SMTRACK
0169
MTRONIC
0043
G3
7184
TAWIN
7097
BSLCORP
7221
(FY)2024/08/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 71.20%-112.4萬 | -1.91%128.4萬 | -88.21%59.9萬 | 90.18%-55.7萬 | -551.05%-390.27萬 | -461.97萬 | -53.20%130.9萬 | 246.34%508.1萬 | -507.54%-567.3萬 | 91.15%-59.95萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -35.15%-4,603.7萬 | 116.87%77.2萬 | -865.22%-599.4萬 | 57.28%-90.6萬 | -148.71%-3,406.33萬 | ---2,674.43萬 | 51.61%-457.7萬 | -133.17%-62.1萬 | -891.42%-212.1萬 | -249.72%-1,369.61萬 |
非現金項目調整總額 | 87.78%4,189.6萬 | -67.18%178.7萬 | -16.70%135.7萬 | -14.31%143.7萬 | 87.33%2,231.08萬 | --1,355.98萬 | -9.66%544.5萬 | 18.56%162.9萬 | 27.05%167.7萬 | 90.60%1,190.96萬 |
-折舊與攤銷 | -4.43%582.2萬 | -30.17%116.2萬 | -13.62%122.4萬 | -15.04%128.8萬 | 5.90%609.19萬 | --149.49萬 | -10.78%166.4萬 | -4.45%141.7萬 | 21.38%151.6萬 | 25.71%575.22萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -62.62%343.3萬 | ---- | ---- | ---- | 109.93%918.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --437.43萬 |
-資產準備金與勾銷 | 628.73%3,291.5萬 | ---- | ---- | ---- | 195.46%451.68萬 | --71.68萬 | ---- | ---- | ---- | 1.11%152.87萬 |
-處置利潤 | -391.16%-102.4萬 | -318.52%-64.9萬 | ---- | ---- | --35.17萬 | ---303 | 139.52%29.7萬 | ---- | ---- | --0 |
-其他非現金項目 | -65.40%75萬 | 138.29%12.1萬 | -15.29%13.3萬 | -7.45%14.9萬 | 752.15%216.76萬 | --216.56萬 | -220.15%-31.6萬 | 244.04%15.7萬 | 250.00%16.1萬 | 296.07%25.44萬 |
營運資本變動 | -61.57%301.7萬 | -389.12%-127.5萬 | 28.55%523.6萬 | 79.19%-108.8萬 | 561.28%784.98萬 | --856.48萬 | -92.92%44.1萬 | 160.63%407.3萬 | -2,567.86%-522.9萬 | 105.35%118.71萬 |
-應收款(增)減 | -295.81%-2,090.2萬 | 91.43%1,884.8萬 | 478.22%682.3萬 | -445.85%-487.3萬 | 93.97%1,067.44萬 | --122.34萬 | 254.59%984.6萬 | 92.07%-180.4萬 | -92.08%140.9萬 | 110.35%550.3萬 |
-應付款(減)增 | 17.52%1,539.1萬 | -5,159.66%-1,877.7萬 | -9.32%1,515.4萬 | 78.65%-63.3萬 | 12.55%1,309.61萬 | ---29.39萬 | -102.83%-35.7萬 | 4.30%1,671.2萬 | 83.51%-296.5萬 | -57.37%1,163.62萬 |
-其他流動資產變動 | 153.57%852.8萬 | 85.12%-134.6萬 | -54.51%-1,674.1萬 | 220.28%441.8萬 | 0.20%-1,592.07萬 | --763.53萬 | ---904.8萬 | ---1,083.5萬 | ---367.3萬 | -532.37%-1,595.21萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 111.20%7.4萬 | 78.57%-1.2萬 | 227.14%34.2萬 | 10.39%-25萬 | 63.54%-66.09萬 | -5.69萬 | -112.53%-5.6萬 | -26,800.00%-26.9萬 | 73.43%-27.9萬 | 47.69%-181.25萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 76.99%-105萬 | 1.52%127.2萬 | -80.44%94.1萬 | 86.44%-80.7萬 | -89.21%-456.36萬 | ---467.66萬 | -61.37%125.3萬 | 238.55%481.2萬 | -1,840.35%-595.2萬 | 76.45%-241.