(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -47.72%2,647.7萬 | ---- | 82.34%5,064萬 | ---- | 66.77%2,777.2萬 | ---- | -59.35%1,665.3萬 | ---- | 192.66%4,096.8萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | 8.44%-28.2萬 | ---- | 73.61%-30.8萬 | ---- | 75.85%-116.7萬 | ---- | -145.58%-483.3萬 | ---- | -172.95%-196.8萬 |
減值與撥備: | ---- | -385.07%-851.8萬 | ---- | -58.02%298.8萬 | ---- | 147.12%711.7萬 | ---- | 4,400.00%288萬 | ---- | 124.81%6.4萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -385.07%-851.8萬 | ---- | --298.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.12%711.7萬 | ---- | 4,400.00%288萬 | ---- | 124.81%6.4萬 |
重估盈餘: | ---- | 33.59%-463.8萬 | ---- | ---698.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | 33.59%-463.8萬 | ---- | ---698.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | -33.33%2,000 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | 100.11%3.9萬 | ---- | -826.98%-3,473.4萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -838.50%-3,473.4萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -33.33%2,000 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --3.9萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | 203.66%215.6萬 | ---- | 40.32%71萬 | ---- | -39.55%50.6萬 | ---- | -88.21%83.7萬 | ---- | -20.52%709.7萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.47%138.2萬 |
財務費用 | ---- | 1.21%1,896.2萬 | ---- | 310.23%1,873.5萬 | ---- | -26.18%456.7萬 | ---- | -32.24%618.7萬 | ---- | -41.42%913.1萬 |
匯兌損(益) | ---- | 171.59%6.3萬 | ---- | 99.01%-8.8萬 | ---- | -188.51%-885.6萬 | ---- | 2,934.56%1,000.6萬 | ---- | -100.88%-35.3萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | 116.95%167萬 | ---- | ---985.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -213.57%-25.1萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -35.73%3,589.2萬 | ---- | 86.52%5,584.2萬 | ---- | -5.76%2,993.9萬 | ---- | 59.21%3,176.9萬 | ---- | 24.22%1,995.4萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.37%-661萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.76%956.8萬 | ---- | 178.89%425.7萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 458.32%385.8萬 | ---- | -13.08%69.1萬 | ---- | 114.59%79.5萬 | ---- | -1,357.22%-545萬 | ---- | -112.70%-37.4萬 |
預付款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --811.5萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | 240.25%1.42億 | ---- | 35.84%-1.01億 | ---- | -5,441.12%-1.57億 | ---- | -96.63%294.5萬 | ---- | 115.28%8,736.9萬 |
經營業務現金收入 | ---- | 508.48%1.81億 | ---- | 64.93%-4,438.1萬 | ---- | -425.92%-1.27億 | ---- | -65.55%3,883.2萬 | ---- | 120.02%1.13億 |
其他稅項 | ---- | -47.14%-1,511.7萬 | ---- | 15.22%-1,027.4萬 | ---- | -78.04%-1,211.9萬 | ---- | 38.91%-680.7萬 | ---- | -208.22%-1,114.2萬 |
