(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 147.16%792.7萬 | 29.32%-1,037.84萬 | -85.43%566.46萬 | 116.68%18.2萬 | 103.08%58.2萬 | 49.98%-1,680.7萬 | -297.52%-1,468.45萬 | 648.19%3,887.95萬 | 86.06%-109.1萬 | -1,416.25%-1,887.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 55.58%-115.1萬 | -28.88%-864.45萬 | 0.28%-252.85萬 | 78.84%-28萬 | -107.08%-324.5萬 | -102.11%-259.1萬 | 62.26%-670.76萬 | -93.37%-253.56萬 | 80.08%-132.3萬 | 52.17%-156.7萬 |
非現金項目調整總額 | -35.65%144.2萬 | 39.43%606.05萬 | -0.51%236.35萬 | -29.89%46.2萬 | 41.60%99.4萬 | 267.38%224.1萬 | -62.31%434.66萬 | 271.97%237.56萬 | -70.97%65.9萬 | -74.78%70.2萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | 45.75%480.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.41%329.46萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 33.82%133.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.33%99.96萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | 13.39%46.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.37%40.62萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -35.65%144.2萬 | -52.56%-53.99萬 | -82.24%-423.69萬 | -29.89%46.2萬 | 41.60%99.4萬 | 267.38%224.1萬 | 68.19%-35.39萬 | 80.64%-232.49萬 | -70.97%65.9萬 | -74.78%70.2萬 |
營運資本變動 | 146.40%763.6萬 | 36.75%-779.43萬 | -85.07%582.97萬 | --0 | 115.73%283.3萬 | 50.02%-1,645.7萬 | -190.13%-1,232.35萬 | 565.18%3,903.95萬 | 87.63%-42.7萬 | -1,035.10%-1,801萬 |
-應收款(增)減 | 120.60%367.8萬 | -18.73%-1,343.05萬 | -98.65%53.05萬 | 618.62%128.1萬 | 114.86%261.3萬 | 45.45%-1,785.5萬 | -188.55%-1,131.17萬 | 556.48%3,925.13萬 | 93.42%-24.7萬 | -10,823.17%-1,758.6萬 |
-應付款(減)增 | 183.12%395.8萬 | 657.09%563.62萬 | 2,602.94%529.92萬 | -611.67%-128.1萬 | 151.89%22萬 | 813.27%139.8萬 | -212.67%-101.17萬 | -92.43%-21.17萬 | -159.02%-18萬 | -124.06%-42.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 78.95%-4,000 | 127.15%2.41萬 | -61.60%96 | 0 | 181.13%4.3萬 | 47.22%-1.9萬 | 64.21%-8.88萬 | 316.67%250 | 0 | 53.10%-5.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 147.09%792.3萬 | 29.91%-1,035.43萬 | -85.43%566.47萬 | 116.68%18.2萬 | 103.30%62.5萬 | 49.97%-1,682.6萬 | -305.57%-1,477.32萬 | 648.19%3,887.98萬 | 86.20%-109.1萬 | -1,532.85%-1,892.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,440.00%-7.7萬 | -632.18%-21.46萬 | -99.24%360 | -266.67%-1.1萬 | -9,850.00%-19.9萬 | -150.00%-5,000 | 171.90%4.03萬 | 51,547.83%4.73萬 | 81.25%-3,000 | 83.33%-2,000 |
無形資產交易淨額 | ---- | 89.32%-125萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,170萬 | ---1,170萬 | --0 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -278.90%-1,684萬 | -94.84%175.58萬 | -45.60%-681.72萬 | -70.62%1,137.3萬 | ---1,221.3萬 | --941.3萬 | 745.21%3,402.88萬 | -4,079.53%-468.22萬 | 609.51%3,871.1萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -65.25%4.9萬 | 554.26%42.39萬 | 44.24%6.89萬 | 169.87%16萬 | -16.92%5.4萬 | -22.10%14.1萬 | -94.36%6.48萬 | -83.88%4.78萬 | -186.09%-22.9萬 | -77.89%6.5萬 |
投資活動現金淨額 | -276.65%-1,686.8萬 | -96.81%71.51萬 | 58.57%-674.79萬 | -70.06%1,152.2萬 | -21,700.00%-1,360.8萬 | 5,234.64%954.9萬 | 636.50%2,243.39萬 | -8,929.05%-1,628.71萬 | 574.36%3,847.9萬 | 106.19%6.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -56.79%3.5萬 | --37.25萬 | -91.44%16.25萬 | 330.36%12.9萬 | --0 | 836.36%8.1萬 | --0 | -79.51%189.7萬 | ---5.6萬 | ---183萬 |
優先股發行/回購的淨額 | 400.00%3.5萬 | ---- | ---- | --0 | -92.13%14.4萬 | -36.36%7,000 | ---- | ---- | --5.6萬 | --183萬 |
租賃融資增減 | 37.50%-4萬 | 10.56%-23.7萬 | 31.74%-4.3萬 | 32.26%-4.2萬 | -27.54%-8.8萬 | 9.86%-6.4萬 | 3.58%-26.5萬 | 8.48%-6.3萬 | 7.46%-6.2萬 | 1.43%-6.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 66.67%-1,000 | 60.40%-8,500 | 56.71%-1,500 | 60.00%-2,000 | 66.67%-2,000 | 57.14%-3,000 | 40.54%-2.15萬 | 57.23%-3,465 | 54.55%-5,000 | 25.00%-6,000 |
融資活動現金淨額 | 38.10%2.9萬 | 144.33%12.7萬 | 50.31%-3.3萬 | 226.87%8.5萬 | 172.00%5.4萬 | 126.92%2.1萬 | -103.19%-28.65萬 | -100.72%-6.65萬 | 14.10%-6.7萬 | 3.85%-7.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.19%1,303.4萬 | 48.60%2,254.6萬 | 74,373.68%1,415萬 | 17.30%2,468.8萬 | -61.76%1,529萬 | -69.33%2,254.6萬 | -75.35%1,517.18萬 | -99.97%1.9萬 | -65.61%2,104.7萬 | -34.43%3,998.7萬 |
現金變動 | -22.88%-891.6萬 | -228.99%-951.22萬 | -104.95%-111.62萬 | -68.41%1,178.9萬 | 31.74%-1,292.9萬 | 78.36%-725.6萬 | -38.45%737.42萬 | 54.39%2,252.62萬 | 1,739.04%3,732.1萬 | -8,480.53%-1,894萬 |
期末現金 | -73.07%411.8萬 | -42.19%1,303.38萬 | -42.19%1,303.38萬 | 74,373.68%1,415萬 | 17.30%2,468.8萬 | -61.76%1,529萬 | -69.33%2,254.6萬 | -69.33%2,254.6萬 | -99.97%1.9萬 | -65.61%2,104.7萬 |
自由現金流 | 145.80%770.8萬 | 54.36%-1,208.89萬 | -79.15%566.51萬 | 115.63%17.1萬 | 94.22%-109.4萬 | 49.96%-1,683.1萬 | -471.50%-2,648.96萬 | 422.87%2,717.04萬 | 86.19%-109.4萬 | -159.21%-1,893萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據