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.12%7.02億 | 16.25%3.98億 | -15.59%12.98億 | -0.18%10.8億 | 4.84%7.18億 | -9.13%3.42億 | 35.81%15.37億 | 9.38%10.82億 | 12.30%6.84億 | 44.02%3.77億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 199.93%2,148.16萬 | -30.70%-4,911.58萬 | 1.16%1.65億 | 150.54%1,337.48萬 | -6.82%-2,149.61萬 | 51.14%-3,757.97萬 | 840.39%1.64億 | 70.73%-2,646.11萬 | 59.25%-2,012.34萬 | -242.46%-7,690.57萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 58.15%143.7萬 | 49.20%143.7萬 | --143.7萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 374.92%14.25萬 | --0 | -82.08%24.41萬 | -44.66%9.41萬 | -82.35%3萬 | -72.73%3萬 | 1,285.21%136.18萬 | 72.92%17萬 | 73.47%17萬 | 12.24%11萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 374.92%14.25萬 | --0 | -91.28%24.41萬 | -94.15%9.41萬 | -98.13%3萬 | -72.73%3萬 | -95.63%279.88萬 | -97.49%160.7萬 | 1,539.80%160.7萬 | 12.24%11萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.74%9,992.03萬 | -30.02%5,774.2萬 | 166.07%3.81億 | 419.78%3.49億 | 497.81%2.68億 | 232.02%8,251.62萬 | 20.54%1.43億 | -18.16%6,714.25萬 | -23.91%4,486.01萬 | 7.76%2,485.26萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.86億 | --1.86億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -62.74%9,992.03萬 | -30.02%5,774.2萬 | 15.81%3.81億 | 38.03%3.49億 | 497.81%2.68億 | 232.02%8,251.62萬 | 55.30%3.29億 | 44.45%2.53億 | -70.48%4,486.01萬 | -71.12%2,485.26萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 62.79%-9,977.78萬 | 30.00%-5,774.2萬 | -16.73%-3.81億 | -38.88%-3.49億 | -519.95%-2.68億 | -233.38%-8,248.62萬 | -120.69%-3.26億 | -126.38%-2.51億 | 71.52%-4,325.31萬 | 71.22%-2,474.26萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -96.79%2,000萬 | --0 | 196.35%7.35億 | 178.48%6.91億 | 467.09%6.24億 | --1.01億 | 212.69%2.48億 | 396.00%2.48億 | 450.00%1.1億 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -96.79%2,000萬 | --0 | 196.35%7.35億 | 178.48%6.91億 | 467.09%6.24億 | --1.01億 | -51.92%2.48億 | -49.02%2.48億 | -75.90%1.1億 | ---- |
償還債務支付的現金 | -88.20%2,719.2萬 | --250萬 | 794.38%4.47億 | 706.00%4.03億 | 2,205.00%2.31億 | --0 | 42.86%5,000萬 | 42.86%5,000萬 | -71.43%1,000萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.00%4,928.23萬 | 118.81%430.29萬 | 49.64%5,570.73萬 | 45.92%5,123.97萬 | 39.09%4,649.18萬 | 415.80%196.65萬 | 11.76%3,722.65萬 | 4.23%3,511.59萬 | 1.48%3,342.58萬 | 49.45%38.13萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 25.06%1,302.38萬 | --0 | ---- | ---- | -49.05%1,041.43萬 | --0 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -72.39%7,647.43萬 | 245.95%680.29萬 | 428.39%5.16億 | 433.67%4.54億 | 537.85%2.77億 | 415.80%196.65萬 | 10.02%9,764.08萬 | -1.75%8,511.59萬 | -48.86%4,342.58萬 | -98.98%38.13萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -116.28%-5,647.43萬 | -106.87%-680.29萬 | 45.67%2.19億 | 45.13%2.36億 | 420.93%3.47億 | 26,076.01%9,903.35萬 | -64.79%1.5億 | -59.26%1.63億 | -82.08%6,657.42萬 | -100.09%-38.13萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 247.19%248.53萬 | 147.27%151.79萬 | -151.59%-189.19萬 | -208.22%-312.49萬 | -242.63%-168.86萬 | -310.01%-321.15萬 | 171.85%366.74萬 | 249.97%288.75萬 | 174.89%118.39萬 | -81.39%-78.33萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -338.45%-1.32億 | -362.56%-1.12億 | 123.27%197.45萬 | 8.63%-1.02億 | 1,166.13%5,547.65萬 | 76.42%-2,424.39萬 | -102.91%-848.36萬 | -156.95%-1.12億 | -97.40%438.16萬 | -133.13%-1.03億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.58%3.45億 | 0.60%3.45億 | -2.42%3.43億 | -2.45%3.42億 | -2.42%3.43億 | -2.45%3.42億 | 490.05%3.51億 | 490.05%3.51億 | 490.05%3.51億 | 490.05%3.51億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.67%2.12億 | -26.98%2.32億 | 0.58%3.45億 | 0.45%2.4億 | 11.99%3.98億 | 28.19%3.18億 | -2.42%3.43億 | -6.58%2.39億 | 55.75%3.55億 | -32.88%2.48億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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