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00772 閱文集團

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278.80億總市值27.29市盈率TTM

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
----
32.24%8.04億
----
-67.03%6.08億
----
140.95%18.43億
----
-504.65%-45億
----
21.89%11.12億
利潤調整項
利息(收入)-調整
----
-3.37%-1.66億
----
-28.35%-1.61億
----
-7.77%-1.25億
----
-29.42%-1.16億
----
55.24%-8,987.6萬
利息支出-調整
----
-59.10%1,965.8萬
----
-13.25%4,806.3萬
----
-13.69%5,540.7萬
----
-61.45%6,419.5萬
----
243.27%1.67億
股息(收入)-調整
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---19.6萬
減值與撥備:
----
27.27%2.93億
----
89.88%2.3億
----
-97.69%1.21億
----
1,771.87%52.57億
----
715.93%2.81億
-存貨減值(回撥)
----
13.59%4,521.3萬
----
-47.00%3,980.5萬
----
3.14%7,510.8萬
----
19.02%7,282.4萬
----
-4.06%6,118.6萬
-商譽減值
----
----
----
----
----
----
----
--40.16億
----
----
-其他減值與撥備
----
30.13%2.48億
----
312.75%1.9億
----
-96.05%4,613.2萬
----
431.95%11.69億
----
848.39%2.2億
重估盈餘:
----
-95.09%2,125.8萬
----
260.35%4.33億
----
114.02%1.2億
----
-228.29%-8.58億
----
-28.21%-2.61億
-其他公平值變動
----
-95.09%2,125.8萬
----
260.35%4.33億
----
114.02%1.2億
----
-228.29%-8.58億
----
-28.21%-2.61億
出售資產損(益):
----
-15.67%-4,081.7萬
----
97.51%-3,528.7萬
----
-401,977.05%-14.19億
----
104.60%35.3萬
----
93.97%-767萬
-出售附屬公司權益損(益)
----
-9.73%-4,041.6萬
----
82.28%-3,683.3萬
----
---2.08億
----
----
----
94.16%-746.4萬
-出售物業、機器及設備損(益)
----
-125.94%-40.1萬
----
3,189.36%154.6萬
----
-86.69%4.7萬
----
271.36%35.3萬
----
-132.04%-20.6萬
-出售其他資產損(益)
----
----
----
----
----
---12.11億
----
----
----
----
折舊及攤銷:
----
-21.10%2.98億
----
-23.66%3.78億
----
63.89%4.95億
----
16.80%3.02億
----
57.56%2.58億
-折舊
----
55.87%3,337.8萬
----
12.20%2,141.4萬
----
-19.48%1,908.5萬
----
6.26%2,370.3萬
----
24.80%2,230.6萬
-無形資產攤銷
----
-30.06%1.83億
----
-33.95%2.61億
----
83.13%3.95億
----
23.59%2.16億
----
19.53%1.75億
匯兌損(益)
----
-214.27%-676.7萬
----
8.80%592.2萬
----
391.69%544.3萬
----
48.19%110.7萬
----
-99.23%74.7萬
經營調整特殊項目
----
-74.06%6,886.1萬
----
-47.53%2.66億
----
-65.68%5.06億
----
1,663.43%14.74億
----
-63.07%8,361萬
經營資金變動前經營溢利
----
-27.18%12.9億
----
10.61%17.72億
----
-1.41%16.02億
----
5.29%16.25億
----
62.38%15.43億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
----
84.14%-2,860.2萬
----
-14.87%-1.8億
----
-306.67%-1.57億
----
92.82%-3,861.7萬
----
-1,701.13%-5.38億
應收帳款(增加)減少
----
-90.37%6,215.6萬
----
12.08%6.45億
----
1,397.99%5.76億
----
97.14%-4,435.7萬
----
-418.57%-15.53億
應付帳款增加(減少)
----
-49.80%-1.06億
----
-111.89%-7,107.9萬
----
280.43%5.98億
----
-197.45%-3.31億
----
3,747.41%3.4億
預付款項(增)減
----
78.69%-8,595.2萬
----
