(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 116.68%18.2萬 | 103.08%58.2萬 | 49.98%-1,680.7萬 | -297.52%-1,468.45萬 | 648.19%3,887.95萬 | 86.06%-109.1萬 | -1,416.25%-1,887.5萬 | -489.41%-3,359.8萬 | 126.59%743.44萬 | 128.42%519.64萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 78.84%-28萬 | -107.08%-324.5萬 | -102.11%-259.1萬 | 62.26%-670.76萬 | -93.37%-253.56萬 | 80.08%-132.3萬 | 52.17%-156.7萬 | 80.40%-128.2萬 | -3.71%-1,777.23萬 | 82.01%-131.13萬 |
非現金項目調整總額 | -29.89%46.2萬 | 41.60%99.4萬 | 267.38%224.1萬 | -62.31%434.66萬 | 271.97%237.56萬 | -70.97%65.9萬 | -74.78%70.2萬 | -89.56%61萬 | 1,139.20%1,153.37萬 | -52.70%63.87萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -0.41%329.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.03%330.82萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 113.31%118.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.29%55.74萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -97.53%21.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.54%878.05萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -29.89%46.2萬 | 41.60%99.4萬 | 267.38%224.1萬 | 68.19%-35.39萬 | 80.64%-232.49萬 | -70.97%65.9萬 | -74.78%70.2萬 | -89.56%61萬 | 23.19%-111.25萬 | -1,286.98%-1,200.75萬 |
營運資本變動 | --0 | 115.73%283.3萬 | 50.02%-1,645.7萬 | -190.13%-1,232.35萬 | 565.18%3,903.95萬 | 87.63%-42.7萬 | -1,035.10%-1,801萬 | -452.94%-3,292.6萬 | 240.71%1,367.31萬 | 147.53%586.91萬 |
-應收款(增)減 | 618.62%128.1萬 | 114.86%261.3萬 | 45.45%-1,785.5萬 | -188.55%-1,131.17萬 | 556.48%3,925.13萬 | 93.42%-24.7萬 | -10,823.17%-1,758.6萬 | -415.08%-3,273萬 | 281.08%1,277.51萬 | 156.40%597.91萬 |
-應付款(減)增 | -611.67%-128.1萬 | 151.89%22萬 | 813.27%139.8萬 | -212.67%-101.17萬 | -92.43%-21.17萬 | -159.02%-18萬 | -124.06%-42.4萬 | 81.49%-19.6萬 | 133.74%89.8萬 | 93.70%-11萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 181.13%4.3萬 | 47.22%-1.9萬 | 64.21%-8.88萬 | 316.67%250 | 0 | 53.10%-5.3萬 | 33.33%-3.6萬 | 55.83%-24.79萬 | 102.51%60 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 116.68%18.2萬 | 103.30%62.5萬 | 49.97%-1,682.6萬 | -305.57%-1,477.32萬 | 648.19%3,887.98萬 | 86.20%-109.1萬 | -1,532.85%-1,892.8萬 | -492.28%-3,363.4萬 | 125.19%718.65萬 | 128.41%519.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -266.67%-1.1萬 | -9,850.00%-19.9萬 | -150.00%-5,000 | 171.90%4.03萬 | 51,547.83%4.73萬 | 81.25%-3,000 | 83.33%-2,000 | 92.86%-2,000 | -134.18%-5.61萬 | -100.07%-92 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---1,170萬 | ---1,170萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -70.62%1,137.3萬 | --0 | ---280萬 | 56.31%-230.4萬 | -36,511.39%-4,101.5萬 | 609.51%3,871.1萬 | --0 | --0 | -188.76%-527.4萬 | -103.71%-11.2萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 169.87%16萬 | 9.23%7.1萬 | -31.49%12.4萬 | -67.32%37.53萬 | 20.81%35.83萬 | -186.09%-22.9萬 | -77.89%6.5萬 | -38.01%18.1萬 | -23.30%114.86萬 | 38.85%29.66萬 |
投資活動現金淨額 | -70.06%1,152.2萬 | -2,287.30%-137.8萬 | -1,597.77%-268.1萬 | -224.96%-1,358.84萬 | -28,456.26%-5,230.94萬 | 574.36%3,847.9萬 | 106.19%6.3萬 | 101.98%17.9萬 | -1,100.51%-418.15萬 | -94.53%18.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 330.36%12.9萬 | --0 | 836.36%8.1萬 | -121.01%-194.56萬 | -100.52%-4.86萬 | ---5.6萬 | ---183萬 | ---1.1萬 | -61.80%926.03萬 | -63.38%926.03萬 |
優先股發行/回購的淨額 | --0 | -92.13%14.4萬 | -36.36%7,000 | 7,330.48%194.56萬 | 85.60%4.86萬 | --5.6萬 | --183萬 | --1.1萬 | -98.02%2.62萬 | 100.10%2.62萬 |
租賃融資增減 | 32.26%-4.2萬 | -27.54%-8.8萬 | 9.86%-6.4萬 | 3.58%-26.5萬 | 8.48%-6.3萬 | 7.46%-6.2萬 | 1.43%-6.9萬 | -2.90%-7.1萬 | -5.01%-27.48萬 | -3.16%-6.88萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 60.00%-2,000 | 66.67%-2,000 | 57.14%-3,000 | 40.54%-2.15萬 | 57.23%-3,465 | 54.55%-5,000 | 25.00%-6,000 | 22.22%-7,000 | 26.64%-3.61萬 | 27.74%-8,102 |
融資活動現金淨額 | 226.87%8.5萬 | 172.00%5.4萬 | 126.92%2.1萬 | -103.19%-28.65萬 | -100.72%-6.65萬 | 14.10%-6.7萬 | 3.85%-7.5萬 | 0.00%-7.8萬 | -64.46%897.56萬 | 11,954.11%920.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.30%2,468.8萬 | -36.51%2,538.7萬 | -38.96%4,487.3萬 | 19.47%7,352.07萬 | -99.97%1.9萬 | -65.61%2,104.7萬 | -34.43%3,998.7萬 | 19.47%7,352萬 | -4.43%6,154.01萬 | -23.00%5,893萬 |
現金變動 | -68.41%1,178.9萬 | 96.31%-69.9萬 | 41.89%-1,948.6萬 | -339.12%-2,864.8萬 | -192.50%-1,349.6萬 | 1,739.04%3,732.1萬 | -8,480.53%-1,894萬 | -5,898.75%-3,353.3萬 | 519.95%1,198.06萬 | 197.30%1,459.06萬 |
期末現金 | 74,373.68%1,415萬 | 17.30%2,468.8萬 | -36.51%2,538.7萬 | -38.97%4,487.26萬 | -38.97%4,487.26萬 | -99.97%1.9萬 | -65.61%2,104.7萬 | -34.43%3,998.7萬 | 19.47%7,352.07萬 | 19.47%7,352.07萬 |
自由現金流 | 115.63%17.1萬 | 94.22%-109.4萬 | 49.96%-1,683.1萬 | -471.50%-2,648.96萬 | 422.87%2,717.04萬 | 86.19%-109.4萬 | -159.21%-1,893萬 | -52.10%-3,363.6萬 | 119.95%713.04萬 | 128.36%519.64萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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