(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -98.98%31.7萬 | -30.82%4,658.08萬 | -110.77%-947.32萬 | 108.58%102.6萬 | 414.32%2,406萬 | 332.56%3,096.8萬 | 565.74%6,733.19萬 | 412.76%8,793.29萬 | 2.68%-1,196.3萬 | -33.65%467.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 107.77%118.8萬 | 135.50%268.17萬 | 75.46%-289.03萬 | 250.91%2,057.4萬 | 124.01%29萬 | -3,431.64%-1,529.2萬 | -206.15%-755.5萬 | -292.30%-1,177.7萬 | 452.07%586.3萬 | -450.14%-120.8萬 |
非現金項目調整總額 | -95.66%69.6萬 | -91.03%44.09萬 | -58.11%391.79萬 | -2,727.69%-1.73億 | 19,539.97%1.54億 | 1,669.68%1,605.1萬 | 218.70%491.44萬 | 221.19%935.34萬 | -1,499.32%-612.9萬 | -32.44%78.3萬 |
-折舊與攤銷 | 28.91%97.2萬 | -1.07%365.71萬 | 24.96%141.91萬 | -9.17%73.3萬 | -14.17%75.1萬 | -14.22%75.4萬 | 15.25%369.66萬 | 45.71%113.56萬 | -1.59%80.7萬 | 15.44%87.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---19.6萬 | -229.02%-847.62萬 | -99.88%7,806 | ---- | ---- | --0 | 402.15%656.96萬 | --656.96萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | --0 | --0 | -95,990.00%-1.53億 | ---- | ---- | 111.95%33.61萬 | -53.69%2.71萬 | 2,766.67%16萬 | 61.90%6.8萬 |
-處置利潤 | --0 | 284.55%1,540.7萬 | 113.23%18萬 | 95.45%-31.8萬 | --0 | --1,554.5萬 | ---834.82萬 | ---136.02萬 | ---698.8萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | --980 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | 0.00%6,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,500 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 67.74%-8萬 | -482.66%-1,015.45萬 | -22.56%230.35萬 | -10,840.74%-1,181.6萬 | -146.25%-39.4萬 | -367.92%-24.8萬 | 130.11%265.37萬 | 130.16%297.47萬 | 71.28%-10.8萬 | -144.57%-16萬 |
營運資本變動 | -105.19%-156.7萬 | -37.89%4,345.83萬 | -111.62%-1,050.07萬 | 1,414.53%1.54億 | -2,647.74%-1.3億 | 319.06%3,020.9萬 | 880.48%6,997.25萬 | 382.09%9,035.65萬 | 15.19%-1,169.7萬 | -8.00%510.3萬 |
-應收款(增)減 | 112.21%386.3萬 | -167.19%-2,795.5萬 | -115.91%-1,199.6萬 | 48.46%-876.7萬 | 1,228.97%2,445.3萬 | -69.83%-3,164.5萬 | 803.72%4,160.82萬 | 351.34%7,541.02萬 | -38.55%-1,700.9萬 | 711.30%184萬 |
-存貨(增)減 | -58.84%37.7萬 | -54.48%271.53萬 | -206.82%-343.08萬 | 145.09%25.7萬 | 182.72%497.3萬 | -41.43%91.6萬 | 336.40%596.48萬 | 287.49%321.18萬 | 87.70%-57萬 | -67.53%175.9萬 |
-應付款(減)增 | -108.33%-580.7萬 | 290.57%6,833.92萬 | -76.66%366.42萬 | 8,255.52%1.54億 | -11,831.94%-1.59億 | 2,887.49%6,972.8萬 | 322.04%1,749.72萬 | 1,375.06%1,569.72萬 | -148.84%-189.3萬 | 13.25%135.9萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | -92.68%35.88萬 | 131.84%126.18萬 | 1.44%788.7萬 | --0 | -1,030.16%-879萬 | 438.90%490.23萬 | -262.63%-396.27萬 | 1,125.73%777.5萬 | --14.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -68.82%13萬 | 100.49%165.08萬 | 63.67%57.18萬 | -28.95%10.8萬 | 162.56%55.4萬 | 275.68%41.7萬 | -8.29%82.34萬 | 66.53%34.94萬 | -39.20%15.2萬 | 16.57%21.1萬 |
