(Q3)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -19.65%19.57萬 | -27.82%17.58萬 | 6.59%37.39萬 | -89.04%18.97萬 | -48.35%10.6萬 | --10.6萬 | 15.73%24.35萬 | 42.68%35.08萬 | 452.42%173.09萬 | -21.43%20.53萬 |
-現金及現金等價物 | -52.31%4.87萬 | -70.01%3.06萬 | 9.66%22.96萬 | -97.09%4.63萬 | -48.35%10.6萬 | --10.6萬 | 44.66%10.21萬 | 96.50%20.94萬 | 810.68%159萬 | 66.74%20.53萬 |
-其中:現金 | -52.31%4.87萬 | -70.01%3.06萬 | 9.66%22.96萬 | -97.09%4.63萬 | -48.35%10.6萬 | --10.6萬 | 44.66%10.21萬 | 96.50%20.94萬 | 810.68%159萬 | 66.74%20.53萬 |
-短期投資 | 3.95%14.7萬 | 2.66%14.52萬 | 2.04%14.43萬 | 1.82%14.34萬 | ---- | ---- | 1.13%14.14萬 | 1.51%14.14萬 | 1.54%14.09萬 | ---- |
應收款項 | -14.61%401.95萬 | 34.68%633.95萬 | 28.90%592.28萬 | 55.50%585.96萬 | 364.77%399.06萬 | --399.06萬 | -9.80%470.72萬 | -11.20%459.48萬 | -36.38%376.83萬 | -63.24%85.86萬 |
-應收賬款淨額 | 21.05%172.64萬 | 176.95%394.99萬 | 175.29%353.56萬 | 502.47%333.4萬 | 400.63%274.97萬 | --274.97萬 | 82.45%142.62萬 | 56.44%128.43萬 | -34.83%55.34萬 | 8.97%54.93萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.16%574.21萬 | --574.21萬 | ---- | ---- | ---- | -3.63%308.44萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.03%-299.23萬 | ---299.23萬 | ---- | ---- | ---- | 5.99%-253.52萬 |
-其他應收款 | -30.11%229.32萬 | -27.17%238.96萬 | -27.89%238.73萬 | -21.44%252.56萬 | 301.11%124.09萬 | --124.09萬 | -26.06%328.1萬 | -23.96%331.05萬 | -36.64%321.49萬 | -83.11%30.94萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.76%28.66萬 | --28.66萬 | ---- | ---- | ---- | -87.56%23.34萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.08%114.27萬 | --114.27萬 | ---- | ---- | ---- | --293.59萬 |
稅項資產 | 0.00%4,952 | 0.00%4,952 | 0.00%4,952 | 0.00%4,952 | 0.00%4,952 | --4,952 | 0.00%4,952 | 0.00%4,952 | 0.00%4,952 | 0.00%4,952 |
流動資產合計 | -14.84%422.02萬 | 31.57%652.02萬 | 27.29%630.17萬 | 9.99%605.43萬 | 30.50%553.08萬 | --553.08萬 | -8.81%495.57萬 | -8.75%495.05萬 | -11.82%550.41萬 | -5.38%423.81萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 46.89%30.11萬 | -27.56%14.85萬 | -28.21%15.02萬 | -28.14%15.29萬 | -25.71%16.11萬 | --16.11萬 | -14.88%20.5萬 | -22.50%20.92萬 | -29.10%21.27萬 | -40.23%21.69萬 |
-物業、廠房及設備 | 46.89%30.11萬 | -27.56%14.85萬 | -28.21%15.02萬 | -28.14%15.29萬 | 0.13%1,041.76萬 | --1,041.76萬 | -14.88%20.5萬 | -22.50%20.92萬 | -29.10%21.27萬 | 2.08%1,040.38萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.68%-1,025.65萬 | ---1,025.65萬 | ---- | ---- | ---- | -3.64%-1,018.69萬 |
投資物業 | 0.00%250萬 | 0.00%250萬 | 0.00%250萬 | 0.00%250萬 | 0.00%250萬 | --250萬 | 0.00%250萬 | 0.00%250萬 | 0.00%250萬 | 0.00%250萬 |
投資總額 | 28.61%155.98萬 | 28.61%155.98萬 | 28.61%155.98萬 | 28.61%155.98萬 | 28.61%155.98萬 | --155.98萬 | -39.52%121.28萬 | -56.51%121.28萬 | -57.59%121.28萬 | -58.28%121.28萬 |
