(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -31.45%1,759.4萬 | 957.3萬 | -201.01%-1,062.7萬 | 2,566.5萬 | -31.91%972.4萬 | 76.94%1,052.1萬 | 206.04%2,791.82萬 | 23.31%599.32萬 | -71.88%169.8萬 | 566.71%1,428.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 664.70%2,828.6萬 | --2,745.2萬 | 247.62%1,483.3萬 | ---500.9萬 | -67.53%387.1萬 | -7.06%426.7萬 | 285.08%1,954.78萬 | 83.88%1,344.18萬 | 54.98%-1,040.6萬 | 378.56%1,192.1萬 |
非現金項目調整總額 | -40.50%1,218.4萬 | --806.1萬 | -1.38%399.5萬 | --2,047.7萬 | 11.58%408.5萬 | 9.13%405.1萬 | -52.98%1,483.23萬 | 38.11%375.83萬 | -80.90%370.1萬 | -36.45%366.1萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.32%1,368.33萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.74%96.69萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.94%-95.13萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.75%113.34萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | -324.34%-2,287.6萬 | ---2,594萬 | -1,437.04%-2,945.5萬 | --1,019.7萬 | 235.90%176.8萬 | 193.47%220.3萬 | 45.51%-646.19萬 | -116.73%-1,120.69萬 | -14.03%840.3萬 | 78.71%-130.1萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.33%-493.66萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.35%-479.23萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.78%326.71萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -144.53%-466.5萬 | ---2,738.4萬 | -762.20%-2,659.4萬 | --1,047.5萬 | -45.24%159.8萬 | 189.28%401.6萬 | ---- | ---- | 139.41%602.6萬 | 146.34%291.8萬 |
-其他流動負債變動 | -6,450.72%-1,821.1萬 | --144.4萬 | -57.80%-286.1萬 | ---27.8萬 | 104.03%17萬 | -184.68%-181.3萬 | ---- | ---- | -67.25%237.7萬 | -2,356.15%-421.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 53.04%-80.4萬 | -57.1萬 | 2.90%-30.1萬 | -171.2萬 | 8.22%-32.4萬 | 30.65%-31萬 | -6.80%-138.13萬 | -31.13萬 | -27萬 | -35.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -24.62%15萬 | 9萬 | 177.78%7.5萬 | 19.9萬 | 135.00%4.7萬 | 800.00%2.7萬 | -68.74%6.92萬 | 1.52萬 | 3.1萬 | 2萬 |
已支付退稅 | 50.71%-375.7萬 | -253.1萬 | 20.71%-131.3萬 | -762.3萬 | -101.61%-150萬 | -216.63%-165.6萬 | -29.63%-428.99萬 | -389.08%-196.49萬 | -217.72%-105.8萬 | 50.99%-74.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -20.24%1,318.3萬 | --656.1萬 | -241.76%-1,216.6萬 | --1,652.9萬 | -39.81%794.7萬 | 72.36%858.2萬 | 370.69%2,231.63萬 | -16.47%373.23萬 | -92.97%40.1萬 | 2,016.03%1,320.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 103.90%40.1萬 | --81.2萬 | 126.81%64.5萬 | ---1,028.3萬 | -54.52%-241.2萬 | 17.66%-240.6萬 | -139.52%-1,183.22萬 | -155.73%-361.32萬 | -48.96%-373.6萬 | -87.62%-156.1萬 |
投資活動現金淨額 | 103.90%40.1萬 | --81.2萬 | 126.81%64.5萬 | ---1,028.3萬 | -54.52%-241.2萬 | 17.66%-240.6萬 | -254.27%-1,183.22萬 | -2,031.22%-361.32萬 | -48.96%-373.6萬 | -87.62%-156.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -28.89%111萬 | ---- | ---- | --156.1萬 | --0 | 2,130.00%156.1萬 | -52.21%118.3萬 | 62.46%35萬 | --60.6萬 | -91.78%15.7萬 |
租賃融資增減 | 47.98%-578.9萬 | ---412.6萬 | -21.75%-235.7萬 | ---1,112.9萬 | -33.13%-201.3萬 | -29.76%-193.6萬 | 44.41%-329萬 | 143.12%139.9萬 | -22.63%-168.5萬 | -50.90%-151.2萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.86%-26.53萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 51.10%-467.9萬 | ---412.6萬 | -528.53%-235.7萬 | ---956.8萬 | -48.56%-201.3萬 | 73.63%-37.5萬 | 32.55%-237.23萬 | 165.41%148.37萬 | 40.16%-107.9萬 | -298.10%-135.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 117.14%1,643.5萬 | --1,643.5萬 | 117.14%1,643.5萬 | --756.9萬 | 14,432.61%1,337萬 | 1,493.92%756.9萬 | -134.54%-54.32萬 | 303.62%596.6萬 | 340.00%1,038萬 | 101.92%9.2萬 |
現金變動 | 368.06%890.5萬 | --324.7萬 | -339.23%-1,387.8萬 | ---332.2萬 | -65.77%352.2萬 | 813.54%580.1萬 | 483.38%811.19萬 | -32.85%160.29萬 | -416.42%-441.4萬 | 2,061.34%1,028.8萬 |
期末現金 | 496.66%2,534萬 | --1,968.2萬 | -80.88%255.7萬 | --424.7萬 | 62.74%1,689.2萬 | 14,432.61%1,337萬 | 1,493.40%756.87萬 | 1,493.40%756.87萬 | 303.62%596.6萬 | 340.00%1,038萬 |
自由現金流 | 121.64%1,059萬 | --448.9萬 | -300.86%-1,240.5萬 | --477.8萬 | -52.46%553.5萬 | 200.24%617.6萬 | 682.95%1,048.41萬 | -96.03%11.91萬 | -211.24%-333.5萬 | 848.75%1,164.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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