(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 58.42%-2,408.6萬 | -293.35%-1.14億 | -265.63%-5,792.4萬 | 89.32%-2,907.2萬 | --3,497.2萬 | 26.49%-2.72億 | ---- | -129.20%-3.7億 | ---- | -192.42%-1.62億 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -39.04%-40.6萬 | 10.43%-55.8萬 | -18.22%-29.2萬 | 59.88%-62.3萬 | ---24.7萬 | -23.16%-155.3萬 | ---- | 49.38%-126.1萬 | ---- | -229.93%-249.1萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | 100.18%2.8萬 | 55.97%-1,177.3萬 | -320.45%-1,540.1萬 | -1,368.31%-2,673.8萬 | ---366.3萬 | 63.11%-182.1萬 | ---- | -209.30%-493.6萬 | ---- | 520.33%451.6萬 |
減值與撥備: | -97.25%80.4萬 | 326.80%3,831萬 | 683.74%2,925.7萬 | -95.84%897.6萬 | --373.3萬 | 15.24%2.16億 | ---- | 351.22%1.87億 | ---- | 890.16%4,146.8萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --507.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | 100.68%118.2萬 | -217.48%-197.6萬 | -88.38%58.9萬 | 18.62%168.2萬 | --506.9萬 | -53.55%141.8萬 | ---- | 118.85%305.3萬 | ---- | 228.10%139.5萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -600.00%-37.8萬 | 197.34%124.2萬 | 95.96%-5.4萬 | -264.01%-127.6萬 | ---133.6萬 | 148.02%77.8萬 | ---- | -109.37%-162萬 | ---- | 264.52%1,728.3萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | 355.59%3,904.4萬 | --2,872.2萬 | -95.89%857萬 | ---- | 12.21%2.08億 | ---- | 714.73%1.86億 | ---- | 44.41%2,279萬 |
出售資產損(益): | -1,150.00%-4.2萬 | 94.73%-103.2萬 | 100.01%4,000 | 58.31%-1,959.4萬 | ---7,932.5萬 | -9,352.36%-4,700.2萬 | ---- | 104.76%50.8萬 | ---- | -227.40%-1,067.2萬 |
-出售可供出售投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | 95.02%-102.9萬 | ---- | ---2,064.5萬 | ---8,372.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.66%-1,033.3萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -1,150.00%-4.2萬 | -100.29%-3,000 | 300.00%4,000 | --105.1萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.12%-33.9萬 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | --439.7萬 | -9,318.50%-4,683萬 | ---- | --50.8萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 1.74%1,134.3萬 | -46.41%2,340.8萬 | -65.17%1,114.9萬 | -58.86%4,367.7萬 | --3,200.7萬 | 7.50%1.06億 | ---- | -14.19%9,876.9萬 | ---- | -8.04%1.15億 |
-折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.96%1.09億 |
財務費用 | -3.23%660.1萬 | -17.50%1,450.3萬 | -31.16%682.1萬 | -49.29%1,757.9萬 | --990.9萬 | -11.54%3,466.9萬 | ---- | -21.32%3,919.2萬 | ---- | 4.77%4,981萬 |
經營調整特殊項目 | -105.63%-14.6萬 | -7.17%-73.2萬 | 81.36%-7.1萬 | 39.82%-68.3萬 | ---38.1萬 | 8.47%-113.5萬 | ---- | -159.16%-124萬 | ---- | -55.40%209.6萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 77.68%-590.4萬 | -706.25%-5,222.9萬 | -783.37%-2,645.7萬 | -119.82%-647.8萬 | ---299.5萬 | 162.60%3,269.1萬 | ---- | -236.58%-5,222.1萬 | ---- | -71.61%3,823.5萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 32.44%-4,438.7萬 | -118.37%-915.4萬 | -229.69%-6,570.4萬 | 271.03%4,984.4萬 | --5,066.3萬 | 73.72%-2,914.3萬 | ---- | -559.98%-1.11億 | ---- | 164.39%2,411萬 |
應收帳款(增加)減少 | -94.56%64.4萬 | 166.60%3,236.2萬 | 114.09%1,183.8萬 | -1,013.15%-4,858.9萬 | ---8,401.7萬 | -109.87%-436.5萬 | ---- | 17.22%4,421.8萬 | ---- | -34.50%3,772.3萬 |
應付帳款增加(減少) | -168.25%-1,017.8萬 | -296.41%-1,566.6萬 | 56.97%1,491.2萬 | -102.96%-395.2萬 | --950萬 | 0.25%1.34億 | ---- | 627.89%1.33億 | ---- | -134.06%-2,526.9萬 |
預付款項(增)減 | 180.99%3,407.1萬 | -364.17%-4,456萬 | -908.54%-4,206.6萬 | -110.87%-960萬 | ---417.1萬 | 844.35%8,830.2萬 | ---- | 82.02%-1,186.3萬 | ---- | -292.43%-6,596.3萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.30%1.18億 | ---- | 264.67%7,666.2萬 |
經營業務現金收入 | 76.04%-2,575.4萬 | -375.35%-8,924.7萬 | -246.48%-1.07億 | -108.49%-1,877.5萬 | ---3,102萬 | 84.11%2.21億 | ---- | 40.53%1.2億 | ---- | -60.55%8,549.8萬 |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.43%-14.2萬 | ---- | 31.10%-35萬 |
