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(Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 314.00%119.2萬 | 71.14%-112.63萬 | -1.91%128.4萬 | -88.21%59.9萬 | 90.18%-55.7萬 | -551.05%-390.27萬 | -250.92%-461.97萬 | -53.20%130.9萬 | 246.34%508.1萬 | -507.54%-567.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 29.03%-64.3萬 | -45.80%-4,966.34萬 | 116.87%77.2萬 | -865.22%-599.4萬 | 57.28%-90.6萬 | -148.71%-3,406.33萬 | -319.38%-2,674.43萬 | 51.61%-457.7萬 | -133.17%-62.1萬 | -891.42%-212.1萬 |
非現金項目調整總額 | -45.93%77.7萬 | 84.41%4,114.27萬 | -67.18%178.7萬 | -16.70%135.7萬 | -14.31%143.7萬 | 87.33%2,231.08萬 | 325.26%1,355.98萬 | -9.66%544.5萬 | 18.56%162.9萬 | 27.05%167.7萬 |
-折舊與攤銷 | -48.91%65.8萬 | -4.43%582.21萬 | -30.17%116.2萬 | -13.62%122.4萬 | -15.04%128.8萬 | 5.90%609.19萬 | 29.40%149.49萬 | -10.78%166.4萬 | -4.45%141.7萬 | 21.38%151.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -79.48%188.46萬 | ---- | ---- | ---- | 109.93%918.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | 638.87%3,337.31萬 | ---- | ---- | ---- | 195.46%451.68萬 | 131.56%71.68萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | -391.16%-102.4萬 | -318.52%-64.9萬 | ---- | ---- | --35.17萬 | 99.76%-303 | 139.52%29.7萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -20.13%11.9萬 | -49.86%108.69萬 | 138.29%12.1萬 | -15.29%13.3萬 | -7.45%14.9萬 | 752.15%216.76萬 | 3,883.32%216.56萬 | -220.15%-31.6萬 | 244.04%15.7萬 | 250.00%16.1萬 |
營運資本變動 | 197.24%105.8萬 | -5.80%739.44萬 | -389.12%-127.5萬 | 28.55%523.6萬 | 79.19%-108.8萬 | 561.28%784.98萬 | 357.51%856.48萬 | -92.92%44.1萬 | 160.63%407.3萬 | -2,567.86%-522.9萬 |
-應收款(增)減 | 320.40%1,074萬 | -370.74%-2,889.99萬 | 91.43%1,884.8萬 | 478.22%682.3萬 | -445.85%-487.3萬 | 93.97%1,067.44萬 | -92.73%122.34萬 | 254.59%984.6萬 | 92.07%-180.4萬 | -92.08%140.9萬 |
-應付款(減)增 | 180.73%51.1萬 | 128.87%2,997.31萬 | -5,159.66%-1,877.7萬 | -9.32%1,515.4萬 | 78.65%-63.3萬 | 12.55%1,309.61萬 | -129.44%-29.39萬 | -102.83%-35.7萬 | 4.30%1,671.2萬 | 83.51%-296.5萬 |
-其他流動資產變動 | -330.72%-1,019.3萬 | 139.70%632.12萬 | 85.12%-134.6萬 | -54.51%-1,674.1萬 | 220.28%441.8萬 | 0.20%-1,592.07萬 | --763.53萬 | ---904.8萬 | ---1,083.5萬 | ---367.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 111.22%7.42萬 | 78.57%-1.2萬 | 227.14%34.2萬 | 10.39%-25萬 | 63.54%-66.09萬 | 95.29%-5.69萬 | -112.53%-5.6萬 | -26,800.00%-26.9萬 | 73.43%-27.9萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 247.71%119.2萬 | 76.95%-105.21萬 | 1.52%127.2萬 | -80.44%94.1萬 | 86.44%-80.7萬 | -89.21%-456.36萬 | -85.22%-467.66萬 | -61.37%125.3萬 | 238.55%481.2萬 | -1,840.35%-595.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 90.63%-3,000 | 6,965.68%226.77萬 | 260.80%71.8萬 | -101.74%-2,000 | 59.49%-3.2萬 | 110.52%3.21萬 | 62.42%-20.29萬 | -57.75%19.9萬 | 261.97%11.5萬 | 52.12%-7.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.41萬 | -10.98%-44.61萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --200.18萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | -88.03%6,227 | --0 | --0 | -97.56%1,000 | -78.79%5.2萬 | -167.63%-7.8萬 | 728.57%4.4萬 | -32.84%4.5萬 | -41.43%4.1萬 |
投資活動現金淨額 | 90.32%-3,000 | 10,591.76%427.56萬 | 11.32%71.8萬 | -101.25%-2,000 | 18.42%-3.1萬 | 167.05%4萬 | 12.05%-72.7萬 | -25.52%64.5萬 | 4,100.00%16萬 | 60.00%-3.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-3.2萬 | 96.79%-17.26萬 | 98.18%-4.4萬 | 99.48%-2.1萬 | -102.78%-3.2萬 | -204.74%-536.93萬 | -100.31%-3.23萬 | 54.26%-241.4萬 | -13,944.83%-407.3萬 | 3,933.33%115萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -49.83%294.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 52.16%-41萬 | 14.19%-362.02萬 | 37.70%-68.9萬 | 22.81%-85.6萬 | 21.88%-85.7萬 | -26.03%-421.9萬 | -2,440.96%-90.7萬 | 50.02%-110.6萬 | -258.90%-110.9萬 | -38.86%-109.7萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 15.58%-6.5萬 | 15.29%-36.55萬 | -14.06%-7.3萬 | -32.14%-7.4萬 | -13.24%-7.7萬 | -527.71%-43.15萬 | -304.14%-24.35萬 | 65.96%-6.4萬 | ---5.6萬 | ---6.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -100.24%-5,442 | ---- | ---- | ---- | 192.83%227.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 47.52%-50.7萬 | 13.33%-416.38萬 | 28.86%-80.6萬 | 87.63%-95.1萬 | -6,340.00%-96.6萬 | -193.83%-480.4萬 | -71.10%403.3萬 | 91.65%-113.3萬 | -238.34%-768.9萬 | 98.17%-1.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.99%-298.4萬 | -128.06%-204.41萬 | -481.42%-386萬 | -401.10%-384.8萬 | -128.07%-204.4萬 | 57.14%728.35萬 | 0.00%177.7萬 | -83.53%101.2萬 | -68.54%127.8萬 | 57.13%728.3萬 |
現金變動 | 137.80%68.2萬 | 89.92%-94.02萬 | 54.77%118.4萬 | 99.56%-1.2萬 | 69.96%-180.4萬 | -452.20%-932.76萬 | -112.92%-137.06萬 | 108.08%76.5萬 | -230.56%-271.7萬 | -947.99%-600.5萬 |
期末現金 | 40.18%-230.2萬 | -46.00%-298.43萬 | -250.59%-267.6萬 | -481.42%-386萬 | -401.10%-384.8萬 | -128.06%-204.41萬 | -128.06%-204.41萬 | 0.00%177.7萬 | -83.53%101.2萬 | -68.54%127.8萬 |
自由現金流 | 241.72%118.9萬 | 76.19%-117.94萬 | 7.99%127萬 | -80.38%93.9萬 | 86.10%-83.9萬 | -82.33%-495.37萬 | -84.63%-487.97萬 | -64.29%117.6萬 | 235.07%478.7萬 | -3,510.73%-603.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。