已支付退稅 | 775.79%64.2萬 | 30.55%-98.68萬 | -184.63%-35.58萬 | -65.09%-38.3萬 | 75.08%-15.3萬 | 78.89%-9.5萬 | 32.83%-142.1萬 | 43.08%-12.5萬 | 59.86%-23.2萬 | 0.65%-61.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -96.52%108.9萬 | -29.20%4,724.48萬 | -110.50%-925.72萬 | 106.24%75.1萬 | 472.19%2,446.1萬 | 329.15%3,129萬 | 867.72%6,673.42萬 | 482.32%8,815.72萬 | 4.57%-1,204.3萬 | -35.36%427.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2,528.57%-165.6萬 | -125.09%-157.76萬 | -125.01%-58.06萬 | -106.12%-26.5萬 | -476.72%-66.9萬 | 74.49%-6.3萬 | 4,617.24%628.85萬 | 2,168.88%232.15萬 | 144,433.33%433萬 | -480.00%-11.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | 78.75%-575.72萬 | 100.00%-198 | 22.10%-575.7萬 | ---- | ---- | ---2,708.93萬 | ---850.33萬 | -71.06%-739萬 | -107.29%-779.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | -128.92%-661.15萬 | -334.65%-1,375.75萬 | -137.31%-634.2萬 | --1,395.6萬 | ---46.8萬 | 209.01%2,286.31萬 | 127.96%586.31萬 | --1,700萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | 62.06%-889.7萬 | -3.64%-8,705.85萬 | 81.85%-1,564.55萬 | -687.75%-1,304.8萬 | ---3,491.6萬 | ---2,344.9萬 | ---8,399.75萬 | ---8,621.75萬 | --222萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | --10萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | 348.88%13.91萬 | 73.00%1.21萬 | 3,075.00%12.7萬 | ---- | ---- | -22.71%3.1萬 | -37.01%6,984 | -50.00%4,000 | -33.33%8,000 |
投資活動現金淨額 | 55.99%-1,055.3萬 | -23.03%-1.01億 | 65.36%-2,997.18萬 | -255.81%-2,518.5萬 | -173.72%-2,162.9萬 | -559.33%-2,398萬 | -122.80%-8,190.41萬 | -234.44%-8,652.91萬 | 474.60%1,616.4萬 | -523.19%-790.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --982.5萬 | --239.85萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -80.41%1,834.61萬 | -54.58%1,168.81萬 | -93.62%72.5萬 | --193.8萬 |
租賃融資增減 | 22.64%-46.8萬 | 29.27%-112.74萬 | -0.66%20.56萬 | 79.33%-12.4萬 | -0.33%-60.4萬 | -1.00%-60.5萬 | 23.32%-159.4萬 | 121.58%20.7萬 | -38.57%-60萬 | -244.00%-60.2萬 |
發行費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.51%-11.18萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---17.3萬 | -17.69%-58.79萬 | 179.50%39.71萬 | ---- | ---- | --0 | ---49.95萬 | ---49.95萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | --1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 1,618.02%918.4萬 | -9.03%1,468.32萬 | 50.67%1,700.12萬 | -987.20%-110.9萬 | -145.21%-60.4萬 | -117.82%-60.5萬 | -61.42%1,614.08萬 | -54.66%1,128.38萬 | -90.31%12.5萬 | 539.47%133.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.26%2,456.4萬 | 1.56%6,340.35萬 | -7.32%4,679.4萬 | 56.42%7,233.7萬 | 44.44%7,010.9萬 | 1.56%6,340.4萬 | 23.72%6,243.26萬 | 4.58%5,049.2萬 | -27.65%4,624.6萬 | -17.57%4,853.7萬 |
現金變動 | -104.18%-28萬 | -4,100.01%-3,883.77萬 | -272.15%-2,222.77萬 | -701.58%-2,554.3萬 | 197.25%222.8萬 | 148.25%670.5萬 | -91.89%97.09萬 | -8.77%1,291.19萬 | 127.14%424.6萬 | -145.44%-229.1萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---980 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -65.36%2,428.4萬 | -61.26%2,456.48萬 | -61.26%2,456.48萬 | -7.32%4,679.4萬 | 56.42%7,233.7萬 | 44.44%7,010.9萬 | 1.56%6,340.35萬 | 1.56%6,340.35萬 | 4.58%5,049.2萬 | -27.65%4,624.6萬 |
自由現金流 | -101.82%-56.7萬 | 2.23%3,989.05萬 | -112.42%-985.55萬 | 72.82%-527.3萬 | 754.53%2,379.2萬 | 280.46%3,122.7萬 | 477.49%3,901.98萬 | 179.28%7,936.18萬 | -14.52%-1,940.3萬 | -228.26%-363.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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