(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 80.32%112.7萬 | -239.09%-506.7萬 | 338.83%572.62萬 | 224.04%465.72萬 | -289.85%-319.9萬 | 115.71%62.5萬 | -0.19%364.3萬 | -483.20%-239.76萬 | 35.94%-375.46萬 | 13.93%168.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -7.42%82.3萬 | 80.17%144.5萬 | 139.91%267.79萬 | 23.13%25.39萬 | 240.93%73.3萬 | 214.13%88.9萬 | 94.66%80.2萬 | 479.38%111.62萬 | -65.96%20.62萬 | 131.57%21.5萬 |
非現金項目調整總額 | 67.24%19.4萬 | 21.43%27.2萬 | -24.95%103.57萬 | 26.76%38.17萬 | 109.69%31.4萬 | -97.06%11.6萬 | -39.46%22.4萬 | 4.69%138.02萬 | 2.67%30.12萬 | -1,195.27%-324.2萬 |
-折舊與攤銷 | -10.33%29.5萬 | -12.69%28.9萬 | -14.05%129.15萬 | -11.74%30.95萬 | -14.81%32.2萬 | -12.96%32.9萬 | -16.41%33.1萬 | 2.74%150.26萬 | 8.05%35.06萬 | 11.18%37.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 91.86%-7,000 | -184.59%-6.03萬 | -67.14%2.57萬 | --0 | --0 | -1,333.33%-8.6萬 | 87.31%7.13萬 | 117.12%7.83萬 | -90,100.00%-360萬 |
-處置利潤 | 51.83%-9.2萬 | -100.00%-2,000 | -40.87%-15.36萬 | 129.69%3.24萬 | --6,000 | ---19.1萬 | ---1,000 | -283.76%-10.91萬 | ---10.91萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 87.23%-30 | ---- | ---- | ---- | ---- | -297.48%-235 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 63.64%-8,000 | 60.00%-8,000 | 50.53%-4.18萬 | 177.04%1.42萬 | 30.00%-1.4萬 | 15.38%-2.2萬 | 0.00%-2萬 | 45.14%-8.45萬 | 52.62%-1.85萬 | 58.33%-2萬 |
營運資本變動 | 128.95%11萬 | -359.23%-678.4萬 | 141.12%201.25萬 | 194.36%402.15萬 | -190.11%-424.6萬 | 95.37%-38萬 | -8.75%261.7萬 | -240.99%-489.4萬 | 36.96%-426.2萬 | 152.79%471.2萬 |
-應收款(增)減 | 188.17%42.5萬 | -307.27%-624.7萬 | 205.89%247.65萬 | 259.93%417.85萬 | -220.90%-423.4萬 | 91.75%-48.2萬 | 15.30%301.4萬 | -26.34%-233.87萬 | 62.40%-261.27萬 | 379.04%350.2萬 |
-應付款(減)增 | -408.82%-31.5萬 | -35.26%-53.7萬 | 81.84%-46.4萬 | 90.48%-15.7萬 | -100.99%-1.2萬 | 104.30%10.2萬 | -256.30%-39.7萬 | -764.66%-255.53萬 | -970.58%-164.93萬 | -61.12%121萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 133.33%1,000 | -25.00%-5,000 | -53.50%-3.78萬 | -999.31%-2.88萬 | 71.43%-2,000 | 57.14%-3,000 | 50.00%-4,000 | -219.48%-2.46萬 | -270.96%-2,619 | -600.00%-7,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -72.00%7,000 | -45.83%1.3萬 | -24.12%8.28萬 | -15.70%1.78萬 | -40.74%1.6萬 | -24.24%2.5萬 | -14.29%2.4萬 | -32.53%10.91萬 | -46.86%2.11萬 | -44.90%2.7萬 |
已支付退稅 | -10.04%-27.4萬 | -216.30%-29.1萬 | -54.57%-96.48萬 | -56.05%-29.68萬 | -1.55%-32.7萬 | -130.56%-24.9萬 | -2,200.00%-9.2萬 | -732.46%-62.42萬 | -89.64%-19.02萬 | -234.17%-32.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 116.33%86.1萬 | -249.82%-535萬 | 263.63%480.63萬 | 210.77%434.93萬 | -353.94%-351.2萬 | 109.80%39.8萬 | -2.59%357.1萬 | -1,753.81%-293.73萬 | 33.70%-392.63萬 | -21.73%138.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -287.68%-53.5萬 | 166.67%1.4萬 | 37.11%-14.82萬 | 163.93%2.98萬 | -115.08%-1.9萬 | 50.71%-13.8萬 | 40.00%-2.1萬 | -23.54%-23.56萬 | 74.48%-4.66萬 | 1,675.00%12.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | 190.89%44.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.04%-48.6萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -610.53%-155.2萬 | 166.67%1.4萬 | 140.68%29.36萬 | -71.78%3.06萬 | 94.01%-2萬 | 165.94%30.4萬 | 40.00%-2.1萬 | -68.69%-72.17萬 | 164.56%10.83萬 | -4,075.00%-33.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 158.10%146.4萬 | 335.59%25.7萬 | -269.07%-143.25萬 | 371.41%105.35萬 | ---2.5萬 | ---252萬 | --5.9萬 | 91.35%-38.81萬 | -1,704.77%-38.81萬 | --0 |
租賃融資增減 | 7.62%-9.7萬 | 5.77%-9.8萬 | 1.49%-39.34萬 | 25.59%-7.84萬 | -4.95%-10.6萬 | -8.25%-10.5萬 | -8.33%-10.4萬 | -137.32%-39.93萬 | -248.08%-10.53萬 | -236.67%-10.1萬 |
融資活動現金淨額 | 152.08%136.7萬 | 453.33%15.9萬 | -131.87%-182.59萬 | 297.61%97.51萬 | -29.70%-13.1萬 | -2,606.19%-262.5萬 | 53.13%-4.5萬 | 83.09%-78.74萬 | -8,035.99%-49.34萬 | -113.02%-10.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.77%281.5萬 | 69.39%799.2萬 | -48.52%471.83萬 | -70.79%263.7萬 | -22.04%630萬 | -35.25%822.3萬 | -48.52%471.8萬 | -36.40%916.45萬 | -40.84%902.9萬 | -36.50%808.1萬 |
現金變動 | 135.15%67.6萬 | -247.70%-517.7萬 | 173.63%327.4萬 | 224.20%535.5萬 | -486.39%-366.3萬 | 58.36%-192.3萬 | -0.85%350.5萬 | 15.21%-444.64萬 | 29.28%-431.14萬 | -62.60%94.8萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | -87.23%30 | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.48%235 | ---- | ---- |
期末現金 | -44.57%349.2萬 | -65.77%281.5萬 | 69.39%799.23萬 | 69.39%799.23萬 | -70.79%263.7萬 | -22.04%630萬 | -35.25%822.3萬 | -48.52%471.83萬 | -48.52%471.83萬 | -40.84%902.9萬 |
自由現金流 | 146.92%32.1萬 | -251.09%-535.6萬 | 212.97%448萬 | 190.96%433.5萬 | -308.88%-353萬 | 102.88%13萬 | -2.37%354.5萬 | -482.30%-396.58萬 | 22.95%-476.58萬 | -3.92%169萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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