-長期股權投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.61%155.98萬 | --155.98萬 | ---- | ---- | ---- | --121.28萬 |
-其中:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產總額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.61%155.98萬 | --155.98萬 | ---- | ---- | ---- | --121.28萬 |
-其他投資 | 28.61%155.98萬 | 28.61%155.98萬 | 28.61%155.98萬 | 28.61%155.98萬 | ---- | ---- | 0.00%121.28萬 | -36.60%121.28萬 | -36.60%121.28萬 | ---- |
商譽及其他無形資產 | -43.75%238.91萬 | -25.00%318.55萬 | -25.00%318.55萬 | -25.00%318.55萬 | -25.00%318.55萬 | --318.55萬 | 0.00%424.74萬 | 0.00%424.74萬 | 0.00%424.74萬 | 0.00%424.74萬 |
-商譽 | -43.75%238.91萬 | -25.00%318.55萬 | -25.00%318.55萬 | -25.00%318.55萬 | -25.00%318.55萬 | --318.55萬 | 0.00%424.74萬 | 0.00%424.74萬 | 0.00%424.74萬 | 0.00%424.74萬 |
非流動遞延資產 | -17.60%2,681.9萬 | -17.91%2,671.9萬 | -17.91%2,671.9萬 | 61.29%2,671.9萬 | 367.87%2,671.9萬 | --2,671.9萬 | --3,254.72萬 | --3,254.72萬 | --1,656.55萬 | --571.08萬 |
非流動資產合計 | -17.55%3,356.91萬 | -16.21%3,411.28萬 | -16.21%3,411.45萬 | 37.91%3,411.72萬 | 145.72%3,412.55萬 | --3,412.55萬 | 352.70%4,071.24萬 | 315.23%4,071.65萬 | 149.71%2,473.84萬 | 38.64%1,388.79萬 |
總資產 | -17.25%3,778.92萬 | -11.03%4,063.31萬 | -11.50%4,041.61萬 | 32.83%4,017.14萬 | 118.78%3,965.63萬 | --3,965.63萬 | 216.53%4,566.81萬 | 199.83%4,566.71萬 | 87.28%3,024.25萬 | 25.04%1,812.6萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -78.38%13.76萬 | -85.10%9.48萬 | -62.76%31.62萬 | -15.34%66.62萬 | -22.61%72.51萬 | --72.51萬 | -24.43%63.67萬 | -26.79%84.91萬 | -32.20%78.69萬 | -19.42%93.69萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -78.38%13.76萬 | -85.10%9.48萬 | -62.76%31.62萬 | -15.34%66.62萬 | -22.61%72.51萬 | --72.51萬 | -24.43%63.67萬 | -26.79%84.91萬 | -32.20%78.69萬 | -19.42%93.69萬 |
-其中:資本租賃負債 | -78.38%13.76萬 | -85.10%9.48萬 | -62.76%31.62萬 | -15.34%66.62萬 | -22.61%72.51萬 | --72.51萬 | -24.43%63.67萬 | -26.79%84.91萬 | -32.20%78.69萬 | -19.42%93.69萬 |
應付款項 | -69.28%1,011.45萬 | -64.92%1,154.81萬 | -64.14%1,162.48萬 | 99.52%2,856.83萬 | 248.64%2,685.7萬 | --2,685.7萬 | 206.84%3,292.01萬 | 189.12%3,241.66萬 | 30.32%1,431.85萬 | 2.59%770.33萬 |
-應付帳款 | 13.91%197.33萬 | 112.59%368.27萬 | -52.44%391.19萬 | -40.49%444.13萬 | 76.98%365萬 | --365萬 | 71.62%173.23萬 | 616.58%822.55萬 | 491.84%746.37萬 | 81.81%206.23萬 |
-應交稅費 | 0.00%10.02萬 | 0.00%10.02萬 | 0.00%10.02萬 | 0.00%10.02萬 | 0.05%7.19萬 | --7.19萬 | -45.06%10.02萬 | -45.06%10.02萬 | -45.06%10.02萬 | -71.85%7.18萬 |
-其他應付款 | -74.13%804.1萬 | -75.02%776.51萬 | -68.40%761.27萬 | 255.71%2,402.68萬 | 315.42%2,313.51萬 | --2,313.51萬 | 225.97%3,108.75萬 | 143.79%2,409.09萬 | -29.22%675.45萬 | -8.99%556.91萬 |
遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10.02萬 | --10.02萬 | ---- | ---- | ---- | --10.02萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.27%59.71萬 | --59.71萬 | ---- | ---- | ---- | 117.43%105.25萬 |
