(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 118.90%1,113.2萬 | ---- | -8.03%-5,889.9萬 | ---- | -149.02%-5,452萬 | ---- | 547.43%1.11億 | ---- | 85.27%-2,485.8萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -360.00%-27.6萬 | ---- | 18.92%-6萬 | ---- | 84.49%-7.4萬 | ---- | -960.00%-47.7萬 | ---- | -60.71%-4.5萬 | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.37%1,321.8萬 | ---- | -28.45%1,771.2萬 | ---- |
減值與撥備: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.21%792.2萬 | ---- | 1,696.80%1,347.6萬 | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.57%1,373.1萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.15%-60萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,196.23%792.2萬 | ---- | --34.5萬 | ---- |
重估盈餘: | -225.99%-1,875.2萬 | ---- | 644.60%1,488.4萬 | ---- | -123.35%-273.3萬 | ---- | 155.64%1,170.2萬 | ---- | -340.87%-2,103萬 | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.86%1,170.5萬 | ---- | -235.27%-1,750.8萬 | ---- |
-其他公平值變動 | -225.99%-1,875.2萬 | ---- | 644.60%1,488.4萬 | ---- | -91,000.00%-273.3萬 | ---- | 99.91%-3,000 | ---- | 16.38%-352.2萬 | ---- |
出售資產損(益): | --209.7萬 | ---- | ---- | ---- | -658.45%-107.7萬 | ---- | 99.84%-14.2萬 | ---- | -39,435.91%-8,697.9萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,697.7萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,900.00%-12萬 | ---- | 99.09%-2,000 | ---- |
-出售其他資產損(益) | --209.7萬 | ---- | ---- | ---- | -4,795.45%-107.7萬 | ---- | ---2.2萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -15.85%1,677.5萬 | ---- | -10.34%1,993.4萬 | ---- | 24.45%2,223.3萬 | ---- | 10.54%1,786.5萬 | ---- | 82.66%1,616.2萬 | ---- |
-其他折舊及攤銷 | -75.80%82.9萬 | ---- | 0.00%342.5萬 | ---- | 118.29%342.5萬 | ---- | --156.9萬 | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | -64.49%296.9萬 | ---- | 18.13%836萬 | ---- | -59.72%707.7萬 | ---- | -71.73%1,756.8萬 | ---- | -14.41%6,214.3萬 | ---- |
匯兌損(益) | 91.36%-16.6萬 | ---- | -333.13%-192.1萬 | ---- | 176.51%82.4萬 | ---- | -89.78%29.8萬 | ---- | -66.86%291.7萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | -5,003.62%-1.84億 | ---- | -82.44%375.9萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 177.80%1,377.9萬 | ---- | 37.35%-1,771.1萬 | ---- | -448.83%-2,827萬 | ---- | 69.23%-515.1萬 | ---- | 27.61%-1,674.3萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 66.36%-341.3萬 | ---- | -195.21%-1,014.6萬 | ---- | 386.63%1,065.7萬 | ---- | -325.06%-371.8萬 | ---- | 158.21%165.2萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -794.54%-508.1萬 | ---- | -150.40%-56.8萬 | ---- | -39.51%112.7萬 | ---- | 123.94%186.3萬 | ---- | 33.07%-778.1萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 118.59%528.5萬 | ---- | -72.42%-2,842.5萬 | ---- | -135.31%-1,648.6萬 | ---- | 69.37%-700.6萬 | ---- | 39.16%-2,287.2萬 | ---- |
已收利息-經營 | 360.00%27.6萬 | ---- | -18.92%6萬 | ---- | 7,300.00%7.4萬 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -96.43%1,000 | ---- |
已付利息-經營 | -4.56%-57.3萬 | ---- | -125.51%-54.8萬 | ---- | 95.85%-24.3萬 | ---- | 85.85%-584.9萬 | ---- | 29.01%-4,134.9萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 83.09%-322.8萬 | ---- | -188.75%-1,909.2萬 | ---- | 26.30%-661.2萬 | ---- | 19.81%-897.1萬 | ---- | 73.19%-1,118.7萬 |
