(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 969.1萬 | 16.97%206.1萬 | -93.91%75.9萬 | 7,205.2萬 | -155.10%-1,000.6萬 | -54.69%176.2萬 | 7,137.85%1,245.7萬 | 107.23%4,475.3萬 | 37.22%2,288萬 | 1,255.30%1,816.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --661.2萬 | 26.49%699.1萬 | 53.25%701.6萬 | --359.1萬 | 150.45%775.4萬 | 71.59%552.7萬 | 8,275.00%457.8萬 | 160.15%777.5萬 | -70.76%151.4萬 | 818.33%309.6萬 |
非現金項目調整總額 | ---5.3萬 | -90.30%96.2萬 | -84.73%94.7萬 | --8,607.2萬 | 1.89%971.5萬 | 4.28%991.3萬 | -35.22%620萬 | 13.91%5,242.4萬 | 103.28%2,381.2萬 | -14.75%953.5萬 |
-折舊與攤銷 | --55.3萬 | -90.45%53.2萬 | -89.31%51.1萬 | --3,058.3萬 | 27.81%707.2萬 | -0.54%556.9萬 | -15.54%477.9萬 | -19.14%2,086.6萬 | -45.00%407.6萬 | -8.07%553.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --2,314.5萬 | --0 | ---- | ---- | 96.88%1,131.3萬 | 98.96%1,124.5萬 | -55.10%2.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.65%5.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.8萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --1,756.9萬 | --0 | --0 | -44,100.00%-132萬 | 228.16%171.1萬 | 225.88%170.7萬 | 221.43%5.1萬 |
-以股票支付的報酬 | --28.4萬 | --28.3萬 | --28.4萬 | --586.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | --8.6萬 | -96.62%14.7萬 | -94.45%15.2萬 | --890.8萬 | -33.00%258.7萬 | 12.39%434.4萬 | -29.90%274.1萬 | 17.26%1,853.4萬 | 98,442.86%689.8萬 | -25.16%386.1萬 |
營運資本變動 | --313.3萬 | 56.91%-589.3萬 | -528.95%-720.2萬 | ---1,761.1萬 | -596.94%-2,747.6萬 | -54.79%-1,367.7萬 | 117.32%167.9萬 | -34.30%-1,544.6萬 | -1,022.02%-244.6萬 | 158.73%552.9萬 |
-應收款(增)減 | --1,434.1萬 | -165.20%-566.5萬 | 19.53%-323.9萬 | ---3,118.8萬 | -968.91%-2,364.3萬 | 925.86%868.9萬 | -96.73%-402.5萬 | 88.60%-210.8萬 | 69.21%-363萬 | 119.24%272.1萬 |
-存貨(增)減 | --72.5萬 | 35.39%-263.3萬 | -141.68%-75.4萬 | --22.3萬 | -10.83%414.3萬 | 10.77%-407.5萬 | 3,647.06%180.9萬 | -347.23%-105.1萬 | -129.11%-107.9萬 | 300.86%464.6萬 |
-應付款(減)增 | ---89.9萬 | 87.08%-43.8萬 | -103.21%-19.6萬 | --1,246.5萬 | -91.97%38.9萬 | -131.32%-339萬 | 133.86%610.9萬 | -80.80%-1,252.2萬 | -371.34%-1,015.1萬 | 571.96%484.7萬 |
-其他流動資產變動 | ---1,100.4萬 | 123.33%288萬 | -908.42%-297.5萬 | --88.9萬 | -22.44%-583.8萬 | 20.08%-1,234.3萬 | -96.64%36.8萬 | -98.34%23.5萬 | 516.56%949.5萬 | -149.91%-476.8萬 |
-其他流動負債變動 | ---3萬 | 98.55%-3.7萬 | 98.53%-3.8萬 | ---- | -31.82%-252.7萬 | -415.73%-255.8萬 | -410.28%-258.2萬 | ---- | ---- | -28.92%-191.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -16萬 | 93.12%-16.2萬 | 93.79%-16.7萬 | 19.41%-236.2萬 | 22.22%-235.6萬 | 14.93%-268.9萬 | 28.00%-293.1萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.6萬 | -73.85%1.7萬 | -78.21%1.7萬 | 36萬 | 1,200.00%5.5萬 | 170.83%6.5萬 | 3,800.00%7.8萬 | 202.78%10.9萬 | 238.46%8.8萬 | -266.67%-5,000 |