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 6,966.74%226.8萬 | 260.80%71.8萬 | -101.74%-2,000 | 59.49%-3.2萬 | 110.52%3.21萬 | ---20.29萬 | -57.75%19.9萬 | 261.97%11.5萬 | 52.12%-7.9萬 | 93.60%-30.49萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.41萬 | ---44.61萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易淨額 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -88.47%6,000 | --0 | --0 | -97.56%1,000 | -78.79%5.2萬 | ---7.8萬 | 728.57%4.4萬 | -32.84%4.5萬 | -41.43%4.1萬 | -45.06%24.53萬 |
投資活動現金淨額 | 10,587.67%427.4萬 | 11.32%71.8萬 | -101.25%-2,000 | 18.42%-3.1萬 | 167.05%4萬 | ---72.7萬 | -25.52%64.5萬 | 4,100.00%16萬 | 60.00%-3.8萬 | 98.62%-5.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 96.78%-17.3萬 | 98.18%-4.4萬 | 99.48%-2.1萬 | -102.78%-3.2萬 | -204.74%-536.93萬 | ---3.23萬 | 54.26%-241.4萬 | -13,944.83%-407.3萬 | 3,933.33%115萬 | 7,806.44%512.65萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.83%294.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.44%586.09萬 |
租賃融資增減 | 14.20%-362萬 | 37.70%-68.9萬 | 22.81%-85.6萬 | 21.88%-85.7萬 | -26.03%-421.9萬 | ---90.7萬 | 50.02%-110.6萬 | -258.90%-110.9萬 | -38.86%-109.7萬 | -37.55%-334.77萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 15.17%-36.6萬 | -14.06%-7.3萬 | -32.14%-7.4萬 | -13.24%-7.7萬 | -527.71%-43.15萬 | ---24.35萬 | 65.96%-6.4萬 | ---5.6萬 | ---6.8萬 | ---6.87萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.83%227.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---245.1萬 |
融資活動現金淨額 | 13.43%-415.9萬 | 28.86%-80.6萬 | 87.63%-95.1萬 | -6,340.00%-96.6萬 | -193.83%-480.4萬 | --403.3萬 | 91.65%-113.3萬 | -238.34%-768.9萬 | 98.17%-1.5萬 | 135.75%512萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -128.06%-204.4萬 | -481.42%-386萬 | -401.10%-384.8萬 | -128.07%-204.4萬 | 57.14%728.35萬 | --177.7萬 | -83.53%101.2萬 | -68.54%127.8萬 | 57.13%728.3萬 | -72.77%463.51萬 |
現金變動 | 89.98%-93.5萬 | 54.77%118.4萬 | 99.56%-1.2萬 | 69.96%-180.4萬 | -452.20%-932.76萬 | ---137.06萬 | 108.08%76.5萬 | -230.56%-271.7萬 | -947.99%-600.5萬 | 121.39%264.84萬 |
期末現金 | -45.74%-297.9萬 | -250.59%-267.6萬 | -481.42%-386萬 | -401.10%-384.8萬 | -128.06%-204.41萬 | ---204.41萬 | 0.00%177.7萬 | -83.53%101.2萬 | -68.54%127.8萬 | 57.14%728.35萬 |
自由現金流 | 76.24%-117.7萬 | 7.99%127萬 | -80.38%93.9萬 | 86.10%-83.9萬 | -82.33%-495.37萬 | ---487.97萬 | -64.29%117.6萬 | 235.07%478.7萬 | -3,510.73%-603.7萬 | 81.91%-271.69萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。