經營業務特殊項目 | -138.00%-6,575.9萬 | ---- | 377.56%1.73億 | ---- | -33.87%3,623.8萬 | ---- | 143.53%5,479.5萬 | ---- | -61.22%2,250萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -138.00%-6,575.9萬 | 404.03%1.66億 | 377.56%1.73億 | 60.59%-5,465.5萬 | -33.87%3,623.8萬 | -533.04%-1.39億 | 143.53%5,479.5萬 | -68.47%3,202.5萬 | -61.22%2,250萬 | 117.92%1.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -25.00%4.8萬 | -8.44%28.2萬 | -1.54%6.4萬 | -73.61%30.8萬 | -94.25%6.5萬 | -75.85%116.7萬 | -52.20%113萬 | 145.58%483.3萬 | 179.10%236.4萬 | 172.95%196.8萬 |
應收貸款(增)減 | 92.93%-42.4萬 | 44.46%-64.2萬 | ---600萬 | 47.33%-115.6萬 | ---- | -185.91%-219.5萬 | 71.00%-104.4萬 | 105.99%255.5萬 | -161.11%-360萬 | -230.68%-4,263.5萬 |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.18億 | 165.02%2.18億 | 62.58%-2.18億 | 41.63%-3.35億 | ---5.81億 |
購買固定資產 | 14.29%-6,000 | ---7,000 | 12.50%-7,000 | ---- | ---8,000 | ---27.1萬 | ---- | ---- | ---- | 6.32%-1,146萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.14%-406萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.58%1.17億 | --5.73億 |
投資支付現金 | ---- | 77.43%-1,600萬 | ---- | ---7,088.2萬 | ---2,809.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 93.57%-38.2萬 | 77.18%-1,636.7萬 | 78.80%-594.3萬 | -133.18%-7,173萬 | -112.89%-2,803.6萬 | 202.90%2.16億 | 199.50%2.18億 | -227.62%-2.1億 | -4,194.31%-2.19億 | -189.33%-6,413.3萬 |
融資前現金淨額 | -139.58%-6,614.1萬 | 218.53%1.5億 | 1,937.50%1.67億 | -263.04%-1.26億 | -96.99%820.2萬 | 143.53%7,752萬 | 238.84%2.72億 | -575.71%-1.78億 | -409.59%-1.96億 | 107.56%3,743.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 346.15%2.9億 | -22.23%1.81億 | -66.18%6,500萬 | -65.90%2.33億 | 200.26%1.92億 | 1,268.04%6.84億 | 28.00%6,400萬 | -72.60%5,000萬 | -68.33%5,000萬 | -77.03%1.82億 |
償還借款 | -11.42%-2.35億 | 25.78%-4.52億 | 53.52%-2.11億 | 19.11%-6.09億 | -32.72%-4.53億 | -1,400.77%-7.53億 | ---3.42億 | -141.28%-5,019.1萬 | ---- | 96.70%-2,080.2萬 |
已付利息-融資 | ---- | -1.21%-1,896.2萬 | ---- | -310.23%-1,873.5萬 | ---- | 26.18%-456.7萬 | ---- | 26.13%-618.7萬 | ---- | 35.77%-837.6萬 |
已付股息-融資 | ---1,346.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.45億 |
融資業務其他項目 | 15.50%-559.9萬 | -70.02%1.57億 | -102.41%-662.6萬 | --5.24億 | 13,344.30%2.75億 | ---- | 13.73%-207.9萬 | ---- | 59.48%-241萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 123.70%3,611.8萬 | -205.28%-1.35億 | -1,184.11%-1.52億 | 272.88%1.28億 | 105.02%1,405.6萬 | -993.17%-7,413.9萬 | -687.81%-2.8億 | -192.69%-678.2萬 | 291.80%4,759萬 | -95.16%731.7萬 |
匯率影響 | ---- | -344.83%-7.1萬 | ---- | 123.08%2.9萬 | ---- | 102.77%1.3萬 | ---- | 48.75%-47萬 | ---- | ---91.7萬 |
現金淨額 | -303.77%-3,002.3萬 | 733.24%1,486.5萬 | -33.80%1,473.4萬 | -47.23%178.4萬 | 402.58%2,225.8萬 | 101.83%338.1萬 | 95.05%-735.6萬 | -513.09%-1.85億 | -485.39%-1.49億 | 113.02%4,475.3萬 |
期初現金 | 56.32%4,106.1萬 | 7.41%2,626.7萬 | 7.41%2,626.7萬 | 16.12%2,445.4萬 | 16.12%2,445.4萬 | -89.80%2,106萬 | -89.80%2,106萬 | 26.97%2.06億 | 26.97%2.06億 | -67.89%1.63億 |
期末現金 | -73.08%1,103.8萬 | 56.32%4,106.1萬 | -12.23%4,100.1萬 | 7.41%2,626.7萬 | 240.86%4,671.2萬 | 16.12%2,445.4萬 | -76.30%1,370.4萬 | -89.80%2,106萬 | -71.25%5,781.2萬 | 26.97%2.06億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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