(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 90.91%489.1萬 | -121.04%-23.1萬 | -450.00%-146.3萬 | 769.25%449.4萬 | 295.27%209.1萬 | -25.50%256.2萬 | -22.57%109.8萬 | 41,700.00%41.8萬 | -40.85%51.7萬 | -53.84%52.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 20.45%-433.4萬 | 16.94%-335.9萬 | -1,324.68%-94.3萬 | -138.66%-85.2萬 | 172.95%82萬 | 73.82%-544.8萬 | 78.94%-404.4萬 | 2,666.67%7.7萬 | 56.41%-35.7萬 | -43.37%-112.4萬 |
非現金項目調整總額 | -53.78%410.2萬 | -60.51%216.9萬 | -55.92%50.3萬 | -17.63%91.1萬 | -54.27%51.9萬 | -64.71%887.4萬 | -73.20%549.2萬 | -30.47%114.1萬 | -27.95%110.6萬 | -23.47%113.5萬 |
-折舊與攤銷 | -46.99%220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.36%415萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -69.78%140.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.20%464.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 642.11%51.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -109.83%-1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.13%17.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | 692.94%512.3萬 | 374.00%95.9萬 | -27.88%-102.3萬 | 2,011.64%443.5萬 | 45.17%75.2萬 | 3.68%-86.4萬 | -359.26%-35萬 | 51.13%-80萬 | -246.84%-23.2萬 | 15.88%51.8萬 |
-應收款(增)減 | -10.33%-222.2萬 | -290.55%-512.4萬 | -5.45%-179.8萬 | 38,200.00%304.8萬 | 63.40%165.2萬 | -146.21%-201.4萬 | -240.78%-131.2萬 | 14.36%-170.5萬 | -101.26%-8,000 | 9.65%101.1萬 |
-存貨(增)減 | --0 | -500.00%-8,000 | --0 | ---- | ---- | -50.00%2,000 | --2,000 | ---1萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 539.81%734.5萬 | 534.48%609.1萬 | -15.30%77.5萬 | 338.94%81萬 | 14.69%-33.1萬 | 1,483.13%114.8萬 | 427.65%96萬 | 374.09%91.5萬 | -605.97%-33.9萬 | -676.00%-38.8萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.91%-18.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,920.00%19.1萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.05%-38.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.52%-29.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 96.36%10.8萬 | 5.5萬 | ||||||||
已支付退稅 | -60.87%-55.5萬 | -400.00%-11.5萬 | -503.90%-46.5萬 | 168.32%6.9萬 | 69.44%-4.4萬 | 11.54%-34.5萬 | 89.20%-2.3萬 | -97.44%-7.7萬 | -62.90%-10.1萬 | -89.47%-14.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 95.60%444.4萬 | -121.06%-23.8萬 | -665.40%-192.8萬 | 996.88%456.3萬 | 431.69%204.7萬 | -25.48%227.2萬 | -6.22%113萬 | 997.37%34.1萬 | -48.77%41.6萬 | -64.02%38.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -362.31%-148.4萬 | -46,950.00%-94.1萬 | -438.00%-26.9萬 | -214.46%-26.1萬 | 93.01%-1.3萬 | 30.67%-32.1萬 | 98.08%-2,000 | 66.22%-5萬 | 38.52%-8.3萬 | -144.74%-18.6萬 |
無形資產交易淨額 | 90.28%-12.3萬 | 164.33%10.1萬 | 83.69%-3.8萬 | 88.55%-3.8萬 | 72.79%-14.8萬 | 63.94%-126.6萬 | 83.32%-15.7萬 | 73.70%-23.3萬 | 59.41%-33.2萬 | 37.18%-54.4萬 |
業務交易淨額 | ---469.4萬 | ---170萬 | --170萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 233.33%1萬 | 100.00%8,000 | 200.00%6,000 | ---- | ---- | -76.92%3,000 | -80.00%4,000 | -91.30%2,000 |
投資活動現金淨額 | -297.04%-630.1萬 | -1,426.19%-256.4萬 | 601.07%140.3萬 | -1,112.90%-498.5萬 | 78.71%-15.5萬 | 59.43%-158.7萬 | 83.83%-16.8萬 | 72.58%-28萬 | 55.95%-41.1萬 | 20.78%-72.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 117.80%6萬 | 282.05%14.2萬 | 93.75%-5,000 | 95.18%-4,000 | 23.96%-7.3萬 | 13.59%-33.7萬 | 21.21%-7.8萬 | 17.53%-8萬 | 17.00%-8.3萬 | -2.13%-9.6萬 |
租賃融資增減 | -17.66%-47.3萬 | -38.33%-16.6萬 | -28.72%-12.1萬 | 3.00%-9.7萬 | -1.14%-8.9萬 | -16.86%-40.2萬 | -39.53%-12萬 | -9.30%-9.4萬 | -13.64%-10萬 | -4.76%-8.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 65.00%-7萬 | 106.90%2,000 | 85.25%-9,000 | 92.86%-4,000 | -9.26%-5.9萬 | 9.91%-20萬 | 45.28%-2.9萬 | -8.93%-6.1萬 | -3.70%-5.6萬 | 8.47%-5.4萬 |
其他籌資費用淨額 | --259.9萬 | --60.5萬 | ---- | ---- | --170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 325.35%211.6萬 | 356.83%58.3萬 | 891.06%185.9萬 | -655.23%-180.5萬 | 721.43%147.9萬 | 43.02%-93.9萬 | 4.62%-22.7萬 | 1.67%-23.5萬 | 74.41%-23.9萬 | -0.42%-23.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.63%501.2萬 | 77.28%757.5萬 | 39.53%622.3萬 | 81.56%844.8萬 | -3.63%501.2萬 | -32.49%520.1萬 | -18.76%427.3萬 | -32.01%446萬 | -38.90%465.3萬 | -32.49%520.1萬 |
現金變動 | 201.97%25.9萬 | -401.90%-221.9萬 | 866.67%133.4萬 | -851.71%-222.7萬 | 680.21%337.1萬 | 89.88%-25.4萬 | 1,120.83%73.5萬 | 86.59%-17.4萬 | 77.82%-23.4萬 | -575.58%-58.1萬 |
匯率變動影響 | 41.54%9.2萬 | 75.00%7,000 | 238.46%1.8萬 | -95.12%2,000 | 96.97%6.5萬 | 712.50%6.5萬 | -69.23%4,000 | -550.00%-1.3萬 | 4,200.00%4.1萬 | 1,750.00%3.3萬 |
期末現金 | 7.00%536.3萬 | 7.00%536.3萬 | 77.28%757.5萬 | 39.53%622.3萬 | 81.56%844.8萬 | -3.63%501.2萬 | -3.63%501.2萬 | -18.76%427.3萬 | -32.01%446萬 | -38.90%465.3萬 |
自由現金流 | 380.85%283.7萬 | -223.06%-107.8萬 | -3,953.45%-223.5萬 | 426,300.00%426.4萬 | 646.67%188.6萬 | 163.78%59萬 | 447.50%87.6萬 | 105.41%5.8萬 | 100.71%1,000 | -369.53%-34.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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