其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%4.6萬 | --4.6萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4.6萬 |
流動負債合計 | -69.45%1,025.22萬 | -65.30%1,164.29萬 | -64.10%1,194.1萬 | 93.54%2,923.45萬 | 187.89%2,832.54萬 | --2,832.54萬 | 190.00%3,355.68萬 | 168.88%3,326.57萬 | 24.35%1,510.54萬 | -2.77%983.9萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 43.46%15.89萬 | -51.00%5.43萬 | -51.00%5.43萬 | -51.00%5.43萬 | -51.00%5.43萬 | --5.43萬 | -26.45%11.08萬 | -26.45%11.08萬 | -34.67%11.08萬 | -40.76%11.08萬 |
-長期借款及資本租賃 | 43.46%15.89萬 | -51.00%5.43萬 | -51.00%5.43萬 | -51.00%5.43萬 | -51.00%5.43萬 | --5.43萬 | -26.45%11.08萬 | -26.45%11.08萬 | -34.67%11.08萬 | -40.76%11.08萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 43.46%15.89萬 | -51.00%5.43萬 | -51.00%5.43萬 | -51.00%5.43萬 | -51.00%5.43萬 | --5.43萬 | -26.45%11.08萬 | -26.45%11.08萬 | -34.67%11.08萬 | -40.76%11.08萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 0.00%2萬 | 0.00%2萬 | 0.00%2萬 | 0.00%2萬 | 0.00%2萬 | --2萬 | 0.00%2萬 | 0.00%2萬 | 0.00%2萬 | 0.00%2萬 |
非流動負債合計 | 36.82%17.89萬 | -43.20%7.43萬 | -43.20%7.43萬 | -43.20%7.43萬 | -43.20%7.43萬 | --7.43萬 | -23.35%13.08萬 | -23.35%13.08萬 | -31.01%13.08萬 | -36.82%13.08萬 |
負債總額 | -69.04%1,043.11萬 | -65.22%1,171.72萬 | -64.02%1,201.53萬 | 92.36%2,930.88萬 | 184.86%2,839.97萬 | --2,839.97萬 | 186.90%3,368.75萬 | 166.26%3,339.65萬 | 23.50%1,523.62萬 | -3.45%996.98萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 85.42%3,716.37萬 | 78.52%3,577.93萬 | 74.56%3,498.63萬 | -13.47%1,734.27萬 | 34.51%1,734.27萬 | --1,734.27萬 | 223.27%2,004.27萬 | 223.27%2,004.27萬 | 223.27%2,004.27萬 | 107.96%1,289.36萬 |
-普通股 | 114.29%3,716.37萬 | 102.39%3,510.04萬 | 93.25%3,351.44萬 | 0.00%1,734.27萬 | 90.52%1,734.27萬 | --1,734.27萬 | 395.51%1,734.27萬 | 395.51%1,734.27萬 | 395.51%1,734.27萬 | 160.09%910.3萬 |
-優先股 | --0 | -74.86%67.89萬 | -45.49%147.19萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%270萬 | 0.00%270萬 | 0.00%270萬 | 40.39%379.06萬 |
留存收益 | -21.63%-980.56萬 | 14.87%-686.34萬 | 15.27%-658.54萬 | -28.67%-648.01萬 | -28.47%-608.61萬 | ---608.61萬 | -129.41%-806.21萬 | -121.33%-777.21萬 | -95.17%-503.64萬 | -111.80%-473.74萬 |
股東權益 | 128.35%2,735.81萬 | 141.36%2,891.58萬 | 131.46%2,840.09萬 | -27.61%1,086.26萬 | 38.01%1,125.66萬 | --1,125.66萬 | 346.09%1,198.05萬 | 356.41%1,227.06萬 | 314.60%1,500.63萬 | 105.80%815.62萬 |
非控制性權益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
總權益 | 128.35%2,735.81萬 | 141.36%2,891.58萬 | 131.46%2,840.09萬 | -27.61%1,086.26萬 | 38.01%1,125.66萬 | --1,125.66萬 | 346.09%1,198.05萬 | 356.41%1,227.06萬 | 293.73%1,500.63萬 | 95.61%815.62萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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