-33.60%-4.03億
----
-241.51%-3.02億
----
31.69%-8,839.2萬
----
-376.80%-1.29億
營運資金變動特殊專案
----
41.79%1.17億
----
112.24%8,236.2萬
----
-623.96%-6.73億
----
-89.95%1.28億
----
366.64%12.78億
經營業務現金收入
145.93%17.7億
-32.34%12.48億
-25.79%7.2億
12.26%18.45億
20.45%9.7億
31.39%16.44億
27.03%8.05億
32.79%12.51億
358.76%6.34億
-10.08%9.42億
其他稅項
-49.91%-1.56億
56.44%-1.17億
60.45%-1.04億
48.92%-2.68億
29.90%-2.63億
-273.32%-5.25億
-304.35%-3.75億
11.83%-1.41億
33.91%-9,272.9萬
-22.80%-1.6億
經營活動現金淨額
162.14%16.14億
-28.24%11.31億
-12.89%6.16億
40.98%15.77億
64.35%7.07億
0.74%11.18億
-20.50%4.3億
41.89%11.1億
24,891.06%5.41億
-14.73%7.83億
投資活動現金流量
已收利息-投資
-39.77%2,941.8萬
-4.03%1.48億
-22.83%4,884.3萬
12.97%1.54億
-8.57%6,329.2萬
30.88%1.36億
49.10%6,922.7萬
-46.33%1.04億
-59.40%4,643萬
5.42%1.94億
已收股息-投資
--1.96億
29.73%2.05億
----
18.77%1.58億
----
23.90%1.33億
--16.1萬
18.96%1.07億
----
99.53%9,019.6萬
應收貸款(增)減
----
-96.19%76.6萬
-73.64%176.6萬
--2,010萬
--670萬
----
----
----
----
----
存款減少(增加)
-234.75%-6.31億
-222.17%-10.19億
75.88%4.68億
14.35%8.34億
-75.33%2.66億
124.37%7.29億
145.23%10.79億
-4,408.17%-29.93億
-574.98%-23.86億
-89.00%6,947.1萬
出售固定資產
-73.78%39.3萬
38.82%200.6萬
986.23%149.9萬
176.29%144.5萬
-3.50%13.8萬
87.46%52.3萬
232.56%14.3萬
-50.36%27.9萬
-61.95%4.3萬
121.26%56.2萬
購買固定資產
63.20%-518.1萬
61.07%-3,788.3萬
55.66%-1,407.7萬
-288.11%-9,731.1萬
-202.05%-3,174.5萬
-5.67%-2,507.3萬
-39.93%-1,051萬
-53.71%-2,372.8萬
-29.68%-751.1萬
46.73%-1,543.7萬
出售無形資產
----
----
----
----
----
--1.34億
--1.34億
----
----
----
購買無形資產
47.61%-4,464.3萬
38.38%-1.39億
18.73%-8,521.9萬
-5.74%-2.26億
2.25%-1.05億
19.10%-2.14億
8.76%-1.07億
-31.53%-2.65億
-32.47%-1.18億
-30.49%-2.01億
出售附屬公司
-92.68%506.8萬
50.78%9,273萬
594.64%6,919.5萬
--6,149.9萬
---1,398.9萬
----
----
----
----
----
收回投資所得現金
3,882.43%59.3億
85,413.48%92.03億
1,512.96%1.49億
-99.00%1,076.2萬
-99.14%923.1萬
--10.78億
--10.77億
----
----
----
投資支付現金
-124.89%-63.37億
-4,493.58%-115.67億
-13,385.57%-28.18億
78.31%-2.52億
96.45%-2,089.4萬
-1,086.30%-11.61億
---5.88億
71.58%-9,787.4萬
----
-46.68%-3.44億
投資業務其他專案
-204.37%-6.21億
-100.00%-2.72億
-199.99%-2.04億
-208.80%-1.36億
66.69%-6,801萬
112.24%1.25億
80.00%-2.04億
6.15%-10.21億
6.14%-10.21億
-109.84%-10.88億
投資業務現金淨額
37.97%-14.78億
-740.98%-33.85億
-2,345.44%-23.83億
-43.59%5.28億
-92.68%1.06億
122.35%9.36億
141.59%14.5億
-223.45%-41.89億
-119.60%-34.86億
-633.16%-12.95億
融資前現金淨額
107.70%1.36億
-207.06%-22.54億
-317.37%-17.67億
2.44%21.05億
-56.76%8.13億
166.75%20.55億
163.84%18.8億
-500.68%-30.78億
-85.26%-29.45億
-169.15%-5.12億
融資活動現金流量
新增借款
----
-95.82%1,000萬
----
-50.59%2.39億
54.38%2.39億
-61.34%4.84億
-92.56%1.55億
-14.15%12.51億
3,708.91%20.82億
6,415.54%14.58億
