小米集團-W
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美團-W
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攜程集團-S
09961
騰訊控股
00700
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 75.34%7,590萬 | ---- | 316.31%4,328.7萬 | ---- | 71.79%-2,001.2萬 | ---- | -1,480.18%-7,094.1萬 | ---- | 103.71%514萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -4.09%-135萬 | ---- | -175.37%-129.7萬 | ---- | 5.42%-47.1萬 | ---- | 38.75%-49.8萬 | ---- | 24.58%-81.3萬 |
減值與撥備: | ---- | 97.20%499.7萬 | ---- | -79.49%253.4萬 | ---- | 22.97%1,235.2萬 | ---- | 3,854.72%1,004.5萬 | ---- | -98.51%25.4萬 |
-存貨減值(回撥) | ---- | 244.53%135.4萬 | ---- | --39.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -51.59%109.8萬 | ---- | 217.15%226.8萬 | ---- | -247.67%-193.6萬 | ---- | 416.14%131.1萬 | ---- | 127.17%25.4萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | 2,103.94%254.5萬 | ---- | -100.89%-12.7萬 | ---- | 63.59%1,428.8萬 | ---- | --873.4萬 | ---- | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.97%-1,000 | ---- | ---288.1萬 | ---- | ---- |
-投資物業公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.96%-1,000 | ---- | ---250.9萬 | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.2萬 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | -20.31%60.8萬 | ---- | -70.48%76.3萬 | ---- | 1,497.30%258.5萬 | ---- | 98.96%-18.5萬 | ---- | -1,225.90%-1,777.8萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,877.7萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -20.31%60.8萬 | ---- | -70.93%76.3萬 | ---- | 571.36%262.5萬 | ---- | -60.86%39.1萬 | ---- | -36.73%99.9萬 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.06%-4萬 | ---- | ---57.6萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | -3.78%1,688.2萬 | ---- | -15.85%1,754.6萬 | ---- | -0.33%2,085萬 | ---- | -2.64%2,092萬 | ---- | -1.23%2,148.7萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | -4.53%82.2萬 | ---- | -3.58%86.1萬 | ---- | -85.05%89.3萬 | ---- | -0.71%597.3萬 | ---- | -3.67%601.6萬 |
財務費用 | ---- | 108.24%78.3萬 | ---- | -21.17%37.6萬 | ---- | 553.42%47.7萬 | ---- | -90.25%7.3萬 | ---- | 203.24%74.9萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | 136.36%88.4萬 | ---- | -89.84%37.4萬 | ---- | -90.41%368萬 | ---- | 200.81%3,839萬 | ---- | -545.42%-3,808.3萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | 55.24%9,870.4萬 | ---- | 226.74%6,358.3萬 | ---- | 483.30%1,946萬 | ---- | 82.52%-507.7萬 | ---- | 67.47%-2,904.4萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | -311.56%-439.2萬 | ---- | 108.95%207.6萬 | ---- | -629.31%-2,319.2萬 | ---- | -161.40%-318萬 | ---- | 204.23%517.9萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -230.26%-107.2萬 | ---- | -94.31%82.3萬 | ---- | 212.04%1,446萬 | ---- | 61.22%-1,290.6萬 | ---- | -232.46%-3,328.2萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 182.85%1,152.3萬 | ---- | -224.65%-1,390.8萬 | ---- | -132.98%-428.4萬 | ---- | -40.58%1,298.8萬 | ---- | 223.23%2,185.8萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | 1,124.41%302.2萬 | ---- | -104.20%-29.5萬 | ---- | 208.61%702.5萬 | ---- | -189.63%-646.8萬 | ---- | 537.86%721.6萬 |
經營業務現金收入 | ---- | 106.17%1.08億 | ---- | 288.14%5,227.9萬 | ---- | 191.98%1,346.9萬 | ---- | 47.84%-1,464.3萬 | ---- | 68.28%-2,807.3萬 |
其他稅項 | ---- | -146.92%-893.6萬 | ---- | -153.61%-361.9萬 | ---- | -71.72%-142.7萬 | ---- | 68.95%-83.1萬 | ---- | -436.27%-267.6萬 |
