(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -28.78%-7,491.5萬 | ---- | -7.88%-5,817.4萬 | ---- | 4.36%-5,392.6萬 | ---- | 6.47%-5,638.3萬 | ---- | 29.81%-6,028.2萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 25.00%-6,000 | ---- | 92.00%-8,000 | ---- | -376.19%-10萬 | ---- | -40.00%-2.1萬 | ---- | -50.00%-1.5萬 | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.04%1.3萬 | ---- |
減值與撥備: | 15.31%1,365.9萬 | ---- | -18.24%1,184.5萬 | ---- | 95.61%1,448.7萬 | ---- | 101.58%740.6萬 | ---- | -56.86%367.4萬 | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | -96.27%11.5萬 | ---- | 30.49%308.6萬 | ---- | --236.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | 13.41%1,268.8萬 | ---- | 18.27%1,118.8萬 | ---- | --946萬 | ---- | ---- | ---- | -81.12%157.4萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 95.63%-1.9萬 | ---- | -232.22%-43.5萬 | ---- | 293.53%32.9萬 | ---- | -994.74%-17萬 | ---- | -89.33%1.9萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | 1.33%99萬 | ---- | -39.39%97.7萬 | ---- | -69.07%161.2萬 | ---- | 150.41%521.1萬 | ---- | --208.1萬 | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | 97.84%-10萬 | ---- | -285.17%-462.2萬 | ---- | -84.62%-120萬 | ---- | -105.05%-65萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | 97.84%-10萬 | ---- | -92,540.00%-462.2萬 | ---- | 100.77%5,000 | ---- | -105.05%-65萬 | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120.5萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -94.76%2.9萬 | ---- | -78.61%55.3萬 | ---- | -75.32%258.5萬 | ---- | -45.23%1,047.2萬 | ---- | 69.89%1,912.1萬 | ---- |
財務費用 | 15.33%2,006.1萬 | ---- | -4.69%1,739.4萬 | ---- | 11.04%1,825萬 | ---- | 5.28%1,643.5萬 | ---- | -7.85%1,561.1萬 | ---- |
未實現匯兌損(益) | -19.76%39.4萬 | ---- | -34.45%49.1萬 | ---- | -52.20%74.9萬 | ---- | --156.7萬 | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | 90.78%-2萬 | ---- | -5,525.00%-21.7萬 | ---- | 104.12%4,000 | ---- | 92.95%-9.7萬 | ---- | ---137.6萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -44.59%-4,079.8萬 | ---- | -25.00%-2,821.6萬 | ---- | -3.45%-2,257.3萬 | ---- | 8.71%-2,182.1萬 | ---- | 50.34%-2,390.4萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -507.54%-427.1萬 | ---- | -94.45%104.8萬 | ---- | 159.54%1,888.4萬 | ---- | -3.93%727.6萬 | ---- | -25.76%757.4萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -51.29%2,241.6萬 | ---- | -29.51%4,602.1萬 | ---- | 1,446.72%6,528.9萬 | ---- | 89.31%-484.8萬 | ---- | -154.08%-4,536萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 100.44%6.3萬 | ---- | 82.16%-1,432.5萬 | ---- | -534.65%-8,029.2萬 | ---- | -73.77%1,847.3萬 | ---- | 224.19%7,041.5萬 | ---- |
預付款項(增)減 | 249.15%1,882萬 | ---- | -320.21%-1,261.8萬 | ---- | 223.57%573萬 | ---- | 52.18%-463.7萬 | ---- | -1,208.50%-969.6萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | -282.93%-7.5萬 | ---- | --4.1萬 | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | 53.40%-377萬 | ---- | 37.95%-809萬 | ---- | -136.35%-1,303.7萬 | ---- | -468.07%-551.6萬 | ---- | 91.56%-97.1萬 | ---- |
