(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -107.87%-39.1萬 | -95.04%10萬 | 27.14%1,201.48萬 | 644.39%328.08萬 | -52.82%174.7萬 | 11.09%497萬 | 7.52%201.7萬 | -33.14%945.03萬 | -111.74%-60.27萬 | -5.44%370.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -54.18%281.1萬 | 177.95%738.8萬 | 48.70%1,931.22萬 | 84.67%899.62萬 | -58.87%152.3萬 | 113.24%613.5萬 | 73.05%265.8萬 | 56.64%1,298.76萬 | 107.51%487.16萬 | 79.67%370.3萬 |
非現金項目調整總額 | 156.29%92.2萬 | -556.05%-598.8萬 | -430.99%-436.22萬 | -407.33%-634.72萬 | --231萬 | -232.63%-163.8萬 | -1.57%131.3萬 | -68.14%131.79萬 | -181.40%-125.11萬 | --0 |
-折舊與攤銷 | -9.65%103萬 | 16.38%122.9萬 | 19.08%453.87萬 | -36.39%118.27萬 | --116萬 | 9.20%114萬 | 16.30%105.6萬 | 11.09%381.14萬 | 120.56%185.94萬 | --0 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -1,530.77%-37.2萬 | --1,341.2萬 | 75.77%-13.68萬 | 71.16%-16.28萬 | --0 | --2.6萬 | --0 | -174.27%-56.44萬 | -197.66%-56.44萬 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | 565.22%21.4萬 | --0 | ---- | ---- | --5,000 | 78.10%-4.6萬 | 129.41%2.5萬 | ---- | ---- | --0 |
-聯營企業份額 | 126.00%1.3萬 | 875.00%3.9萬 | 863.73%10.54萬 | 1,284.35%15.14萬 | --0 | ---5萬 | --4,000 | -92.75%1.09萬 | -21.16%1.09萬 | --0 |
-處置利潤 | 98.90%-2.6萬 | -16,241.41%-2,066.1萬 | -233.62%-924.49萬 | -139.96%-777.49萬 | --76.8萬 | -1,054.03%-236.6萬 | -42.08%12.8萬 | -4,178.08%-277.11萬 | -3,039.49%-324.01萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 129.68%14.9萬 | -410.34%-14.8萬 | -285.57%-46.33萬 | -205.30%-5.23萬 | --12萬 | -525.42%-50.2萬 | -135.37%-2.9萬 | 1,694.24%24.96萬 | 7,632.93%4.96萬 | --0 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --29.86萬 | ---438 | --0 |
-其他非現金項目 | -153.75%-8.6萬 | 9.30%14.1萬 | 196.42%83.86萬 | -13.66%29.26萬 | --25.7萬 | 357.14%16萬 | 241.76%12.9萬 | 327.37%28.29萬 | 2,162.54%33.89萬 | --0 |
營運資本變動 | -971.88%-412.4萬 | 33.47%-130萬 | 39.54%-293.52萬 | 114.96%63.18萬 | ---208.6萬 | 30.66%47.3萬 | -96.58%-195.4萬 | -384.71%-485.52萬 | -438.58%-422.32萬 | --0 |
-應收款(增)減 | -1,916.41%-354.2萬 | 52.90%-21.9萬 | 9.08%-223.41萬 | 97.84%-10.11萬 | ---186.3萬 | -82.01%19.5萬 | -141.04%-46.5萬 | -228.07%-245.72萬 | -171.92%-467.42萬 | --0 |
-存貨(增)減 | -27.27%8,000 | 168.18%1.5萬 | 102.30%1,691 | -110.19%-3,309 | --1.6萬 | 106.96%1.1萬 | -142.31%-2.2萬 | -3,598.19%-7.35萬 | 212.35%3.25萬 | --0 |
-應付款(減)增 | -320.97%-59萬 | 25.29%-109.6萬 | 78.46%-41.33萬 | 24.42%102.57萬 | ---23.9萬 | 147.34%26.7萬 | 32.68%-146.7萬 | -178.24%-191.86萬 | -72.48%82.44萬 | --0 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | 28.66%-28.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.58萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -22.54%-34.8萬 | -23.57%-34.6萬 | -31.7萬 | -28.4萬 | -28萬 | 0 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 469.93%2.18萬 | 234.88%3,821 | ||||||||
