(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -110.69%-116.3萬 | 121.15%48.9萬 | -90.69%3.51萬 | -26.00%405.41萬 | -232.15%-115.5萬 | 67.04%-55.2萬 | 46.23%-231.2萬 | 113.88%37.73萬 | 547.83萬 | 87.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -59.80%51.1萬 | 332.50%27.9萬 | -514.88%-68.9萬 | -1,244.36%-208.3萬 | -28.74%24.3萬 | 385.11%127.1萬 | 57.45%-12萬 | 100.18%16.61萬 | ---15.49萬 | --34.1萬 |
非現金項目調整總額 | -23.83%29.4萬 | -21.30%30.3萬 | 322.86%278.14萬 | 1,133.34%156.34萬 | 119.12%44.7萬 | 192.42%38.6萬 | 97.44%38.5萬 | -99.24%65.78萬 | --12.68萬 | --20.4萬 |
-折舊與攤銷 | -22.43%28.7萬 | -22.72%29.6萬 | 76.60%150.07萬 | 25.36%35.07萬 | 102.55%39.7萬 | 97.86%37萬 | 104.81%38.3萬 | -51.89%84.97萬 | --27.97萬 | --19.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | 98.61%-7,319 | 91.96%-4.23萬 | --3.5萬 | --0 | --0 | -100.57%-52.65萬 | ---52.65萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | 159.93%103.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.89%39.9萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | --20.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,721 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -56.25%7,000 | 250.00%7,000 | 170.77%4.3萬 | 145.99%1萬 | 87.50%1.5萬 | 129.09%1.6萬 | -75.00%2,000 | -57.84%-6.08萬 | ---2.18萬 | --8,000 |
營運資本變動 | 10.91%-196.8萬 | 96.39%-9.3萬 | -360.78%-205.73萬 | -16.94%457.37萬 | -660.79%-184.5萬 | -6.77%-220.9萬 | 38.83%-257.7萬 | -108.07%-44.65萬 | --550.65萬 | --32.9萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -218.02%-596.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.69%-187.54萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 175.22%392.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.40%142.49萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 37.10%-114.1萬 | 109.62%26.1萬 | -473.11%-1.49萬 | -2.66%595.01萬 | -1,129.91%-143.9萬 | -34.57%-181.4萬 | 41.60%-271.2萬 | -67.02%3,991 | --611.3萬 | ---11.7萬 |
-其他流動負債變動 | -109.37%-82.7萬 | -362.22%-35.4萬 | ---- | ---- | -191.03%-40.6萬 | 45.21%-39.5萬 | -68.68%13.5萬 | ---- | ---- | --44.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 56.25%-7,000 | 46.67%-8,000 | -87.50%-1.5萬 | -77.78%-1.6萬 | -66.67%-1.5萬 | -8,000 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -92.31%1,000 | 0 | -134.89%-1.3萬 | 0 | 0 | 1,200.00%1.3萬 | -9.10%10.23萬 | 3.73萬 | 0 |
已支付退稅 | 14.86%-6.3萬 | 26.09%-6.8萬 | -19.62%-48.86萬 | 41.35%-7.36萬 | -36.07%-24.9萬 | -48.00%-7.4萬 | -84.00%-9.2萬 | -75.04%-40.84萬 | -12.54萬 | -18.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -92.06%-123.3萬 | 117.21%41.4萬 | -737.11%-45.34萬 | -25.90%401.36萬 | -307.76%-141.9萬 | 61.56%-64.2萬 | 44.79%-240.6萬 | 102.51%7.12萬 | --541.62萬 | --68.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 99.77%-1,000 | 81.36%-6.3萬 | -16.29%-114.59萬 | 81.29%-13.29萬 | -37.22%-24.7萬 | -1,612.00%-42.8萬 | -382.86%-33.8萬 | -1,187.35%-98.54萬 | ---71.04萬 | ---18萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---266.58萬 | ---183.38萬 | ---40萬 | ---43.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | -15.49%175.52萬 | -56,074.64%-124.48萬 | --0 | 50.00%300萬 | --0 | 141.54%207.68萬 | ---2,216 | --0 |
投資活動現金淨額 | -100.05%-1,000 | 81.36%-6.3萬 | -288.45%-205.66萬 | -350.65%-321.16萬 | -259.44%-64.7萬 | 8.35%214萬 | -3,855.56%-33.8萬 | 110.43%109.13萬 | ---71.27萬 | ---18萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -96.82%10萬 | 31,645.74%10萬 | --0 | --0 | --0 | -79.33%314.27萬 | ---317 | --0 |
租賃融資增減 | -2.59%-11.9萬 | -2.59%-11.9萬 | -103.07%-54.76萬 | -51.60%-19.96萬 | -152.17%-11.6萬 | -152.17%-11.6萬 | -152.17%-11.6萬 | 4.63%-26.97萬 | ---13.17萬 | ---4.6萬 |
融資活動現金淨額 | -2.59%-11.9萬 | -2.59%-11.9萬 | -115.58%-44.76萬 | 24.53%-9.96萬 | -152.17%-11.6萬 | -152.17%-11.6萬 | -103.75%-11.6萬 | -80.75%287.3萬 | ---13.2萬 | ---4.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.23%336.3萬 | -48.97%308.2萬 | 201.40%603.93萬 | 65.36%239.6萬 | 361.49%457.8萬 | 336.02%319.6萬 | 201.35%603.9萬 | 425.12%200.37萬 | --144.9萬 | --99.2萬 |
現金變動 | -197.90%-135.3萬 | 108.11%23.2萬 | -173.29%-295.77萬 | -84.64%70.23萬 | -577.46%-218.2萬 | 433.59%138.2萬 | -128.43%-286萬 | 148.78%403.55萬 | --457.15萬 | --45.7萬 |
匯率變動影響 | --0 | 188.24%4.9萬 | --0 | -189.47%-1.7萬 | --0 | --0 | 189.47%1.7萬 | --0 | --1.9萬 | --0 |
期末現金 | -56.09%201萬 | 5.23%336.3萬 | -48.97%308.16萬 | -48.97%308.16萬 | 65.36%239.6萬 | 361.49%457.8萬 | 336.02%319.6萬 | 201.40%603.93萬 | --603.93萬 | --144.9萬 |
自由現金流 | -15.33%-123.4萬 | 112.79%35.1萬 | -74.93%-159.94萬 | -17.53%388.06萬 | -431.21%-166.6萬 | 36.87%-107萬 | 38.03%-274.4萬 | 68.69%-91.43萬 | --470.57萬 | --50.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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