已支付退稅 | -1.2萬 | 54.84%-1.4萬 | -323.53%-3.8萬 | -61.5萬 | -2,592.86%-37.7萬 | -3.33%-3.1萬 | 173.91%1.7萬 | 20.43%-7.4萬 | 92.47%-7,000 | -1.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -2,000 | 0.00%1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --959.4萬 | 440.25%190.2萬 | -94.20%57.2萬 | --7,179.7萬 | -183.44%-1,269.2萬 | -165.38%-55.9萬 | 393.54%986.3萬 | 107.94%4,478.8萬 | 8.49%3,208.2萬 | 657.59%1,521.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---33.6萬 | 68.46%-50.5萬 | 31.38%-44.6萬 | ---4,341.9萬 | 0.09%-224.7萬 | -270.60%-160.1萬 | 49.88%-65萬 | -7.11%-254.5萬 | 452.09%143.3萬 | -1,323.42%-224.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---2,205.9萬 | --0 | --0 | --33萬 | --8.3萬 | --8.3萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --484.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.00%360萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---33.6萬 | 68.46%-50.5萬 | -39.38%-44.6萬 | ---6,062.9萬 | 0.09%-224.7萬 | -270.60%-160.1萬 | 75.33%-32萬 | -82.35%113.8萬 | 3,975.76%511.6萬 | -126.80%-224.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---19.6萬 | -191.59%-19.6萬 | 90.20%-19.6萬 | ---2,034.5萬 | ---21.4萬 | --21.4萬 | ---200萬 | 86.60%-20.4萬 | 98.17%-20.4萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.54%206.5萬 | -320.98%-491.9萬 | --4萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---2,531萬 | -89.93%-513萬 | 54.04%-111.4萬 | -285.69%-595.5萬 | -102.62%-741.6萬 | -154.57%-74.7萬 | -21.34%-270.1萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---283.5萬 | --0 | ---- | ---- | -0.50%-360萬 | --0 | ---360萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---1,115.7萬 | ---- | ---- | ---- | 27.51%-1,560.5萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --3,986.5萬 | 726.37%479.8萬 | ---5.7萬 | --100.2萬 | 124.46%297.1萬 | 139.60%376.6萬 | -92.95%-76.6萬 |
融資活動現金淨額 | ---19.6萬 | 91.50%-19.6萬 | 97.18%-19.6萬 | ---1,978.2萬 | 92.23%-54.6萬 | 4.79%-230.7萬 | -229.48%-695.3萬 | 45.87%-2,178.9萬 | 58.00%-1,770.9萬 | -163.88%-702.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --1,714.1萬 | -42.06%1,596.8萬 | -34.83%1,629.6萬 | --2,500.4萬 | 96.86%2,309.2萬 | 101.16%2,755.9萬 | 92.40%2,500.4萬 | -93.28%88.7萬 | 29.69%1,761.5萬 | 10.32%1,173萬 |
現金變動 | --906.2萬 | 126.89%120.1萬 | -102.70%-7萬 | ---861.4萬 | -360.91%-1,548.5萬 | -123.35%-446.7萬 | 263.25%259萬 | 296.78%2,413.7萬 | 253.22%1,948.9萬 | 97.83%593.5萬 |
匯率變動影響 | ---1萬 | ---2.7萬 | -637.14%-25.8萬 | ---9.4萬 | 515.69%21.2萬 | --0 | -288.89%-3.5萬 | 56.52%-2萬 | -62.50%9,000 | 0.00%-5.1萬 |
期末現金 | --2,619.4萬 | -25.77%1,714.1萬 | -42.06%1,596.8萬 | --1,629.6萬 | -55.61%781.9萬 | 96.86%2,309.2萬 | 101.16%2,755.9萬 | 2,718.94%2,500.4萬 | 2,718.94%2,500.4萬 | 29.69%1,761.5萬 |
自由現金流 | --925.8萬 | 164.68%139.7萬 | -98.63%12.6萬 | --2,696.1萬 | -215.25%-1,493.9萬 | -570.59%-216萬 | 296.31%921.3萬 | 161.78%4,224.3萬 | 16.41%3,351.5萬 | 334.10%1,296.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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