償還借款
----
59.55%-4.23億
50.88%-4.18億
-57.30%-10.47億
-310.03%-8.51億
50.82%-6.65億
86.64%-2.08億
51.87%-13.53億
-61.47%-15.53億
-1,838.74%-28.11億
已付利息-融資
60.14%-462.4萬
60.26%-1,970.7萬
67.45%-1,160.2萬
22.12%-4,959.3萬
-9.76%-3,564.2萬
---6,368.1萬
4.21%-3,247.4萬
----
65.90%-3,390.2萬
----
已付股息-融資
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---798.1萬
吸收投資所得
----
250.40%350.4萬
--391.2萬
-84.98%100萬
----
-84.76%665.8萬
285.24%605.6萬
51.49%4,367.9萬
-35.84%157.2萬
134.41%2,883.3萬
發行費用及贖回證券支出
---2,643.9萬
----
----
-820.40%-2.14億
----
---2,325.3萬
---1,220.1萬
----
----
---2.46億
融資業務其他項目
----
----
----
---489.9萬
---489.9萬
----
----
108.16%2,330.9萬
294.46%2,100萬
-312.57%-2.85億
融資業務現金淨額
86.44%-6,323.1萬
55.40%-5.11億
30.81%-4.66億
-227.26%-11.45億
-440.49%-6.74億
-279.03%-3.5億
-125.64%-1.25億
95.22%-9,233.8萬
145.84%4.86億
-974.94%-19.3億
匯率影響
-49.97%2,372.4萬
-64.72%2,040.1萬
-30.75%4,741.5萬
335.80%5,782.9萬
447.50%6,846.8萬
-128.19%-2,452.5萬
-147.58%-1,970.3萬
173.15%8,701.3萬
314.72%4,141.4萬
-88.55%3,185.5萬
現金淨額
103.26%7,278.6萬
-388.10%-27.64億
-1,708.56%-22.33億
-43.71%9.6億
-92.09%1.39億
153.77%17.05億
171.39%17.55億
-29.83%-31.71億
7.26%-24.58億
-534.93%-24.42億
期初現金
-49.48%28.02億
22.47%55.46億
22.47%55.46億
58.99%45.28億
58.99%45.28億
-51.98%28.48億
-51.98%28.48億
-28.89%59.32億
-28.89%59.32億
11.19%83.42億
期末現金
-13.74%28.98億
-49.48%28.02億
-29.05%33.6億
22.47%55.46億
3.32%47.36億
58.99%45.28億
30.40%45.84億
-51.98%28.48億
-38.03%35.15億
-28.89%59.32億
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
審計意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
--
羅兵鹹永道會計師事務所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 ----32.24%8.04億-----67.03%6.08億----140.95%18.43億-----504.65%-45億----21.89%11.12億
利潤調整項
利息(收入)-調整 -----3.37%-1.66億-----28.35%-1.61億-----7.77%-1.25億-----29.42%-1.16億----55.24%-8,987.6萬
利息支出-調整 -----59.10%1,965.8萬-----13.25%4,806.3萬-----13.69%5,540.7萬-----61.45%6,419.5萬----243.27%1.67億
股息(收入)-調整 ---------------------------------------19.6萬
減值與撥備: ----27.27%2.93億----89.88%2.3億-----97.69%1.21億----1,771.87%52.57億----715.93%2.81億
-存貨減值(回撥) ----13.59%4,521.3萬-----47.00%3,980.5萬----3.14%7,510.8萬----19.02%7,282.4萬-----4.06%6,118.6萬
-商譽減值 ------------------------------40.16億--------
-其他減值與撥備 ----30.13%2.48億----312.75%1.9億-----96.05%4,613.2萬----431.95%11.69億----848.39%2.2億
重估盈餘: -----95.09%2,125.8萬----260.35%4.33億----114.02%1.2億-----228.29%-8.58億-----28.21%-2.61億
-其他公平值變動 -----95.09%2,125.8萬----260.35%4.33億----114.02%1.2億-----228.29%-8.58億-----28.21%-2.61億
出售資產損(益): -----15.67%-4,081.7萬----97.51%-3,528.7萬-----401,977.05%-14.19億----104.60%35.3萬----93.97%-767萬