經營業務特殊項目 | 78.07%5,406.2萬 | ---- | 218.01%3,036萬 | ---- | -76.15%954.7萬 | ---- | 339.45%4,002.1萬 | ---- | 156.72%910.7萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 78.07%5,406.2萬 | 103.14%9,884.9萬 | 218.01%3,036萬 | 304.09%4,866萬 | -76.15%954.7萬 | 177.82%1,204.2萬 | 339.45%4,002.1萬 | 49.68%-1,547.4萬 | 156.72%910.7萬 | 65.45%-3,074.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | 4.09%135萬 | ---- | 175.37%129.7萬 | ---- | -5.42%47.1萬 | ---- | -38.75%49.8萬 | ---- | -24.58%81.3萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---1,775.6萬 | ---- | ---- | ---- | --1,370.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%2,100萬 | ---- | -115.30%-1,400萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | 511.76%10.4萬 | ---- | -73.02%1.7萬 | ---- | -99.88%6.3萬 | ---- | --5,470.3萬 |
購買固定資產 | ---- | -110.12%-5,973.8萬 | ---- | -237.09%-2,843萬 | ---- | -145.25%-843.4萬 | ---- | 57.52%-343.9萬 | ---- | -391.56%-809.6萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -725.89%-953.9萬 | ---- | -3.96%-115.5萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,878.8萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.76%3,636.2萬 | ---- | --3,438.3萬 | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,761.3萬 | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | -81.53%-3,580萬 | ---- | -528.66%-1,972.1萬 | ---- | -109.72%-313.7萬 | ---- | 209.77%3,226.2萬 | ---- | -169.09%-2,939萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | -81.53%-3,580萬 | -181.71%-7,614.4萬 | -528.66%-1,972.1萬 | -164.17%-2,702.9萬 | -109.72%-313.7萬 | 270.89%4,212萬 | 209.77%3,226.2萬 | -148.28%-2,464.7萬 | -169.09%-2,939萬 | -43.17%5,105.3萬 |
融資前現金淨額 | 71.65%1,826.2萬 | 4.97%2,270.5萬 | 65.98%1,063.9萬 | -60.06%2,163.1萬 | -91.13%641萬 | 235.00%5,416.2萬 | 456.37%7,228.3萬 | -297.60%-4,012.1萬 | -176.60%-2,028.3萬 | 2,328.71%2,030.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | 222.15%4,908.9萬 | ---- | 99.37%1,523.8萬 | ---- | --764.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---- | -73.66%-1,468.8萬 | ---- | ---845.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,344.7萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,999.8萬 |
已付利息-融資 | ---- | -108.24%-78.3萬 | ---- | 21.17%-37.6萬 | ---- | -553.42%-47.7萬 | ---- | 90.25%-7.3萬 | ---- | -203.24%-74.9萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---516.7萬 | ---- | ---- | ---- | -20.61%-601萬 | ---- | ---498.3萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 3,839.19%2,532.9萬 | ---- | 171.68%64.3萬 | ---- | 61.27%-89.7萬 | ---- | -10,427.27%-231.6萬 | ---- | 96.30%-2.2萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 3,839.19%2,532.9萬 | 851.96%2,451.3萬 | 171.68%64.3萬 | 438.70%257.5萬 | 61.27%-89.7萬 | 108.84%47.8萬 | -10,427.27%-231.6萬 | -138.95%-540.6萬 | 96.30%-2.2萬 | 5.14%1,387.8萬 |
匯率影響 | -38.04%-1,886.3萬 | -68.75%-1,619.8萬 | -90.08%-1,366.5萬 | -342.58%-959.9萬 | -419.37%-718.9萬 | -8.85%395.7萬 | 405.84%225.1萬 | 1,787.39%434.1萬 | -136.04%-73.6萬 | 104.59%23萬 |
現金淨額 | 286.38%4,359.1萬 | 95.07%4,721.8萬 | 104.64%1,128.2萬 | -55.70%2,420.6萬 | -92.12%551.3萬 | 220.02%5,464萬 | 444.58%6,996.7萬 | -233.19%-4,552.7萬 | -178.45%-2,030.5萬 | 143.53%3,418.2萬 |
期初現金 | 31.58%1.29億 | 17.47%9,821.6萬 | 17.47%9,821.6萬 | 234.28%8,360.9萬 | 234.28%8,360.9萬 | -62.22%2,501.2萬 | -62.22%2,501.2萬 | 108.26%6,619.8萬 | 108.26%6,619.8萬 | 39.63%3,178.6萬 |
期末現金 | 60.66%1.54億 | 31.58%1.29億 | 16.97%9,583.3萬 | 17.47%9,821.6萬 | -15.73%8,193.3萬 | 234.28%8,360.9萬 | 115.32%9,723萬 | -62.22%2,501.2萬 | -24.38%4,515.7萬 | 108.26%6,619.8萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。