其他稅項 | ---- | ---- | 98.22%-4,000 | ---- | ---22.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | -88.73%-355萬 | ---- | 69.98%-188.1萬 | ---- | -590.85%-626.6萬 | ---- | -107.27%-90.7萬 | 850.00%1.9萬 | 370.39%1,247.6萬 |
經營活動現金淨額 | 53.42%-377萬 | -88.73%-355萬 | 38.97%-809.4萬 | 69.98%-188.1萬 | -140.43%-1,326.2萬 | -590.85%-626.6萬 | -479.41%-551.6萬 | -107.27%-90.7萬 | 91.72%-95.2萬 | 370.39%1,247.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -25.00%6,000 | ---- | -92.00%8,000 | ---- | 376.19%10萬 | ---- | 40.00%2.1萬 | ---- | 50.00%1.5萬 | ---- |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | --43.9萬 | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | -79.01%146.1萬 | ---- | 27,744.00%696.1萬 | ---- | -96.15%2.5萬 | ---- | 104.40%65萬 | ---- |
購買固定資產 | 24.09%-10.4萬 | ---- | 73.19%-13.7萬 | ---- | -238.41%-51.1萬 | ---- | 98.84%-15.1萬 | ---- | -310.64%-1,304.2萬 | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.4萬 | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | -584.62%-8.9萬 | ---- | -100.65%-1.3萬 | ---- | 2,305.49%200.7萬 | ---- | 99.14%-9.1萬 | ---- | -244.44%-1,062.6萬 |
投資業務現金淨額 | -107.36%-9.8萬 | -584.62%-8.9萬 | -79.69%133.2萬 | -100.65%-1.3萬 | 6,344.76%655.7萬 | 2,305.49%200.7萬 | 99.15%-10.5萬 | 99.14%-9.1萬 | -335.11%-1,239.2萬 | -244.44%-1,062.6萬 |
融資前現金淨額 | 42.80%-386.8萬 | -92.13%-363.9萬 | -0.85%-676.2萬 | 55.53%-189.4萬 | -19.28%-670.5萬 | -326.75%-425.9萬 | 57.88%-562.1萬 | -153.95%-99.8萬 | 7.00%-1,334.4萬 | 124.03%185萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -12.03%587.9萬 | ---- | -43.02%668.3萬 | ---- | 96.56%1,172.9萬 | ---- | 102.27%596.7萬 | ---- | --295萬 | ---- |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%-1.6萬 | ---- | 9.09%-2萬 | ---- |
已付利息-融資 | 7.53%-17.2萬 | ---- | 53.03%-18.6萬 | ---- | 31.01%-39.6萬 | ---- | 64.06%-57.4萬 | ---- | ---159.7萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---87.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | 12.37%282.6萬 | ---- | -72.89%251.5萬 | ---- | 3,780.95%927.6萬 | ---- | 94.27%-25.2萬 | ---- | ---439.6萬 |
融資業務現金淨額 | 21.00%467.2萬 | 12.37%282.6萬 | -51.91%386.1萬 | -72.89%251.5萬 | 271.15%802.8萬 | 3,780.95%927.6萬 | 136.27%216.3萬 | 94.27%-25.2萬 | -677.57%-596.4萬 | ---439.6萬 |
匯率影響 | -169.61%-7.1萬 | 91.53%-9.7萬 | -14.29%10.2萬 | -520.96%-114.5萬 | 88.89%11.9萬 | 116.38%27.2萬 | 129.30%6.3萬 | -985.62%-166.1萬 | -165.75%-21.5萬 | 45.74%-15.3萬 |
現金淨額 | 127.71%80.4萬 | -230.92%-81.3萬 | -319.27%-290.1萬 | -87.62%62.1萬 | 138.26%132.3萬 | 501.36%501.7萬 | 82.09%-345.8萬 | 50.90%-125萬 | -27.74%-1,930.8萬 | 66.93%-254.6萬 |
期初現金 | -30.27%644.9萬 | -30.27%644.9萬 | 18.47%924.8萬 | 18.47%924.8萬 | -30.31%780.6萬 | -30.31%780.6萬 | -63.54%1,120.1萬 | -63.54%1,120.1萬 | -32.49%3,072.4萬 | -32.49%3,072.4萬 |
期末現金 | 11.37%718.2萬 | -36.51%553.9萬 | -30.27%644.9萬 | -33.38%872.4萬 | 18.47%924.8萬 | 57.96%1,309.5萬 | -30.31%780.6萬 | -70.42%829萬 | -63.54%1,120.1萬 | -25.33%2,802.5萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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