(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 76.82%-2,076.1萬 | ---- | 11.88%-8,955.6萬 | ---- | -84.57%-1.02億 | ---- | 49.66%-5,506萬 | ---- | -600.11%-1.09億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 77.33%-7.3萬 | ---- | 80.94%-32.2萬 | ---- | -5,724.14%-168.9萬 | ---- | 95.03%-2.9萬 | ---- | ---58.3萬 | ---- |
減值與撥備: | 3.01%353萬 | ---- | 362.48%342.7萬 | ---- | 102.30%74.1萬 | ---- | -135.96%-3,215.3萬 | ---- | --8,942萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 3.01%353萬 | ---- | 362.48%342.7萬 | ---- | 102.30%74.1萬 | ---- | ---3,215.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,942萬 | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | 323.70%334.3萬 | ---- | 319.17%78.9萬 | ---- | ---36萬 | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 323.70%334.3萬 | ---- | 319.17%78.9萬 | ---- | ---36萬 | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | -376.77%-94.4萬 | ---- | 88.00%-19.8萬 | ---- | -230.00%-165萬 | ---- | 65.30%-50萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---94.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.00%-19.8萬 | ---- | -230.00%-165萬 | ---- | 65.30%-50萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -15.83%442.8萬 | ---- | -23.49%526.1萬 | ---- | 0.92%687.6萬 | ---- | -12.49%681.3萬 | ---- | 105.95%778.5萬 | ---- |
財務費用 | -29.53%96.9萬 | ---- | -44.53%137.5萬 | ---- | -52.55%247.9萬 | ---- | 8.72%522.4萬 | ---- | 25.75%480.5萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 85.26%-1,190.7萬 | ---- | 10.34%-8,075.9萬 | ---- | -18.42%-9,007.4萬 | ---- | -764.29%-7,606.6萬 | ---- | -131.40%-880.1萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---93.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收帳款(增加)減少 | 131.28%2,932.7萬 | ---- | -213.94%-9,374.5萬 | ---- | 324.94%8,227.3萬 | ---- | 59.94%-3,657.6萬 | ---- | -42.52%-9,131萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -157.74%-9,151.9萬 | ---- | 106.30%1.59億 | ---- | 482.62%7,683.6萬 | ---- | -25.68%1,318.8萬 | ---- | 198.90%1,774.6萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 202.82%7,624.5萬 | ---- | 149.31%2,517.8萬 | ---- | -533.02%-5,105.7萬 | ---- | -88.84%1,179.1萬 | ---- | 315.61%1.06億 | ---- |
經營業務現金收入 | -86.81%121.2萬 | ---- | -48.90%918.7萬 | ---- | 120.51%1,797.8萬 | ---- | -476.96%-8,766.3萬 | ---- | 122.58%2,325.5萬 | ---- |
其他稅項 | -170.57%-94.7萬 | ---- | 76.73%-35萬 | ---- | -162.77%-150.4萬 | ---- | 761.87%239.6萬 | ---- | 132.98%27.8萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 171.82%2,251.8萬 | ---- | -49.98%-3,135.5萬 | ---- | 10.57%-2,090.6萬 | ---- | -867.25%-2,337.8萬 | ---- | -57.01%304.7萬 |