-出售附屬公司權益損(益) -----9.73%-4,041.6萬----82.28%-3,683.3萬-------2.08億------------94.16%-746.4萬
-出售物業、機器及設備損(益) -----125.94%-40.1萬----3,189.36%154.6萬-----86.69%4.7萬----271.36%35.3萬-----132.04%-20.6萬
-出售其他資產損(益) -----------------------12.11億----------------
折舊及攤銷: -----21.10%2.98億-----23.66%3.78億----63.89%4.95億----16.80%3.02億----57.56%2.58億
-折舊 ----55.87%3,337.8萬----12.20%2,141.4萬-----19.48%1,908.5萬----6.26%2,370.3萬----24.80%2,230.6萬
-無形資產攤銷 -----30.06%1.83億-----33.95%2.61億----83.13%3.95億----23.59%2.16億----19.53%1.75億
匯兌損(益) -----214.27%-676.7萬----8.80%592.2萬----391.69%544.3萬----48.19%110.7萬-----99.23%74.7萬
經營調整特殊項目 -----74.06%6,886.1萬-----47.53%2.66億-----65.68%5.06億----1,663.43%14.74億-----63.07%8,361萬
經營資金變動前經營溢利 -----27.18%12.9億----10.61%17.72億-----1.41%16.02億----5.29%16.25億----62.38%15.43億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 ----84.14%-2,860.2萬-----14.87%-1.8億-----306.67%-1.57億----92.82%-3,861.7萬-----1,701.13%-5.38億
應收帳款(增加)減少 -----90.37%6,215.6萬----12.08%6.45億----1,397.99%5.76億----97.14%-4,435.7萬-----418.57%-15.53億
應付帳款增加(減少) -----49.80%-1.06億-----111.89%-7,107.9萬----280.43%5.98億-----197.45%-3.31億----3,747.41%3.4億
預付款項(增)減 ----78.69%-8,595.2萬-----33.60%-4.03億-----241.51%-3.02億----31.69%-8,839.2萬-----376.80%-1.29億
營運資金變動特殊專案 ----41.79%1.17億----112.24%8,236.2萬-----623.96%-6.73億-----89.95%1.28億----366.64%12.78億
經營業務現金收入 145.93%17.7億-32.34%12.48億-25.79%7.2億12.26%18.45億20.45%9.7億31.39%16.44億27.03%8.05億32.79%12.51億358.76%6.34億-10.08%9.42億
其他稅項 -49.91%-1.56億56.44%-1.17億60.45%-1.04億48.92%-2.68億29.90%-2.63億-273.32%-5.25億-304.35%-3.75億11.83%-1.41億33.91%-9,272.9萬-22.80%-1.6億
經營活動現金淨額 162.14%16.14億-28.24%11.31億-12.89%6.16億40.98%15.77億64.35%7.07億0.74%11.18億-20.50%4.3億41.89%11.1億24,891.06%5.41億-14.73%7.83億
投資活動現金流量
已收利息-投資 -39.77%2,941.8萬-4.03%1.48億-22.83%4,884.3萬12.97%1.54億-8.57%6,329.2萬30.88%1.36億49.10%6,922.7萬-46.33%1.04億-59.40%4,643萬5.42%1.94億
已收股息-投資 --1.96億29.73%2.05億----18.77%1.58億----23.90%1.33億--16.1萬18.96%1.07億----99.53%9,019.6萬
應收貸款(增)減 -----96.19%76.6萬-73.64%176.6萬--2,010萬--670萬--------------------
存款減少(增加) -234.75%-6.31億-222.17%-10.19億75.88%4.68億14.35%8.34億-75.33%2.66億124.37%7.29億145.23%10.79億-4,408.17%-29.93億-574.98%-23.86億-89.00%6,947.1萬
出售固定資產 -73.78%39.3萬38.82%200.6萬986.23%149.9萬176.29%144.5萬-3.50%13.8萬87.46%52.3萬232.56%14.3萬-50.36%27.9萬-61.95%4.3萬121.26%56.2萬
購買固定資產 63.20%-518.1萬61.07%-3,788.3萬55.66%-1,407.7萬-288.11%-9,731.1萬-202.05%-3,174.5萬-5.67%-2,507.3萬-39.93%-1,051萬-53.71%-2,372.8萬-29.68%-751.1萬46.73%-1,543.7萬
出售無形資產 ----------------------1.34億--1.34億------------