已支付退稅 | 3.74%-61.7萬 | -84.58%-120.9萬 | -23.85%-392.87萬 | -55.57%-322.37萬 | 59.1萬 | -5.08%-64.1萬 | -33.67%-65.5萬 | -16.20%-317.22萬 | -110.81%-207.22萬 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -133.52%-135.6萬 | -234.47%-145.5萬 | 29.07%810.79萬 | 137.09%95.99萬 | -45.42%202.1萬 | 6.98%404.5萬 | -21.93%108.2萬 | -44.92%628.2萬 | -162.29%-258.81萬 | 14.71%370.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 39.73%-142.3萬 | 1,648.03%1,453.6萬 | 192.71%1,605.55萬 | 372.14%2,514.95萬 | ---579.4萬 | 39.94%-236.1萬 | 77.35%-93.9萬 | -25.88%-1,731.75萬 | -76.56%-924.15萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | 65.30%-158.35萬 | 100.05%2,470 | ---39.8萬 | ---4,000 | ---118.4萬 | ---456.32萬 | -7,505.35%-456.32萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | -410.80%-1,999.8萬 | -857.41%-1,674.51萬 | -634.85%-1,475.11萬 | ---19.5萬 | --211.6萬 | ---391.5萬 | -185.58%-174.9萬 | -31.34%275.8萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | --2,000 | --4,000 | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金淨額 | -476.11%-142.3萬 | 9.48%-546.2萬 | 90.38%-227.31萬 | 194.04%1,038.89萬 | ---638.1萬 | 97.07%-24.7萬 | -45.57%-603.4萬 | -75.81%-2,362.97萬 | -267.72%-1,104.77萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -42.77%-88.8萬 | -297.15%-83萬 | -81.53%403.43萬 | -102.14%-18.27萬 | --441.8萬 | -104.58%-62.2萬 | 257.68%42.1萬 | 2,278.71%2,184.23萬 | 3,505.67%853.23萬 | --0 |
租賃融資增減 | 95.73%-7,000 | -110.34%-1.5萬 | -787.68%-19.61萬 | -3.75%-16.71萬 | ---1萬 | -216.31%-16.4萬 | 7,350.00%14.5萬 | -209.97%-2.21萬 | -2,146.43%-16.11萬 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---152.07萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -129.75%-128.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -387.88%-55.93萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 442.18%122.5萬 | 136.62%24.5萬 | ---- | ---- | --12.4萬 | -444.23%-35.8萬 | -314.42%-66.9萬 | 1,125.05%73.5萬 | -82.12%31.9萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | 128.85%33萬 | -482.52%-60萬 | -87.53%255.31萬 | -111.07%-73.19萬 | --453.2萬 | -108.28%-114.4萬 | -339.53%-10.3萬 | 2,023.81%2,047.53萬 | 363.33%661.03萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 128.03%1,077.2萬 | 86.06%1,814.1萬 | 46.64%975.01萬 | -52.22%793.2萬 | -38.91%788萬 | 22.67%472.4萬 | 46.64%975萬 | -31.69%664.91萬 | 307.81%1,660.2萬 | 144.86%1,289.9萬 |
現金變動 | -192.28%-244.9萬 | -48.70%-751.7萬 | 168.20%838.79萬 | 251.12%1,061.69萬 | -95.36%17.2萬 | -71.05%265.4萬 | -86.12%-505.5萬 | 200.90%312.75萬 | -372.59%-702.55萬 | 411.70%370.3萬 |
匯率變動影響 | -129.68%-14.9萬 | 410.34%14.8萬 | 111.98%3,169 | -335.01%-40.78萬 | ---12萬 | 525.42%50.2萬 | 135.37%2.9萬 | -268.99%-2.65萬 | 26,233.54%17.35萬 | --0 |
期末現金 | 3.73%817.4萬 | 128.03%1,077.2萬 | 86.06%1,814.11萬 | 86.06%1,814.11萬 | -52.22%793.2萬 | -38.91%788萬 | 22.67%472.4萬 | 46.64%975.01萬 | 46.64%975.01萬 | 307.81%1,660.2萬 |
自由現金流 | -296.39%-315.2萬 | -6,862.64%-615.4萬 | 56.89%-476.07萬 | 78.41%-255.37萬 | -205.40%-390.3萬 | 1,170.00%160.5萬 | 103.29%9.1萬 | -369.54%-1,104.35萬 | -996.36%-1,182.95萬 | 217.44%370.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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