經營活動現金淨額 | 117.25%498.8萬 | 83.09%-322.8萬 | -73.60%-2,891.3萬 | -188.75%-1,909.2萬 | -29.57%-1,665.5萬 | 26.30%-661.2萬 | 79.98%-1,285.4萬 | 19.81%-897.1萬 | 32.97%-6,422萬 | 73.19%-1,118.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
存款減少(增加) | 119.70%19.7萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12萬 | --4萬 | ---- | ---- |
購買固定資產 | -2,367.41%-333.1萬 | ---- | 97.50%-13.5萬 | 96.24%-5.5萬 | -64.61%-539.6萬 | ---146.4萬 | 82.29%-327.8萬 | ---- | 89.11%-1,850.5萬 | ---1,274.5萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8萬 | ---14.6萬 | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---374.3萬 | ---374.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | --161.4萬 | --371.1萬 | ---- | ---- | 15,999.47%3,042.8萬 | 15,453.97%2,939.7萬 | --18.9萬 | --18.9萬 | ---- | ---- |
投資支付現金 | 81.82%-107.6萬 | ---- | 76.80%-591.8萬 | 90.55%-240.9萬 | ---2,550.5萬 | ---2,550.5萬 | ---- | ---- | -30.46%-671.6萬 | ---356.1萬 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.05%734.3萬 | --734.3萬 | ---756.6萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 63.19%-259.6萬 | 250.61%371.1萬 | -67.29%-705.3萬 | -87.38%-246.4萬 | -196.39%-421.6萬 | -117.19%-131.5萬 | 113.28%437.4萬 | 146.93%765.2萬 | 81.19%-3,293.3萬 | 90.30%-1,630.6萬 |
融資前現金淨額 | 106.65%239.2萬 | 102.24%48.3萬 | -72.33%-3,596.6萬 | -171.93%-2,155.6萬 | -146.12%-2,087.1萬 | -500.99%-792.7萬 | 91.27%-848萬 | 95.20%-131.9萬 | 64.14%-9,715.3萬 | 86.90%-2,749.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 17.59%700萬 | 176.68%700萬 | 165.29%595.3萬 | -16.94%253萬 | -25.20%224.4萬 | 1.53%304.6萬 | -96.78%300萬 | -96.13%300萬 | -55.85%9,310.6萬 | 65.66%7,760.3萬 |
償還借款 | ---626.5萬 | ---324.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.22%-300萬 | 94.89%-300萬 | 68.77%-4,422.4萬 | -155.23%-5,870.2萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.97億 | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.66億 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.00%4,800萬 | ---- | --4,102.7萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -1,673.85%-576.5萬 | 367.24%62萬 | 87.03%-32.5萬 | -120.00%-23.2萬 | -103.26%-250.5萬 | 182.92%116萬 | -11.81%7,682萬 | -107.99%-139.9萬 | -69.26%8,711.1萬 | -92.06%1,750.2萬 |
現金淨額 | 90.71%-337.3萬 | 105.06%110.3萬 | -55.25%-3,629.1萬 | -221.97%-2,178.8萬 | -134.21%-2,337.6萬 | -148.97%-676.7萬 | 780.54%6,834萬 | 72.80%-271.8萬 | -180.41%-1,004.2萬 | -193.55%-999.1萬 |
期初現金 | -67.99%1,708.7萬 | -66.12%1,808.7萬 | -30.46%5,337.8萬 | -30.46%5,337.8萬 | 812.22%7,675.4萬 | 812.22%7,675.4萬 | -54.41%841.4萬 | -54.41%841.4萬 | 209.25%1,845.6萬 | 209.25%1,845.6萬 |
期末現金 | -19.74%1,371.4萬 | -39.25%1,919萬 | -67.99%1,708.7萬 | -54.86%3,159萬 | -30.46%5,337.8萬 | 1,128.70%6,998.7萬 | 812.22%7,675.4萬 | -32.71%569.6萬 | -54.41%841.4萬 | -49.13%846.5萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.41%841.4萬 | --846.5萬 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.41%841.4萬 | --846.5萬 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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