(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -18.58%2.15億 | -65.43%4,819.8萬 | -29.22%4,352萬 | 140.54%7,821.4萬 | 47.05%4,508萬 | 45.25%2.64億 | 112.87%1.39億 | 182.05%6,148.7萬 | -45.70%3,251.6萬 | -11.48%3,065.6萬 |
來自客戶的收入 | -18.69%2.15億 | -65.64%4,790.3萬 | -29.23%4,351.4萬 | 140.54%7,821.4萬 | 47.05%4,508萬 | 45.25%2.64億 | 112.87%1.39億 | 182.05%6,148.7萬 | -45.70%3,251.6萬 | -11.48%3,065.6萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | --30.1萬 | --29.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -52.84%-2.38億 | -134.82%-7,470.2萬 | 3.55%-6,143.8萬 | -52.56%-5,000.1萬 | -89.28%-5,154.8萬 | -55.07%-1.56億 | -1.30%-3,181.3萬 | -195.05%-6,369.8萬 | -28.48%-3,277.4萬 | -25.02%-2,723.4萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -52.84%-2.38億 | -134.82%-7,470.2萬 | 3.55%-6,143.8萬 | -52.56%-5,000.1萬 | -89.28%-5,154.8萬 | -55.07%-1.56億 | -1.30%-3,181.3萬 | -195.05%-6,369.8萬 | -28.48%-3,277.4萬 | -25.02%-2,723.4萬 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | -40.14%-2,709.8萬 | -85.46%-1,240.7萬 | -15.76%-641.1萬 | -18.59%-363萬 | -14.87%-465萬 | -29.46%-1,933.7萬 | -11.07%-669萬 | -73.55%-553.8萬 | -28.08%-306.1萬 | -21.45%-404.8萬 |
經營活動現金淨額 | -155.79%-4,977.5萬 | -138.56%-3,891.1萬 | -213.96%-2,432.9萬 | 840.67%2,458.3萬 | -1,676.04%-1,111.8萬 | 33.99%8,921.2萬 | 259.57%1.01億 | -160.03%-774.9萬 | -110.38%-331.9萬 | -106.58%-62.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 74.83%-406.4萬 | -103.55%-86.1萬 | 82.97%-147.2萬 | 93.04%-49.2萬 | -12,290.00%-123.9萬 | -899.81%-1,614.7萬 | 49.34%-42.3萬 | -4,675.14%-864.3萬 | -1,464.38%-707.1萬 | 93.20%-1萬 |
無形資產交易淨額 | -96.87%-2,154.2萬 | --0 | --0 | ---2,154.2萬 | --0 | 6.96%-1,094.2萬 | ---728.2萬 | --0 | --0 | ---366萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 674.80%4,429.4萬 | 914.41%6,148.8萬 | 17,059.86%4,731.8萬 | -117.71%-670萬 | -53.30%-5,781.2萬 | ---770.6萬 | -143.50%-755萬 | 98.39%-27.9萬 | 123.48%3,783.5萬 | -122.75%-3,771.2萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -65.22%56萬 | -75.40%29.4萬 | -71.10%5萬 | -52.17%6.6萬 | 44.23%15萬 | 386.40%161萬 | 519.17%119.5萬 | 150.72%17.3萬 | 100.00%13.8萬 | --10.4萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 26.97%151.6萬 | -92.29%3.1萬 | 18.52%28.8萬 | 111.93%46.2萬 | 122.05%73.5萬 | 75.33%119.4萬 | 119.67%40.2萬 | 46.39%24.3萬 | 24.57%21.8萬 | 110.83%33.1萬 |
其他投資變動淨額 | 345.69%609.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.42%136.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 187.72%2,686.1萬 | 645.56%6,704.9萬 | 388.55%3,058.3萬 | -177.08%-1,260.5萬 | -42.05%-5,816.6萬 | -231.99%-3,062.3萬 | -172.72%-1,229萬 | 21.01%626萬 | 213.74%1,635.4萬 | -142.00%-4,094.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -4.17%-10萬 | 8.70%-2.1萬 | -17.39%-2.7萬 | -3.85%-2.7萬 | -4.17%-2.5萬 | 3.03%-9.6萬 | 25.81%-2.3萬 | -4.55%-2.3萬 | -13.04%-2.6萬 | -4.35%-2.4萬 |
租賃融資增減 | 25.37%-209.2萬 | -50.12%-64.1萬 | -5.97%-49.7萬 | 44.96%-51.3萬 | 54.77%-44.1萬 | 56.17%-280.3萬 | 64.36%-42.7萬 | 69.04%-46.9萬 | 49.40%-93.2萬 | 47.01%-97.5萬 |
已支付現金股息 | -38.89%-1,932.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,391.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 17.80%-298.7萬 | 78.95%-68.1萬 | -315.15%-54.8萬 | -1,541.58%-165.8萬 | 39.76%-10萬 | -236.79%-363.4萬 | -1,667.76%-323.5萬 | 60.36%-13.2萬 | 63.14%-10.1萬 | 42.56%-16.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -213.45%-13.5萬 | 60.06%-13.7萬 | -65.63%-15.9萬 | ---- | ---- | --11.9萬 | ---34.3萬 | ---9.6萬 |
融資活動現金淨額 | -19.84%-2,450.3萬 | 72.90%-91.2萬 | -139.01%-120.7萬 | -41.42%-2,165.9萬 | 42.51%-72.5萬 | 6.34%-2,044.6萬 | -91.74%-336.5萬 | 72.99%-50.5萬 | 4.59%-1,531.5萬 | 41.40%-126.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 75.74%8,850.6萬 | 325.90%1,386.3萬 | 67.96%881.6萬 | 145.68%1,849.7萬 | 75.74%8,850.6萬 | 239.44%5,036.3萬 | -54.50%325.5萬 | -23.16%524.9萬 | 42.54%752.9萬 | 239.44%5,036.3萬 |
現金變動 | -224.31%-4,741.7萬 | -68.06%2,722.6萬 | 353.11%504.7萬 | -324.61%-968.1萬 | -63.44%-7,000.9萬 | 7.37%3,814.3萬 | 97.30%8,525.1萬 | -717.34%-199.4萬 | -247.19%-228萬 | -348.29%-4,283.4萬 |
期末現金 | -53.57%4,108.9萬 | -53.57%4,108.9萬 | 325.90%1,386.3萬 | 67.96%881.6萬 | 145.68%1,849.7萬 | 75.74%8,850.6萬 | 75.74%8,850.6萬 | -54.50%325.5萬 | -23.16%524.9萬 | 42.54%752.9萬 |
自由現金流 | -221.35%-7,538.4萬 | -142.68%-3,977.5萬 | -57.40%-2,580.1萬 | 124.53%254.9萬 | -187.64%-1,235.7萬 | 16.79%6,212.3萬 | 502.54%9,320.1萬 | -418.57%-1,639.2萬 | -132.97%-1,039萬 | -145.85%-429.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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