經營活動現金淨額 | -97.00%26.5萬 | 171.82%2,251.8萬 | -46.36%883.7萬 | -49.98%-3,135.5萬 | 119.32%1,647.4萬 | 10.57%-2,090.6萬 | -462.33%-8,526.7萬 | -867.25%-2,337.8萬 | 122.67%2,353.3萬 | -57.01%304.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -77.33%7.3萬 | ---- | -80.94%32.2萬 | ---- | 5,724.14%168.9萬 | ---- | -95.03%2.9萬 | ---- | --58.3萬 | ---- |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.82%4,006萬 | -100.15%-1.5萬 | 172.64%994.5萬 | 129.62%1,000.5萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.00%19.8萬 | -80.20%9.9萬 | 230.00%165萬 | 6.38%50萬 | -68.45%50萬 | --47萬 |
購買固定資產 | ---- | ---- | 90.20%-5萬 | 73.14%-6.5萬 | -39.73%-51萬 | -198.77%-24.2萬 | 47.86%-36.5萬 | ---8.1萬 | -67.46%-70萬 | ---- |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---115.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,020.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | -34.69%3.2萬 | ---- | -79.84%4.9萬 | ---- | 101.00%24.3萬 | ---2,265.6萬 | ---2,426.7萬 |
投資業務現金淨額 | 108.27%7.3萬 | ---- | -104.09%-88.3萬 | 64.89%-3.3萬 | -47.84%2,158萬 | -114.53%-9.4萬 | 435.61%4,137.4萬 | 104.69%64.7萬 | 66.00%-1,232.8萬 | 59.27%-1,379.2萬 |
融資前現金淨額 | -95.75%33.8萬 | 171.74%2,251.8萬 | -79.10%795.4萬 | -49.47%-3,138.8萬 | 186.70%3,805.4萬 | 7.62%-2,100萬 | -491.73%-4,389.3萬 | -111.55%-2,273.1萬 | 108.00%1,120.5萬 | 59.87%-1,074.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 256.98%1,327.4萬 | -38.66%1,054.6萬 | -135.80%-845.6萬 | -42.63%1,719.4萬 | -78.16%2,361.8萬 | -75.26%2,996.9萬 | -34.73%1.08億 | 69.93%1.21億 | 99.73%1.66億 | 191.23%7,129.8萬 |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.64%-4,757.8萬 | 68.39%-3,073.7萬 | 14.95%-1.43億 | -69.65%-9,724.1萬 | -281.18%-1.68億 | -655.29%-5,731.9萬 |
發行股份 | --3,463萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | ---- | ---- | ---- |
發行債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 29.53%-96.9萬 | -25.79%-76.1萬 | 44.53%-137.5萬 | 63.64%-60.5萬 | 51.25%-247.9萬 | 34.80%-166.4萬 | -5.83%-508.5萬 | ---255.2萬 | -25.75%-480.5萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---900萬 | ---- | ---- | ---- | ---504萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 277.93%4,246.8萬 | -48.01%733.4萬 | 29.91%-2,386.8萬 | 331.09%1,410.6萬 | -144.78%-3,405.4萬 | -134.52%-610.4萬 | 574.96%7,605萬 | 103.85%1,768.4萬 | -114.61%-1,601.2萬 | -90.84%867.5萬 |
匯率影響 | -30.57%-70.9萬 | -543.59%-125.5萬 | -393.51%-54.3萬 | -128.97%-19.5萬 | -40.13%18.5萬 | 3,304.76%67.3萬 | 275.57%30.9萬 | ---2.1萬 | ---17.6萬 | ---- |
現金淨額 | 368.98%4,280.6萬 | 272.73%2,985.2萬 | -497.85%-1,591.4萬 | 36.24%-1,728.2萬 | -87.56%400萬 | -437.03%-2,710.4萬 | 768.96%3,215.7萬 | -143.82%-504.7萬 | 84.24%-480.7萬 | -103.05%-207萬 |
期初現金 | -78.70%445.4萬 | -78.70%445.4萬 | 25.02%2,091.1萬 | 25.02%2,091.1萬 | 206.26%1,672.6萬 | 206.26%1,672.6萬 | -46.32%-1,574萬 | -46.32%-1,574萬 | -154.50%-1,075.7萬 | -154.50%-1,075.7萬 |
期末現金 | 945.15%4,655.1萬 | 862.46%3,305.1萬 | -78.70%445.4萬 | 135.38%343.4萬 | 25.02%2,091.1萬 | 53.36%-970.5萬 | 206.26%1,672.6萬 | -62.22%-2,080.8萬 | -46.32%-1,574萬 | -114.64%-1,282.7萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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