經營業務特殊項目 | -247.06%-6,306.5萬 | -15.14%6,255萬 | -180.81%-1,817.1萬 | 140.33%7,371萬 | 131.92%2,248.5萬 | ---1.83億 | -228.99%-7,043.1萬 | ---- | 18.70%5,460.2萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 29.31%-8,881.9萬 | -148.60%-2,669.7萬 | -1,372.15%-1.26億 | 42.90%5,493.5萬 | 87.88%-853.5萬 | -67.97%3,844.4萬 | -228.99%-7,043.1萬 | 40.94%1.2億 | 18.70%5,460.2萬 | -60.62%8,514.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 39.04%40.6萬 | -10.43%55.8萬 | 18.22%29.2萬 | -59.88%62.3萬 | -71.67%24.7萬 | 23.16%155.3萬 | 536.50%87.2萬 | -49.38%126.1萬 | --13.7萬 | 229.93%249.1萬 |
存款減少(增加) | -45.11%1,074.1萬 | 107.20%866萬 | 119.07%1,956.8萬 | -437.40%-1.2億 | -2,972.26%-1.03億 | 189.99%3,567.3萬 | 117.50%357.2萬 | -207.22%-3,964.1萬 | 53.90%-2,041.5萬 | 183.67%3,697.1萬 |
出售固定資產 | 454.55%6.1萬 | -33.82%4.5萬 | --1.1萬 | -99.89%6.8萬 | ---- | 21,594.20%5,987.6萬 | --935.5萬 | -75.79%27.6萬 | ---- | -87.86%114萬 |
購買固定資產 | 60.57%-198.9萬 | 46.73%-801.1萬 | 27.47%-504.5萬 | 50.18%-1,503.8萬 | 15.29%-695.6萬 | -7.97%-3,018.2萬 | -106.07%-821.2萬 | -193.52%-2,795.5萬 | 19.10%-398.5萬 | -5.82%-952.4萬 |
出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300萬 | ---- | ---- | ---- |
出售附屬公司 | ---- | 151.87%1,078萬 | ---- | ---2,078.1萬 | ---2,078.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.80%-16萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | 128.99%406.7萬 | --406.7萬 | ---1,402.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 |
投資業務現金淨額 | -37.82%921.9萬 | 107.95%1,203.2萬 | 111.76%1,482.6萬 | -363.84%-1.51億 | -426.59%-1.26億 | 186.88%5,739.1萬 | 259.04%3,858.7萬 | -313.71%-6,605.9萬 | 49.56%-2,426.3萬 | 158.30%3,091萬 |
融資前現金淨額 | 28.17%-7,960萬 | 84.80%-1,466.5萬 | 17.64%-1.11億 | -200.68%-9,648.5萬 | -322.54%-1.35億 | 77.64%9,583.5萬 | -204.96%-3,184.4萬 | -53.51%5,395萬 | 1,541.97%3,033.9萬 | -28.90%1.16億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -71.56%7,565萬 | -11.30%4.01億 | -30.55%2.66億 | -42.16%4.52億 | -49.80%3.83億 | -6.97%7.82億 | 178.47%7.63億 | 5.24%8.41億 | 1,084.86%2.74億 | -1.33%7.99億 |
償還借款 | 70.24%-8,020萬 | -25.13%-3.93億 | 4.77%-2.7億 | 63.97%-3.14億 | 64.36%-2.83億 | -4.11%-8.72億 | -134.49%-7.94億 | 3.80%-8.37億 | -827.68%-3.39億 | -2.07%-8.7億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,049.8萬 | --5,049.8萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 9.28%-536.7萬 | 11.91%-1,411.6萬 | 40.30%-591.6萬 | 53.67%-1,602.5萬 | ---990.9萬 | 18.20%-3,458.9萬 | ---- | 14.74%-4,228.5萬 | ---- | -3.62%-4,959.6萬 |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,581.06%-1,868.7萬 | ---- | 97.02%-69.7萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -5.69%-1,035.2萬 | -105.61%-679.3萬 | -110.94%-979.5萬 | 261.49%1.21億 | 10,944.02%8,956.7萬 | -85.92%-7,498.3萬 | 101.24%81.1萬 | 67.12%-4,033萬 | -74.36%-6,530.2萬 | -32.04%-1.23億 |
匯率影響 | ---- | ---- | ---- | -145.67%-13.7萬 | -247.31%-13.7萬 | 7,400.00%30萬 | --9.3萬 | -93.85%4,000 | ---- | 120.70%6.5萬 |
現金淨額 | 25.42%-8,995.2萬 | -187.22%-2,145.8萬 | -168.11%-1.21億 | 17.98%2,460.2萬 | -44.97%-4,498.8萬 | 53.10%2,085.2萬 | 11.24%-3,103.3萬 | 306.18%1,362萬 | 11.61%-3,496.3萬 | -109.39%-660.6萬 |
期初現金 | -13.51%1.37億 | 18.22%1.59億 | 18.22%1.59億 | 18.69%1.34億 | 18.69%1.34億 | 13.69%1.13億 | 13.69%1.13億 | -6.17%9,953.5萬 | -6.17%9,953.5萬 | 194.12%1.06億 |
期末現金 | 24.13%4,736.6萬 | -13.51%1.37億 | -57.21%3,815.9萬 | 18.22%1.59億 | 8.47%8,918.6萬 | 18.69%1.34億 | 27.33%8,221.9萬 | 13.69%1.13億 | -3.16%6,457.2萬 | -6.17%9,953.5萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,918.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 | -- | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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