購買無形資產 47.61%-4,464.3萬38.38%-1.39億18.73%-8,521.9萬-5.74%-2.26億2.25%-1.05億19.10%-2.14億8.76%-1.07億-31.53%-2.65億-32.47%-1.18億-30.49%-2.01億
出售附屬公司 -92.68%506.8萬50.78%9,273萬594.64%6,919.5萬--6,149.9萬---1,398.9萬--------------------
收回投資所得現金 3,882.43%59.3億85,413.48%92.03億1,512.96%1.49億-99.00%1,076.2萬-99.14%923.1萬--10.78億--10.77億------------
投資支付現金 -124.89%-63.37億-4,493.58%-115.67億-13,385.57%-28.18億78.31%-2.52億96.45%-2,089.4萬-1,086.30%-11.61億---5.88億71.58%-9,787.4萬-----46.68%-3.44億
投資業務其他專案 -204.37%-6.21億-100.00%-2.72億-199.99%-2.04億-208.80%-1.36億66.69%-6,801萬112.24%1.25億80.00%-2.04億6.15%-10.21億6.14%-10.21億-109.84%-10.88億
投資業務現金淨額 37.97%-14.78億-740.98%-33.85億-2,345.44%-23.83億-43.59%5.28億-92.68%1.06億122.35%9.36億141.59%14.5億-223.45%-41.89億-119.60%-34.86億-633.16%-12.95億
融資前現金淨額 107.70%1.36億-207.06%-22.54億-317.37%-17.67億2.44%21.05億-56.76%8.13億166.75%20.55億163.84%18.8億-500.68%-30.78億-85.26%-29.45億-169.15%-5.12億
融資活動現金流量
新增借款 -----95.82%1,000萬-----50.59%2.39億54.38%2.39億-61.34%4.84億-92.56%1.55億-14.15%12.51億3,708.91%20.82億6,415.54%14.58億
償還借款 ----59.55%-4.23億50.88%-4.18億-57.30%-10.47億-310.03%-8.51億50.82%-6.65億86.64%-2.08億51.87%-13.53億-61.47%-15.53億-1,838.74%-28.11億
已付利息-融資 60.14%-462.4萬60.26%-1,970.7萬67.45%-1,160.2萬22.12%-4,959.3萬-9.76%-3,564.2萬---6,368.1萬4.21%-3,247.4萬----65.90%-3,390.2萬----
已付股息-融資 ---------------------------------------798.1萬
吸收投資所得 ----250.40%350.4萬--391.2萬-84.98%100萬-----84.76%665.8萬285.24%605.6萬51.49%4,367.9萬-35.84%157.2萬134.41%2,883.3萬
發行費用及贖回證券支出 ---2,643.9萬---------820.40%-2.14億-------2,325.3萬---1,220.1萬-----------2.46億
融資業務其他項目 ---------------489.9萬---489.9萬--------108.16%2,330.9萬294.46%2,100萬-312.57%-2.85億
融資業務現金淨額 86.44%-6,323.1萬55.40%-5.11億30.81%-4.66億-227.26%-11.45億-440.49%-6.74億-279.03%-3.5億-125.64%-1.25億95.22%-9,233.8萬145.84%4.86億-974.94%-19.3億
匯率影響 -49.97%2,372.4萬-64.72%2,040.1萬-30.75%4,741.5萬335.80%5,782.9萬447.50%6,846.8萬-128.19%-2,452.5萬-147.58%-1,970.3萬173.15%8,701.3萬314.72%4,141.4萬-88.55%3,185.5萬
現金淨額 103.26%7,278.6萬-388.10%-27.64億-1,708.56%-22.33億-43.71%9.6億-92.09%1.39億153.77%17.05億171.39%17.55億-29.83%-31.71億7.26%-24.58億-534.93%-24.42億
期初現金 -49.48%28.02億22.47%55.46億22.47%55.46億58.99%45.28億58.99%45.28億-51.98%28.48億-51.98%28.48億-28.89%59.32億-28.89%59.32億11.19%83.42億
期末現金 -13.74%28.98億-49.48%28.02億-29.05%33.6億22.47%55.46億3.32%47.36億58.99%45.28億30.40%45.84億-51.98%28.48億-38.03%35.15億-28.89%59.32億
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
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FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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