(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 212.2萬 | 278.37%662.3萬 | 77.92%-67.6萬 | -2,001.28萬 | 1,203.88%2,920.7萬 | 0 | 61.56%-371.3萬 | 41.96%-306.1萬 | -155.55%-1,570.95萬 | 9.94%-301.75萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --241.3萬 | 255.57%103.3萬 | 113.99%28.8萬 | ---4,399.28萬 | 88.10%-89萬 | --0 | -4.57%-66.4萬 | -274.36%-205.9萬 | -583.44%-2,324.71萬 | -603.26%-1,458.21萬 |
非現金項目調整總額 | --22萬 | -48.06%13.4萬 | -81.33%11.8萬 | --4,069.48萬 | -99.26%5.5萬 | --0 | -66.80%25.8萬 | -19.70%63.2萬 | 408.12%2,321.14萬 | 1,259.08%1,417.64萬 |
-折舊與攤銷 | --11.5萬 | -59.44%11.6萬 | -83.42%12.3萬 | --181.15萬 | -29.19%49萬 | --0 | -55.17%28.6萬 | 3.20%74.2萬 | -37.21%278.59萬 | -36.27%73.69萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --651.92萬 | -105.30%-35.4萬 | --0 | --0 | --0 | 1,105,127.98%825.61萬 | 120,790.63%90.31萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --38.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,666.32%582.11萬 | ---- |
-處置利潤 | --10.4萬 | -63.64%1.6萬 | ---8,000 | --27.7萬 | -56.76%1.6萬 | --0 | -77.20%4.4萬 | --0 | --0 | 772,519.05%64.9萬 |
-匯兌損益淨額 | ---2,000 | ---- | ---- | ---2,782 | -246.00%-7.3萬 | --0 | -890.00%-9.9萬 | -194.70%-12.5萬 | 71.41%-10.69萬 | 31.46%-27.89萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --2,312.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | --3,000 | -96.30%1,000 | -80.00%3,000 | --857.99萬 | -400.00%-2.4萬 | ---- | -64.47%2.7萬 | -42.31%1.5萬 | 1,274.78%645.52萬 | 2,177.97%634.52萬 |
營運資本變動 | ---51.1萬 | 264.98%545.6萬 | 33.78%-108.2萬 | ---1,671.49萬 | 1,235.79%3,004.2萬 | --0 | 66.26%-330.7萬 | 70.35%-163.4萬 | -114.30%-1,567.37萬 | -12.57%-261.17萬 |
-應收款(增)減 | ---454.8萬 | -172.54%-627.8萬 | -95.17%-658.5萬 | --815.07萬 | 393.64%3,471.1萬 | --0 | 164.30%865.5萬 | -1,675.79%-337.4萬 | -241.46%-3,754.65萬 | -101.45%-1,207.45萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --78萬 | 110.67%40.2萬 | --0 | -43.42%38.7萬 | -98.76%5萬 | 94.04%-7.32萬 | -568.48%-102.22萬 |
-應付款(減)增 | --104.2萬 | 88.16%-146.2萬 | -321.07%-373.6萬 | ---1.77萬 | -128.43%-507.1萬 | ---- | -514.81%-1,234.9萬 | 118.07%169萬 | 478.03%2,838.45萬 | 389.74%1,692.35萬 |
-其他流動資產變動 | --299.5萬 | --1,319.6萬 | --923.9萬 | ---2,562.79萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---643.85萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4,000 | 90.00%-3,000 | 83.33%-6,000 | -12.32萬 | 136.59%1.5萬 | 0 | -3.45%-3萬 | 34.55%-3.6萬 | 58.71%-18.37萬 | 65.66%-5.87萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -42萬 | 56.67%-3.9萬 | 65.52%-3萬 | -49.36萬 | -164.47%-9.8萬 | 0 | -171.43%-9萬 | -1,840.00%-8.7萬 | -143.45%-43.86萬 | -441.86%-72.16萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --169.8萬 | 271.69%658.1萬 | 77.64%-71.2萬 | ---2,062.96萬 | 1,138.79%2,912.4萬 | --0 | 59.91%-383.3萬 | 40.20%-318.4萬 | -141.15%-1,633.18萬 | -3.92%-379.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --6,000 | ---6,000 | ---303萬 | ---16.93萬 | 55.88%-1.5萬 | --0 | --0 | --0 | -378.40%-548.16萬 | -66.88%-123.96萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---3.8萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | -38.86%36.75萬 | --36.75萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---99.99萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | ---33.39萬 | ---33.39萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --1,000 | -33.33%2,000 | -85.71%3,000 | --4.91萬 | -72.73%9,000 | --0 | -91.67%3,000 | -27.59%2.1萬 | 55.91%11.86萬 | 104.55%2.06萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---500.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---218.8萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | ---29.3萬 | -233.33%-4,000 | -209.19%-302.7萬 | ---615.89萬 | -2,041,200.00%-2,041.3萬 | --0 | 100.12%3,000 | 39.31%-97.9萬 | -1,504.14%-751.74萬 | -2,462.89%-337.34萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --278.1萬 | --1,746.35萬 | --0 | --0 | 4.72%819.4萬 | --0 | -10.28%2,101.79萬 | -186.14%-497.31萬 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---2.8萬 | 94.95%-2.6萬 | 92.02%-4萬 | ---183.68萬 | -7.84%-45.4萬 | --0 | -131.98%-51.5萬 | 18.54%-50.1萬 | 45.76%-199.17萬 | 23.72%-73.37萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---5.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.51萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | --4.6萬 | -100.34%-2.6萬 | 647.11%274.1萬 | --1,557.51萬 | -122.51%-45.4萬 | --0 | 30.17%767.9萬 | -104.23%-50.1萬 | -5.12%1,932.13萬 | -104.84%-43.87萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --1,417.5萬 | -47.78%762.4萬 | -55.03%862.2萬 | --1,917.22萬 | -15.37%1,894.9萬 | --0 | -48.83%1,460萬 | -17.97%1,917.2萬 | 131.32%2,337.05萬 | 35.14%2,444.9萬 |
現金變動 | --145.1萬 | 70.20%655.1萬 | 78.60%-99.8萬 | ---1,121.34萬 | 89.08%825.7萬 | --0 | 162.16%384.9萬 | -195.05%-466.4萬 | -134.51%-452.79萬 | -244.18%-760.99萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --66.31萬 | 555.70%51.8萬 | --0 | 900.00%50萬 | -63.78%9.2萬 | 127.11%32.96萬 | -4,816.61%-5.34萬 |
期末現金 | --1,562.6萬 | -25.19%1,417.5萬 | -47.78%762.4萬 | --862.19萬 | 13.40%2,772.4萬 | --0 | -15.37%1,894.9萬 | -48.83%1,460萬 | -17.96%1,917.22萬 | -17.96%1,917.22萬 |
自由現金流 | --170.4萬 | 271.54%657.5萬 | -17.53%-374.2萬 | ---2,120.89萬 | 1,156.32%2,910.9萬 | --0 | 68.39%-383.3萬 | 54.29%-318.4萬 | -175.20%-2,181.34萬 | -14.56%-503.74萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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