(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -188.24%-107.3萬 | -67.21%-376.9萬 | -145.68%-1,752.51萬 | -702.11萬 | -125.81%-946.6萬 | 121.6萬 | -225.4萬 | 465.82%3,836.23萬 | 92.49%-419.2萬 | 189.47%135.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -179.36%-234.2萬 | -149.50%-196.3萬 | -62.49%-1.13億 | ---6,223.78萬 | -3,034.03%-5,724.3萬 | --295.1萬 | --396.6萬 | -846.39%-6,927.51萬 | 14.29%195.1萬 | 41.34%227萬 |
非現金項目調整總額 | -33.03%108.9萬 | -16.13%93.1萬 | -44.68%5,011.74萬 | --3,474.64萬 | 575.31%1,263.5萬 | --162.6萬 | --111萬 | 1,255.94%9,059.4萬 | 196.51%187.1萬 | 134.90%150.1萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -34.22%183.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.38%279.72萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -30.94%4,468.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,743.47%6,470.53萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -100.24%-4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,326.04%1,802.26萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 505.83%5.34萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | -27.48%363.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.56%501.55萬 | ---- | ---- |
營運資本變動 | 105.36%18萬 | 62.66%-273.7萬 | 20.85%3,390.74萬 | --945.64萬 | 538.51%3,514.2萬 | ---336.1萬 | ---733萬 | 405.55%2,805.74萬 | 86.22%-801.4萬 | 35.92%-241.2萬 |
-應收款(增)減 | 120.99%186.7萬 | 37.83%354.9萬 | -75.71%1,130.9萬 | ---2,141.3萬 | 1,233.29%3,904.2萬 | ---889.5萬 | --257.5萬 | -58.78%4,655.41萬 | -123.46%-344.5萬 | 53.56%-126.5萬 |
-存貨(增)減 | -45.03%245.2萬 | 101.25%2.1萬 | -31.08%16.13萬 | ---472.47萬 | 151.74%210.2萬 | --446.1萬 | ---167.7萬 | -56.99%23.41萬 | 101.04%83.5萬 | 1,515.57%197.1萬 |
-應付款(減)增 | -287.18%-310.9萬 | 23.35%-630.7萬 | -235.15%-559.19萬 | --685.41萬 | -10.38%-587.9萬 | --166.1萬 | ---822.8萬 | 104.37%413.76萬 | -174.20%-532.6萬 | -151.55%-292.3萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | 222.57%2,802.89萬 | --2,873.99萬 | -57.69%-12.3萬 | ---58.8萬 | --0 | 18.16%-2,286.84萬 | ---7.8萬 | ---19.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 891.35%503.3萬 | -100.19%-3,000 | 1.48%-451.48萬 | -178.88萬 | -293.93%-370.4萬 | -63.6萬 | 161.4萬 | -63.38%-458.24萬 | 1,064.65%191萬 | -51.56%38.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 582.76%396萬 | -489.38%-377.2萬 | -165.25%-2,203.98萬 | ---880.98萬 | -477.13%-1,317萬 | --58萬 | ---64萬 | 749.77%3,377.99萬 | 95.93%-228.2萬 | 344.13%174.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---3,000 | 25.00%-3,000 | -493.97%-80.04萬 | ---79.24萬 | ---4,000 | --0 | ---4,000 | 114.71%20.32萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---199.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 193.71%104.3萬 | 58,130.00%580.3萬 | 89.70%578.6萬 | --111.4萬 | --579.5萬 | ---111.3萬 | ---1萬 | 1,090.16%305萬 | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -97.46%2,274 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.47%8.97萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 71.43%4.8萬 | -26.25%5.9萬 | -14.21%49.23萬 | --33.53萬 | 219.51%4.9萬 | --2.8萬 | --8萬 | -21.76%57.39萬 | -228.13%-4.1萬 | 84.88%15.9萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 121.25%165.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -471.88%-779.48萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 200.28%108.8萬 | 8,777.27%585.9萬 | 232.46%513.68萬 | --31.58萬 | 14,343.90%584萬 | ---108.5萬 | --6.6萬 | 84.87%-387.8萬 | 99.93%-4.1萬 | -44.64%156.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -606.50%-315.1萬 | -648.39%-442.3萬 | 107.22%274.3萬 | --15.6萬 | 2,634.27%362.4萬 | ---44.6萬 | ---59.1萬 | -535.42%-3,801.16萬 | -100.24%-14.3萬 | 95.68%-14.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --168 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -358.33%-11萬 | -31.58%-2.5萬 | 25.46%-48.59萬 | ---14.89萬 | -58.92%-29.4萬 | ---2.4萬 | ---1.9萬 | -32.63%-65.18萬 | -236.36%-18.5萬 | 17.24%3.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 0.10%-98.7萬 | 17.02%-65.8萬 | 35.26%-403.21萬 | ---36.41萬 | -32.98%-188.7萬 | ---98.8萬 | ---79.3萬 | -193.96%-622.79萬 | -563.08%-141.9萬 | -340.38%-139.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -87.51%45.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.19%367.74萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -191.36%-424.8萬 | -263.93%-510.6萬 | 96.81%-131.55萬 | --10.25萬 | 182.60%144.3萬 | ---145.8萬 | ---140.3萬 | -177.30%-4,121.4萬 | -101.50%-174.7萬 | -80.53%-151.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.97%1,853.5萬 | -48.97%2,155.4萬 | -19.20%4,760.9萬 | --3,241.3萬 | -32.31%3,830萬 | --4,026.3萬 | --4,224萬 | 116.04%5,892.13萬 | 33.55%5,658.5萬 | 33.31%5,478.2萬 |
現金變動 | 140.75%80萬 | -52.71%-301.9萬 | -61.05%-1,821.85萬 | ---839.15萬 | -44.64%-588.7萬 | ---196.3萬 | ---197.7萬 | -135.73%-1,131.22萬 | -197.00%-407萬 | 41.30%180.3萬 |
期末現金 | -49.52%1,933.5萬 | -53.97%1,853.5萬 | -38.27%2,939.05萬 | --2,939.05萬 | -38.28%3,241.3萬 | --3,830萬 | --4,026.3萬 | -19.20%4,760.9萬 | 12.78%5,251.5萬 | 33.55%5,658.5萬 |
自由現金流 | 582.24%395.7萬 | -486.18%-377.5萬 | -168.30%-2,284.03萬 | ---960.23萬 | -477.30%-1,317.4萬 | --58萬 | ---64.4萬 | 1,261.58%3,343.97萬 | 96.09%-228.2萬 | 344.13%174.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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