(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -80.4萬 | 22.95%-1,694.86萬 | 103.43%10.46萬 | 494.55%1,284.75萬 | 1,024.52%3,789.05萬 | 0 | -862.21%-2,199.75萬 | -30.56%-304.54萬 | -2,956.94%-325.63萬 | -237,549.25%-409.84萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---27.8萬 | 96.57%-10.53萬 | -42.83%-39.4萬 | -76.85%-404.87萬 | 46.43%-69.93萬 | --0 | -393.50%-307.36萬 | 23.04%-27.58萬 | 43.39%-228.93萬 | -280.70%-130.53萬 |
非現金項目調整總額 | --878 | 135.24%1,769 | 280.07%7,476 | 66.29%145.76萬 | 758.20%145.49萬 | --0 | -99.97%752 | 100.09%1,967 | -62.97%87.66萬 | -299.19%-22.1萬 |
-折舊與攤銷 | --1,645 | --2,718 | 98.20%8,263 | -42.01%9.06萬 | 261.26%8.65萬 | --0 | --0 | -94.30%4,169 | -87.60%15.63萬 | -87.27%2.39萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -23.34%124.43萬 | 40.49%124.43萬 | --0 | --0 | --0 | 298.84%162.31萬 | --88.57萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---91.76萬 | ---- |
-聯營企業份額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | ---4 | ---4 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | ---767 | -226.20%-949 | 64.26%-787 | 730.91%12.27萬 | 1,201.94%12.41萬 | --0 | -99.97%752 | 99.91%-2,202 | -97.54%1.48萬 | 98.03%-1.13萬 |
營運資本變動 | ---52.69萬 | 10.99%-1,684.51萬 | 117.72%49.11萬 | 937.44%1,543.86萬 | 1,543.76%3,713.48萬 | --0 | -2,043.04%-1,892.47萬 | -966.49%-277.16萬 | -202.96%-184.36萬 | -209.31%-257.21萬 |
-應收款(增)減 | ---67.86萬 | 124.04%19.87萬 | -588.31%-58.24萬 | -581.97%-191.91萬 | -184.06%-121.19萬 | --0 | -210.38%-82.65萬 | 106.97%11.93萬 | 130.91%39.82萬 | 282.67%144.16萬 |
-應付款(減)增 | --15.18萬 | 5.83%-1,704.38萬 | 137.14%107.35萬 | 874.30%1,735.77萬 | 1,055.40%3,834.67萬 | --0 | -8,137.01%-1,809.81萬 | -242.38%-289.08萬 | -172.81%-224.17萬 | -9,363.08%-401.37萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 767 | 226.20%949 | -64.26%787 | 0 | -112.24%-752 | 2,202 | ||||
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---80.32萬 | 22.96%-1,694.77萬 | 103.46%10.54萬 | 494.55%1,284.75萬 | 1,028.54%3,788.9萬 | --0 | -865.79%-2,199.82萬 | -30.46%-304.32萬 | -3,392.64%-325.63萬 | -30,447.16%-408.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | -267.87%-2,100.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---571.08萬 | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 94.39%-580 | -57,900.00%-580 | --0 | --0 | --0 | 77.01%-1.03萬 | ---1 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 100.00%4 | --4 | --0 | --0 | --0 | ---50萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---767 | ---953 | 64.44%-783 | -4.50%-2,301 | 81.29%-99 | --0 | --0 | ---2,202 | 98.41%-2,202 | ---529 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 24.11%2,733 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.27%2,202 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --823.97萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---767 | ---953 | -100.01%-783 | -237.69%-2,100.83萬 | -412.26%-2,924.58萬 | --0 | --0 | 79,750.78%823.75萬 | -11,102.27%-622.12萬 | -54,040.96%-570.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,061.76萬 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --158.6萬 | ---- | ---- | 155.19%714.91萬 | --714.91萬 | --0 | ---- | ---- | --280.15萬 | ---- |
優先股發行/回購的淨額 | ---79.3萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --389.21萬 | ---- |
租賃融資增減 | ---22.13萬 | ---40.08萬 | 82.00%-5.88萬 | -0.21%-30.27萬 | -61.42%2.42萬 | --0 | --0 | -11,009.99%-32.69萬 | -45.22%-30.2萬 | 135.23%6.27萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | --5.07萬 | --0 | -13.32%-12.54萬 | -13.32%-12.54萬 | --0 | --0 | --0 | 12.22%-11.07萬 | -52.13%-11.07萬 |
其他籌資費用淨額 | --3.34萬 | ---16.15萬 | 96.97%-10.55萬 | -59.11%134.05萬 | --482.32萬 | --0 | --0 | -245.09%-348.26萬 | 2,106.29%327.87萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | --60.5萬 | -16.91%1,713.2萬 | 95.69%-16.43萬 | -15.67%806.15萬 | -188.13%-874.66萬 | --0 | 945.16%2,061.76萬 | -259.09%-380.95萬 | 5,254.69%955.96萬 | 9,824.50%992.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.66%22.96萬 | -97.09%4.63萬 | -48.35%10.6萬 | 66.74%20.53萬 | 196.58%20.94萬 | 96.50%20.94萬 | 810.69%159萬 | 66.74%20.53萬 | -53.58%12.31萬 | -31.77%7.06萬 |
現金變動 | ---19.9萬 | 113.28%18.33萬 | -104.32%-5.98萬 | -220.80%-9.93萬 | -176.75%-10.34萬 | --0 | -1,929.19%-138.06萬 | 2,590.03%138.47萬 | 157.83%8.22萬 | 206.93%13.47萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金 | -85.37%3.06萬 | 9.66%22.96萬 | -97.09%4.63萬 | -48.35%10.6萬 | -48.35%10.6萬 | 196.58%20.94萬 | 96.50%20.94萬 | 810.69%159萬 | 66.74%20.53萬 | 66.74%20.53萬 |
自由現金流 | ---80.32萬 | 22.96%-1,694.77萬 | 103.46%10.54萬 | 9.09%-816.12萬 | 272.40%1,688.02萬 | --0 | -865.79%-2,199.82萬 | -29.89%-304.32萬 | -16,753.92%-897.75萬 | -73,199.34%-979.13萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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